基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安创新混合 易方达优质精选混合(QDII) 大成创新成长混合(LOF)A 易方达价值成长混合 易方达蓝筹精选混合 光大优势配置混合A 华夏回报混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 景顺长城资源垄断混合 易方达消费行业股票 长城品牌优选混合A 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年04月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010395 融通稳健添盈灵活配置混合A 1.0827 1.0827 1.0489 1.0489 0.0338 3.22% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010396 融通稳健添盈灵活配置混合C 1.0825 1.0825 1.0488 1.0488 0.0337 3.21% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000772 景顺长城中国回报混合A 2.0150 2.0150 1.9600 1.9600 0.0550 2.81% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001614 东方区域发展混合 1.1492 1.1492 1.1178 1.1178 0.0314 2.81% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5630 3.3910 0.5480 3.3760 0.0150 2.74% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007944 永赢乾元三年定开 1.1428 1.1428 1.1149 1.1149 0.0279 2.50% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8154 1.9754 1.7731 1.9331 0.0423 2.39% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5814 1.5814 1.5446 1.5446 0.0368 2.38% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010751 宝盈优质成长混合A 0.7139 0.7139 0.6977 0.6977 0.0162 2.32% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010752 宝盈优质成长混合C 0.7120 0.7120 0.6959 0.6959 0.0161 2.31% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.2075 1.2075 1.1804 1.1804 0.0271 2.30% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007674 工银产业升级股票A 1.5423 1.5423 1.5079 1.5079 0.0344 2.28% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007675 工银产业升级股票C 1.5138 1.5138 1.4802 1.4802 0.0336 2.27% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9526 0.9526 0.9318 0.9318 0.0208 2.23% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001678 英大国企改革A 1.2820 1.9320 1.2544 1.9044 0.0276 2.20% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0750 1.7850 1.0520 1.7710 0.0230 2.19% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011203 永赢惠添益混合A 0.9093 0.9093 0.8899 0.8899 0.0194 2.18% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011204 永赢惠添益混合C 0.9053 0.9053 0.8860 0.8860 0.0193 2.18% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012315 创金合信港股通成长股票A 0.6284 0.6284 0.6150 0.6150 0.0134 2.18% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012316 创金合信港股通成长股票C 0.6258 0.6258 0.6125 0.6125 0.0133 2.17% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2614 1.4224 1.2349 1.3959 0.0265 2.15% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6630 0.6630 0.6491 0.6491 0.0139 2.14% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9460 0.9460 0.9263 0.9263 0.0197 2.13% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008382 融通产业趋势股票 0.9393 0.9943 0.9197 0.9747 0.0196 2.13% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9533 0.9533 0.9335 0.9335 0.0198 2.12% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.1160 1.1160 1.0928 1.0928 0.0232 2.12% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.1069 1.1069 1.0840 1.0840 0.0229 2.11% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007084 天治转型升级混合 1.2990 1.2990 1.2723 1.2723 0.0267 2.10% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398001 中海优质成长混合 0.3491 4.2356 0.3420 4.2180 0.0071 2.08% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001825 建信中国制造2025股票A 2.3554 2.3554 2.3075 2.3075 0.0479 2.08% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014380 建信中国制造2025股票C 2.3521 2.3521 2.3043 2.3043 0.0478 2.07% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161606 融通行业景气混合A 2.1240 4.0740 2.0810 4.0310 0.0430 2.07% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001252 中海进取收益混合 1.6410 1.6410 1.6080 1.6080 0.0330 2.05% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9960 0.9960 0.9760 0.9760 0.0200 2.05% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009277 融通行业景气混合C 2.1040 2.1140 2.0620 2.0720 0.0420 2.04% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.3474 4.6869 1.3205 4.6609 0.0269 2.04% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001719 工银国家战略股票 2.4180 2.4180 2.3700 2.3700 0.0480 2.03% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7929 0.7929 0.7772 0.7772 0.0157 2.02% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7932 1.4296 0.7776 1.4198 0.0156 2.01% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012245 广发金融地产精选股票C 0.8456 0.8456 0.8290 0.8290 0.0166 2.00% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001392 国富金融地产混合A 1.2866 1.2866 1.2616 1.2616 0.0250 1.98% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009893 大摩优悦安和混合A 0.9016 0.9016 0.8841 0.8841 0.0175 1.98% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012244 广发金融地产精选股票A 0.8483 0.8483 0.8318 0.8318 0.0165 1.98% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014867 大摩优悦安和混合C 0.9007 0.9007 0.8832 0.8832 0.0175 1.98% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001393 国富金融地产混合C 1.3378 1.3378 1.3118 1.3118 0.0260 1.98% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 241001 华宝海外中国成长混合 1.5740 1.5740 1.5440 1.5440 0.0300 