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2018年09月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000501 华富恒富18个月定开债C 1.4853 2.0743 1.0464 1.6354 0.4389 41.94% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000904 银华回报定开混合 0.8870 1.2070 0.8680 1.1880 0.0190 2.19% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000934 国富大中华精选混合 1.2690 1.2690 1.2430 1.2430 0.0260 2.09% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9320 1.0170 0.9160 1.0010 0.0160 1.75% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002380 工银香港中小盘美元 0.1786 0.1786 0.1757 0.1757 0.0029 1.65% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2113 0.2113 0.2080 0.2080 0.0033 1.59% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002379 工银香港中小盘人民币 1.2240 1.2240 1.2050 1.2050 0.0190 1.58% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2580 1.3080 1.2390 1.2890 0.0190 1.53% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3129 1.3129 1.2934 1.2934 0.0195 1.51% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4479 1.4479 1.4265 1.4265 0.0214 1.50% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1604 0.1604 0.1582 0.1582 0.0022 1.39% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0990 1.0990 1.0850 1.0850 0.0140 1.29% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2760 1.2760 1.2600 1.2600 0.0160 1.27% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5760 0.5760 0.5690 0.5690 0.0070 1.23% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4980 0.4980 0.4920 0.4920 0.0060 1.22% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003623 创金合信优价成长股票C 0.8695 0.8695 0.8593 0.8593 0.0102 1.19% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003622 创金合信优价成长股票A 0.8726 0.8726 0.8624 0.8624 0.0102 1.18% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3444 0.3843 0.3405 0.3804 0.0039 1.15% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 165510 信诚四国配置 0.7310 0.7310 0.7230 0.7230 0.0080 1.11% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2160 0.2160 0.2137 0.2137 0.0023 1.08% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3600 2.6300 2.3350 2.6050 0.0250 1.07% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4805 1.4805 1.4653 1.4653 0.0152 1.04% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 377240 摩根新兴动力混合A 2.1560 2.1560 2.1340 2.1340 0.0220 1.03% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1864 0.1864 0.1845 0.1845 0.0019 1.03% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159941 广发纳斯达克100ETF 1.7086 1.7086 1.6917 1.6917 0.0169 1.00% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 960007 摩根新兴动力混合H 2.1590 2.1590 2.1380 2.1380 0.0210 0.98% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002924 华商瑞鑫定开债 1.0310 1.0310 1.0210 1.0210 0.0100 0.98% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3369 0.3369 0.3337 0.3337 0.0032 0.96% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3369 0.3369 0.3337 0.3337 0.0032 0.96% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2254 0.2872 0.2233 0.2851 0.0021 0.94% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8470 1.8470 1.8300 1.8300 0.0170 0.93% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001541 汇添富民营新动力股票 0.7630 0.7630 0.7560 0.7560 0.0070 0.93% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2772 1.2772 1.2654 1.2654 0.0118 0.93% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.3090 2.3090 2.2880 2.2880 0.0210 0.92% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5450 1.9840 1.5310 1.9700 0.0140 0.91% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1904 0.1904 0.1887 0.1887 0.0017 0.90% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1709 0.2213 0.1695 0.2199 0.0014 0.83% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2819 0.2819 0.2796 0.2796 0.0023 0.82% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1020 1.1020 1.0930 1.0930 0.0090 0.82% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161714 招商标普金砖四国指数 0.9980 0.9980 0.9900 0.9900 0.0080 0.81% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3045 1.3045 1.2941 1.2941 0.0104 0.80% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1350 1.1350 1.1260 1.1260 0.0090 0.80% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.9501 0.9501 0.9427 0.9427 0.0074 0.79% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 118002 易方达标普消费品指数A 1.9320 1.9320 1.9170 1.9170 0.0150 0.78% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005676 易方达标普消费品指数C 1.9360 1.9360 1.9210 1.9210 0.0150 0.78% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1710 1.4990 1.1620 1.4900 0.0090 0.77% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1920 1.1920 1.1830 1.1830 0.0090 0.76% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1860 0.1860 0.1846 0.1846 0.0014 0.76% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5034 1.5034 1.4921 1.4921 0.0113 0.76% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2193 0.2362 0.2177 0.2346 0.0016 