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2013年06月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.0120 3.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000003 中海可转债债券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000007 鹏华国企债债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000008 嘉实中证500ETF联接A 0.9413 0.9413 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000011 华夏大盘精选混合A 8.4260 12.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000014 华夏聚利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000015 华夏纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000016 华夏纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000017 财通可持续混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000021 华夏优势增长混合 1.1380 2.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000024 大摩双利增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000025 大摩双利增强债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000028 华富安鑫债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000030 长城核心优选混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000031 华夏复兴混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000032 易方达信用债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000033 易方达信用债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000039 农银高增长混合 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000045 工银产业债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000046 工银产业债债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000047 华夏双债债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000048 华夏双债债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000052 长盛纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000054 鹏华双债增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000056 建信消费升级混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000057 中银消费主题混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000060 国联安股债动态 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000061 华夏盛世混合 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000062 银华量化智慧动力混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000063 长盛电子信息主题混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000064 大摩18个月定开债C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000065 国富焦点驱动混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000067 民生加银转债优选A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000068 民生加银转债优选C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000072 华安稳健回报混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000073 摩根成长动力混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1525 0.1525 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000080 天治可转债增强债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000081 天治可转债增强债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000082 嘉实研究阿尔法股票A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000083 汇添富消费行业混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000084 博时安盈债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000085 博时安盈债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000105 建信安心回报债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000106 建信安心回报债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000109 富国稳健增强债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000110 金鹰元安混合A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000117 广发轮动配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000118 广发聚鑫债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000119 广发聚鑫债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000120 中银美丽中国混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000122 汇添富实业债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000123 汇添富实业债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000124 华宝服务优选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000127 农银行业领先混合 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000128 大成景安短融债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000129 大成景安短融债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000130 大成景兴信用债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000131 大成景兴信用债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000136 民生加银策略精选混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000142 融通增强收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000143 鹏华双债加利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000149 华安双债添利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000150 华安双债添利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000169 泰达收益增强债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000170 泰达收益增强债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000173 汇添富美丽30混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000174 汇添富高息债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000175 汇添富高息债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000191 富国信用债债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000192 富国信用债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000195 工银成长收益混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000196 工银成长收益混合B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001001 华夏债券A/B 1.0820 1.6920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001003 华夏债券C 1.0730 1.6630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001011 华夏希望债券A 1.0920 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001013 华夏希望债券C 1.0830 1.3130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001021 华夏亚债中国指数A 1.0590 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001023 华夏亚债中国指数C 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001031 华夏安康债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001033 华夏安康债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1560 0.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002001 华夏回报混合A 1.3430 3.5500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002011 华夏红利混合 1.4070 3.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002021 华夏回报二号混合 1.1660 2.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002031 华夏策略混合 1.7020 2.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020001 国泰金鹰增长混合 0.8620 3.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020002 国泰金龙债券A 1.0490 1.5300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020003 国泰金龙行业混合 0.4430 3.4280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020005 国泰金马稳健混合A 0.6870 2.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7980 1.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0980 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020011 国泰沪深300指数A 0.4580 0.6560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020012 国泰金龙债券C 1.0460 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020015 国泰区位优势混合A 1.1280 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020018 国泰金鹿混合 1.0060 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020019 国泰双利债券A 1.0850 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020020 国泰双利债券C 1.0790 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020021 国泰金融ETF联接A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020026 国泰成长优选混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020027 国泰信用债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020028 国泰信用债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020033 国泰民安增利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020034 国泰民安增利债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040001 华安创新混合 0.5870 2.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040002 华安中国A股增强指数 0.4630 2.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040004 华安宝利配置混合 1.0010 3.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040005 华安宏利混合A 2.1132 2.7332 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040007 华安中小盘成长混合 0.8237 2.1386 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040008 华安策略优选混合A 0.5594 2.0957 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040009 华安稳定收益债券A 1.0728 1.3078 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040010 华安稳定收益债券B 1.0590 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040011 华安核心优选混合A 0.8428 1.3428 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040012 华安强化收益债券A 1.0740 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040013 华安强化收益债券B 1.0540 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040016 华安行业轮动混合 0.8662 0.8662 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040019 华安稳固收益债券C 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040020 华安升级主题混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040022 华安可转债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040023 华安可转债债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040025 华安科技动力混合A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040026 华安信用四季红债券A 1.0350 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040035 华安逆向策略混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040036 华安安心收益债券A 1.0420 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040037 华安安心收益债券B 1.0430 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040040 华安纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040041 华安纯债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040180 华安上证180ETF联接A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040190 华安上证50ETF联接A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050001 博时价值增长混合 0.6470 3.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050002 博时沪深300指数A 0.6131 2.5931 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050004 博时精选混合A 1.1060 2.6620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050006 博时稳定价值债券B 0.9890 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050007 博时平衡配置混合 0.9000 2.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050008 博时第三产业混合 0.8910 2.7300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050009 博时新兴成长混合 0.5130 2.4950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050010 博时特许价值混合A 0.9150 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050011 博时信用债券A/B 1.0690 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050012 博时策略混合 0.8200 0.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5845 0.5845 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050014 博时创业成长混合A 0.8920 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050015 博时大中华亚太精选 1.0130 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0450 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050018 博时行业轮动混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050019 博时转债增强债券A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050020 博时抗通胀增强回报 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050021 博时创业板ETF联接A 0.6363 0.6363 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050022 博时回报混合 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050023 博时天颐债券A 1.0190 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6294 0.6294 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050025 博时标普500ETF联接A 1.1304 1.1584 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050026 博时医疗保健行业混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050027 博时信用债纯债债券A 1.0560 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050106 博时稳定价值债券A 1.0000 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050111 博时信用债券C 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050116 博时宏观回报债券C 1.0390 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050119 博时转债增强债券C 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050123 博时天颐债券C 1.0160 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050201 博时价值增长贰号混合 0.5770 2.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1587 0.1587 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1587 0.1587 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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