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2015年06月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 550017 信诚添金分级债券 1.3190 1.4930 1.2960 1.4670 0.0230 1.77% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519112 浦银收益C 1.6420 1.6520 1.6150 1.6250 0.0270 1.67% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519111 浦银收益A 1.6810 1.6910 1.6540 1.6640 0.0270 1.63% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0910 1.6160 1.0740 1.5990 0.0170 1.58% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 080006 长盛环球行业精选 1.2740 1.3240 1.2550 1.3050 0.0190 1.51% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000093 信诚新双盈分级债券B 1.5350 1.9830 1.5150 1.9630 0.0200 1.32% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000130 大成景兴信用债债券A 1.4760 1.4760 1.4600 1.4600 0.0160 1.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000131 大成景兴信用债债券C 1.4630 1.4630 1.4480 1.4480 0.0150 1.04% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000358 大成景祥分级债券B 1.8590 1.8590 1.8400 1.8400 0.0190 1.03% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.2090 1.2130 1.1980 1.2020 0.0110 0.92% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 253030 国联安信心增益债券 1.2680 1.3760 1.2570 1.3650 0.0110 0.88% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090002 大成债券A/B 1.3455 2.1083 1.3341 2.0969 0.0114 0.85% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 092002 大成债券C 1.3629 2.0644 1.3515 2.0530 0.0114 0.84% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270030 广发聚财信用债券B 1.4550 1.4630 1.4430 1.4510 0.0120 0.83% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270029 广发聚财信用债券A 1.4700 1.4790 1.4580 1.4670 0.0120 0.82% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165705 诺德双翼债券 1.1370 1.3630 1.1280 1.3540 0.0090 0.80% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.5880 1.7210 1.5760 1.7090 0.0120 0.76% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0830 1.0830 1.0750 1.0750 0.0080 0.74% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270009 广发增强债券 1.2780 1.5110 1.2690 1.5020 0.0090 0.71% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0640 1.2240 1.0570 1.2170 0.0070 0.66% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000440 大成景祥分级债券 1.3630 1.3630 1.3540 1.3540 0.0090 0.66% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040011 华安核心优选 2.1586 2.6586 2.1446 2.6446 0.0140 0.65% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 485005 工银增强收益债券B 1.4202 1.8752 1.4113 1.8663 0.0089 0.63% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 485105 工银增强收益债券A 1.4231 1.9151 1.4142 1.9062 0.0089 0.63% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.7990 1.7990 1.7880 1.7880 0.0110 0.62% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.9400 2.2300 1.9280 2.2180 0.0120 0.62% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 165517 信诚双盈分级债券 1.2240 1.2240 1.2170 1.2170 0.0070 0.58% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000974 安信消费医药股票 1.3230 1.3230 1.3160 1.3160 0.0070 0.53% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.1602 3.2002 3.1435 3.1835 0.0167 0.53% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000091 信诚新双盈分级债券 1.1640 1.3640 1.1580 1.3580 0.0060 0.52% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519060 海富通纯债债券C 2.3060 2.3060 2.2940 2.2940 0.0120 0.52% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519061 海富通纯债债券A 2.3200 2.3200 2.3080 2.3080 0.0120 0.52% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240018 华宝可转债 2.1425 2.1425 2.1317 2.1317 0.0108 0.51% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164808 工银四季收益债券 1.2030 1.5630 1.1970 1.5570 0.0060 0.50% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 253021 国联安德盛增利债B 1.2600 1.4880 1.2540 1.4820 0.0060 0.48% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040040 华安纯债债券A 1.0960 1.1230 1.0910 1.1180 0.0050 0.46% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040041 华安纯债债券C 1.0950 1.1190 1.0900 1.1140 0.0050 0.46% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0418 1.4075 1.0375 1.4032 0.0043 0.41% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 253020 国联安德盛增利债A 1.2690 1.5140 1.2640 1.5090 0.0050 0.40% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290008 泰信发展主题 2.5200 2.6600 2.5100 2.6500 0.0100 0.40% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 395001 中海稳健债券 1.2930 1.6330 1.2880 1.6280 0.0050 0.39% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 395011 中海增强债券A 1.3670 1.4070 1.3620 1.4020 0.0050 0.37% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 395012 中海增强债券C 1.3430 