0.74% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9560 0.9880 0.9490 0.9810 0.0070 0.74% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0528 1.0528 1.0451 1.0451 0.0077 0.74% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0563 1.0563 1.0486 1.0486 0.0077 0.73% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513500 博时标普500ETF 1.8649 1.8649 1.8514 1.8514 0.0135 0.73% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9300 2.3900 1.9160 2.3760 0.0140 0.73% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001393 国富金融地产混合C 1.0463 1.0463 1.0388 1.0388 0.0075 0.72% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8370 0.8370 0.8310 0.8310 0.0060 0.72% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1200 1.4440 1.1120 1.4360 0.0080 0.72% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4786 1.4786 1.4682 1.4682 0.0104 0.71% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2750 1.2750 1.2660 1.2660 0.0090 0.71% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1842 0.1842 0.1829 0.1829 0.0013 0.71% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8650 1.1100 0.8590 1.1060 0.0060 0.70% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1510 1.3820 1.1430 1.3740 0.0080 0.70% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050025 博时标普500ETF联接A 2.2584 2.3174 2.2429 2.3019 0.0155 0.69% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2625 1.2625 1.2539 1.2539 0.0086 0.69% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001726 汇添富新兴消费股票A 0.8880 0.8880 0.8820 0.8820 0.0060 0.68% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.6766 0.6766 0.6720 0.6720 0.0046 0.68% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7420 0.7420 0.7370 0.7370 0.0050 0.68% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.4700 1.4700 1.4600 1.4600 0.0100 0.68% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 375010 摩根中国优势混合A 0.8987 4.9507 0.8927 4.9447 0.0060 0.67% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 377020 摩根内需动力混合A 0.6961 1.4478 0.6915 1.4432 0.0046 0.67% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3460 1.8070 1.3370 1.7980 0.0090 0.67% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5030 1.6130 1.4930 1.6030 0.0100 0.67% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 370027 摩根智选30混合A 1.4200 1.4200 1.4110 1.4110 0.0090 0.64% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519601 海富通中国海外混合 1.7630 2.0330 1.7520 2.0220 0.0110 0.63% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3170 1.3170 1.3090 1.3090 0.0080 0.61% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3170 1.3170 1.3090 1.3090 0.0080 0.61% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4960 1.4960 1.4870 1.4870 0.0090 0.61% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7873 0.5669 0.7826 0.5637 0.0047 0.60% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3550 1.7510 1.3470 1.7430 0.0080 0.59% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320017 诺安全球收益不动产 1.5320 1.5320 1.5230 1.5230 0.0090 0.59% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002423 华宝标普美国消费美元 0.2227 0.2227 0.2214 0.2214 0.0013 0.59% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000328 摩根转型动力混合A 1.1940 1.1940 1.1870 1.1870 0.0070 0.59% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005558 广发海外多元配置美元 0.1522 0.1522 0.1513 0.1513 0.0009 0.59% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0470 1.0470 1.0410 1.0410 0.0060 0.58% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.8286 0.8286 0.8239 0.8239 0.0047 0.57% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000073 摩根成长动力混合A 1.0600 1.0600 1.0540 1.0540 0.0060 0.57% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1770 0.1770 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.8303 0.8303 0.8256 0.8256 0.0047 0.57% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1770 0.1770 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002849 金信智能中国2025混合A 1.0540 1.0540 1.0480 1.0480 0.0060 0.57% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.8070 1.8070 1.7970 1.7970 0.0100 0.56% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 241001 华宝海外中国成长混合 1.6280 1.6280 1.6190 1.6190 0.0090 0.56% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0720 1.0920 1.0660 1.0860 0.0060 0.56% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2540 2.2540 2.2420 2.2420 0.0120 0.54% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4780 1.4780 1.4700 1.4700 0.0080 0.54% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005557 广发海外多元配置人民币 1.0431 1.0431 1.0375 1.0375 0.0056 0.54% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002333 汇丰晋信沪港深C 0.9791 1.0341 0.9738 1.0288 0.0053 0.54% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9260 0.9260 0.9210 0.9210 0.0050 0.54% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002332 汇丰晋信沪港深A 0.9919 1.0469 0.9866 1.0416 0.0053 0.54% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5260 1.5260 1.5180 1.5180 