1.94% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006652 富国金融地产行业混合A 1.3622 1.3622 1.3365 1.3365 0.0257 1.92% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011124 富国金融地产行业混合C 1.3517 1.3517 1.3262 1.3262 0.0255 1.92% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7505 0.7505 0.7366 0.7366 0.0139 1.89% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010777 浙商智选家居股票A 0.6961 0.6961 0.6832 0.6832 0.0129 1.89% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.7527 0.7527 0.7388 0.7388 0.0139 1.88% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004533 民生加银港股通高股息C 0.9549 0.9549 0.9373 0.9373 0.0176 1.88% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010778 浙商智选家居股票C 0.6924 0.6924 0.6796 0.6796 0.0128 1.88% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004532 民生加银港股通高股息A 0.9666 0.9666 0.9489 0.9489 0.0177 1.87% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530011 建信内生动力混合A 2.3530 3.0810 2.3100 3.0380 0.0430 1.86% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5820 1.6470 1.5540 1.6190 0.0280 1.80% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6810 0.6830 0.6690 0.6710 0.0120 1.79% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 0.9939 0.9939 0.9764 0.9764 0.0175 1.79% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.5604 1.5604 1.5331 1.5331 0.0273 1.78% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.5485 1.5485 1.5214 1.5214 0.0271 1.78% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.1750 2.1750 2.1370 2.1370 0.0380 1.78% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011726 安信新常态股票C 1.5638 1.5638 1.5365 1.5365 0.0273 1.78% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001583 安信新常态股票A 1.5704 1.9020 1.5430 1.8746 0.0274 1.78% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.8328 0.8328 0.8183 0.8183 0.0145 1.77% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.8372 0.8372 0.8226 0.8226 0.0146 1.77% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6183 1.6683 1.5901 1.6401 0.0282 1.77% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006229 中欧医疗创新股票C 1.7319 1.7319 1.7020 1.7020 0.0299 1.76% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006228 中欧医疗创新股票A 1.7748 1.7748 1.7441 1.7441 0.0307 1.76% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001276 建信新经济灵活配置混合 1.6230 1.6230 1.5950 1.5950 0.0280 1.76% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011905 安信价值启航混合A 1.1051 1.1051 1.0861 1.0861 0.0190 1.75% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3896 3.0796 2.3485 3.0385 0.0411 1.75% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011906 安信价值启航混合C 1.1015 1.1015 1.0826 1.0826 0.0189 1.75% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.2546 1.2546 1.2332 1.2332 0.0214 1.74% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2290 1.5780 1.2080 1.5570 0.0210 1.74% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.2490 1.2490 1.2277 1.2277 0.0213 1.73% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4399 1.4399 1.4154 1.4154 0.0245 1.73% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 0.9949 0.9949 0.9780 0.9780 0.0169 1.73% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.4520 1.4520 1.4273 1.4273 0.0247 1.73% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7480 0.7480 0.7353 0.7353 0.0127 1.73% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6430 1.6430 1.6150 1.6150 0.0280 1.73% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240004 华宝动力组合混合A 2.8183 5.3283 2.7707 5.2807 0.0476 1.72% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7415 0.7415 0.7290 0.7290 0.0125 1.71% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2460 1.6350 1.2250 1.6140 0.0210 1.71% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.6568 0.6568 0.6458 0.6458 0.0110 1.70% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004266 招商沪港深科技创新混合A 1.3786 1.4676 1.3556 1.4446 0.0230 1.70% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010754 招商沪港深科技创新混合C 1.3718 1.3718 1.3489 1.3489 0.0229 1.70% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005228 汇添富港股通专注成长 0.7170 0.7170 0.7050 0.7050 0.0120 1.70% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.6502 0.6502 0.6393 0.6393 0.0109 1.70% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014608 中欧周期景气混合发起A 0.9443 0.9443 0.9286 0.9286 0.0157 1.69% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.5010 1.5010 1.4760 1.4760 0.0250 1.69% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014609 中欧周期景气混合发起C 0.9431 0.9431 0.9274 0.9274 0.0157 1.69% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5180 0.5180 0.5095 0.5095 0.0085 1.67% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9449 1.8006 0.9294 1.7851 0.0155 1.67% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.1340 2.6690 2.0990 2.6340 0.0350 1.67% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9444 0.9444 0.9290 0.9290 0.0154 1.66% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.8650 1.4789 0.8509 1.4648 0.0141 1.66% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5161 0.5161 0.5077 