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2020年05月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0753 1.0753 1.0507 1.0507 0.0246 2.34% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 513880 华安日经225ETF 1.0435 1.0435 1.0208 1.0208 0.0227 2.22% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0260 1.0260 1.0040 1.0040 0.0220 2.19% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513520 华夏野村日经225ETF 1.0760 1.0760 1.0532 1.0532 0.0228 2.16% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0430 1.0430 1.0220 1.0220 0.0210 2.05% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0735 1.0735 1.0521 1.0521 0.0214 2.03% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.7460 1.8560 1.7130 1.8230 0.0330 1.93% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164824 工银印度基金人民币 0.7786 0.7786 0.7640 0.7640 0.0146 1.91% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4910 1.5210 1.4630 1.4930 0.0280 1.91% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005402 广发资源优选股票A 1.3097 1.3097 1.2859 1.2859 0.0238 1.85% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4840 1.5140 1.4570 1.4870 0.0270 1.85% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6680 0.6680 0.6563 0.6563 0.0117 1.78% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1170 0.1220 0.1150 0.1200 0.0020 1.74% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 0.9717 0.9717 0.9551 0.9551 0.0166 1.74% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6839 0.6839 0.6725 0.6725 0.0114 1.70% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8420 1.1240 0.8280 1.1150 0.0140 1.69% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6765 0.6765 0.6653 0.6653 0.0112 1.68% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1660 1.1660 1.1470 1.1470 0.0190 1.66% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2450 0.2619 0.2410 0.2579 0.0040 1.66% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9860 0.9860 0.9700 0.9700 0.0160 1.65% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0530 1.0530 1.0360 1.0360 0.0170 1.64% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.0271 1.0271 1.0108 1.0108 0.0163 1.61% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8330 1.2090 0.8200 1.1960 0.0130 1.59% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005801 工银印度基金美元 0.1092 0.1092 0.1075 0.1075 0.0017 1.58% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006652 富国金融地产行业混合A 1.2487 1.2487 1.2295 1.2295 0.0192 1.56% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 398041 中海量化策略混合 1.3020 1.8390 1.2820 1.8190 0.0200 1.56% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 167301 方正富邦中证保险A 1.1840 1.2880 1.1660 1.2680 0.0180 1.54% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000126 招商安润灵活配置混合A 1.6710 2.0150 1.6456 1.9896 0.0254 1.54% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004784 招商稳健优选股票A 1.4103 1.4103 1.3890 1.3890 0.0213 1.53% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510200 汇安上证证券ETF 0.9609 0.9609 0.9470 0.9470 0.0139 1.47% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005542 前海开源盛鑫混合C 1.8453 1.8453 1.8191 1.8191 0.0262 1.44% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005541 前海开源盛鑫混合A 1.8474 1.8474 1.8212 1.8212 0.0262 1.44% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512800 华宝中证银行ETF 0.9941 0.9941 0.9802 0.9802 0.0139 1.42% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006105 宏利印度股票(QDII)A 0.8527 0.8527 0.8408 0.8408 0.0119 1.42% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.7910 0.0000 0.7800 0.0000 0.0110 1.41% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4584 1.4584 1.4381 1.4381 0.0203 1.41% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 515630 鹏华中证800证保ETF 0.9443 0.9443 0.9313 0.9313 0.0130 1.40% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9430 1.6710 0.9300 1.6580 0.0130 1.40% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 512700 南方中证银行ETF 1.0110 1.1110 0.9971 1.0971 0.0139 1.39% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001553 天弘中证证券保险C 0.8250 0.8250 0.8137 0.8137 0.0113 1.39% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8912 0.8912 0.8790 0.8790 0.0122 1.39% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8740 0.9790 0.8620 0.9670 0.0120 1.39% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512820 汇添富中证银行ETF 1.0203 1.0203 1.0063 1.0063 0.0140 1.39% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 515020 华夏中证银行ETF 0.9347 0.9347 0.9219 0.9219 0.0128 1.39% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003232 创金合信金融地产A 0.9171 0.9952 0.9046 0.9816 0.0125 1.38% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 512000 华宝券商ETF 0.8682 0.8682 0.8564 0.8564 0.0118 1.38% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 512070 易方达沪深300非银ETF 2.0093 2.0093 1.9819 1.9819 0.0274 1.38% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 512730 鹏华中证银行ETF 0.8902 0.8902 0.8781 0.8781 0.0121 1.38% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003233 创金合信金融地产C 0.9061 0.9926 0.8938 0.9791 0.0123 1.38% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1050 1.7410 1.0900 1.7330 0.0150 