0.0080 0.53% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8970 2.0550 1.8870 2.0450 0.0100 0.53% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3240 1.4940 1.3170 1.4870 0.0070 0.53% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7650 0.7650 0.7610 0.7610 0.0040 0.53% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9410 0.9410 0.9360 0.9360 0.0050 0.53% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004533 民生加银港股通高股息C 0.9546 0.9546 0.9496 0.9496 0.0050 0.53% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004532 民生加银港股通高股息A 0.9578 0.9578 0.9528 0.9528 0.0050 0.52% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001764 广发沪港深新机遇股票 0.9700 1.1070 0.9650 1.1020 0.0050 0.52% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005108 圆信永丰双利优选 0.9254 0.9254 0.9207 0.9207 0.0047 0.51% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 118001 易方达亚洲精选股票 0.9800 0.9800 0.9750 0.9750 0.0050 0.51% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 183001 银华全球优选 1.2090 1.2090 1.2030 1.2030 0.0060 0.50% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.0240 2.0240 2.0140 2.0140 0.0100 0.50% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.50% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.2030 1.2660 1.1970 1.2600 0.0060 0.50% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004403 平安股息精选沪港深A 1.0254 1.0254 1.0203 1.0203 0.0051 0.50% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6461 0.6461 0.6429 0.6429 0.0032 0.50% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004404 平安股息精选沪港深C 1.0087 1.0087 1.0037 1.0037 0.0050 0.50% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501028 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 0.7977 0.7977 0.7938 0.7938 0.0039 0.49% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0290 1.1290 1.0240 1.1240 0.0050 0.49% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8450 0.9160 0.8410 0.9120 0.0040 0.48% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6528 0.6528 0.6497 0.6497 0.0031 0.48% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9585 0.9585 0.9539 0.9539 0.0046 0.48% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003834 华夏能源革新股票A 0.8460 0.8460 0.8420 0.8420 0.0040 0.48% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6470 0.6470 0.6440 0.6440 0.0030 0.47% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1724 0.1724 0.1716 0.1716 0.0008 0.47% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2850 1.2850 1.2790 1.2790 0.0060 0.47% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1724 0.1724 0.1716 0.1716 0.0008 0.47% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6501 0.6501 0.6471 0.6471 0.0030 0.46% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9124 0.9124 0.9082 0.9082 0.0042 0.46% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003624 创金合信资源股票发起式A 0.9298 0.9298 0.9255 0.9255 0.0043 0.46% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8770 0.9370 0.8730 0.9330 0.0040 0.46% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 0.8660 0.8660 0.8620 0.8620 0.0040 0.46% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1240 1.1240 1.1190 1.1190 0.0050 0.45% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020003 国泰金龙行业混合 0.4440 4.7210 0.4420 4.7150 0.0020 0.45% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1792 1.2292 1.1742 1.2242 0.0050 0.43% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1649 0.1659 0.1642 0.1652 0.0007 0.43% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9765 0.9765 0.9723 0.9723 0.0042 0.43% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 470028 汇添富社会责任混合A 1.4010 1.4010 1.3950 1.3950 0.0060 0.43% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 512800 华宝中证银行ETF 0.9406 0.9406 0.9367 0.9367 0.0039 0.42% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9610 1.0230 0.9570 1.0190 0.0040 0.42% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.4490 1.4490 1.4430 1.4430 0.0060 0.42% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 512700 南方中证银行ETF 0.9700 0.9700 0.9659 0.9659 0.0041 0.42% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519949 长信利信混合A 0.9650 1.0250 0.9610 1.0210 0.0040 0.42% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1622 1.1622 1.1573 1.1573 0.0049 0.42% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0278 1.0278 1.0236 1.0236 0.0042 0.41% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519993 长信增利动态策略混合 0.8426 2.4616 0.8392 2.4582 0.0034 0.41% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 750001 安信灵活配置混合A 0.9810 1.5710 0.9770 1.5670 0.0040 0.41% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8179 0.8179 0.8146 0.8146 0.0033 0.41% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9639 0.9639 0.9600 0.9600 0.0039 0.41% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001128 宝盈新兴产业混合A 0.4900 0.4900 0.4880 0.4880 0.0020 0.41% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9616 0.9616 0.9577 0.9577 