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2024年07月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7998 0.7998 0.7870 0.7870 0.0128 1.63% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7722 0.7722 0.7599 0.7599 0.0123 1.62% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1380 1.1380 1.1205 1.1205 0.0175 1.56% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1413 1.1413 1.1238 1.1238 0.0175 1.56% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9617 0.9617 0.9494 0.9494 0.0123 1.30% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9562 0.9562 0.9440 0.9440 0.0122 1.29% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013505 华安新丝路主题股票C 1.1550 1.1550 1.1410 1.1410 0.0140 1.23% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007713 华富科技动能混合A 0.6659 0.7159 0.6578 0.7078 0.0081 1.23% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.9246 0.9246 0.9134 0.9134 0.0112 1.23% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017968 华富科技动能混合C 0.6607 0.6607 0.6527 0.6527 0.0080 1.23% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5643 1.5643 1.5455 1.5455 0.0188 1.22% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9176 0.9176 0.9065 0.9065 0.0111 1.22% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001104 华安新丝路主题股票A 1.1740 1.2830 1.1600 1.2690 0.0140 1.21% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1598 0.1598 0.1579 0.1579 0.0019 1.20% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.1246 1.1246 1.1115 1.1115 0.0131 1.18% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.1392 1.1712 1.1259 1.1579 0.0133 1.18% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1577 0.1577 0.1559 0.1559 0.0018 1.15% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014987 华安产业趋势混合A 0.6505 0.6505 0.6433 0.6433 0.0072 1.12% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014988 华安产业趋势混合C 0.6430 0.6430 0.6359 0.6359 0.0071 1.12% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014773 华安品质领先混合A 0.6110 0.6110 0.6043 0.6043 0.0067 1.11% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014774 华安品质领先混合C 0.6025 0.6025 0.5959 0.5959 0.0066 1.11% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.2148 1.2148 1.2021 1.2021 0.0127 1.06% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006809 泰康香港银行指数A 1.1105 1.1105 1.0990 1.0990 0.0115 1.05% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006810 泰康香港银行指数C 1.0876 1.0876 1.0764 1.0764 0.0112 1.04% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.2106 1.2106 1.1981 1.1981 0.0125 1.04% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 241001 华宝海外中国成长混合 1.2610 1.2610 1.2480 1.2480 0.0130 1.04% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513520 华夏野村日经225ETF 1.4069 1.4069 1.3926 1.3926 0.0143 1.03% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.2099 1.2599 1.1976 1.2476 0.0123 1.03% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.4063 1.4063 1.3921 1.3921 0.0142 1.02% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8133 0.8133 0.8052 0.8052 0.0081 1.01% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7978 0.7978 0.7898 0.7898 0.0080 1.01% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7930 2.2140 1.7750 2.1960 0.0180 1.01% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160125 南方香港优选股票 0.9463 1.0363 0.9369 1.0269 0.0094 1.00% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005644 广发沪港深龙头混合 0.5996 0.5996 0.5938 0.5938 0.0058 0.98% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040005 华安宏利混合A 4.9056 5.5256 4.8585 5.4785 0.0471 0.97% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016294 华安宏利混合C 4.8512 4.8512 4.8047 4.8047 0.0465 0.97% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0382 1.0382 1.0283 1.0283 0.0099 0.96% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 1.7830 1.7830 1.7660 1.7660 0.0170 0.96% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0551 1.0551 1.0451 1.0451 0.0100 0.96% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.4073 1.4073 1.3942 1.3942 0.0131 0.94% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0906 1.0906 1.0805 1.0805 0.0101 0.93% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019000 万家趋势领先混合C 1.1342 1.1342 1.1238 1.1238 0.0104 0.93% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 0.9986 0.9986 0.9894 0.9894 0.0092 0.93% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018999 万家趋势领先混合A 1.1364 1.1364 1.1260 1.1260 0.0104 0.92% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.4183 1.4183 1.4055 1.4055 0.0128 0.91% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.4166 1.4166 1.4038 1.4038 0.0128 0.91% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5627 0.5627 0.5576 0.5576 0.0051 0.91% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5592 0.5592 0.5542 0.5542 0.0050 0.90% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008830 海富通安益对冲混合C 1.0574 1.0574 1.0481 1.0481 0.0093 0.89% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008831 