基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城资源垄断混合 富国中证军工指数(LOF)A 大成价值增长混合A 大成蓝筹稳健混合A 诺安成长混合 博时价值增长贰号混合 鹏华国防A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华泰柏瑞盛世中国混合 大成2020生命周期混合A 华安策略优选混合A 易方达价值成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年11月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002521 永赢双利债券A 2.8450 2.8450 1.0260 1.0260 1.8190 177.29% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001195 工银农业产业股票 0.5920 0.5920 0.5770 0.5770 0.0150 2.60% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0330 0.0000 1.0090 0.0000 0.0240 2.38% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519678 银河消费混合A 1.5600 1.5600 1.5250 1.5250 0.0350 2.30% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0100 1.0100 0.9900 0.9900 0.0200 2.02% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.0710 1.0710 1.0500 1.0500 0.0210 2.00% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519651 银河转型混合A 0.6160 0.6160 0.6040 0.6040 0.0120 1.99% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001245 工银生态环境股票A 0.9250 0.9250 0.9070 0.9070 0.0180 1.98% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6560 1.6560 1.6240 1.6240 0.0320 1.97% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6510 1.6510 1.6200 1.6200 0.0310 1.91% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0840 1.2840 1.0640 1.2640 0.0200 1.88% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001574 中海混改红利混合A 0.8720 0.8720 0.8560 0.8560 0.0160 1.87% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519736 交银新成长混合 1.9210 1.9210 1.8860 1.8860 0.0350 1.86% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 210009 金鹰核心资源混合A 1.5320 1.6320 1.5050 1.6050 0.0270 1.79% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 410006 华富策略精选混合A 1.5819 1.7419 1.5543 1.7143 0.0276 1.78% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 398011 中海分红增利混合 0.6637 2.0637 0.6521 2.0521 0.0116 1.78% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001606 农银工业4.0混合 1.0684 1.0684 1.0498 1.0498 0.0186 1.77% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000462 农银主题轮动混合A 1.0506 1.0506 1.0324 1.0324 0.0182 1.76% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2690 1.2690 1.2470 1.2470 0.0220 1.76% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481015 工银主题策略混合A 2.1280 2.1280 2.0920 2.0920 0.0360 1.72% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4790 2.4790 2.4370 2.4370 0.0420 1.72% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1300 2.1900 2.0940 2.1540 0.0360 1.72% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 398061 中海消费混合A 2.2110 2.4210 2.1740 2.3840 0.0370 1.70% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519908 华夏兴华混合A 1.8280 6.2580 1.7980 6.2260 0.0300 1.67% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 960004 华夏兴华混合H 1.8280 6.2580 1.7980 6.2260 0.0300 1.67% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519702 交银趋势混合A 1.2210 1.7210 1.2010 1.7010 0.0200 1.67% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0589 1.0589 1.0417 1.0417 0.0172 1.65% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1130 1.1130 1.0950 1.0950 0.0180 1.64% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519644 银河智联混合A 0.9330 0.9330 0.9180 0.9180 0.0150 1.63% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1230 1.1230 1.1050 1.1050 0.0180 1.63% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001645 国泰大健康股票A 1.3230 1.3230 1.3020 1.3020 0.0210 1.61% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9231 0.9752 0.9087 0.9608 0.0144 1.58% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000011 华夏大盘精选混合A 10.7280 14.7080 10.5620 14.5420 0.1660 1.57% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2900 1.2900 1.2700 1.2700 0.0200 1.57% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217005 招商先锋混合 0.8665 2.8165 0.8531 2.8031 0.0134 1.57% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001409 工银互联网加股票 0.5200 0.5200 0.5120 0.5120 0.0080 1.56% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070013 嘉实研究精选混合 2.0330 3.4210 2.0020 3.3900 0.0310 1.55% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0445 1.0445 1.0287 1.0287 0.0158 1.54% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002174 