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2010年07月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0220 2.74% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000021 华夏优势增长混合 1.8590 1.9790 0.0000 0.0000 0.0370 2.03% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290004 泰信优质生活混合 0.9894 1.4894 0.0000 0.0000 0.0186 1.92% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9013 0.9013 0.0000 0.0000 0.0160 1.81% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000031 华夏复兴混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0200 1.77% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290002 泰信先行策略混合 0.5659 2.3025 0.0000 0.0000 0.0098 1.76% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163808 中银中证A100指数增强 0.7590 0.7690 0.0000 0.0000 0.0130 1.72% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2804 1.4304 0.0000 0.0000 0.0216 1.72% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7804 2.2726 0.0000 0.0000 0.0131 1.71% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217001 招商安泰偏股混合 0.5000 3.3740 0.0000 0.0000 0.0083 1.69% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 610004 信澳中小盘混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8650 1.0330 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 630002 华商盛世成长混合 1.6873 1.9523 0.0000 0.0000 0.0272 1.64% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3450 1.3850 0.0000 0.0000 0.0216 1.63% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270021 广发聚瑞混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020001 国泰金鹰增长混合 0.8390 3.7810 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 350005 天治中国制造2025 1.0919 1.0919 0.0000 0.0000 0.0168 1.56% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9986 1.1186 0.0000 0.0000 0.0152 1.55% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8680 0.9030 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070099 嘉实优质企业混合 0.7490 1.6450 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9321 1.1221 0.0000 0.0000 0.0137 1.49% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162711 广发中证500ETF联接A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6009 2.0669 0.0000 0.0000 0.0229 1.45% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210003 金鹰行业优势混合A 0.8553 0.8553 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161606 融通行业景气混合A 0.8630 2.8030 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090004 大成精选增值混合A 0.7928 2.7783 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180012 银华富裕主题混合A 1.0534 2.0064 0.0000 0.0000 0.0145 1.40% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090006 大成2020生命周期混合A 0.5800 2.4020 0.0000 0.0000 0.0080 1.40% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9425 0.9925 0.0000 0.0000 0.0129 1.39% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 166005 中欧价值发现混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162211 宏利品质生活混合 0.9710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1051 1.4251 0.0000 0.0000 0.0148 1.36% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310358 申万菱信新经济混合A 0.5893 1.9212 0.0000 0.0000 0.0079 1.36% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519001 银华价值优选混合 1.2495 4.2591 0.0000 0.0000 0.0166 1.35% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213008 宝盈资源优选混合 0.8043 1.0598 0.0000 0.0000 0.0107 1.35% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 660001 农银行业成长混合 0.9357 1.5357 0.0000 0.0000 0.0124 1.34% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6850 2.6610 0.0000 0.0000 0.0090 1.33% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270007 广发大盘成长混合 0.7681 0.7681 0.0000 0.0000 0.0101 1.33% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162204 宏利行业精选混合A 4.0795 4.2995 0.0000 0.0000 0.0537 1.33% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159901 易方达深证100ETF 3.0550 3.0150 0.0000 0.0000 0.0400 1.33% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 630005 华商动态阿尔法混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320001 诺安平衡混合A 0.6727 2.9327 0.0000 0.0000 0.0087 1.31% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6915 3.0015 0.0000 0.0000 0.0219 1.31% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 590001 中邮核心优选混合A 1.1587 2.3787 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 610002 信澳精华配置混合A 1.1560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159903 南方深证成份ETF 0.9526 0.7029 0.0000 0.0000 0.0122 1.30% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5550 3.2000 0.0000 0.0000 0.0200 1.30% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519698 交银先锋混合A 1.0197 1.0447 0.0000 0.0000 0.0129 1.28% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090007 大成策略回报混合A 0.9490 1.5990 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162212 宏利红利先锋混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 450002 国富弹性市值混合A 1.1398 2.3998 0.0000 0.0000 0.0143 1.27% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159902 华夏中小企业100ETF 2.3130 2.4130 0.0000 0.0000 0.0290 1.27% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8800 0.9750 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 481006 工银红利混合 0.8385 0.8785 0.0000 0.0000 0.0105 1.27% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519025 海富通领先成长混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002011 华夏红利混合 2.0160 3.8490 0.0000 0.0000 0.0250 1.26% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270008 广发核心精选混合 1.3770 1.5370 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 660004 农银策略价值混合 0.8995 0.8995 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 450004 国富深化价值混合A 1.1735 1.3735 0.0000 0.0000 0.0143 1.23% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7242 0.7242 0.0000 0.0000 0.0088 1.23% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310328 申万菱信新动力混合A 0.6353 2.4248 0.0000 0.0000 0.0077 1.23% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7989 1.8857 0.0000 0.0000 0.0096 1.22% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519017 大成积极成长混合A 0.9180 1.9750 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240005 华宝多策略增长A 0.5490 4.0063 0.0000 0.0000 0.0065 