1.3830 1.3380 1.3780 0.0050 0.37% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000005 嘉实增强信用定期债券 1.1150 1.1680 1.1110 1.1640 0.0040 0.36% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.2140 1.2140 1.2100 1.2100 0.0040 0.33% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.2070 1.2070 1.2030 1.2030 0.0040 0.33% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161506 银河通利债券C 1.5100 1.5400 1.5050 1.5350 0.0050 0.33% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000633 中银聚利分级债券B 1.2530 1.2530 1.2490 1.2490 0.0040 0.32% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160719 嘉实黄金 0.6280 0.6280 0.6260 0.6260 0.0020 0.32% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161116 易方达黄金主题 0.6420 0.6420 0.6400 0.6400 0.0020 0.31% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040019 华安稳固债券 1.3630 1.4530 1.3590 1.4490 0.0040 0.29% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000360 信诚年年有余A 1.4460 1.4460 1.4420 1.4420 0.0040 0.28% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000361 信诚年年有余B 1.4370 1.4370 1.4330 1.4330 0.0040 0.28% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040001 华安创新 1.0630 5.0560 1.0600 5.0430 0.0030 0.28% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320013 诺安全球黄金 0.7100 0.7950 0.7080 0.7930 0.0020 0.28% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161505 银河通利债券A 1.4610 1.5310 1.4570 1.5270 0.0040 0.27% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398041 中海量化策略 1.1100 1.6470 1.1070 1.6440 0.0030 0.27% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070025 嘉实信用债券A 1.1770 1.3010 1.1740 1.2980 0.0030 0.26% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070026 嘉实信用债券C 1.1680 1.2850 1.1650 1.2820 0.0030 0.26% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161813 银华信用债券 1.2200 1.4050 1.2170 1.4020 0.0030 0.25% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 233005 大摩强收益债券 1.5137 1.5487 1.5100 1.5450 0.0037 0.25% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 150162 银华永益分级债券B 1.3240 0.0000 1.3210 0.0000 0.0030 0.23% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217011 招商安心债券 1.3890 1.6290 1.3860 1.6260 0.0030 0.22% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 233012 大摩多元收益债券A 1.5650 1.5650 1.5620 1.5620 0.0030 0.19% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 233013 大摩多元收益债券C 1.5450 1.5450 1.5420 1.5420 0.0030 0.19% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161820 银华纯债信用债券 1.0870 1.2170 1.0850 1.2150 0.0020 0.18% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 165807 东吴鼎利分级债券 1.0900 1.1310 1.0880 1.1290 0.0020 0.18% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000287 银华永利债券A 1.1920 1.1920 1.1900 1.1900 0.0020 0.17% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000288 银华永利债券C 1.1850 1.1850 1.1830 1.1830 0.0020 0.17% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1730 1.1730 1.1710 1.1710 0.0020 0.17% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1700 1.1700 1.1680 1.1680 0.0020 0.17% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161827 银华永益分级债券 1.2080 1.2480 1.2060 1.2460 0.0020 0.17% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 582002 东吴增利债券A 1.2080 1.2480 1.2060 1.2460 0.0020 0.17% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 582202 东吴增利债券C 1.1900 1.2300 1.1880 1.2280 0.0020 0.17% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6080 0.6080 0.6070 0.6070 0.0010 0.16% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 200113 长城积极增利债券C 1.2730 1.4030 1.2710 1.4010 0.0020 0.16% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 253010 国联安安心成长混合 0.6340 1.9140 0.6330 1.9120 0.0010 0.16% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200013 长城积极增利债券A 1.2980 1.4280 1.2960 1.4260 0.0020 0.15% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240003 华宝宝康债券 1.2830 1.8930 1.2811 1.8911 0.0019 0.15% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.4270 1.4270 1.4250 1.4250 0.0020 0.14% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000929 博时黄金ETFD 2.5479 1.0584 2.5447 1.0571 0.0032 0.13% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000003 中海可转债A 1.6590 1.8690 1.6570 1.8670 0.0020 0.12% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000004 中海可转债C 1.6700 1.8800 1.6680 1.8780 0.0020 0.12% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000930 博时黄金ETFI 2.3712 0.9867 2.3683 0.9855 0.0029 0.12% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000216 华安黄金易ETF联接A 0.8840 0.8840 0.8830 0.8830 0.0010 0.11% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000217 