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2016年03月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510630 华夏消费ETF 1.3469 1.3469 1.3202 1.3202 0.0267 2.02% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 167301 方正富邦中证保险A 0.8950 0.9040 0.8810 0.8900 0.0140 1.59% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8550 0.8730 0.8440 0.8620 0.0110 1.30% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001772 南方消费活力 1.0480 1.0480 1.0350 1.0350 0.0130 1.26% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161723 招商中证银行指数A 0.8120 0.8270 0.8020 0.8170 0.0100 1.25% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 590001 中邮核心优选混合A 1.2356 2.4556 1.2210 2.4410 0.0146 1.20% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7680 0.7850 0.7590 0.7760 0.0090 1.19% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510020 博时上证超大盘ETF 1.9758 0.7287 1.9530 0.7203 0.0228 1.17% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8050 0.8200 0.7960 0.8110 0.0090 1.13% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8125 0.8257 0.8034 0.8164 0.0091 1.13% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7460 0.7623 0.7377 0.7540 0.0083 1.13% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7421 0.7421 0.7339 0.7339 0.0082 1.12% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7822 0.7822 0.7736 0.7736 0.0086 1.11% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510710 博时上证50ETF 2.0762 0.6418 2.0539 0.6349 0.0223 1.09% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8896 0.8896 0.8801 0.8801 0.0095 1.08% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8916 0.8916 0.8821 0.8821 0.0095 1.08% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510680 万家上证50ETF 1.7175 1.7175 1.6994 1.6994 0.0181 1.07% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510050 华夏上证50ETF 2.1020 2.8330 2.0800 2.8070 0.0220 1.06% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0388 0.6518 1.0281 0.6411 0.0107 1.04% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001051 华夏上证50ETF联接A 0.6860 0.6860 0.6790 0.6790 0.0070 1.03% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0790 0.0000 1.0680 0.0000 0.0110 1.03% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001237 博时上证50ETF联接A 0.7023 0.7023 0.6952 0.6952 0.0071 1.02% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 399001 中海上证50指数增强 0.8910 0.8910 0.8820 0.8820 0.0090 1.02% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510150 招商上证消费80ETF 3.4020 1.1210 3.3680 1.1100 0.0340 1.01% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.1000 1.1000 1.0890 1.0890 0.0110 1.01% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001548 天弘上证50ETF联接A 0.7871 0.7871 0.7793 0.7793 0.0078 1.00% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001549 天弘上证50ETF联接C 0.7853 0.7853 0.7775 0.7775 0.0078 1.00% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510030 华宝上证180价值ETF 3.5480 1.2150 3.5130 1.2030 0.0350 1.00% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2630 1.2930 1.2510 1.2810 0.0120 0.96% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2560 1.2560 1.2440 1.2440 0.0120 0.96% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110003 易方达上证50增强A 0.9157 2.7657 0.9070 2.7570 0.0087 0.96% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510660 华夏医药ETF 1.3313 1.3313 1.3187 1.3187 0.0126 0.96% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7103 1.3041 0.7036 1.2974 0.0067 0.95% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510650 上证金融地产发起式ETF 1.3499 1.3499 1.3380 1.3380 0.0119 0.89% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510090 建信上证社会责任ETF 1.1610 1.3850 1.1512 1.3752 0.0098 0.85% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510230 国泰上证180金融ETF 4.7227 1.3413 4.6832 1.3301 0.0395 0.84% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510120 海富通上证非周期ETF 2.3940 1.0090 2.3740 1.0000 0.0200 0.84% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0366 1.0366 1.0281 1.0281 0.0085 0.83% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3143 1.3143 1.3040 1.3040 0.0103 0.79% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163808 中银中证A100指数增强 0.8970 0.9070 0.8900 0.9000 0.0070 0.79% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9020 0.9020 0.8950 0.8950 0.0070 0.78% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020021 国泰金融ETF联接A 1.2969 1.2969 1.2868 1.2868 0.0101 0.78% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1700 1.1700 1.1610 1.1610 0.0090 0.78% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159923 大成中证A100ETF 1.1720 1.1720 1.1630 1.1630 0.0090 0.77% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001048 富国新兴产业股票A 0.9300 0.9300 0.9230 0.9230 0.0070 0.76% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.2806 1.2806 1.2711 1.2711 0.0095 0.75% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.2332 1.2332 1.2242 1.2242 0.0090 0.74% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9820 0.9820 0.9750 0.9750 0.0070 0.72% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519686 