0.0039 0.41% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0334 1.0334 1.0292 1.0292 0.0042 0.41% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9393 1.0058 0.9355 1.0017 0.0038 0.41% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8096 2.8835 0.8064 2.8803 0.0032 0.40% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9966 1.0987 0.9926 1.0947 0.0040 0.40% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9561 0.9561 0.9523 0.9523 0.0038 0.40% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0421 1.0421 1.0380 1.0380 0.0041 0.40% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9515 0.9515 0.9477 0.9477 0.0038 0.40% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002732 长盛沪港深混合 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0090 0.4400 1.0050 0.4390 0.0040 0.40% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0090 1.6570 1.0050 1.6530 0.0040 0.40% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8078 0.8792 0.8046 0.8760 0.0032 0.40% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005291 华富星玉衡混合A 0.9807 0.9807 0.9769 0.9769 0.0038 0.39% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8776 0.0000 0.8742 0.0000 0.0034 0.39% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161723 招商中证银行指数A 0.9410 1.0012 0.9373 0.9975 0.0037 0.39% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004724 先锋聚元灵活配置混合A 0.9330 0.9330 0.9294 0.9294 0.0036 0.39% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1730 1.1730 1.1685 1.1685 0.0045 0.39% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002844 金鹰多元策略混合A 0.8856 0.8856 0.8822 0.8822 0.0034 0.39% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002653 泰康沪港深精选混合 1.1242 1.2502 1.1198 1.2458 0.0044 0.39% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0570 1.0570 1.0530 1.0530 0.0040 0.38% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3130 1.3130 1.3080 1.3080 0.0050 0.38% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004725 先锋聚元灵活配置混合C 0.9213 0.9213 0.9178 0.9178 0.0035 0.38% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005292 华富星玉衡混合C 0.9762 0.9762 0.9725 0.9725 0.0037 0.38% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000772 景顺长城中国回报混合A 1.0550 1.0550 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1812 1.1812 1.1767 1.1767 0.0045 0.38% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001170 宏利复兴混合A 0.8000 0.8000 0.7970 0.7970 0.0030 0.38% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519935 长信创新驱动股票 1.0440 1.0440 1.0400 1.0400 0.0040 0.38% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3080 1.4280 1.3030 1.4230 0.0050 0.38% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3310 1.3990 1.3260 1.3940 0.0050 0.38% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3556 1.3556 1.3505 1.3505 0.0051 0.38% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519779 交银沪港深价值精选混合 1.0520 1.1470 1.0480 1.1430 0.0040 0.38% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001192 摩根整合驱动混合A 0.5490 0.5490 0.5470 0.5470 0.0020 0.37% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 360007 光大优势配置混合A 0.8435 1.3027 0.8404 1.2996 0.0031 0.37% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005521 华安红利精选混合A 0.8384 0.8384 0.8353 0.8353 0.0031 0.37% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.8150 0.8150 0.8120 0.8120 0.0030 0.37% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005438 易方达易百智能量化策略C 0.8172 0.8172 0.8142 0.8142 0.0030 0.37% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 400015 东方新能源汽车混合 1.1080 1.5680 1.1039 1.5639 0.0041 0.37% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8140 0.8140 0.8110 0.8110 0.0030 0.37% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001222 鹏华外延成长混合 0.8350 0.8350 0.8320 0.8320 0.0030 0.36% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8430 2.8290 0.8400 2.8260 0.0030 0.36% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9999 0.9999 0.9963 0.9963 0.0036 0.36% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 673010 西部利得新动向混合A 0.8280 1.3630 0.8250 1.3600 0.0030 0.36% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0511 1.1511 1.0473 1.1473 0.0038 0.36% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050015 博时大中华亚太精选 1.1300 1.2120 1.1260 1.2080 0.0040 0.36% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 470098 汇添富逆向投资混合A 1.6920 2.2610 1.6860 2.2550 0.0060 0.36% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8260 0.8980 0.8230 0.8950 0.0030 0.36% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8189 0.8189 0.8160 0.8160 0.0029 0.36% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001676 江信同福C 0.8288 0.8623 0.8259 0.8594 0.0029 0.35% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0658 1.0658 1.0621 1.0621 0.0037 0.35% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0600 1.0600 1.0563 1.0563 0.0037 0.35% 2018-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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