东方互联网嘉混合 1.0896 1.0896 1.0731 1.0731 0.0165 1.54% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000893 工银创新动力股票 0.9270 0.9270 0.9130 0.9130 0.0140 1.53% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180031 银华中小盘混合 2.5280 3.1880 2.4900 3.1500 0.0380 1.53% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7332 0.7332 0.7222 0.7222 0.0110 1.52% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020026 国泰成长优选混合 2.6780 2.7000 2.6380 2.6600 0.0400 1.52% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002345 华夏高端制造混合A 1.0740 1.0740 1.0580 1.0580 0.0160 1.51% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3460 2.3460 2.3110 2.3110 0.0350 1.51% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161609 融通动力先锋混合A/B 1.7640 2.3090 1.7380 2.2830 0.0260 1.50% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020005 国泰金马稳健混合A 0.8800 3.6400 0.8670 3.5890 0.0130 1.50% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519196 万家新兴蓝筹A 1.1385 1.1385 1.1217 1.1217 0.0168 1.50% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001719 工银国家战略股票 1.0230 1.0230 1.0080 1.0080 0.0150 1.49% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519195 万家品质生活混合A 1.2248 1.2248 1.2069 1.2069 0.0179 1.48% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0238 1.0238 1.0090 1.0090 0.0148 1.47% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519679 银河主题混合A 3.7900 3.7900 3.7350 3.7350 0.0550 1.47% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000020 景顺长城品质投资混合A 1.7340 1.7340 1.7090 1.7090 0.0250 1.46% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519033 海富通国策导向混合A 1.2590 1.8260 1.2410 1.8080 0.0180 1.45% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001192 摩根整合驱动混合A 0.7010 0.7010 0.6910 0.6910 0.0100 1.45% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8650 3.4200 2.8240 3.3710 0.0410 1.45% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000867 华宝品质生活股票 0.8420 0.8920 0.8300 0.8800 0.0120 1.45% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 398021 中海能源策略混合 0.7082 1.0182 0.6981 1.0081 0.0101 1.45% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.1010 2.1010 2.0710 2.0710 0.0300 1.45% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519688 交银精选混合 0.7227 3.3285 0.7124 3.3182 0.0103 1.45% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000870 嘉实新收益混合 1.6910 1.6910 1.6670 1.6670 0.0240 1.44% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1380 1.1380 1.1220 1.1220 0.0160 1.43% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6796 2.3749 0.6700 2.3583 0.0096 1.43% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001975 景顺长城环保优势股票 1.2190 1.2190 1.2020 1.2020 0.0170 1.41% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217013 招商中小盘混合 1.3720 1.3720 1.3530 1.3530 0.0190 1.40% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4808 3.3911 1.4604 3.3707 0.0204 1.40% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 410001 华富竞争力优选混合A 0.9784 2.5330 0.9649 2.5082 0.0135 1.40% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000220 富国医疗保健行业混合A 2.0240 2.0240 1.9960 1.9960 0.0280 1.40% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162214 宏利领先中小盘混合 0.8720 0.8720 0.8600 0.8600 0.0120 1.40% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0220 1.0220 1.0080 1.0080 0.0140 1.39% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200010 长城双动力混合A 2.1907 2.2957 2.1606 2.2656 0.0301 1.39% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519704 交银先进制造混合A 2.7220 2.7220 2.6850 2.6850 0.0370 1.38% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001723 华商新动力混合A 1.0260 1.0260 1.0120 1.0120 0.0140 1.38% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000646 华润元大量化优选混合A 1.4100 1.4100 1.3910 1.3910 0.0190 1.37% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000755 富安达新兴成长混合A 1.2090 1.2090 1.1927 1.1927 0.0163 1.37% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 350005 天治中国制造2025 1.5764 1.5764 1.5551 1.5551 0.0213 1.37% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 400007 东方策略成长混合 2.6830 2.6830 2.6467 2.6467 0.0363 1.37% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 750001 安信灵活配置混合A 1.5070 1.6470 1.4870 1.6270 0.0200 