交银上证180公司治理联接 0.9810 0.9810 0.9740 0.9740 0.0070 0.72% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510110 海富通上证周期ETF 2.8200 1.1320 2.8000 1.1240 0.0200 0.71% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8500 1.4840 0.8440 1.4780 0.0060 0.71% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510010 交银上证180公司治理ETF 0.8630 0.9610 0.8570 0.9540 0.0060 0.70% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519100 长盛中证A100指数 0.8609 1.5519 0.8550 1.5460 0.0059 0.69% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0180 1.0180 1.0110 1.0110 0.0070 0.69% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.7370 0.7600 0.7320 0.7550 0.0050 0.68% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.8546 0.8546 0.8488 0.8488 0.0058 0.68% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1960 1.0370 1.1880 1.0310 0.0080 0.67% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320010 诺安中证A100指数A 0.8980 0.8980 0.8920 0.8920 0.0060 0.67% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9120 0.9120 0.9059 0.9059 0.0061 0.67% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510270 中银上证国企100ETF 0.9040 1.0550 0.8980 1.0480 0.0060 0.67% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9240 0.9240 0.9180 0.9180 0.0060 0.65% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.7410 1.7410 1.7300 1.7300 0.0110 0.64% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320017 诺安全球收益不动产 1.4350 1.4350 1.4260 1.4260 0.0090 0.63% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510180 华安上证180ETF 2.6666 2.7301 2.6500 2.7146 0.0166 0.63% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9690 0.9690 0.9630 0.9630 0.0060 0.62% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9118 0.9118 0.9062 0.9062 0.0056 0.62% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070022 嘉实领先成长混合 1.9540 1.9540 1.9420 1.9420 0.0120 0.62% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001717 工银前沿医疗股票A 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.1370 2.5510 2.1240 2.5360 0.0130 0.61% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001762 广发安宏回报混合C 0.9910 0.9910 0.9850 0.9850 0.0060 0.61% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001761 广发安宏回报混合A 1.0140 1.0140 1.0080 1.0080 0.0060 0.60% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510060 工银上证央企ETF 1.4225 0.9099 1.4140 0.9045 0.0085 0.60% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 398051 中海环保新能源混合 0.8380 0.8380 0.8330 0.8330 0.0050 0.60% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0616 1.0616 1.0553 1.0553 0.0063 0.60% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519180 万家180指数A 0.7169 3.0569 0.7126 3.0526 0.0043 0.60% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040180 华安上证180ETF联接A 1.0819 1.0819 1.0756 1.0756 0.0063 0.59% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8522 1.3806 0.8473 1.3757 0.0049 0.58% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519671 银河沪深300价值指数A 1.0430 1.0430 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002080 前海开源一带一路混合C 1.0540 1.0540 1.0480 1.0480 0.0060 0.57% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070001 嘉实成长收益混合A 1.0422 4.0118 1.0363 4.0059 0.0059 0.57% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3410 1.7650 2.3280 1.7570 0.0130 0.56% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020003 国泰金龙行业混合 0.5460 4.5540 0.5430 4.5450 0.0030 0.55% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001565 永赢量化混合发起式 0.9120 0.9120 0.9070 0.9070 0.0050 0.55% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9210 2.4350 0.9160 2.4300 0.0050 0.55% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4277 1.4277 1.4199 1.4199 0.0078 0.55% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180003 银华-道琼斯88指数 0.8678 2.6728 0.8632 2.6682 0.0046 0.53% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000729 建信中小盘先锋股票A 1.3540 1.3540 1.3470 1.3470 0.0070 0.52% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001209 前海开源一带一路混合A 0.9680 0.9680 0.9630 0.9630 0.0050 0.52% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000946 华夏医疗健康混合C 1.1630 1.1630 1.1570 1.1570 0.0060 0.52% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000535 长盛航天海工混合A 0.9870 1.5020 0.9820 1.4970 0.0050 0.51% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001542 国泰互联网+股票 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4463 1.1104 0.4441 1.1049 0.0022 0.50% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0300 1.0300 1.0250 1.0250 0.0050 0.49% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001645 国泰大健康股票A 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6220 0.6220 0.6190 0.6190 0.0030 0.48% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161211 国投沪深300金融地产联接 1.1539 1.1539 1.1484 1.1484 0.0055 0.48% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001708 东兴改革精选混合A 0.8640 0.8640 0.8600 0.8600 0.0040 0.47% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202021 南方小康ETF联接A 0.9860 1.0060 0.9814 1.0014 0.0046 0.47% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7639 