海富通安益对冲混合A 1.0767 1.0767 1.0673 1.0673 0.0094 0.88% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159980 大成有色金属期货ETF 1.7694 1.7694 1.7540 1.7540 0.0154 0.88% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7730 0.7730 0.7663 0.7663 0.0067 0.87% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012589 南方港股通优势企业混合C 0.7592 0.7592 0.7527 0.7527 0.0065 0.86% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1195 1.2184 1.1101 1.2090 0.0094 0.85% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019889 中欧周期优选混合发起C 1.1333 1.1333 1.1237 1.1237 0.0096 0.85% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019888 中欧周期优选混合发起A 1.1373 1.1373 1.1278 1.1278 0.0095 0.84% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.0958 1.0958 1.0868 1.0868 0.0090 0.83% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1106 0.1106 0.1097 0.1097 0.0009 0.82% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019348 富国匠心成长混合C 0.9736 0.9736 0.9657 0.9657 0.0079 0.82% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019347 富国匠心成长混合A 0.9747 0.9747 0.9668 0.9668 0.0079 0.82% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007216 浙商中华预期高股息C 1.0712 1.0712 1.0626 1.0626 0.0086 0.81% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.3640 1.3640 1.3530 1.3530 0.0110 0.81% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007178 浙商中华预期高股息A 1.0886 1.0886 1.0799 1.0799 0.0087 0.81% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.2510 0.2510 0.2490 0.2490 0.0020 0.80% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.5170 1.5170 1.5050 1.5050 0.0120 0.80% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019337 万家国企动力混合C 0.9918 0.9918 0.9839 0.9839 0.0079 0.80% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019336 万家国企动力混合A 0.9933 0.9933 0.9855 0.9855 0.0078 0.79% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018504 景顺长城周期优选混合A 1.2613 1.2613 1.2514 1.2514 0.0099 0.79% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018505 景顺长城周期优选混合C 1.2576 1.2576 1.2477 1.2477 0.0099 0.79% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1282 0.1292 0.1272 0.1282 0.0010 0.79% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0304 1.0304 1.0223 1.0223 0.0081 0.79% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018096 东财价值启航A 0.9500 0.9500 0.9426 0.9426 0.0074 0.79% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4019 0.4019 0.3988 0.3988 0.0031 0.78% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1615 1.1615 1.1525 1.1525 0.0090 0.78% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011260 金鹰新能源混合A 0.9193 0.9193 0.9122 0.9122 0.0071 0.78% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519601 海富通中国海外混合 1.2892 1.5592 1.2792 1.5492 0.0100 0.78% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1599 1.1599 1.1509 1.1509 0.0090 0.78% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018097 东财价值启航C 0.9423 0.9423 0.9350 0.9350 0.0073 0.78% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011261 金鹰新能源混合C 0.9072 0.9072 0.9002 0.9002 0.0070 0.78% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159954 南方恒生中国企业ETF 0.7331 0.7331 0.7275 0.7275 0.0056 0.77% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050015 博时大中华亚太精选 0.9140 0.9960 0.9070 0.9890 0.0070 0.77% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.4464 1.4464 1.4355 1.4355 0.0109 0.76% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6520 1.6520 1.6396 1.6396 0.0124 0.76% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6630 0.6650 0.6580 0.6600 0.0050 0.76% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5719 0.5719 0.5676 0.5676 0.0043 0.76% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8096 0.8096 0.8035 0.8035 0.0061 0.76% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9968 0.9968 0.9893 0.9893 0.0075 0.76% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3200 1.4870 1.3100 1.4770 0.0100 0.76% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.3980 0.3980 0.3950 0.3950 0.0030 0.76% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0159 1.0159 1.0082 1.0082 0.0077 0.76% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7884 0.7884 0.7825 0.7825 0.0059 0.75% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.6494 1.6494 1.6371 1.6371 0.0123 0.75% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.2731 3.4131 2.2562 3.3962 0.0169 0.75% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8200 0.8700 0.8139 0.8639 0.0061 0.75% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6449 0.6449 0.6401 0.6401 0.0048 0.75% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.5748 0.5748 0.5705 0.5705 0.0043 0.75% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.2689 2.2689 2.2520 2.2520 0.0169 0.75% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5816 0.5816 0.5773 0.5773 0.0043 0.74% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.1500 1.1500 1.1416 1.1416 0.0084 