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2016年09月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.4370 0.9270 1.4370 0.0730 7.87% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1260 1.1760 1.0930 1.1430 0.0330 3.02% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7344 1.8344 1.7041 1.8041 0.0303 1.78% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1010 0.0000 1.0840 0.0000 0.0170 1.57% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4000 0.4000 0.3940 0.3940 0.0060 1.52% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1690 3.1550 1.1540 3.1400 0.0150 1.30% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9480 0.9480 0.9360 0.9360 0.0120 1.28% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0380 1.0380 1.0250 1.0250 0.0130 1.27% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000930 博时黄金I 2.8931 1.2062 2.8621 1.1933 0.0310 1.08% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000929 博时黄金D 2.9123 1.2929 2.8811 1.2799 0.0312 1.08% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 518800 国泰黄金ETF 2.8728 1.0867 2.8423 1.0752 0.0305 1.07% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 518880 华安黄金ETF 2.8916 1.0919 2.8609 1.0803 0.0307 1.07% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165510 信诚四国配置 0.7560 0.7560 0.7480 0.7480 0.0080 1.07% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159937 博时黄金ETF 2.8962 1.1372 2.8654 1.1251 0.0308 1.07% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159934 易方达黄金ETF 2.8788 1.1728 2.8483 1.1604 0.0305 1.07% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001104 华安新丝路主题股票A 0.8580 0.8580 0.8490 0.8490 0.0090 1.06% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000216 华安黄金ETF联接A 1.0764 1.0764 1.0651 1.0651 0.0113 1.06% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000218 国泰黄金ETF联接A 1.1015 1.1015 1.0899 1.0899 0.0116 1.06% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000217 华安黄金ETF联接C 1.0734 1.0734 1.0622 1.0622 0.0112 1.05% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0321 1.0321 1.0219 1.0219 0.0102 1.00% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0327 1.0327 1.0225 1.0225 0.0102 1.00% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002611 博时黄金ETF联接C 1.0235 1.0235 1.0136 1.0136 0.0099 0.98% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001245 工银生态环境股票A 0.9330 0.9330 0.9240 0.9240 0.0090 0.97% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002610 博时黄金ETF联接A 1.0254 1.0254 1.0155 1.0155 0.0099 0.97% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2070 1.2070 1.1960 1.1960 0.0110 0.92% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0620 1.0620 1.0523 1.0523 0.0097 0.92% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7660 0.0000 0.7590 0.0000 0.0070 0.92% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0593 1.0593 1.0496 1.0496 0.0097 0.92% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0450 1.0450 1.0360 1.0360 0.0090 0.87% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0951 0.0951 0.0943 0.0943 0.0008 0.85% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501018 南方原油A 0.9318 0.9318 0.9240 0.9240 0.0078 0.84% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8320 2.6420 1.8170 2.6270 0.0150 0.83% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000646 华润元大量化优选混合A 1.3580 1.3580 1.3470 1.3470 0.0110 0.82% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 167301 方正富邦中证保险A 0.9860 0.9950 0.9780 0.9870 0.0080 0.82% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270022 广发内需增长混合A 0.8620 0.9620 0.8550 0.9550 0.0070 0.82% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7490 0.4610 0.7430 0.4570 0.0060 0.81% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002952 建信多因子量化股票 1.0045 1.0045 0.9966 0.9966 0.0079 0.79% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0230 1.0230 0.0080 0.78% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1304 0.1304 0.1294 0.1294 0.0010 0.77% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0090 0.5734 1.0014 0.5691 0.0076 0.76% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2043 0.2043 0.2028 0.2028 0.0015 0.74% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 960016 交银成长混合H 4.1741 4.1741 4.1439 4.1439 0.0302 0.73% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519692 交银成长混合A 4.1656 4.9716 4.1355 4.9415 0.0301 0.73% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162209 宏利市值优选混合A 0.8187 0.8187 0.8128 0.8128 0.0059 0.73% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 660015 农银行业轮动混合A 2.6535 2.7535 2.6342 2.7342 0.0193 0.73% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002229 华夏经济转型股票 1.1010 1.1010 1.0930 1.0930 0.0080 0.73% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164815 工银国际原油人民币 0.8410 0.8410 0.8350 0.8350 0.0060 0.72% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000462 农银主题轮动混合A 1.0404 1.0404 1.0331 1.0331 0.0073 0.71% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180001 银华优势企业混合 1.3397 3.1968 1.3304 3.1875 0.0093 0.70% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519727 交银成长30混合 1.4390 1.4390 1.4290 