1.35% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090016 大成消费主题混合A 0.8990 1.1560 0.8870 1.1440 0.0120 1.35% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519918 华夏兴和混合A 1.5010 3.8220 1.4810 3.8030 0.0200 1.35% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1512 0.1512 0.1492 0.1492 0.0020 1.34% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1512 0.1512 0.1492 0.1492 0.0020 1.34% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1320 1.1320 1.1170 1.1170 0.0150 1.34% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 150103 银河银泰混合 1.0665 4.1965 1.0525 4.1825 0.0140 1.33% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9130 0.9330 0.9010 0.9210 0.0120 1.33% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000684 长盛养老健康混合A 1.3070 1.3070 1.2900 1.2900 0.0170 1.32% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 960016 交银成长混合H 4.4921 4.4921 4.4335 4.4335 0.0586 1.32% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519692 交银成长混合A 4.4669 5.2729 4.4087 5.2147 0.0582 1.32% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4550 1.4550 1.4360 1.4360 0.0190 1.32% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001662 创金合信沪港深精选混合 1.0080 1.0080 0.9950 0.9950 0.0130 1.31% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000940 富国中小盘精选混合A 1.1560 1.1560 1.1410 1.1410 0.0150 1.31% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4730 1.4730 1.4540 1.4540 0.0190 1.31% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 410009 华富量子生命力混合A 1.1075 1.1075 1.0933 1.0933 0.0142 1.30% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020003 国泰金龙行业混合 0.7010 5.0350 0.6920 5.0070 0.0090 1.30% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519606 国泰金鑫股票A 1.4040 1.5240 1.3860 1.5050 0.0180 1.30% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6460 1.6460 1.6250 1.6250 0.0210 1.29% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 400015 东方新能源汽车混合 2.0464 2.0464 2.0204 2.0204 0.0260 1.29% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160632 鹏华酒A 0.9410 0.9570 0.9290 0.9450 0.0120 1.29% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 210004 金鹰稳健成长混合 1.5030 2.2330 1.4840 2.2140 0.0190 1.28% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4980 4.8130 1.4790 4.7940 0.0190 1.28% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 450007 国富成长动力混合 1.3212 1.5012 1.3045 1.4845 0.0167 1.28% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001054 工银新金融股票A 1.0280 1.0280 1.0150 1.0150 0.0130 1.28% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9460 0.9460 0.9340 0.9340 0.0120 1.28% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 483003 工银精选平衡混合 0.5266 1.9960 0.5200 1.9842 0.0066 1.27% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000061 华夏盛世混合 1.1130 1.1130 1.0990 1.0990 0.0140 1.27% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001410 信澳新能源产业股票A 1.1140 1.1140 1.1000 1.1000 0.0140 1.27% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 360001 光大保德信量化股票A 1.4339 3.4776 1.4159 3.4596 0.0180 1.27% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002305 光大风格轮动混合A 1.1230 1.1230 1.1090 1.1090 0.0140 1.26% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.6102 3.3132 2.5777 3.2807 0.0325 1.26% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5230 1.5230 1.5040 1.5040 0.0190 1.26% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000612 华宝生态中国混合A 1.9350 2.1350 1.9110 2.1110 0.0240 1.26% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0570 1.3370 1.0440 1.3240 0.0130 1.25% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519665 银河美丽混合C 1.6140 1.6140 1.5940 1.5940 0.0200 1.25% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519181 万家和谐增长混合A 0.9487 1.9331 0.9371 1.9128 0.0116 1.24% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000601 华宝创新优选混合 0.8960 1.2360 0.8850 1.2250 0.0110 1.24% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160605 鹏华中国50混合 1.3130 3.6830 1.2970 3.6670 0.0160 1.23% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001255 长城改革红利混合A 0.8230 0.8230 0.8130 0.8130 0.0100 1.23% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0710 1.4210 1.0580 1.4080 0.0130 1.23% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2310 1.2310 