1.38% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9563 0.0000 0.9434 0.0000 0.0129 1.37% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159993 鹏华国证证券龙头ETF 0.9015 0.9015 0.8893 0.8893 0.0122 1.37% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9120 0.9120 0.8997 0.8997 0.0123 1.37% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001552 天弘中证证券保险A 0.8345 0.8345 0.8232 0.8232 0.0113 1.37% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510230 国泰上证180金融ETF 4.9680 1.7149 4.9011 1.6959 0.0669 1.37% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7257 0.5625 0.7159 0.5560 0.0098 1.37% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8711 0.8711 0.8594 0.8594 0.0117 1.36% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 515850 富国中证全指证券公司ETF 0.9657 0.9657 0.9527 0.9527 0.0130 1.36% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9000 0.6520 0.8880 0.6450 0.0120 1.35% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 515010 华夏中证全指证券公司ETF 0.9567 0.9567 0.9440 0.9440 0.0127 1.35% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0996 1.0996 1.0850 1.0850 0.0146 1.35% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1126 1.1126 1.0979 1.0979 0.0147 1.34% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0303 1.0303 1.0167 1.0167 0.0136 1.34% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000976 长城新兴产业混合A 1.8291 1.8291 1.8049 1.8049 0.0242 1.34% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8010 0.9274 0.7904 0.9168 0.0106 1.34% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0362 1.6010 1.0225 1.5873 0.0137 1.34% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005977 中信保诚至兴混合A 1.1363 1.1363 1.1213 1.1213 0.0150 1.34% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0875 1.0875 1.0732 1.0732 0.0143 1.33% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0749 1.0749 1.0608 1.0608 0.0141 1.33% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9170 0.5630 0.9050 0.5580 0.0120 1.33% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9402 0.9402 0.9279 0.9279 0.0123 1.33% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9450 0.9450 0.9326 0.9326 0.0124 1.33% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6553 4.3851 1.6337 4.3635 0.0216 1.32% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005978 中信保诚至兴混合C 1.1176 1.1176 1.1030 1.1030 0.0146 1.32% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320017 诺安全球收益不动产 1.3850 1.3850 1.3670 1.3670 0.0180 1.32% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004871 中银金融地产混合A 1.1472 1.1472 1.1322 1.1322 0.0150 1.32% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161723 招商中证银行指数A 1.0072 1.1124 0.9941 1.0993 0.0131 1.32% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9125 0.9125 0.9007 0.9007 0.0118 1.31% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9219 0.9219 0.9100 0.9100 0.0119 1.31% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007153 汇添富中证银行ETF联接A 0.9392 0.9392 0.9271 0.9271 0.0121 1.31% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007154 汇添富中证银行ETF联接C 0.9388 0.9388 0.9267 0.9267 0.0121 1.31% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.2440 1.5450 1.2280 1.5290 0.0160 1.30% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004497 前海开源多元策略混合C 1.4933 1.4933 1.4742 1.4742 0.0191 1.30% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9340 0.9340 0.9220 0.9220 0.0120 1.30% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9023 0.5935 0.8907 0.5859 0.0116 1.30% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008299 华夏中证银行ETF联接C 0.9378 0.9378 0.9258 0.9258 0.0120 1.30% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004496 前海开源多元策略混合A 1.5156 1.5156 1.4961 1.4961 0.0195 1.30% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.9116 0.9116 0.8999 0.8999 0.0117 1.30% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8620 0.8620 0.8510 0.8510 0.0110 1.29% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 0.9319 0.9319 0.9200 0.9200 0.0119 1.29% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 0.9310 0.9310 0.9191 0.9191 0.0119 1.29% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008298 华夏中证银行ETF联接A 0.9391 0.9391 0.9271 0.9271 0.0120 1.29% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9785 0.6736 0.9661 0.6693 0.0124 1.28% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006098 华宝券商ETF联接A 1.2731 1.2731 1.2570 1.2570 0.0161 1.28% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020021 国泰金融ETF联接A 1.0800 1.6100 1.0663 1.5963 0.0137 1.28% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007531 华宝券商ETF联接C 1.2685 1.2685 1.2525 1.2525 0.0160 1.28% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0022 0.0000 0.9895 0.0000 0.0127 1.28% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 399001 中海上证50指数增强 1.1970 1.3690 1.1820 1.3540 0.0150 1.27% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9418 0.9418 0.9300 0.9300 0.0118 1.27% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0410 1.1270 1.0280 1.1140 0.0130 1.26% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5491 1.5491 1.5299 1.5299 0.0192 1.26% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8262 