0.8389 0.7604 0.8354 0.0035 0.46% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 151001 银河稳健混合 1.5974 4.0776 1.5902 4.0677 0.0072 0.45% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3682 1.3682 1.3622 1.3622 0.0060 0.44% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 960007 摩根新兴动力混合H 1.8690 1.8690 1.8610 1.8610 0.0080 0.43% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000945 华夏医疗健康混合A 1.1690 1.1690 1.1640 1.1640 0.0050 0.43% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 377240 摩根新兴动力混合A 1.8700 1.8700 1.8620 1.8620 0.0080 0.43% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.1680 1.3480 1.1630 1.3430 0.0050 0.43% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5199 1.5199 1.5134 1.5134 0.0065 0.43% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4360 1.9120 1.4300 1.9060 0.0060 0.42% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530006 建信核心精选混合 1.4180 2.3030 1.4120 2.2970 0.0060 0.42% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100056 富国低碳环保混合 1.9510 1.9510 1.9430 1.9430 0.0080 0.41% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217027 招商央视财经50指数A 1.2150 1.2150 1.2100 1.2100 0.0050 0.41% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0149 1.0149 1.0108 1.0108 0.0041 0.41% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 169102 东方红睿阳三年持有混合 0.9900 1.2850 0.9860 1.2810 0.0040 0.41% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510190 华安上证50ETF 2.9160 1.1170 2.9040 1.1130 0.0120 0.41% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0120 1.6090 1.0080 1.6070 0.0040 0.40% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 530001 建信恒久价值混合 0.7619 2.9381 0.7589 2.9324 0.0030 0.40% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.2006 1.2006 1.1958 1.1958 0.0048 0.40% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 620005 金元顺安核心动力混合 1.0230 1.0230 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0300 1.0300 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162213 宏利沪深300指数A 1.4525 1.4725 1.4468 1.4668 0.0057 0.39% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000458 英大领先回报A 0.6671 1.3271 0.6645 1.3245 0.0026 0.39% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.1963 1.1963 1.1916 1.1916 0.0047 0.39% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519655 银河服务混合A 0.7760 0.7760 0.7730 0.7730 0.0030 0.39% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100060 富国高新技术产业混合 1.8330 1.8330 1.8260 1.8260 0.0070 0.38% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 169101 东方红睿丰混合 1.0470 1.6160 1.0430 1.6120 0.0040 0.38% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 590005 中邮核心主题混合A 1.5650 1.7250 1.5590 1.7190 0.0060 0.38% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202002 南方稳健成长贰号混合 0.3728 2.1378 0.3714 2.1349 0.0014 0.38% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7850 0.8060 0.7820 0.8030 0.0030 0.38% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.1743 1.1743 1.1700 1.1700 0.0043 0.37% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202001 南方稳健成长混合 1.1091 2.9841 1.1051 2.9801 0.0040 0.36% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001420 南方大数据300A 0.8343 0.8343 0.8313 0.8313 0.0030 0.36% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7155 0.7155 0.7129 0.7129 0.0026 0.36% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001426 南方大数据300C 0.8328 0.8328 0.8298 0.8298 0.0030 0.36% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040190 华安上证50ETF联接A 1.1210 1.1210 1.1170 1.1170 0.0040 0.36% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8114 0.8114 0.8086 0.8086 0.0028 0.35% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9045 1.5821 0.9014 1.5790 0.0031 0.34% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000547 建信健康民生混合A 1.7890 1.7890 1.7830 1.7830 0.0060 0.34% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 470007 汇添富上证综合指数A 0.8900 1.0000 0.8870 0.9970 0.0030 0.34% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100032 富国中证红利指数增强A 1.1740 2.2300 1.1700 2.2250 0.0040 0.34% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320005 诺安价值增长混合A 1.0400 1.9850 1.0365 1.9815 0.0035 0.34% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 512010 易方达沪深300医药ETF 1.1055 1.1055 1.1019 1.1019 0.0036 0.33% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001763 广发多策略混合 0.9120 0.9120 0.9090 0.9090 0.0030 0.33% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.8975 0.8975 0.8946 0.8946 0.0029 0.32% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.8993 0.8993 0.8964 0.8964 0.0029 0.32% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 960000 汇丰晋信大盘股票H 0.8406 0.8406 0.8379 0.8379 0.0027 0.32% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002315 创金合信沪深300指数增强C 0.8530 0.8530 0.8503 0.8503 0.0027 0.32% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510210 上证综指ETF 3.1600 1.0810 3.1500 1.0780 0.0100 0.32% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002310 创金合信沪深300指数增强A 0.8532 0.8532 0.8505 0.8505 0.0027 0.32% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100038 