华安黄金易ETF联接C 0.8800 0.8800 0.8790 0.8790 0.0010 0.11% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0050 1.0980 1.0040 1.0970 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000192 富国信用债债券C 1.0270 1.1520 1.0260 1.1510 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9690 1.0490 0.9680 1.0480 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0070 1.0770 1.0060 1.0760 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0030 1.0750 1.0020 1.0740 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000341 嘉实新兴市场A 1.0020 1.0430 1.0010 1.0420 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000357 大成景祥分级债券A 1.0040 1.0800 1.0030 1.0790 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000382 富国恒利分级债券 1.0440 1.1420 1.0430 1.1410 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000383 富国恒利分级债券A 1.0010 1.0730 1.0000 1.0720 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0040 1.0760 1.0030 1.0750 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0070 1.0320 1.0060 1.0310 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001055 博时产业债纯债债券 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001059 中金绝对收益 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001169 国投瑞银新价值混合 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001172 鹏华弘泽混合 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001189 广发聚宝混合 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001203 东方红稳健精选混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001254 泰达宏利新起点混合 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001262 大成景明灵活配置混合 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001285 易方达新鑫混合I 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001289 银华汇利灵活配置混合 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001332 鹏华弘信混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 150057 长城久兆中小板稳健 1.0040 1.1960 1.0030 1.1950 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160623 鹏华丰利分级债券A 1.0060 1.0970 1.0050 1.0970 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161627 融通通福分级债券A 1.0010 1.0750 1.0000 1.0750 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163826 中银互利分级债券A 1.0100 1.0830 1.0090 1.0820 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 164211 天弘同利分级债券A 1.0360 1.0850 1.0350 1.0850 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 164813 工银增利分级债券A 1.0120 1.1040 1.0110 1.1020 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0170 1.1190 1.0160 1.1180 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519057 海富通双福分级债券A 1.0050 1.0540 1.0040 1.0540 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 675021 纽银稳定增利债券A 1.0220 1.0370 1.0210 1.0360 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 675023 纽银稳定增利债券C 1.0150 1.0280 1.0140 1.0270 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000125 上投摩根天颐年丰 1.0850 1.2490 1.0840 1.2480 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000194 银华信用四季红债券 1.0720 1.2170 1.0710 1.2160 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0940 1.1640 1.0930 1.1630 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0940 1.1600 1.0930 1.1590 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000256 上投红利回报 1.0840 1.2480 1.0830 1.2470 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000281 博时双债增强债券C 1.1350 1.1440 1.1340 1.1430 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000302 国泰淘金互联网债券 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000395 汇添富安心中国债券A 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000398 华富灵活混合 1.1640 1.2440 1.1630 1.2430 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000431 鹏华品牌传承混合 1.0570 1.1390 1.0560 1.1380 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000496 长安产业精选混合 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000507 泰达宏利养老混合A 1.1510 1.1510 1.1500 1.1500 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000508 泰达宏利养老混合B 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000631 中银聚利分级债券 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000676 中海惠祥分级债券B 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000841 富国新回报灵活配置A 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001014 中融融安保本混合 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001115 广发聚安混合A 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001116 广发聚安混合C 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020018 国泰金鹿保本2期 1.1760 1.4130 1.1750 1.4120 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040026 华安信用四季红债券 1.0680 1.2440 1.0670 1.2430 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0780 1.2160 1.0770 1.2150 