基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏全球 中欧医疗健康混合A 南方隆元 华夏蓝筹 大成蓝筹 新 经 济 易方达竞争优势企业混合A 中海成长 易基５０ 大成创新 博时新兴 光大优势
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年04月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2312 1.2312 1.1844 1.1844 0.0468 3.95% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2431 1.2431 1.1959 1.1959 0.0472 3.95% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006537 恒生前海港股通精选混合 0.7292 0.7292 0.7025 0.7025 0.0267 3.80% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4537 1.4537 1.4010 1.4010 0.0527 3.76% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.4815 1.4815 1.4282 1.4282 0.0533 3.73% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.4899 1.4899 1.4364 1.4364 0.0535 3.72% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003321 易方达原油C类人民币 1.1883 1.1883 1.1483 1.1483 0.0400 3.48% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161129 易方达原油A类人民币 1.2277 1.2277 1.1864 1.1864 0.0413 3.48% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 080006 长盛环球行业精选 1.0310 1.0810 0.9970 1.0470 0.0340 3.41% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0153 1.0153 0.9833 0.9833 0.0320 3.25% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0030 1.0030 0.9715 0.9715 0.0315 3.24% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007412 景顺长城绩优成长混合 1.3081 1.3081 1.2672 1.2672 0.0409 3.23% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.9966 0.9966 0.9657 0.9657 0.0309 3.20% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006595 广发港股通优质增长混合 1.1764 1.1764 1.1410 1.1410 0.0354 3.10% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013392 广发港股通优质增长混合C 1.1735 1.1735 1.1382 1.1382 0.0353 3.10% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.2741 1.2741 1.2365 1.2365 0.0376 3.04% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.7890 0.7890 0.7660 0.7660 0.0230 3.00% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8070 0.8070 0.7836 0.7836 0.0234 2.99% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006477 中邮沪港深精选混合 0.7364 0.7364 0.7151 0.7151 0.0213 2.98% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8177 0.8177 0.7940 0.7940 0.0237 2.98% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006768 华安沪港深优选混合 1.1101 1.1101 1.0797 1.0797 0.0304 2.82% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4535 1.4535 1.4141 1.4141 0.0394 2.79% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162605 景顺长城鼎益 2.4040 5.3450 2.3390 5.2800 0.0650 2.78% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000711 嘉实医疗保健股票 2.2370 2.2370 2.1770 2.1770 0.0600 2.76% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001691 南方香港成长(QDII) 1.3080 1.3080 1.2730 1.2730 0.0350 2.75% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260109 景顺长城内需增长贰号 1.3980 3.8790 1.3610 3.8420 0.0370 2.72% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005303 嘉实医药健康股票A 1.6728 1.6728 1.6287 1.6287 0.0441 2.71% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006228 中欧医疗创新股票A 1.7384 1.7384 1.6926 1.6926 0.0458 2.71% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006671 广发消费升级股票 1.3037 1.3037 1.2693 1.2693 0.0344 2.71% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6680 0.6680 0.6504 0.6504 0.0176 2.71% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005304 嘉实医药健康股票C 1.6162 1.6162 1.5737 1.5737 0.0425 2.70% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006229 中欧医疗创新股票C 1.6962 1.6962 1.6516 1.6516 0.0446 2.70% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6653 0.6653 0.6478 0.6478 0.0175 2.70% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260108 景顺长城新兴成长 2.2710 4.0780 2.2120 4.0190 0.0590 2.67% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160216 国泰商品 0.4660 0.4660 0.4540 0.4540 0.0120 2.64% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 165513 信诚全球商品主题 0.5900 0.5900 0.5750 0.5750 0.0150 2.61% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162607 景顺长城资源垄断 0.5530 3.3810 0.5390 3.3670 0.0140 2.60% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4624 1.8924 1.4258 1.8558 0.0366 2.57% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2470 1.2470 1.2160 1.2160 0.0310 2.55% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006752 