1.20% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217002 招商安泰平衡混合 1.3322 2.4772 0.0000 0.0000 0.0157 1.19% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 580005 东吴进取策略混合A 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161604 融通深证100指数A 1.0210 2.3710 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050010 博时特许价值混合A 1.1180 1.2660 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090009 大成行业轮动混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 580003 东吴行业轮动混合A 0.9511 0.9511 0.0000 0.0000 0.0111 1.18% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002031 华夏策略混合 1.7950 1.7950 0.0000 0.0000 0.0210 1.18% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519005 海富通股票混合 0.6010 2.5500 0.0000 0.0000 0.0070 1.18% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8640 0.9440 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202003 南方绩优成长混合A 1.1651 1.9751 0.0000 0.0000 0.0134 1.16% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 481001 工银核心价值混合A 0.3232 3.6609 0.0000 0.0000 0.0037 1.16% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000011 华夏大盘精选混合A 9.0030 9.4830 0.0000 0.0000 0.1020 1.15% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090001 大成价值增长混合A 0.7027 3.3627 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4718 1.9306 0.0000 0.0000 0.0053 1.14% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 166001 中欧新趋势混合A 0.8050 1.0650 0.0000 0.0000 0.0091 1.14% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 450007 国富成长动力混合 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 0.0117 1.14% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040005 华安宏利混合A 2.1030 2.7230 0.0000 0.0000 0.0237 1.14% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8890 0.9590 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 610001 信澳领先增长混合A 0.9327 1.2127 0.0000 0.0000 0.0102 1.11% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1309 3.3317 0.0000 0.0000 0.0124 1.11% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510130 中盘ETF 2.3870 0.8210 0.0000 0.0000 0.0260 1.10% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070006 嘉实服务增值行业混合 3.4970 3.8670 0.0000 0.0000 0.0380 1.10% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 400003 东方精选混合 0.8378 2.8619 0.0000 0.0000 0.0091 1.10% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270005 广发聚丰混合A 0.6131 3.6018 0.0000 0.0000 0.0067 1.10% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 340007 兴全社会责任混合 1.1990 1.3890 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8298 0.8298 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 550001 中信保诚四季红混合A 0.9213 2.0823 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 481004 工银稳健成长混合A 1.1520 1.4020 0.0000 0.0000 0.0125 1.10% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6689 2.3889 0.0000 0.0000 0.0072 1.09% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110015 易方达行业领先混合 1.1140 1.1490 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1082 1.4182 0.0000 0.0000 0.0119 1.09% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519670 银河行业混合A 1.0250 1.1750 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162209 宏利市值优选混合A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0069 1.08% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163803 中银持续增长混合A 0.6990 2.5891 0.0000 0.0000 0.0074 1.07% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519035 富国天博创新主题混合 0.7274 2.6370 0.0000 0.0000 0.0077 1.07% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9490 2.1370 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206001 鹏华弘泰A 0.8923 3.4211 0.0000 0.0000 0.0094 1.06% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 398001 中海优质成长混合 0.4884 2.6608 0.0000 0.0000 0.0051 1.06% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0450 1.4100 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8700 2.9700 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110005 易方达积极成长混合 0.9786 3.9123 0.0000 0.0000 0.0102 1.05% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162202 宏利周期混合 0.8766 2.9016 0.0000 0.0000 0.0091 1.05% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 530001 建信恒久价值混合 0.6816 2.2098 0.0000 0.0000 0.0071 1.05% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7680 1.9790 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180001 银华优势企业混合 0.9791 2.6091 0.0000 0.0000 0.0102 1.05% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163805 中银动态策略混合A 1.0683 1.2383 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2110 4.2090 0.0000 0.0000 0.0330 1.04% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070011 嘉实策略混合 1.0670 1.3410 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270006 广发策略优选混合 1.3657 2.3657 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110010 易方达价值成长混合 1.1710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0119 1.03% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 350007 天治趋势精选混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8299 2.3599 0.0000 0.0000 0.0085 1.03% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8955 1.0455 0.0000 0.0000 0.0091 1.03% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 420001 天弘精选混合A 0.5142 1.5582 0.0000 0.0000 0.0052 1.02% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519039 长盛同德主题混合 0.7606 2.1795 0.0000 0.0000 0.0077 1.02% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110013 易方达科翔混合 1.1910 5.0770 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519668 银河成长混合 1.2273 1.5023 0.0000 0.0000 0.0124 1.02% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020003 国泰金龙行业混合 0.7900 3.3460 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8009 2.0189 0.0000 0.0000 0.0081 1.02% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3500 2.7040 0.0000 0.0000 0.0136 1.02% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040002 华安中国A股增强指数 0.7060 2.7530 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 398011 中海分红增利混合 0.6801 2.0801 0.0000 0.0000 0.0067 0.99% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110009 易方达价值精选混合 0.9921 2.3321 0.0000 0.0000 0.0097 0.99% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 450001 国富中国收益混合A 