1.8651 0.8159 1.8548 0.0103 1.26% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8830 0.5670 0.8720 0.5630 0.0110 1.26% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8120 0.0000 0.8020 0.0000 0.0100 1.25% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9693 0.9693 0.9573 0.9573 0.0120 1.25% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8101 1.8101 1.7880 1.7880 0.0221 1.24% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0017 2.0017 1.9771 1.9771 0.0246 1.24% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003751 万家瑞隆混合A 1.3121 1.3121 1.2962 1.2962 0.0159 1.23% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.8270 0.8270 0.8170 0.8170 0.0100 1.22% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9978 0.9978 0.9859 0.9859 0.0119 1.21% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0061 1.0061 0.9941 0.9941 0.0120 1.21% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2261 3.2788 1.2116 3.2643 0.0145 1.20% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8450 0.9710 0.8350 0.9610 0.0100 1.20% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510650 上证金融地产发起式ETF 1.7822 1.7822 1.7612 1.7612 0.0210 1.19% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161211 国投沪深300金融地产联接 1.6234 1.6234 1.6045 1.6045 0.0189 1.18% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005663 嘉实金融精选股票C 1.1499 1.1499 1.1365 1.1365 0.0134 1.18% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1929 1.1929 1.1791 1.1791 0.0138 1.17% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1047 1.1047 1.0919 1.0919 0.0128 1.17% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005662 嘉实金融精选股票A 1.1627 1.1627 1.1492 1.1492 0.0135 1.17% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4517 1.6117 1.4350 1.5950 0.0167 1.16% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 515280 富国中证银行ETF 1.0242 1.0242 1.0125 1.0125 0.0117 1.16% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1760 0.1760 0.1740 0.1740 0.0020 1.15% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1760 0.1760 0.1740 0.1740 0.0020 1.15% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007944 永赢乾元三年定开 0.9354 0.9354 0.9248 0.9248 0.0106 1.15% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2046 0.2046 0.2023 0.2023 0.0023 1.14% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008276 财通资管价值发现混合A 1.0874 1.0874 1.0751 1.0751 0.0123 1.14% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.4170 1.4170 1.4010 1.4010 0.0160 1.14% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005937 工银精选金融地产混合A 1.1745 1.1745 1.1613 1.1613 0.0132 1.14% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000251 工银金融地产混合A 2.0490 3.0930 2.0260 3.0700 0.0230 1.14% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005938 工银精选金融地产混合C 1.1542 1.1542 1.1412 1.1412 0.0130 1.14% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.6060 1.6060 1.5880 1.5880 0.0180 1.13% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001392 国富金融地产混合A 1.1820 1.1820 1.1688 1.1688 0.0132 1.13% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.2540 1.2540 1.2400 1.2400 0.0140 1.13% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001393 国富金融地产混合C 1.2407 1.2407 1.2270 1.2270 0.0137 1.12% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.6260 1.6260 1.6080 1.6080 0.0180 1.12% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.4400 1.4400 1.4240 1.4240 0.0160 1.12% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.4520 2.4520 2.4250 2.4250 0.0270 1.11% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008307 方正富邦天璇混合C 0.9476 0.9476 0.9373 0.9373 0.0103 1.10% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002713 广发转型升级混合 0.7085 0.7085 0.7008 0.7008 0.0077 1.10% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5530 0.5530 0.5470 0.5470 0.0060 1.10% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008306 方正富邦天璇混合A 0.9502 0.9502 0.9399 0.9399 0.0103 1.10% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510110 海富通上证周期ETF 3.4700 1.3930 3.4330 1.3780 0.0370 1.08% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 512690 鹏华中证酒ETF 1.3067 1.3067 1.2929 1.2929 0.0138 1.07% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006123 国联高股息混合A 1.1772 1.1772 1.1648 1.1648 0.0124 1.06% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006124 国联高股息混合C 1.1640 1.1640 1.1518 1.1518 0.0122 1.06% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006365 招商丰韵混合C 1.4782 1.4782 1.4627 1.4627 0.0155 1.06% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006364 招商丰韵混合A 1.4924 1.4924 1.4767 1.4767 0.0157 1.06% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001678 英大国企改革A 1.2042 1.2042 1.1919 1.1919 0.0123 1.03% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320013 诺安全球黄金 1.0900 1.1750 1.0790 1.1640 0.0110 1.02% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008062 惠升惠新混合C 0.9635 0.9635 0.9538 0.9538 0.0097 1.02% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005680 财通资管价值成长混合A 1.5587 1.5587 1.5429 1.5429 0.0158 1.02% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003446 英大睿鑫A 1.2832 1.3832 1.2703 1.3703 0.0129 