天弘港股通精选A 0.9933 0.9933 0.9690 0.9690 0.0243 2.51% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006753 天弘港股通精选C 0.9845 0.9845 0.9604 0.9604 0.0241 2.51% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9760 1.9760 1.9280 1.9280 0.0480 2.49% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002387 工银沪港深股票 0.9292 0.9972 0.9066 0.9746 0.0226 2.49% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007512 工银沪港深股票C 0.9195 0.9195 0.8972 0.8972 0.0223 2.49% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001764 广发沪港深股票 1.0380 1.1750 1.0130 1.1500 0.0250 2.47% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005228 添富港股通专注成长 0.7040 0.7040 0.6871 0.6871 0.0169 2.46% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110011 易方达中小盘 5.6750 7.4650 5.5386 7.3286 0.1364 2.46% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002214 中海沪港深价值优选混合 1.1270 1.2470 1.1000 1.2200 0.0270 2.45% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1317 1.1867 1.1048 1.1598 0.0269 2.43% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0966 1.1516 1.0706 1.1256 0.0260 2.43% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003323 易方达原油C类美元汇 0.1812 0.1812 0.1769 0.1769 0.0043 2.43% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.7350 1.9470 1.6940 1.9060 0.0410 2.42% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003322 易方达原油A类美元汇 0.1872 0.1872 0.1828 0.1828 0.0044 2.41% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000532 景顺长城优势企业 3.2800 3.2800 3.2030 3.2030 0.0770 2.40% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260104 景顺长城内需增长 9.8680 11.7440 9.6380 11.5140 0.2300 2.39% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519601 海富通中国海外 1.2866 1.5566 1.2566 1.5266 0.0300 2.39% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519602 海富通大中华精选 0.8461 0.8461 0.8264 0.8264 0.0197 2.38% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005699 工银新经济人民币 1.0225 1.0225 0.9989 0.9989 0.0236 2.36% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002123 北信瑞丰外延增长 1.3930 1.3930 1.3610 1.3610 0.0320 2.35% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005209 东吴双三角A 0.7662 0.7662 0.7486 0.7486 0.0176 2.35% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005644 广发沪港深龙头混合 0.7587 0.7587 0.7413 0.7413 0.0174 2.35% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005176 富国精准医疗混合 2.1824 2.1824 2.1326 2.1326 0.0498 2.34% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005210 东吴双三角C 0.7481 0.7481 0.7310 0.7310 0.0171 2.34% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8259 0.8259 0.8071 0.8071 0.0188 2.33% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005197 工银沪港深精选混合A 0.7015 0.7015 0.6856 0.6856 0.0159 2.32% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005198 工银沪港深精选混合C 0.6931 0.6931 0.6775 0.6775 0.0156 2.30% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1688 1.1688 1.1428 1.1428 0.0260 2.28% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009017 银华港股通精选股票发起式 0.9141 0.9141 0.8939 0.8939 0.0202 2.26% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9070 1.0670 0.8870 1.0470 0.0200 2.25% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9129 0.9129 0.8928 0.8928 0.0201 2.25% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260110 景顺长城精选蓝筹 0.9610 1.9860 0.9400 1.9650 0.0210 2.23% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5090 0.5090 0.4979 0.4979 0.0111 2.23% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.7284 0.7284 0.7126 0.7126 0.0158 2.22% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 118001 易方达亚洲精选 0.9210 0.9210 0.9010 0.9010 0.0200 2.22% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.8500 1.4639 0.8315 1.4454 0.0185 2.22% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5071 0.5071 0.4961 0.4961 0.0110 2.22% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6153 0.6153 0.6020 0.6020 0.0133 2.21% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6113 0.6113 0.5981 0.5981 0.0132 2.21% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.7262 0.7262 0.7105 0.7105 0.0157 2.21% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.8512 1.2992 0.8329 1.2809 0.0183 2.20% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006408 汇添富消费升级混合 1.9077 