1.2160 1.2160 0.0150 1.23% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001208 诺安低碳经济股票A 0.8240 0.8240 0.8140 0.8140 0.0100 1.23% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8130 1.8130 1.7910 1.7910 0.0220 1.23% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7466 2.3916 0.7375 2.3825 0.0091 1.23% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519664 银河美丽混合A 1.6480 1.6480 1.6280 1.6280 0.0200 1.23% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519727 交银成长30混合 1.5690 1.5690 1.5500 1.5500 0.0190 1.23% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 290011 泰信中小盘精选混合 1.8080 2.0680 1.7860 2.0460 0.0220 1.23% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2430 1.2430 1.2280 1.2280 0.0150 1.22% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000598 长盛生态环境混合 1.4900 1.4900 1.4720 1.4720 0.0180 1.22% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 420005 天弘周期策略混合A 1.3310 1.7020 1.3150 1.6860 0.0160 1.22% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001449 华商双驱优选混合 1.2470 1.2470 1.2320 1.2320 0.0150 1.22% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5810 1.5810 1.5620 1.5620 0.0190 1.22% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 257030 国联安优势混合 1.3240 1.9000 1.3080 1.8840 0.0160 1.22% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6670 0.6670 0.6590 0.6590 0.0080 1.21% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8360 0.8360 0.8260 0.8260 0.0100 1.21% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110015 易方达行业领先混合 1.7630 1.9890 1.7420 1.9680 0.0210 1.21% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8113 1.9184 0.8016 1.9087 0.0097 1.21% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001043 工银美丽城镇股票A 0.9210 0.9210 0.9100 0.9100 0.0110 1.21% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0140 1.0290 1.0020 1.0170 0.0120 1.20% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002168 嘉实智能汽车股票 1.2660 1.2660 1.2510 1.2510 0.0150 1.20% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001005 中海合鑫混合 0.6750 0.6750 0.6670 0.6670 0.0080 1.20% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002653 泰康沪港深精选混合 1.0930 1.0930 1.0800 1.0800 0.0130 1.20% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001717 工银前沿医疗股票A 1.1780 1.1780 1.1640 1.1640 0.0140 1.20% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9893 0.9893 0.9777 0.9777 0.0116 1.19% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510660 华夏医药ETF 1.5609 1.5609 1.5426 1.5426 0.0183 1.19% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519698 交银先锋混合A 1.5088 1.9128 1.4910 1.8950 0.0178 1.19% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.0230 1.0230 1.0110 1.0110 0.0120 1.19% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6780 0.6780 0.6700 0.6700 0.0080 1.19% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161611 融通内需驱动混合A 0.9420 1.0620 0.9310 1.0510 0.0110 1.18% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001692 南方国策动力 1.1150 1.1450 1.1020 1.1320 0.0130 1.18% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 481004 工银稳健成长混合A 1.5978 1.8478 1.5792 1.8292 0.0186 1.18% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001384 东方新思路混合A 0.8693 0.8693 0.8592 0.8592 0.0101 1.18% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001075 宝盈转型动力混合A 0.7710 0.7710 0.7620 0.7620 0.0090 1.18% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163809 中银蓝筹混合 1.2050 1.2250 1.1910 1.2110 0.0140 1.18% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4530 1.7330 1.4360 1.7160 0.0170 1.18% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5460 1.6850 1.5280 1.6670 0.0180 1.18% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 960023 工银稳健成长混合H 1.0068 1.0068 0.9951 0.9951 0.0117 1.18% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7800 0.7800 0.7710 0.7710 0.0090 1.17% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.0380 1.0380 1.0260 1.0260 0.0120 1.17% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0350 1.0890 1.0230 1.0770 0.0120 1.17% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001385 东方新思路混合C 0.8644 0.8644 0.8544 0.8544 0.0100 1.17% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2130 1.2130 1.1990 1.1990 0.0140 