0.5629 2.0031 0.0000 0.0000 0.0055 0.99% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202011 南方优选价值混合A 1.1340 1.4740 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000061 华夏盛世混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9647 1.0247 0.0000 0.0000 0.0094 0.98% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519019 大成景阳领先混合A 0.7280 3.7070 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6534 3.2234 0.0000 0.0000 0.0063 0.97% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519013 海富通风格优势混合 0.9370 1.8930 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5223 2.4111 0.0000 0.0000 0.0050 0.97% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 180018 银华和谐主题混合 1.0370 1.1170 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217013 招商中小盘混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519690 交银稳健配置混合 1.2055 2.6605 0.0000 0.0000 0.0115 0.96% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 530003 建信优选成长混合A 0.8534 2.3034 0.0000 0.0000 0.0081 0.96% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519029 华夏稳增混合 1.4920 2.1970 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519694 交银蓝筹混合 0.7253 0.7403 0.0000 0.0000 0.0068 0.95% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 530005 建信优化配置混合A 0.7411 1.2911 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 233006 大摩领先优势混合 1.0574 1.0574 0.0000 0.0000 0.0099 0.95% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8530 0.8110 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8520 3.8940 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180010 银华优质增长混合 1.4497 2.8997 0.0000 0.0000 0.0136 0.95% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8584 2.4304 0.0000 0.0000 0.0081 0.95% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 290005 泰信优势增长混合 1.0600 1.1900 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0262 2.4502 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180003 银华-道琼斯88指数 0.8808 2.6808 0.0000 0.0000 0.0082 0.94% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 580002 东吴双动力混合A 1.1781 1.6981 0.0000 0.0000 0.0108 0.93% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217005 招商先锋混合 0.6099 2.5599 0.0000 0.0000 0.0056 0.93% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519688 交银精选混合 0.7813 2.9271 0.0000 0.0000 0.0072 0.93% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 260101 景顺长城优选混合 1.0004 2.9111 0.0000 0.0000 0.0091 0.92% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240011 华宝大盘精选混合 1.4529 1.5329 0.0000 0.0000 0.0133 0.92% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 400011 东方核心动力混合A 0.7665 0.7665 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519692 交银成长混合A 2.2030 2.4480 0.0000 0.0000 0.0198 0.91% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510081 长盛动态精选混合 0.9102 2.7102 0.0000 0.0000 0.0082 0.91% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163406 兴全合润混合A 0.9307 0.9307 0.0000 0.0000 0.0084 0.91% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 080001 长盛成长价值混合A 0.8850 2.7290 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 260112 景顺长城能源基建混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8970 1.8380 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 350002 天治低碳经济混合 0.7748 3.2848 0.0000 0.0000 0.0069 0.90% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100038 富国沪深300指数增强A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 410003 华富成长趋势混合A 0.5905 0.8805 0.0000 0.0000 0.0052 0.89% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519069 汇添富价值精选混合 1.3640 1.4440 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110002 易方达策略成长混合 3.2800 4.1100 0.0000 0.0000 0.0290 0.89% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 377010 摩根阿尔法混合A 2.6701 4.5901 0.0000 0.0000 0.0235 0.89% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 580006 东吴新经济混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519987 长信恒利优势混合 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040007 华安中小盘成长混合 0.9855 2.3004 0.0000 0.0000 0.0086 0.88% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5053 3.2153 0.0000 0.0000 0.0132 0.88% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3780 5.1560 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 590002 中邮核心成长混合A 0.5750 0.5750 0.0000 0.0000 0.0050 0.88% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 377020 摩根内需动力混合A 0.9934 1.1734 0.0000 0.0000 0.0087 0.88% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 270002 广发稳健增长混合A 1.3020 2.9470 0.0000 0.0000 0.0114 0.88% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040008 华安策略优选混合A 0.6392 2.1755 0.0000 0.0000 0.0055 0.87% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070002 嘉实增长混合 4.1650 4.7560 0.0000 0.0000 0.0360 0.87% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 450003 国富潜力组合混合A 0.9023 1.2523 0.0000 0.0000 0.0078 0.87% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100029 富国天成红利混合 1.1487 1.2237 0.0000 0.0000 0.0098 0.86% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6440 1.6440 0.0000 0.0000 0.0140 0.86% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040011 华安核心优选混合A 0.9529 1.4529 0.0000 0.0000 0.0081 0.86% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080005 长盛量化红利混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519018 汇添富均衡增长混合 0.6883 2.1957 0.0000 0.0000 0.0058 0.85% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0690 3.2040 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 288002 华夏收入混合 2.1370 3.5370 0.0000 0.0000 0.0180 0.85% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519994 长信金利趋势股票 0.6169 1.9028 0.0000 0.0000 0.0052 0.85% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 398031 中海蓝筹混合A 0.9245 1.1845 0.0000 0.0000 0.0077 0.84% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202009 南方盛元红利混合 0.8370 0.8960 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530006 建信核心精选混合 0.9650 1.5450 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 350001 天治财富增长混合 0.6722 2.2175 0.0000 0.0000 0.0056 0.84% 2010-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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