0.74% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1333 1.1333 1.1250 1.1250 0.0083 0.74% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001764 广发沪港深新机遇股票 0.9590 1.0960 0.9520 1.0890 0.0070 0.74% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 513880 华安日经225ETF 1.3291 1.3291 1.3194 1.3194 0.0097 0.74% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.5100 1.5100 1.4990 1.4990 0.0110 0.73% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.8446 0.8446 0.8385 0.8385 0.0061 0.73% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8333 0.8333 0.8273 0.8273 0.0060 0.73% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.9623 0.9623 0.9554 0.9554 0.0069 0.72% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9619 0.9619 0.9550 0.9550 0.0069 0.72% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007512 工银沪港深股票C 0.7687 0.7687 0.7632 0.7632 0.0055 0.72% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8231 0.8231 0.8172 0.8172 0.0059 0.72% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9629 0.9629 0.9560 0.9560 0.0069 0.72% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5841 0.5841 0.5799 0.5799 0.0042 0.72% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7324 0.7324 0.7272 0.7272 0.0052 0.72% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002387 工银沪港深股票A 0.7873 0.8553 0.7817 0.8497 0.0056 0.72% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.8296 0.8296 0.8237 0.8237 0.0059 0.72% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.9407 0.9407 0.9340 0.9340 0.0067 0.72% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7139 0.7139 0.7088 0.7088 0.0051 0.72% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9534 0.9534 0.9467 0.9467 0.0067 0.71% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1135 0.1135 0.1127 0.1127 0.0008 0.71% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9478 0.9478 0.9411 0.9411 0.0067 0.71% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1154 0.1154 0.1146 0.1146 0.0008 0.70% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1154 0.1154 0.1146 0.1146 0.0008 0.70% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 0.9978 0.9978 0.9910 0.9910 0.0068 0.69% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1800 1.1903 1.1719 1.1822 0.0081 0.69% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4510 1.4510 1.4410 1.4410 0.0100 0.69% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 0.9949 0.9949 0.9882 0.9882 0.0067 0.68% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.4915 0.4915 0.4882 0.4882 0.0033 0.68% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.2342 1.2342 1.2259 1.2259 0.0083 0.68% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.7767 0.7767 0.7715 0.7715 0.0052 0.67% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0448 1.0448 1.0378 1.0378 0.0070 0.67% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1940 1.1940 1.1860 1.1860 0.0080 0.67% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.2592 1.2592 1.2508 1.2508 0.0084 0.67% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.7686 0.7686 0.7635 0.7635 0.0051 0.67% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.6695 0.8310 0.6651 0.8266 0.0044 0.66% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5035 0.5035 0.5002 0.5002 0.0033 0.66% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1544 0.1544 0.1534 0.1534 0.0010 0.65% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1544 0.1544 0.1534 0.1534 0.0010 0.65% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.4932 0.4932 0.4900 0.4900 0.0032 0.65% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2480 1.6180 1.2400 1.6100 0.0080 0.65% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010235 广发资源优选股票C 1.6820 1.6820 1.6712 1.6712 0.0108 0.65% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.3742 1.3742 1.3653 1.3653 0.0089 0.65% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 513170 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.1539 1.1539 1.1464 1.1464 0.0075 0.65% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.8968 0.8968 0.8910 0.8910 0.0058 0.65% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.4872 0.4872 0.4841 0.4841 0.0031 0.64% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005402 广发资源优选股票A 1.7066 1.7066 1.6957 1.6957 0.0109 0.64% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1012 1.1012 1.0942 1.0942 0.0070 0.64% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0835 1.1595 1.0766 1.1526 0.0069 0.64% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.4902 0.4902 0.4871 0.4871 0.0031 0.64% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.0960 1.0960 1.0890 1.0890 0.0070 0.64% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.9396 0.9396 0.9336 0.9336 0.0060 0.64% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021490 中航趋势领航混合发起C 1.0035 1.0035 0.9971 0.9971 0.0064 0.64% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.4997 0.4997 0.4965 0.4965 0.0032 