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2015年07月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001446 招商丰泽混合C 1.0200 1.0200 0.9890 0.9890 0.0310 3.13% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 1.0890 1.0890 1.0600 1.0600 0.0290 2.74% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.7410 0.7410 0.7240 0.7240 0.0170 2.35% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160517 博时中证银行指数分级 0.9982 0.9982 0.9790 0.9790 0.0192 1.96% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160631 鹏华银行分级 0.9920 0.9920 0.9740 0.9740 0.0180 1.85% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161723 招商中证银行指数分级 0.9960 0.9960 0.9780 0.9780 0.0180 1.84% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 168205 中融中证银行指数分级 0.9470 0.9470 0.9300 0.9300 0.0170 1.83% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160418 华安中证银行指数分级 0.9549 0.9549 0.9380 0.9380 0.0169 1.80% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161029 富国中证银行指数分级 1.0450 1.0450 1.0270 1.0270 0.0180 1.75% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161121 易方达银行分级 0.9462 0.9462 0.9301 0.0000 0.0161 1.73% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001595 天弘中证银行指数C 1.0498 1.0498 1.0323 1.0323 0.0175 1.70% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001594 天弘中证银行指数A 1.0498 1.0498 1.0324 1.0324 0.0174 1.69% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1796 0.1796 0.1780 0.1780 0.0016 0.90% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0980 1.0980 1.0890 1.0890 0.0090 0.83% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160216 国泰商品 0.6130 0.6130 0.6080 0.6080 0.0050 0.82% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2380 1.4330 1.2280 1.4230 0.0100 0.81% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7720 0.7720 0.7660 0.7660 0.0060 0.78% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001289 银华汇利灵活配置混合 1.0600 1.0600 1.0520 1.0520 0.0080 0.76% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8720 1.9720 1.8580 1.9580 0.0140 0.75% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.9950 0.9950 0.0070 0.70% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519020 国泰金泰平衡混合 1.1020 1.0100 1.0950 1.0040 0.0070 0.64% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001281 长安鑫利优选混合 1.0380 1.0380 1.0320 1.0320 0.0060 0.58% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050025 博时标普500ETF联接A 1.4693 1.5283 1.4626 1.5216 0.0067 0.46% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.3840 1.5170 1.3780 1.5110 0.0060 0.44% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1170 1.1680 1.1130 1.1640 0.0040 0.36% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020019 国泰双利债券A 1.1930 1.4590 1.1890 1.4550 0.0040 0.34% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020020 国泰双利债券C 1.1760 1.4280 1.1720 1.4240 0.0040 0.34% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162511 国联安双佳信用分级债券 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160716 嘉实基本面50 1.3003 1.3003 1.2968 1.2968 0.0035 0.27% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1450 1.1840 1.1420 1.1810 0.0030 0.26% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 080006 长盛环球行业精选 1.1390 1.1890 1.1360 1.1860 0.0030 0.26% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000342 嘉实新兴市场B 1.1850 1.1850 1.1820 1.1820 0.0030 0.25% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000216 华安黄金易ETF联接A 0.8630 0.8630 0.8610 0.8610 0.0020 0.23% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.3920 1.3920 1.3890 1.3890 0.0030 0.22% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1784 0.1784 0.1780 0.1780 0.0004 0.22% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519058 海富通双福分级债券B 1.3840 1.3840 1.3810 1.3810 0.0030 0.22% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 0.9640 0.9640 0.9620 0.9620 0.0020 0.21% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000929 博时黄金ETFD 2.4898 1.0343 2.4845 1.0321 0.0053 0.21% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000930 博时黄金ETFI 2.3159 0.9639 2.3110 0.9619 0.0049 0.21% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 485007 工银信用添利债券B 1.2390 1.6330 1.2364 1.6304 0.0026 0.21% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 485107 工银信用添利债券A 1.2390 1.6680 1.2364 1.6654 0.0026 0.21% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001257 兴业收益增强债券A 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070031 嘉实全球房地产 1.0040 1.1230 1.0020 1.1210 0.0020 0.20% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519963 长信利盈混合 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0790 1.0790 1.0770 1.0770 0.0020 0.19% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0300 1.1350 1.0280 1.1330 0.0020 0.19% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0310 1.1310 1.0290 1.1290 0.0020 0.19% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2142 0.2142 0.2138 0.2138 0.0004 0.19% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001172 鹏华弘泽混合 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 166903 民生加银平稳增利C 1.0830 1.2230 1.0810 1.2210 0.0020 0.19% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 167503 安信一带一路分级 1.0330 0.6710 1.0310 0.6690 0.0020 0.19% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000032 易方达信用债债券A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1370 1.1370 1.1350 1.1350 0.0020 0.18% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1390 1.1750 1.1370 1.1730 0.0020 0.18% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270027 广发全球农业指数 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.18% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1550 1.1550 1.1530 1.1530 0.0020 0.17% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1590 1.2410 1.1570 1.2390 0.0020 0.17% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164812 工银增利分级债券 1.1470 1.1640 1.1450 1.1620 0.0020 0.17% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2502 0.2502 0.2498 0.2498 0.0004 0.16% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519053 海富通双利分级债券B 1.2190 1.3760 1.2170 1.3740 0.0020 