0.5077 0.0084 1.65% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 257040 国联安红利混合 1.1120 2.0650 1.0940 2.0470 0.0180 1.65% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001543 宝盈新锐混合A 2.6720 2.6720 2.6290 2.6290 0.0430 1.64% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9930 1.1200 0.9770 1.1040 0.0160 1.64% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.0051 1.0051 0.9890 0.9890 0.0161 1.63% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0610 1.1980 1.0440 1.1810 0.0170 1.63% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.0120 1.0120 0.9958 0.9958 0.0162 1.63% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8365 0.8365 0.8231 0.8231 0.0134 1.63% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000251 工银金融地产混合A 2.5610 3.6050 2.5200 3.5640 0.0410 1.63% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007578 宝盈新锐混合C 2.6170 2.6170 2.5750 2.5750 0.0420 1.63% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2817 1.4424 1.2613 1.4195 0.0204 1.62% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.2010 1.2510 1.1819 1.2319 0.0191 1.62% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8509 0.8509 0.8373 0.8373 0.0136 1.62% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014028 招商中证银行指数C 1.1960 1.1960 1.1771 1.1771 0.0189 1.61% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161723 招商中证银行指数A 1.1965 1.3242 1.1775 1.3052 0.0190 1.61% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006768 华安沪港深优选混合 1.1284 1.1284 1.1105 1.1105 0.0179 1.61% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3107 1.3107 1.2899 1.2899 0.0208 1.61% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3151 1.3151 1.2942 1.2942 0.0209 1.61% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2901 1.2901 1.2696 1.2696 0.0205 1.61% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005937 工银精选金融地产混合A 1.4233 1.4233 1.4008 1.4008 0.0225 1.61% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1899 1.2399 1.1710 1.2210 0.0189 1.61% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005938 工银精选金融地产混合C 1.3882 1.3882 1.3663 1.3663 0.0219 1.60% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2793 1.2793 1.2592 1.2592 0.0201 1.60% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006753 天弘港股通精选C 0.9972 0.9972 0.9815 0.9815 0.0157 1.60% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1530 1.1530 1.1348 1.1348 0.0182 1.60% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1589 1.2751 1.1406 1.2568 0.0183 1.60% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2730 1.2730 1.2530 1.2530 0.0200 1.60% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006752 天弘港股通精选A 1.0061 1.0061 0.9903 0.9903 0.0158 1.60% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0691 1.0691 1.0524 1.0524 0.0167 1.59% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2594 1.2594 1.2397 1.2397 0.0197 1.59% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.2790 1.2790 1.2590 1.2590 0.0200 1.59% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011473 工银战略转型股票C 3.8300 3.8300 3.7700 3.7700 0.0600 1.59% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0716 1.0716 1.0548 1.0548 0.0168 1.59% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6568 0.6568 0.6465 0.6465 0.0103 1.59% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011971 东财银行A 0.9451 0.9451 0.9303 0.9303 0.0148 1.59% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2740 1.3600 1.2540 1.3400 0.0200 1.59% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011972 东财银行C 0.9414 0.9414 0.9267 0.9267 0.0147 1.59% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000991 工银战略转型股票A 3.8520 3.8520 3.7920 3.7920 0.0600 1.58% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010696 工银金融地产混合C 2.5120 2.5120 2.4730 2.4730 0.0390 1.58% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0910 1.0910 1.0740 1.0740 0.0170 1.58% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020018 国泰金鹿混合 1.9125 2.3300 1.8827 2.3019 0.0298 1.58% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0803 1.0803 1.0635 1.0635 0.0168 1.58% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014983 华安中证银行ETF联接C 0.9633 0.9633 0.9483 0.9483 0.0150 1.58% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1920 1.7568 1.1735 1.7383 0.0185 1.58% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6606 0.6606 0.6503 0.6503 0.0103 1.58% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7332 0.7332 0.7219 0.7219 0.0113 1.57% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.6023 0.6023 0.5930 0.5930 0.0093 1.57% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1803 1.1803 1.1620 1.1620 0.0183 1.57% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9634 1.1174 0.9485 1.1025 0.0149 1.57% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011836 银华智能建造股票发起式 0.9197 0.9197 0.9055 0.9055 0.0142 1.57% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1616 1.1616 1.1437 1.1437 0.0179 1.57% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6085 0.6085 0.5991 0.5991 0.0094 1.57% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9680 