1.9077 1.8666 1.8666 0.0411 2.20% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015187 汇添富消费升级混合C 1.9044 1.9044 1.8634 1.8634 0.0410 2.20% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015188 汇添富消费升级混合D 1.9071 1.9071 1.8660 1.8660 0.0411 2.20% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161815 银华抗通胀主题 0.7550 0.7550 0.7390 0.7390 0.0160 2.17% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090020 大成健康产业股票 1.5170 1.5170 1.4850 1.4850 0.0320 2.15% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003230 创金合信鑫动力混合A 2.1834 2.1135 2.1377 2.0692 0.0457 2.14% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003231 创金合信鑫动力混合C 2.1396 1.9542 2.0949 1.9134 0.0447 2.13% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9900 0.9900 0.9694 0.9694 0.0206 2.13% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0393 1.0893 1.0176 1.0676 0.0217 2.13% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008063 汇添富大盘核心资产混合 0.9911 0.9911 0.9705 0.9705 0.0206 2.12% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 1.0346 1.0346 1.0131 1.0131 0.0215 2.12% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015117 汇添富大盘核心资产混合D 0.9903 0.9903 0.9697 0.9697 0.0206 2.12% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8306 0.8306 0.8135 0.8135 0.0171 2.10% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8298 0.8298 0.8127 0.8127 0.0171 2.10% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5539 1.5539 1.5221 1.5221 0.0318 2.09% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004040 金鹰鑫富混合A 1.3889 1.6889 1.3604 1.6604 0.0285 2.09% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004041 金鹰鑫富混合C 1.4452 1.7552 1.4156 1.7256 0.0296 2.09% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012188 华安优势龙头混合A 0.6996 0.6996 0.6853 0.6853 0.0143 2.09% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012189 华安优势龙头混合C 0.6981 0.6981 0.6838 0.6838 0.0143 2.09% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4460 2.6610 2.3960 2.6110 0.0500 2.09% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000452 南方医保 2.4490 2.6640 2.3990 2.6140 0.0500 2.08% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161831 银华恒生国企指数分级 0.5584 0.5584 0.5470 0.5470 0.0114 2.08% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003095 中欧医疗健康混合A 2.3640 2.6020 2.3160 2.5540 0.0480 2.07% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8480 0.8480 0.8308 0.8308 0.0172 2.07% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160125 南方中国中小盘指数 0.9803 1.0703 0.9604 1.0504 0.0199 2.07% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8474 0.8474 0.8303 0.8303 0.0171 2.06% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006675 宝盈品牌消费股票A 1.1348 1.1348 1.1120 1.1120 0.0228 2.05% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 233008 大摩消费领航 0.9249 0.9249 0.9063 0.9063 0.0186 2.05% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006002 工银医药健康股票A 2.2007 2.5857 2.1568 2.5418 0.0439 2.04% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006676 宝盈品牌消费股票C 1.1087 1.1087 1.0865 1.0865 0.0222 2.04% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 502056 广发医疗指数分级 0.9661 0.9976 0.9468 0.9793 0.0193 2.04% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000945 华夏医疗健康混合A 1.8590 1.8590 1.8220 1.8220 0.0370 2.03% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006003 工银医药健康股票C 2.1444 2.5294 2.1017 2.4867 0.0427 2.03% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009881 广发中证医疗指数(LOF)C 0.9631 0.9631 0.9439 0.9439 0.0192 2.03% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0288 1.1138 1.0083 1.0933 0.0205 2.03% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015065 华夏乐享健康混合C 1.6070 1.6070 1.5750 1.5750 0.0320 2.03% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161725 招商中证白酒指数分级 1.0297 2.7458 1.0092 2.7253 0.0205 2.03% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8558 0.5730 0.8388 0.5657 0.0170 2.03% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003096 中欧医疗健康混合C 2.3220 2.5540 2.2760 2.5080 0.0460 2.02% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004851 广发医疗保健股票 2.2733 2.2733 2.2283 2.2283 0.0450 2.02% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007109 南方沪港深核心优势混合 0.6930 0.6930 0.6793 