1.4290 0.0100 0.70% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1550 1.1550 1.1470 1.1470 0.0080 0.70% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1570 1.1570 1.1490 1.1490 0.0080 0.70% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 660001 农银行业成长混合 2.2672 2.8672 2.2516 2.8516 0.0156 0.69% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001606 农银工业4.0混合 1.0583 1.0583 1.0510 1.0510 0.0073 0.69% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7450 0.4960 0.7400 0.4930 0.0050 0.68% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180020 银华成长先锋混合 1.1970 1.2220 1.1890 1.2140 0.0080 0.67% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000729 建信中小盘先锋股票A 1.5340 1.5340 1.5240 1.5240 0.0100 0.66% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000080 天治可转债增强债券A 1.2270 1.2270 1.2190 1.2190 0.0080 0.66% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000081 天治可转债增强债券C 1.2140 1.2140 1.2060 1.2060 0.0080 0.66% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.8380 2.3140 1.8260 2.3020 0.0120 0.66% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9270 0.9670 0.9210 0.9610 0.0060 0.65% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200011 长城景气行业龙头混合 1.2340 1.2590 1.2260 1.2510 0.0080 0.65% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519191 万家新利灵活配置混合 1.0802 1.2018 1.0732 1.1948 0.0070 0.65% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6330 0.6330 0.6290 0.6290 0.0040 0.64% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4060 1.4060 1.3970 1.3970 0.0090 0.64% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2039 0.2285 0.2026 0.2272 0.0013 0.64% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519068 汇添富成长焦点混合 1.7987 2.5667 1.7874 2.5554 0.0113 0.63% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510810 汇添富中证上海国企ETF 1.0255 1.0255 1.0192 1.0192 0.0063 0.62% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000778 鹏华先进制造股票 1.4670 1.4670 1.4580 1.4580 0.0090 0.62% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163406 兴全合润混合A 1.1446 2.9702 1.1377 2.9523 0.0069 0.61% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 210005 金鹰主题优势混合 1.1590 1.1590 1.1520 1.1520 0.0070 0.61% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0940 0.0000 1.0875 0.0000 0.0065 0.60% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001171 工银养老产业股票A 0.6760 0.6760 0.6720 0.6720 0.0040 0.60% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002756 招商招兴3个月定开A 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002757 招商招兴3个月定开C 1.0240 1.0240 1.0180 1.0180 0.0060 0.59% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7060 1.7060 1.6960 1.6960 0.0100 0.59% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530001 建信恒久价值混合 0.8418 3.0894 0.8369 3.0801 0.0049 0.59% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 118002 易方达标普消费品指数A 1.3600 1.3600 1.3520 1.3520 0.0080 0.59% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8680 0.8680 0.8630 0.8630 0.0050 0.58% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000747 广发逆向策略混合A 1.5730 1.5730 1.5640 1.5640 0.0090 0.58% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 398061 中海消费混合A 2.2920 2.5020 2.2790 2.4890 0.0130 0.57% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3283 3.7903 1.3208 3.7828 0.0075 0.57% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530006 建信核心精选混合 1.5830 2.4680 1.5740 2.4590 0.0090 0.57% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.7080 3.7720 2.6930 3.7570 0.0150 0.56% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9860 1.9860 1.9750 1.9750 0.0110 0.56% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4480 1.1760 1.4400 1.1700 0.0080 0.56% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160213 国泰纳斯达克100指数 2.2030 2.3030 2.1910 2.2910 0.0120 0.55% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519029 华夏稳增混合 1.8320 2.6370 1.8220 2.6270 0.0100 0.55% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.9960 1.9960 1.9850 1.9850 0.0110 0.55% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160916 大成优选混合(LOF)A 2.2070 1.7370 2.1950 1.7280 0.0120 0.55% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001985 富国低碳新经济混合A 1.1090 1.1090 1.1030 1.1030 0.0060 0.54% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 200006 长城消费增值混合A 0.9998 2.4398 0.9944 2.4344 0.0054 0.54% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 167503 安信一带一路指数A 0.7510 0.4000 0.7470 0.3960 0.0040 0.54% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200015 长城优化升级混合A 1.6770 1.7920 1.6680 1.7830 0.0090 0.54% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 377150 摩根健康品质生活混合A 2.0550 2.0550 2.0440 2.0440 0.0110 0.54% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 570006 诺德中小盘混合 1.3280 1.8580 1.3210 1.8510 0.0070 0.53% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217009 招商核心价值混合 1.1454 1.2654 1.1394 1.2594 0.0060 0.53% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9560 0.9560 0.9510 0.9510 0.0050 0.53% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 398021 中海能源策略混合 0.7235 1.0335 0.7197 1.0297 0.0038 