1.02% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008061 惠升惠新混合A 0.9640 0.9640 0.9543 0.9543 0.0097 1.02% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003447 英大睿鑫C 1.2599 1.3599 1.2473 1.3473 0.0126 1.01% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090018 大成新锐产业混合A 2.1000 2.6000 2.0790 2.5790 0.0210 1.01% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2050 1.2050 1.1930 1.1930 0.0120 1.01% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1318 0.1318 0.1305 0.1305 0.0013 1.00% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006266 永赢智能领先混合A 1.2734 1.2734 1.2609 1.2609 0.0125 0.99% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160632 鹏华酒A 1.3230 1.7880 1.3100 1.7800 0.0130 0.99% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006269 永赢智能领先混合C 1.2680 1.2680 1.2556 1.2556 0.0124 0.99% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006809 泰康香港银行指数A 0.8554 0.8554 0.8471 0.8471 0.0083 0.98% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006810 泰康香港银行指数C 0.8517 0.8517 0.8434 0.8434 0.0083 0.98% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000646 华润元大量化优选混合A 1.2520 1.2520 1.2400 1.2400 0.0120 0.97% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008919 永赢科技驱动A 0.9575 0.9575 0.9483 0.9483 0.0092 0.97% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008920 永赢科技驱动C 0.9570 0.9570 0.9478 0.9478 0.0092 0.97% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007827 华润元大量化优选混合C 1.2454 1.2454 1.2335 1.2335 0.0119 0.96% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160719 嘉实黄金 0.9570 0.9570 0.9480 0.9480 0.0090 0.95% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.9670 0.9670 0.9580 0.9580 0.0090 0.94% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006498 中科沃土沃盛纯债A 0.9647 0.9647 0.9558 0.9558 0.0089 0.93% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006499 中科沃土沃盛纯债C 0.9637 0.9637 0.9548 0.9548 0.0089 0.93% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510030 华宝上证180价值ETF 5.1060 1.7480 5.0600 1.7320 0.0460 0.91% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510410 博时上证自然资源ETF 0.5459 0.5459 0.5410 0.5410 0.0049 0.91% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005299 万家成长优选混合A 1.5277 1.5277 1.5141 1.5141 0.0136 0.90% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005300 万家成长优选混合C 1.5088 1.5088 1.4954 1.4954 0.0134 0.90% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005676 易方达标普消费品指数C 1.9270 1.9270 1.9100 1.9100 0.0170 0.89% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 118002 易方达标普消费品指数A 1.9380 1.9380 1.9210 1.9210 0.0170 0.89% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8160 0.8160 0.8090 0.8090 0.0070 0.87% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007960 方正富邦天恒混合C 1.0561 1.0561 1.0470 1.0470 0.0091 0.87% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009277 融通行业景气混合C 1.9630 1.9630 1.9460 1.9460 0.0170 0.87% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007959 方正富邦天恒混合A 1.0611 1.0611 1.0519 1.0519 0.0092 0.87% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002849 金信智能中国2025混合A 1.0580 1.3220 1.0490 1.3130 0.0090 0.86% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510060 工银上证央企ETF 1.6884 1.0800 1.6740 1.0708 0.0144 0.86% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007113 永赢高端制造混合A 1.0282 1.0282 1.0194 1.0194 0.0088 0.86% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9298 0.9798 0.9219 0.9719 0.0079 0.86% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.7690 1.7990 1.7540 1.7840 0.0150 0.86% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8656 3.4733 0.8582 3.4610 0.0074 0.86% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007114 永赢高端制造混合C 1.0270 1.0270 1.0182 1.0182 0.0088 0.86% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.2898 4.5291 1.2789 4.5186 0.0109 0.85% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5511 0.5511 0.5465 0.5465 0.0046 0.84% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 288001 华夏经典混合 1.2070 3.5970 1.1970 3.5870 0.0100 0.84% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008297 广发价值优势混合 1.0405 1.0405 1.0319 1.0319 0.0086 0.83% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6040 0.6040 0.5990 0.5990 0.0050 0.83% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0115 1.1383 1.0032 1.1290 0.0083 0.83% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 257040 国联安红利混合 0.8530 1.8060 0.8460 1.7990 0.0070 0.83% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.3400 1.3400 1.3290 1.3290 0.0110 0.83% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501055 财通福佑定开混合发起 0.9967 0.9967 0.9886 0.9886 0.0081 0.82% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7510 0.7510 0.7449 0.7449 0.0061 0.82% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000567 广发聚祥灵活混合 1.9780 1.9780 1.9620 1.9620 0.0160 0.82% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002910 易方达供给改革混合 1.1498 1.1498 1.1405 1.1405 0.0093 0.82% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2180 3.2720 2.2000 3.2540 0.0180 0.82% 2020-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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