0.64% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021489 中航趋势领航混合发起A 1.0038 1.0038 0.9974 0.9974 0.0064 0.64% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001864 中海魅力长三角混合 2.0450 2.0450 2.0320 2.0320 0.0130 0.64% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6434 0.6434 0.6393 0.6393 0.0041 0.64% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6396 0.6396 0.6356 0.6356 0.0040 0.63% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6266 0.6266 0.6227 0.6227 0.0039 0.63% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0898 1.0898 1.0830 1.0830 0.0068 0.63% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8006 0.8006 0.7956 0.7956 0.0050 0.63% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006381 华夏恒生ETF联接C 1.0828 1.0828 1.0760 1.0760 0.0068 0.63% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513600 南方恒指ETF 2.0798 1.0787 2.0668 1.0719 0.0130 0.63% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6531 0.6531 0.6490 0.6490 0.0041 0.63% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011969 建信港股通精选混合A 0.7778 0.7778 0.7729 0.7729 0.0049 0.63% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9280 0.9280 0.9222 0.9222 0.0058 0.63% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6181 0.6181 0.6142 0.6142 0.0039 0.63% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7185 0.7185 0.7141 0.7141 0.0044 0.62% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 720001 财通价值动量混合A 3.7520 4.2230 3.7290 4.2000 0.0230 0.62% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5358 0.5358 0.5325 0.5325 0.0033 0.62% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.1495 1.1495 1.1424 1.1424 0.0071 0.62% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.1546 1.1546 1.1475 1.1475 0.0071 0.62% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6143 0.6143 0.6105 0.6105 0.0038 0.62% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5371 0.5371 0.5338 0.5338 0.0033 0.62% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6337 0.6337 0.6298 0.6298 0.0039 0.62% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6477 0.6477 0.6437 0.6437 0.0040 0.62% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8055 0.8055 0.8005 0.8005 0.0050 0.62% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9356 0.9356 0.9298 0.9298 0.0058 0.62% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0963 1.0963 1.0895 1.0895 0.0068 0.62% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7103 0.7103 0.7060 0.7060 0.0043 0.61% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011970 建信港股通精选混合C 0.7691 0.7691 0.7644 0.7644 0.0047 0.61% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021523 财通价值动量混合C 0.9820 0.9820 0.9760 0.9760 0.0060 0.61% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 1.0119 1.0119 1.0058 1.0058 0.0061 0.61% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9106 0.9106 0.9051 0.9051 0.0055 0.61% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 0.9501 0.9501 0.9443 0.9443 0.0058 0.61% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021528 财通成长优选混合C 0.9850 0.9850 0.9790 0.9790 0.0060 0.61% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501306 汇添富港股红利ETF联接C 1.0202 1.0202 1.0140 1.0140 0.0062 0.61% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7310 0.7310 0.7266 0.7266 0.0044 0.61% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501305 汇添富港股红利ETF联接A 1.0483 1.0483 1.0420 1.0420 0.0063 0.60% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8399 0.9849 0.8349 0.9799 0.0050 0.60% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 0.9499 0.9499 0.9442 0.9442 0.0057 0.60% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8532 0.8532 0.8481 0.8481 0.0051 0.60% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8532 0.8532 0.8481 0.8481 0.0051 0.60% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012183 广发沪港深精选混合C 0.8431 0.8431 0.8381 0.8381 0.0050 0.60% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010204 中银港股通优势成长股票 0.6533 0.6533 0.6494 0.6494 0.0039 0.60% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020624 信澳新能源精选混合C 0.9734 0.9734 0.9676 0.9676 0.0058 0.60% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8319 0.8319 0.8269 0.8269 0.0050 0.60% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.0628 1.0628 1.0565 1.0565 0.0063 0.60% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5325 0.5325 0.5293 0.5293 0.0032 0.60% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010024 广发沪港深新起点股票C 1.4995 1.4995 1.4906 1.4906 0.0089 0.60% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002121 广发沪港深新起点股票A 1.5220 1.6070 1.5129 1.5979 0.0091 0.60% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.7366 0.7366 0.7323 0.7323 0.0043 0.59% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012182 广发沪港深精选混合A 0.8565 0.8565 0.8515 0.8515 0.0050 0.59% 2024-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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