0.53% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001166 建信环保产业股票A 0.7920 0.7920 0.7880 0.7880 0.0040 0.51% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.9620 1.9620 1.9520 1.9520 0.0100 0.51% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162412 华宝医疗ETF联接A 1.1543 0.4335 1.1485 0.4313 0.0058 0.51% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 340006 兴全全球视野股票 1.7577 4.5037 1.7487 4.4947 0.0090 0.51% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519095 新华行业周期轮换混合A 1.7770 2.6770 1.7680 2.6680 0.0090 0.51% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001053 南方创新经济 0.9880 0.9880 0.9830 0.9830 0.0050 0.51% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6000 0.6000 0.5970 0.5970 0.0030 0.50% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 660010 农银策略精选混合 0.8650 0.8650 0.8607 0.8607 0.0043 0.50% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0320 5.1360 2.0220 5.1260 0.0100 0.49% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0310 1.0310 1.0260 1.0260 0.0050 0.49% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2430 1.2430 1.2370 1.2370 0.0060 0.49% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9374 3.1834 1.9279 3.1739 0.0095 0.49% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2279 0.8057 1.2219 0.8018 0.0060 0.49% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090017 大成可转债增强债券A 1.2560 1.2660 1.2500 1.2600 0.0060 0.48% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8460 0.8460 0.8420 0.8420 0.0040 0.48% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002595 博时工业4.0主题股票 1.0560 1.0560 1.0510 1.0510 0.0050 0.48% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1559 1.1559 1.1504 1.1504 0.0055 0.48% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.1418 1.1418 1.1363 1.1363 0.0055 0.48% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0560 1.0560 1.0510 1.0510 0.0050 0.48% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6240 0.6240 0.6210 0.6210 0.0030 0.48% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.9280 1.9280 1.9190 1.9190 0.0090 0.47% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2870 1.2870 1.2810 1.2810 0.0060 0.47% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002984 广发中证环保ETF联接C 0.7916 0.7916 0.7879 0.7879 0.0037 0.47% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 610007 信澳消费优选混合A 1.2790 1.7690 1.2730 1.7630 0.0060 0.47% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001064 广发中证环保ETF联接A 0.7920 0.7920 0.7883 0.7883 0.0037 0.47% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163816 中银转债增强债券A 1.9490 1.9490 1.9400 1.9400 0.0090 0.46% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0880 0.6980 1.0830 0.6950 0.0050 0.46% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2990 1.2990 1.2930 1.2930 0.0060 0.46% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040016 华安行业轮动混合 1.9806 1.9806 1.9715 1.9715 0.0091 0.46% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1280 1.1280 1.1230 1.1230 0.0050 0.45% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002340 富国价值优势混合A 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270007 广发大盘成长混合 1.1092 1.1092 1.1042 1.1042 0.0050 0.45% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 630011 华商主题精选混合 2.6920 2.7920 2.6800 2.7800 0.0120 0.45% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 660012 农银消费主题混合A 2.4123 2.4923 2.4015 2.4815 0.0108 0.45% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002124 广发新兴产业混合A 1.1440 1.1440 1.1390 1.1390 0.0050 0.44% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6820 0.6820 0.6790 0.6790 0.0030 0.44% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.1400 1.1400 1.1350 1.1350 0.0050 0.44% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000117 广发轮动配置混合 1.5810 1.5810 1.5740 1.5740 0.0070 0.44% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3570 1.5170 1.3510 1.5110 0.0060 0.44% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1370 0.7620 1.1320 0.7580 0.0050 0.44% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1610 1.1610 1.1560 1.1560 0.0050 0.43% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001496 工银聚焦30股票 0.9270 0.9270 0.9230 0.9230 0.0040 0.43% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000127 农银行业领先混合 1.8826 1.8826 1.8745 1.8745 0.0081 0.43% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040035 华安逆向策略混合A 2.6110 2.9910 2.6000 2.9800 0.0110 0.42% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 233011 大摩主题优选混合 2.1390 2.3710 2.1300 2.3620 0.0090 0.42% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163817 中银转债增强债券B 1.9090 1.9090 1.9010 1.9010 0.0080 0.42% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 660005 农银中小盘混合 2.4642 2.4942 2.4539 2.4839 0.0103 0.42% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001268 富国国家安全主题混合A 0.7190 0.7190 0.7160 0.7160 0.0030 0.42% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164304 新华中证环保产业指数 1.2080 1.2720 1.2030 1.2660 0.0050 0.42% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090020 大成健康产业混合A 0.9510 0.9510 0.9470 0.9470 0.0040 0.42% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000294 