0.9680 0.9530 0.9530 0.0150 1.57% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8942 0.8942 0.8805 0.8805 0.0137 1.56% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1698 1.1698 1.1518 1.1518 0.0180 1.56% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5044 2.0044 1.4813 1.9813 0.0231 1.56% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6521 1.6521 1.6268 1.6268 0.0253 1.56% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.7342 0.7342 0.7229 0.7229 0.0113 1.56% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1491 1.1491 1.1315 1.1315 0.0176 1.56% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.6350 1.9690 1.6100 1.9440 0.0250 1.55% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1987 1.1987 1.1806 1.1806 0.0181 1.53% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007110 国投瑞银港股通混合A 0.8996 0.8996 0.8860 0.8860 0.0136 1.53% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010041 嘉实港股优势混合A 0.7251 0.7251 0.7142 0.7142 0.0109 1.53% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.9174 0.9174 0.9036 0.9036 0.0138 1.53% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7623 0.7703 0.7509 0.7589 0.0114 1.52% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003233 创金合信金融地产C 0.9757 1.0688 0.9611 1.0528 0.0146 1.52% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 118001 易方达亚洲精选股票 0.9360 0.9360 0.9220 0.9220 0.0140 1.52% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8230 0.8230 0.8107 0.8107 0.0123 1.52% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7605 0.7605 0.7491 0.7491 0.0114 1.52% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.9165 0.9165 0.9028 0.9028 0.0137 1.52% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005445 华宝价值发现混合A 1.5676 1.5676 1.5442 1.5442 0.0234 1.52% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.8529 0.8529 0.8401 0.8401 0.0128 1.52% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0101 1.0101 0.9951 0.9951 0.0150 1.51% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7843 0.7843 0.7726 0.7726 0.0117 1.51% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9819 0.9819 0.9673 0.9673 0.0146 1.51% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9837 0.9837 0.9691 0.9691 0.0146 1.51% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.6840 2.6040 1.6590 2.5790 0.0250 1.51% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010042 嘉实港股优势混合C 0.7178 0.7178 0.7071 0.7071 0.0107 1.51% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.8511 0.8511 0.8384 0.8384 0.0127 1.51% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8278 0.8278 0.8155 0.8155 0.0123 1.51% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003232 创金合信金融地产A 1.0005 1.0857 0.9856 1.0695 0.0149 1.51% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7847 0.7847 0.7730 0.7730 0.0117 1.51% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0088 1.0088 0.9938 0.9938 0.0150 1.51% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0239 1.0239 1.0088 1.0088 0.0151 1.50% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8501 0.8501 0.8375 0.8375 0.0126 1.50% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.8992 0.8992 0.8859 0.8859 0.0133 1.50% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012438 德邦价值优选混合C 0.8806 0.8806 0.8676 0.8676 0.0130 1.50% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8437 0.8437 0.8312 0.8312 0.0125 1.50% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8509 0.8509 0.8383 0.8383 0.0126 1.50% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2678 1.2678 1.2491 1.2491 0.0187 1.50% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1500 1.3170 1.1330 1.3000 0.0170 1.50% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.8868 0.8868 0.8737 0.8737 0.0131 1.50% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012437 德邦价值优选混合A 0.8855 0.8855 0.8724 0.8724 0.0131 1.50% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519979 长信内需成长混合A 2.2283 3.0803 2.1956 3.0476 0.0327 1.49% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 420005 天弘周期策略混合A 2.3899 2.7609 2.3548 2.7258 0.0351 1.49% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.2509 1.2509 1.2325 1.2325 0.0184 1.49% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015458 天弘周期策略混合C 0.9267 0.9267 0.9131 0.9131 0.0136 1.49% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.6810 0.6810 0.6710 0.6710 0.0100 1.49% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.5458 0.5458 0.5378 0.5378 0.0080 1.49% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006397 长信内需成长混合E 2.0927 2.3627 2.0620 2.3320 0.0307 1.49% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0116 1.0116 0.9967 0.9967 0.0149 1.49% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.6350 1.6350 1.6110 1.6110 0.0240 1.49% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.5730 1.7430 1.5500 1.7200 0.0230 1.48% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009508 国金鑫意医药消费C 0.8973 0.8973 0.8842 0.8842 0.0131 1.48% 2022-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