0.16% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519059 海富通双福分级债券 1.2650 1.2650 1.2630 1.2630 0.0020 0.16% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3100 1.3100 1.3080 1.3080 0.0020 0.15% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050006 博时稳定价值债券B 1.3370 1.6980 1.3350 1.6960 0.0020 0.15% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050106 博时稳定价值债券A 1.3510 1.7350 1.3490 1.7330 0.0020 0.15% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050030 博时亚洲票息收益债券 1.0801 1.1626 1.0787 1.1612 0.0014 0.13% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270042 广发纳斯达克100指数 1.5300 1.5400 1.5280 1.5380 0.0020 0.13% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000217 华安黄金易ETF联接C 0.8590 0.8590 0.8580 0.8580 0.0010 0.12% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161115 易方达岁丰添利债券 1.6380 1.7820 1.6360 1.7800 0.0020 0.12% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1895 0.1905 0.1893 0.1903 0.0002 0.11% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1804 0.1843 0.1802 0.1841 0.0002 0.11% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1804 0.1843 0.1802 0.1841 0.0002 0.11% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100050 富国全球债券 0.9390 0.9390 0.9380 0.9380 0.0010 0.11% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000141 富国国有企业债C级 1.0120 1.1540 1.0110 1.1530 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1987 0.1987 0.1985 0.1985 0.0002 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000191 富国信用债债券A 1.0350 1.1710 1.0340 1.1700 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0330 1.1460 1.0320 1.1450 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000419 大摩优质信价纯债A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0310 1.0910 1.0300 1.0900 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000622 华富恒财分级债券 1.0500 1.0920 1.0490 1.0910 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000736 诺安聚利债券A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0190 1.0340 1.0180 1.0330 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001258 兴业收益增强债券C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001290 广发安泰混合 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001299 兴业添利债券 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001331 鹏华弘信混合A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001411 诺安创新驱动混合 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001578 博时裕瑞纯债债券 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100066 富国纯债A 1.0540 1.1370 1.0530 1.1360 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100068 富国纯债C 1.0500 1.1250 1.0490 1.1240 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160217 国泰互利分级债券 1.0130 1.3050 1.0120 1.3040 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161716 招商双债增强 0.9910 1.1390 0.9900 1.1390 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161828 银华永益分级债券A 1.0070 1.0570 1.0060 1.0560 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162108 金鹰元盛分级债券 1.0150 1.0770 1.0140 1.0760 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164704 汇添富互利分级债券A 1.0080 1.0850 1.0070 1.0840 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 164810 工银纯债定期开放债券 1.0450 1.1710 1.0440 1.1700 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 360009 光大增利C 1.0540 1.2830 1.0530 1.2820 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519723 交银双轮A 1.0490 1.1490 1.0480 1.1480 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000033 易方达信用债债券C 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000105 建信安心回报债券A 1.1440 1.1540 1.1430 1.1530 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0860 1.1510 1.0850 1.1500 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0960 1.1840 1.0950 1.1830 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0830 1.1740 1.0820 1.1730 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0800 1.1340 1.0790 1.1330 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0770 1.1270 1.0760 1.1260 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000290 鹏华全球高收益债 1.0850 1.1150 1.0840 1.1140 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000338 鹏华双债保利债券 1.0740 1.1460 1.0730 1.1450 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1020 1.1670 1.1010 1.1660 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000402 工银纯债债券A 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0557 0.0000 1.0548 0.0000 0.0009 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000474 广发集鑫债券C 1.1310 1.1660 1.1300 1.1650 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0610 1.0680 1.0600 1.0670 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000624 华富恒财分级债券B 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000694 鑫元鸿利债券 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1050 1.1550 1.1040 1.1540 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000844 南方绝对收益 1.1190 1.1490 1.1180 1.1480 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001059 中金绝对收益 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001061 华夏海外收益债券A 1.1030 1.1270 1.1020 1.1260 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020002 国泰金龙债券A 1.0750 1.7230 1.0740 1.7220 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020012 国泰金龙债券C 1.0730 1.6990 1.0720 1.6980 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040026 华安信用四季红债券 1.0860 1.2620 1.0850 1.2610 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2170 0.2170 0.2168 0.2168 0.0002 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2170 0.2170 0.2168 0.2168 0.0002 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070037 嘉实纯债债券A 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070038 嘉实纯债债券C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110038 易方达纯债债券C 1.1240 1.1670 1.1230 1.1660 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 150129 鹏华丰利分级债券B 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0900 1.2480 1.0890 1.2470 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161603 融通债券A 1.1580 1.7120 1.1570 1.7110 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161693 融通债券C 1.1500 1.6970 1.1490 1.6960 