华安生态优先混合A 1.6670 1.6670 1.6600 1.6600 0.0070 0.42% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9710 0.9710 0.9670 0.9670 0.0040 0.41% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000696 汇添富环保行业股票 1.4570 1.4570 1.4510 1.4510 0.0060 0.41% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4780 3.1910 1.4720 3.1850 0.0060 0.41% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040011 华安核心优选混合A 1.7508 2.2508 1.7439 2.2439 0.0069 0.40% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9927 1.6489 0.9887 1.6449 0.0040 0.40% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 233006 大摩领先优势混合 1.9708 1.9708 1.9629 1.9629 0.0079 0.40% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 233001 大摩基础行业混合 0.9061 2.4511 0.9025 2.4475 0.0036 0.40% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002264 华夏乐享健康混合A 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0110 1.8310 1.0070 1.8270 0.0040 0.40% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270008 广发核心精选混合 3.0350 3.2450 3.0230 3.2330 0.0120 0.40% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001979 南方沪港深价值 1.0300 1.0300 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519991 长信双利优选混合A 1.2750 1.9110 1.2700 1.9060 0.0050 0.39% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8247 2.7163 0.8216 2.7095 0.0031 0.38% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5990 2.2790 1.5930 2.2730 0.0060 0.38% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000536 前海开源可转债债券A 0.7960 1.1660 0.7930 1.1630 0.0030 0.38% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000547 建信健康民生混合A 2.1280 2.1280 2.1200 2.1200 0.0080 0.38% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001781 建信现代服务业股票 1.0520 1.0520 1.0480 1.0480 0.0040 0.38% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163822 中银主题策略混合A 1.9180 2.0180 1.9110 2.0110 0.0070 0.37% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 360007 光大优势配置混合A 1.2782 1.3532 1.2735 1.3485 0.0047 0.37% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0940 1.0940 1.0900 1.0900 0.0040 0.37% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050004 博时精选混合A 1.7754 3.4219 1.7689 3.4154 0.0065 0.37% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0830 1.0830 1.0790 1.0790 0.0040 0.37% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 260115 景顺长城中小盘混合A 1.6500 1.6500 1.6440 1.6440 0.0060 0.37% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 260104 景顺长城内需增长混合A 4.8510 6.6970 4.8330 6.6790 0.0180 0.37% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002305 光大风格轮动混合A 1.0850 1.0850 1.0810 1.0810 0.0040 0.37% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001366 金鹰产业整合混合A 0.8040 0.8040 0.8010 0.8010 0.0030 0.37% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.8827 2.6752 1.8758 2.6683 0.0069 0.37% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519093 新华钻石品质企业混合 1.9310 1.9310 1.9240 1.9240 0.0070 0.36% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1230 1.1230 1.1190 1.1190 0.0040 0.36% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 310518 申万菱信可转债债券A 1.3940 1.5440 1.3890 1.5390 0.0050 0.36% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1280 1.1280 1.1240 1.1240 0.0040 0.36% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3910 1.3910 1.3860 1.3860 0.0050 0.36% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001766 摩根医疗健康股票A 0.8490 0.8490 0.8460 0.8460 0.0030 0.35% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090018 大成新锐产业混合A 2.0010 2.2010 1.9940 2.1940 0.0070 0.35% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001940 农银现代农业加 1.0240 1.0240 1.0204 1.0204 0.0036 0.35% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202023 南方优选成长混合A 1.9900 1.9900 1.9830 1.9830 0.0070 0.35% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161625 融通可转债债券C 0.8880 0.9980 0.8850 0.9950 0.0030 0.34% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1670 1.3470 1.1630 1.3430 0.0040 0.34% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161624 融通可转债债券A 0.8950 1.0050 0.8920 1.0020 0.0030 0.34% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0771 1.0771 1.0735 1.0735 0.0036 0.34% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 290011 泰信中小盘精选混合 1.7920 2.0520 1.7860 2.0460 0.0060 0.34% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 240018 华宝可转债债券A 1.0172 1.0172 1.0138 1.0138 0.0034 0.34% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000263 工银信息产业混合A 1.7510 2.0280 1.7450 2.0220 0.0060 0.34% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519704 交银先进制造混合A 2.6270 2.6270 2.6180 2.6180 0.0090 0.34% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000996 中银新动力股票A 0.8870 0.8870 0.8840 0.8840 0.0030 0.34% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100051 富国可转债A 1.5300 1.5300 1.5250 1.5250 0.0050 0.33% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9140 0.9140 0.9110 0.9110 0.0030 0.33% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320012 诺安主题精选混合 1.5050 1.6050 1.5000 1.6000 0.0050 0.33% 2016-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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