0.6793 0.0137 2.02% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009163 广发医疗保健股票C 2.2548 2.2548 2.2101 2.2101 0.0447 2.02% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012323 华宝医疗ETF联接C 0.8543 0.8543 0.8374 0.8374 0.0169 2.02% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8158 1.8158 1.7802 1.7802 0.0356 2.00% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015183 汇添富文体娱乐混合C 1.8145 1.8145 1.7790 1.7790 0.0355 2.00% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015184 汇添富文体娱乐混合D 1.8149 1.8149 1.7794 1.7794 0.0355 2.00% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 470888 汇添富香港优势精选股票 0.7130 0.8630 0.6990 0.8490 0.0140 2.00% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000946 华夏医疗健康混合C 1.7930 1.7930 1.7580 1.7580 0.0350 1.99% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070012 嘉实海外中国 0.6660 0.6680 0.6530 0.6550 0.0130 1.99% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005029 中银产业精选混合 1.4469 1.4469 1.4188 1.4188 0.0281 1.98% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002264 华夏乐享健康混合 1.6080 1.6080 1.5770 1.5770 0.0310 1.97% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001365 大成正向回报灵活配置混合 1.2040 1.2040 1.1810 1.1810 0.0230 1.95% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.7764 0.7764 0.7616 0.7616 0.0148 1.94% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.1515 1.1515 1.1297 1.1297 0.0218 1.93% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012600 中银内核驱动股票C 0.7990 0.7990 0.7839 0.7839 0.0151 1.93% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3790 1.3790 1.3530 1.3530 0.0260 1.92% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.1562 1.1562 1.1344 1.1344 0.0218 1.92% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 860018 光大阳光智造混合A 1.5520 1.5520 1.5227 1.5227 0.0293 1.92% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 860038 光大阳光智造混合B 0.7427 1.8319 0.7287 1.8179 0.0140 1.92% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 860039 光大阳光智造混合C 0.7378 1.8251 0.7239 1.8112 0.0139 1.92% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1082 2.1082 2.0690 2.0690 0.0392 1.89% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.0831 2.0831 2.0444 2.0444 0.0387 1.89% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005453 前海开源医疗健康A 1.5234 1.5234 1.4952 1.4952 0.0282 1.89% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005454 前海开源医疗健康C 1.5171 1.5171 1.4890 1.4890 0.0281 1.89% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006235 东方城镇消费主题混合 1.0938 1.0938 1.0735 1.0735 0.0203 1.89% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006796 富国消费升级混合 1.6793 1.6793 1.6481 1.6481 0.0312 1.89% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006926 长城量化精选股票 1.2329 1.2329 1.2100 1.2100 0.0229 1.89% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011567 富国消费升级混合C 1.6723 1.6723 1.6412 1.6412 0.0311 1.89% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011895 博时医疗保健行业混合C 2.9630 2.9630 2.9080 2.9080 0.0550 1.89% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050026 博时医疗保健行业 2.9810 3.1200 2.9260 3.0650 0.0550 1.88% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160717 嘉实恒生中国企业 0.5136 0.5136 0.5041 0.5041 0.0095 1.88% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003291 信达澳银健康中国混合 1.9040 1.9040 1.8690 1.8690 0.0350 1.87% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004075 交银医药创新股票 2.6152 2.6152 2.5673 2.5673 0.0479 1.87% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005293 诺德新旺 1.2436 1.2436 1.2208 1.2208 0.0228 1.87% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010024 广发沪港深新起点股票C 1.2280 1.2280 1.2055 1.2055 0.0225 1.87% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015208 信达澳银健康中国混合C 1.9080 1.9080 1.8730 1.8730 0.0350 1.87% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002121 广发沪港深新起点股票 1.2356 1.3206 1.2130 1.2980 0.0226 1.86% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014046 交银医药创新股票C 2.6090 2.6090 2.5613 2.5613 0.0477 1.86% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 470006 汇添富医药保健 2.2540 2.6330 2.2130 2.5920 0.0410 1.85% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7656 0.7656 0.7518 0.7518 0.0138 1.84% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110031 