富国沪深300指数增强A 1.2870 1.2870 1.2830 1.2830 0.0040 0.31% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001564 东方红京东大数据混合A 0.9600 0.9600 0.9570 0.9570 0.0030 0.31% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.0580 2.1180 2.0516 2.1116 0.0064 0.31% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9662 1.3612 0.9632 1.3582 0.0030 0.31% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 0.9949 1.3899 0.9918 1.3868 0.0031 0.31% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3540 1.6440 1.3500 1.6400 0.0040 0.30% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3470 1.3470 1.3430 1.3430 0.0040 0.30% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0150 1.0150 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 481013 工银消费服务混合A 1.3320 1.3320 1.3280 1.3280 0.0040 0.30% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000497 财通纯债债券A 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.0687 1.2003 3.0596 1.1969 0.0091 0.30% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000656 前海开源沪深300指数A 0.9870 1.2370 0.9840 1.2340 0.0030 0.30% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.30% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000466 融通通瑞债券A/B 1.0200 1.0950 1.0170 1.0920 0.0030 0.30% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002385 博时沪深300指数C 1.0217 1.0217 1.0186 1.0186 0.0031 0.30% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159925 南方沪深300ETF 1.2193 1.0690 1.2156 1.0657 0.0037 0.30% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001208 诺安低碳经济股票A 0.6800 0.6800 0.6780 0.6780 0.0020 0.30% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000577 安信价值精选股票A 1.6490 1.6490 1.6440 1.6440 0.0050 0.30% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.2549 1.2549 1.2513 1.2513 0.0036 0.29% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0450 1.1390 1.0420 1.1390 0.0030 0.29% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510360 广发沪深300ETF 0.9193 0.9193 0.9166 0.9166 0.0027 0.29% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.6990 0.6990 0.6970 0.6970 0.0020 0.29% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.1449 1.2474 1.1416 1.2441 0.0033 0.29% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.0370 1.1470 1.0340 1.1440 0.0030 0.29% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.29% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050002 博时沪深300指数A 1.0224 3.0144 1.0194 3.0114 0.0030 0.29% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100053 富国上证指数ETF联接A 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.28% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0590 1.0590 1.0560 1.0560 0.0030 0.28% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001537 中加改革红利混合 1.0288 1.0288 1.0259 1.0259 0.0029 0.28% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0640 1.0640 1.0610 1.0610 0.0030 0.28% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.3456 1.3456 1.3419 1.3419 0.0037 0.28% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 481009 工银沪深300指数A 0.8732 1.3703 0.8708 1.3679 0.0024 0.28% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.27% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 210006 金鹰元禧混合A 1.1130 1.2580 1.1100 1.2540 0.0030 0.27% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159919 嘉实沪深300ETF 3.2462 1.2408 3.2373 1.2319 0.0089 0.27% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 660008 农银沪深300指数A 0.9886 0.9886 0.9859 0.9859 0.0027 0.27% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 740101 长安沪深300非周期A 1.1640 1.2390 1.1610 1.2360 0.0030 0.26% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000961 天弘沪深300ETF联接A 0.8854 0.8854 0.8831 0.8831 0.0023 0.26% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1460 1.2060 1.1430 1.2030 0.0030 0.26% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8605 2.7285 0.8583 2.7263 0.0022 0.26% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161811 银华沪深300指数A 0.7830 1.3160 0.7810 1.3140 0.0020 0.26% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 570001 诺德价值优势混合 1.1787 1.1787 1.1757 1.1757 0.0030 0.26% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2241 4.0841 1.2209 4.0809 0.0032 0.26% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5690 1.5690 1.5650 1.5650 0.0040 0.26% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0644 1.2244 1.0616 1.2216 0.0028 0.26% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 512120 华安中证细分医药ETF 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9063 0.9063 0.9040 0.9040 0.0023 0.25% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9559 0.9559 0.9535 0.9535 0.0024 0.25% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1840 1.3440 1.1810 1.3410 0.0030 0.25% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 671010 西部利得策略优选混合A 0.8170 0.8170 0.8150 0.8150 0.0020 0.25% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9951 0.9951 0.9926 0.9926 0.0025 0.25% 2016-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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