1.17% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001730 兴银大健康 0.9530 0.9530 0.9420 0.9420 0.0110 1.17% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519132 海富通东财大数据混合 1.0470 1.0470 1.0350 1.0350 0.0120 1.16% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 206012 鹏华价值精选股票 1.3930 1.3930 1.3770 1.3770 0.0160 1.16% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070019 嘉实价值优势混合A 1.5640 1.5960 1.5460 1.5780 0.0180 1.16% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000751 嘉实新兴产业股票 1.5740 1.5740 1.5560 1.5560 0.0180 1.16% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0500 1.0500 1.0380 1.0380 0.0120 1.16% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8280 4.6330 1.8070 4.6120 0.0210 1.16% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7920 0.8030 0.7830 0.7940 0.0090 1.15% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 610006 信澳产业升级混合A 1.4070 1.8770 1.3910 1.8610 0.0160 1.15% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000328 摩根转型动力混合A 1.5000 1.5000 1.4830 1.4830 0.0170 1.15% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5960 1.7760 1.5780 1.7580 0.0180 1.14% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8010 0.8010 0.7920 0.7920 0.0090 1.14% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8900 0.8900 0.8800 0.8800 0.0100 1.14% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0783 0.6128 1.0661 0.6059 0.0122 1.14% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000793 工银高端制造股票 1.0660 1.0660 1.0540 1.0540 0.0120 1.14% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000746 招商行业精选股票基金 1.3320 1.3320 1.3170 1.3170 0.0150 1.14% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7980 0.4900 0.7890 0.4840 0.0090 1.14% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0610 1.3190 1.0490 1.3070 0.0120 1.14% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202011 南方优选价值混合A 1.4250 2.7510 1.4090 2.7350 0.0160 1.14% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020015 国泰区位优势混合A 2.2100 2.2550 2.1850 2.2300 0.0250 1.14% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 960020 南方优选价值混合H 1.4250 1.4250 1.4090 1.4090 0.0160 1.14% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 550001 中信保诚四季红混合A 1.0878 2.6162 1.0755 2.6039 0.0123 1.14% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519005 海富通股票混合 0.6210 2.5700 0.6140 2.5630 0.0070 1.14% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519056 海富通内需热点混合 0.9840 0.9840 0.9730 0.9730 0.0110 1.13% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310328 申万菱信新动力混合A 0.6985 3.0615 0.6907 3.0474 0.0078 1.13% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000696 汇添富环保行业股票 1.4490 1.4490 1.4330 1.4330 0.0160 1.12% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000609 华商新量化混合A 1.7090 1.7090 1.6900 1.6900 0.0190 1.12% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001186 富国文体健康股票A 0.8120 0.8120 0.8030 0.8030 0.0090 1.12% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001438 易方达瑞享混合E 1.0850 1.0850 1.0730 1.0730 0.0120 1.12% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000127 农银行业领先混合 1.9067 1.9067 1.8856 1.8856 0.0211 1.12% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4747 1.9447 1.4583 1.9283 0.0164 1.12% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9123 2.5898 0.9022 2.5719 0.0101 1.12% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 660010 农银策略精选混合 0.8751 0.8751 0.8654 0.8654 0.0097 1.12% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002173 东方大健康混合 1.0880 1.0880 1.0759 1.0759 0.0121 1.12% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001496 工银聚焦30股票 0.9120 0.9120 0.9020 0.9020 0.0100 1.11% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 260101 景顺长城优选混合 2.2948 4.3255 2.2696 4.3003 0.0252 1.11% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4580 1.5080 1.4420 1.4920 0.0160 1.11% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164304 新华中证环保产业指数 1.1890 1.2520 1.1760 1.2380 0.0130 1.11% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6380 0.6380 0.6310 0.6310 0.0070 1.11% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8230 0.8230 0.8140 0.8140 0.0090 1.11% 2016-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