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1180 1.2460 1.1170 1.2450 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161618 融通岁岁添利债券A 1.1170 1.1930 1.1160 1.1920 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161619 融通岁岁添利债券B 1.1150 1.1830 1.1140 1.1820 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163824 中银盛利定期开放债券 1.1350 1.2150 1.1340 1.2140 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163907 中海惠裕纯债分级债券 1.1720 1.2090 1.1710 1.2080 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 164205 天弘深证成份指数 1.0730 1.2480 1.0720 1.2470 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0720 1.2070 1.0710 1.2060 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166903 民生加银平稳增利C 1.0700 1.2100 1.0690 1.2090 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 210014 金鹰元丰保本 1.0690 1.1150 1.0680 1.1140 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000048 华夏双债增强债券C 1.3290 1.3590 1.3280 1.3580 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000178 博时混合 1.2970 1.3880 1.2960 1.3870 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000207 建信双债增强债券A 1.2130 1.2230 1.2120 1.2220 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000208 建信双债增强债券C 1.2040 1.2140 1.2030 1.2130 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000316 中海惠利纯债分级债券 1.1860 1.2000 1.1850 1.1990 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000318 中海惠利纯债分级债券B 1.2060 1.2060 1.2050 1.2050 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2080 1.2080 1.2070 1.2070 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000417 国联安新精选灵活配置 1.2070 1.2490 1.2060 1.2480 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000668 国寿安保尊享债券A 1.2400 1.2400 1.2390 1.2390 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 150154 中海惠丰纯债分级债券B 1.2360 1.2360 1.2350 1.2350 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 150156 中银互利分级债券B 1.3080 1.3080 1.3070 1.3070 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160130 南方永利A 1.3040 1.6550 1.3030 1.6540 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160132 南方永利C 1.3050 1.6480 1.3040 1.6470 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2340 1.2340 1.2330 1.2330 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.2360 1.3200 1.2350 1.3190 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161626 融通通福分级债券 1.3220 1.3310 1.3210 1.3300 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.2090 1.2090 1.2080 1.2080 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163825 中银互利分级债券 1.2680 0.0000 1.2670 0.0000 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163909 中海惠丰纯债分级债券 1.2190 1.2300 1.2180 1.2290 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 165509 信诚增强债券 1.3070 1.6020 1.3060 1.6010 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 290012 泰信行业精选混合A 1.2640 1.2940 1.2630 1.2930 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450018 国富恒久信用债券A 1.2300 1.2300 1.2290 1.2290 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519153 新华纯债添利C 1.2320 1.2320 1.2310 1.2310 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0504 1.1178 1.0496 1.1170 0.0008 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519969 长信新利灵活配置 1.2420 1.2420 1.2410 1.2410 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000047 华夏双债增强债券A 1.3380 1.3680 1.3370 1.3670 0.0010 0.07% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000121 华夏永福养老混合 1.4120 1.4120 1.4110 1.4110 0.0010 0.07% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3360 1.3360 1.3350 1.3350 0.0010 0.07% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000692 汇添富双利债券C 1.4240 1.4240 1.4230 1.4230 0.0010 0.07% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090019 大成景恒保本混合 1.3370 1.3370 1.3360 1.3360 0.0010 0.07% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 150160 融通通福分级债B 1.3660 1.3660 1.3650 1.3650 0.0010 0.07% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 164302 新华惠鑫分级债券 1.4230 1.4370 1.4220 1.4360 0.0010 0.07% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 206013 鹏华金刚保本混合 1.4330 1.4330 1.4320 1.4320 0.0010 0.07% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519130 海富通新内需 1.3690 1.3690 1.3680 1.3680 0.0010 0.07% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000405 信诚月月支付 1.6450 1.6450 1.6440 1.6440 0.0010 0.06% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0088 1.0088 1.0082 1.0082 0.0006 0.06% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001318 东方新策略灵活配置混合 1.0013 1.0013 1.0007 1.0007 0.0006 0.06% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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