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161820 银华纯债信用债券 1.1050 1.2350 1.1040 1.2340 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161823 银华永兴分级债券 1.1540 0.0000 1.1530 0.0000 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 165807 东吴鼎利分级债券 1.1050 1.1460 1.1040 1.1450 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 166902 民生加银平稳增利A 1.0840 1.2340 1.0830 1.2330 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166904 民生加银添利A 1.1070 1.2050 1.1060 1.2040 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166905 民生加银添利C 1.1050 1.1970 1.1040 1.1960 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 202108 南方润元A 1.1290 1.1590 1.1280 1.1580 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202110 南方润元C 1.1160 1.1460 1.1150 1.1450 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360008 光大增利A 1.0670 1.3130 1.0660 1.3120 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 380005 中银纯债债券A 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519055 海富通双利分级债券 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519669 银河领先债券 1.1660 1.2360 1.1650 1.2350 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 590010 中邮稳定收益债券C 1.0780 1.2500 1.0770 1.2490 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000179 广发美国房地产指数 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040046 华安纳斯达克100指数 1.3270 1.3270 1.3260 1.3260 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 080015 长盛同鑫二号保本 1.2400 1.2400 1.2390 1.2390 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100072 富国强回报A/B级 1.2100 1.2400 1.2090 1.2390 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100073 富国强回报C级 1.1910 1.2210 1.1900 1.2200 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 150147 天弘同利分级债券B 1.3020 1.3020 1.3010 1.3010 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.2410 1.3250 1.2400 1.3240 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161014 富国汇利回报分级债券 1.1880 1.4010 1.1870 1.4000 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161813 银华信用债券 1.2070 1.3920 1.2060 1.3910 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.2240 1.2240 1.2230 1.2230 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163907 中海惠裕纯债分级债券 1.1850 1.2240 1.1840 1.2230 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 164703 汇添富互利分级债券 1.2810 1.3210 1.2800 1.3200 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270009 广发增强债券 1.2830 1.5160 1.2820 1.5150 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270030 广发聚财信用债券B 1.3180 1.3260 1.3170 1.3250 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 270048 广发纯债债券A 1.1840 1.2090 1.1830 1.2080 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270049 广发纯债债券C 1.1820 1.2060 1.1810 1.2050 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 400013 东方保本 1.1890 1.3180 1.1880 1.3170 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 400020 东方安心收益保本 1.3093 1.3093 1.3083 1.3083 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 450019 国富恒久信用债券C 1.2240 1.2240 1.2230 1.2230 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519023 海富通稳健添利债C 1.1880 1.2790 1.1870 1.2780 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 720003 财通保本 1.2390 1.2390 1.2380 1.2380 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0447 0.0000 1.0440 0.0000 0.0007 0.07% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050013 博时上证超大盘联接 0.9814 0.9814 0.9807 0.9807 0.0007 0.07% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 150160 融通通福分级债B 1.3950 1.3950 1.3940 1.3940 0.0010 0.07% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161626 融通通福分级债券 1.3480 1.3570 1.3470 1.3560 0.0010 0.07% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1766 0.1900 0.1765 0.1899 0.0001 0.06% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1766 0.1900 0.1765 0.1899 0.0001 0.06% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 080008 长盛战略新兴混合 1.7960 1.8460 1.7950 1.8450 0.0010 0.06% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110032 易方达恒生联接现汇 0.1768 0.1768 0.1767 0.1767 0.0001 0.06% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110033 易方达恒生联接现钞 0.1768 0.1768 0.1767 0.1767 0.0001 0.06% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1142 1.1142 1.1135 1.1135 0.0007 0.06% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240003 华宝宝康债券 1.2867 1.8967 1.2859 1.8959 0.0008 0.06% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110031 易方达恒生ETF联接 1.0813 1.0813 1.0808 1.0808 0.0005 0.05% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161119 易方达新综合债券A 1.1271 1.1271 1.1265 1.1265 0.0006 0.05% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161120 易方达新综合债券C 1.1207 1.1207 1.1201 1.1201 0.0006 0.05% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519061 海富通纯债债券A 2.1490 2.1490 2.1480 2.1480 0.0010 0.05% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 650001 英大纯债A类 1.1560 1.1560 1.1554 1.1554 0.0006 0.05% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 650002 英大纯债C类 1.1446 1.1446 1.1440 1.1440 0.0006 0.05% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 400030 东方添益债券 1.0576 1.0576 1.0572 1.0572 0.0004 0.04% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166003 中欧稳健债券A 1.0378 1.3233 1.0375 1.3230 0.0003 0.03% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 166004 中欧稳健债券C 1.0407 1.2937 1.0404 1.2934 0.0003 0.03% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070009 嘉实超短债债券 1.0392 1.3288 1.0390 1.3286 0.0002 0.02% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 121009 国投瑞银稳增债券 1.1313 1.6123 1.1311 1.6121 0.0002 0.02% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 150106 易方达稳健 1.0106 0.0000 1.0104 0.0000 0.0002 0.02% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160124 南方中债10年期国债C 1.1287 1.1587 1.1285 1.1585 0.0002 0.02% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 233005 大摩强收益债券 1.4414 1.4764 1.4411 1.4761 0.0003 0.02% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 288102 中信稳定双利债券 1.0540 1.7804 1.0538 1.7802 0.0002 0.02% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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