易方达恒生ETF联接 0.7575 0.7575 0.7438 0.7438 0.0137 1.84% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000879 中海医药健康产业混合C 1.3370 2.2020 1.3130 2.1780 0.0240 1.83% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519714 交银等权 1.6650 4.1500 1.6350 4.0910 0.0300 1.83% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002512 长城久润保本 1.2442 1.2442 1.2220 1.2220 0.0222 1.82% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005544 银华瑞和灵活配置混合 1.7859 1.7859 1.7539 1.7539 0.0320 1.82% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005004 交银品质升级混合 1.7981 1.7981 1.7662 1.7662 0.0319 1.81% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008712 景顺长城品质成长混合 1.1288 1.1288 1.1087 1.1087 0.0201 1.81% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006113 汇添富创新医药混合 2.0013 2.0013 1.9660 1.9660 0.0353 1.80% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007481 华夏逸享健康混合 0.9553 0.9553 0.9384 0.9384 0.0169 1.80% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013882 交银品质升级混合C 1.7933 1.7933 1.7616 1.7616 0.0317 1.80% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015458 天弘周期策略混合C 0.8943 0.8943 0.8785 0.8785 0.0158 1.80% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180012 银华富裕主题 4.9717 5.9247 4.8837 5.8367 0.0880 1.80% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200008 长城品牌优选 1.7489 1.9119 1.7179 1.8809 0.0310 1.80% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000117 广发轮动配置股票 2.4400 2.4400 2.3970 2.3970 0.0430 1.79% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000477 广发主题领先混合 1.9320 1.9320 1.8980 1.8980 0.0340 1.79% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005379 添富价值创造定开混合 1.6265 1.6265 1.5979 1.5979 0.0286 1.79% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005583 易方达港股通红利混合 0.7260 0.7260 0.7132 0.7132 0.0128 1.79% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.6460 1.6460 1.6171 1.6171 0.0289 1.79% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015066 华夏逸享健康混合C 0.9544 0.9544 0.9376 0.9376 0.0168 1.79% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100061 富国中国中小盘股票 2.1030 2.6380 2.0660 2.6010 0.0370 1.79% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 420005 天弘周期策略 2.3063 2.6773 2.2657 2.6367 0.0406 1.79% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004868 交银股息优化混合 2.2929 2.2929 2.2527 2.2527 0.0402 1.78% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.5857 1.5857 1.5579 1.5579 0.0278 1.78% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0243 1.0243 1.0065 1.0065 0.0178 1.77% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160632 鹏华酒分级 0.4610 2.2760 0.4530 2.2710 0.0080 1.77% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000878 中海医药健康产业混合A 1.4430 2.3080 1.4180 2.2830 0.0250 1.76% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7166 0.7166 0.7042 0.7042 0.0124 1.76% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014758 民生加银医药健康股票C 0.5589 0.5589 0.5493 0.5493 0.0096 1.75% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005554 南方H股联接A 0.6615 0.6615 0.6502 0.6502 0.0113 1.74% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005555 南方H股联接C 0.6505 0.6505 0.6394 0.6394 0.0111 1.74% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005827 易方达蓝筹精选混合 2.0490 2.0490 2.0140 2.0140 0.0350 1.74% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8239 0.8239 0.8099 0.8099 0.0140 1.73% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050015 博时大中华亚太精选股票 0.9400 1.0220 0.9240 1.0060 0.0160 1.73% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008480 永赢股息优选A 1.0840 1.0840 1.0657 1.0657 0.0183 1.72% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008481 永赢股息优选C 1.0797 1.0797 1.0614 1.0614 0.0183 1.72% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.0720 1.4420 1.0540 1.4240 0.0180 1.71% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1980 1.5470 1.1780 1.5270 0.0200 1.70% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006689 方正富邦信泓混合 0.8307 0.8307 0.8168 0.8168 0.0139 1.70% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8773 1.0333 0.8626 1.0186 0.0147 1.70% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8664 1.0164 0.8519 1.0019 0.0145 1.70% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