基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达消费行业股票 易方达上证50增强A 天弘精选混合A 工银核心价值混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达科讯混合 嘉实海外中国股票混合 大成创新成长混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A 富国中证军工指数(LOF)A 海富通股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年02月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002187 国联安鑫富混合C 1.4348 1.4348 0.9825 0.9825 0.4523 46.04% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.7078 1.7078 1.2567 1.2567 0.4511 35.90% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4150 1.4150 1.3720 1.3720 0.0430 3.13% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 241001 华宝海外中国成长混合 1.8060 1.8060 1.7580 1.7580 0.0480 2.73% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3630 1.3630 1.3270 1.3270 0.0360 2.71% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.0494 1.1114 1.0220 1.0840 0.0274 2.68% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4240 1.5440 1.3870 1.5070 0.0370 2.67% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002844 金鹰多元策略混合A 1.0105 1.0105 0.9847 0.9847 0.0258 2.62% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519601 海富通中国海外混合 1.8180 2.0880 1.7730 2.0430 0.0450 2.54% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4692 1.4692 1.4331 1.4331 0.0361 2.52% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1465 1.1465 1.1189 1.1189 0.0276 2.47% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7890 1.3750 0.7700 1.3560 0.0190 2.47% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1557 1.1557 1.1279 1.1279 0.0278 2.46% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 167301 方正富邦中证保险A 1.2480 1.3080 1.2180 1.2770 0.0300 2.46% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5670 1.5900 1.5300 1.5530 0.0370 2.42% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3711 1.3711 1.3390 1.3390 0.0321 2.40% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9410 0.9410 0.9190 0.9190 0.0220 2.39% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2140 1.2140 1.1860 1.1860 0.0280 2.36% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0884 1.1834 1.0635 1.1585 0.0249 2.34% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0862 1.1812 1.0614 1.1564 0.0248 2.34% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004726 先锋聚优A 0.8726 0.8726 0.8527 0.8527 0.0199 2.33% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4910 1.4910 1.4570 1.4570 0.0340 2.33% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160125 南方香港优选股票 1.0107 1.1007 0.9877 1.0777 0.0230 2.33% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004727 先锋聚优C 0.8723 0.8723 0.8524 0.8524 0.0199 2.33% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050015 博时大中华亚太精选 1.2350 1.3170 1.2070 1.2890 0.0280 2.32% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005228 汇添富港股通专注成长 0.9305 0.9305 0.9095 0.9095 0.0210 2.31% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8600 0.8600 0.8410 0.8410 0.0190 2.26% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.9790 0.9790 0.0220 2.25% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161124 易方达香港小型股指数A 1.0591 1.0591 1.0358 1.0358 0.0233 2.25% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.5880 1.5980 1.5530 1.5630 0.0350 2.25% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000251 工银金融地产混合A 2.4640 2.9830 2.4100 2.9290 0.0540 2.24% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360007 光大优势配置混合A 1.2768 1.6018 1.2488 1.5738 0.0280 2.24% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9409 0.9409 0.9207 0.9207 0.0202 2.19% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9415 0.9415 0.9213 0.9213 0.0202 2.19% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005198 工银沪港深精选混合C 0.9607 0.9607 0.9402 0.9402 0.0205 2.18% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005197 工银沪港深精选混合A 0.9630 0.9630 0.9425 0.9425 0.0205 2.18% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005192 博时鑫和灵活配置混合C 1.0183 1.0183 0.9967 0.9967 0.0216 2.17% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005191 博时鑫和灵活配置混合A 1.0184 1.0184 0.9968 0.9968 0.0216 2.17% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001864 中海魅力长三角混合 1.2750 1.2750 1.2480 1.2480 0.0270 2.16% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005109 汇安多策略混合A 1.0064 1.0064 0.9852 0.9852 0.0212 2.15% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005110 汇安多策略混合C 1.0053 1.0053 0.9841 0.9841 0.0212 2.15% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0030 1.0580 0.9820 1.0370 0.0210 2.14% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1480 1.1480 1.1240 1.1240 0.0240 2.14% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004518 信诚新丰A 1.0500 1.0500 1.0280 1.0280 0.0220 2.14% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004519 信诚新丰B 1.0540 1.0540 1.0320 1.0320 0.0220 2.13% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040008 华安策略优选混合A 1.6256 3.1619 1.5920 3.1283 0.0336 2.11% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1600 1.8100 1.1360 1.7950 0.0240 2.11% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110003 易方达上证50增强A 1.4607 3.3307 1.4307 3.3007 0.0300 2.10% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004746 易方达上证50增强C 1.4588 1.4788 1.4288 1.4488 0.0300 2.10% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000934 国富大中华精选混合 1.3110 1.3110 1.2840 1.2840 0.0270 2.10% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3800 1.3800 1.3520 1.3520 0.0280 2.07% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1440 1.2940 1.1210 1.2710 0.0230 2.05% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 398061 中海消费混合A 2.6550 2.8650 2.6020 2.8120 0.0530 2.04% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001614 东方区域发展混合 0.8314 0.8314 0.8148 0.8148 0.0166 2.04% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002387 工银沪港深股票A 1.2110 1.2110 1.1870 1.1870 0.0240 2.02% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9227 0.9227 0.9044 0.9044 0.0183 2.02% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004871 中银金融地产混合A 1.0119 1.0119 0.9920 0.9920 0.0199 2.01% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005133 兴业量化混合A 0.9391 0.0000 0.9207 -0.0184 0.0184 2.00% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398021 中海能源策略混合 0.8172 1.1272 0.8012 1.1112 0.0160 2.00% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.9433 0.9433 0.9250 0.9250 0.0183 1.98% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 398001 中海优质成长混合 0.4805 3.4028 0.4712 3.3796 0.0093 1.97% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004532 民生加银港股通高股息A 0.9475 0.9475 0.9293 0.9293 0.0182 1.96% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004533 民生加银港股通高股息C 0.9457 0.9457 0.9276 0.9276 0.0181 1.95% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004403 平安股息精选沪港深A 1.0819 1.0819 1.0613 1.0613 0.0206 1.94% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.9430 2.2080 1.9060 2.1710 0.0370 1.94% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004404 平安股息精选沪港深C 1.0699 1.0699 1.0495 1.0495 0.0204 1.94% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4190 1.4190 1.3920 1.3920 0.0270 1.94% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2580 1.2580 1.2340 1.2340 0.0240 1.94% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6840 1.6840 1.6520 1.6520 0.0320 1.94% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7918 1.9538 0.7767 1.9387 0.0151 1.94% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1953 0.1963 0.1916 0.1926 0.0037 1.93% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162203 宏利稳定混合 1.1759 3.1159 1.1537 3.0937 0.0222 1.92% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512070 易方达沪深300非银ETF 1.9196 1.9196 1.8837 1.8837 0.0359 1.91% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001542 国泰互联网+股票 1.9170 1.9170 1.8810 1.8810 0.0360 1.91% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4380 1.4380 1.4110 1.4110 0.0270 1.91% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001054 工银新金融股票A 1.0750 1.0750 1.0550 1.0550 0.0200 1.90% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519727 交银成长30混合 0.9710 1.4310 0.9530 1.4130 0.0180 1.89% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 512200 南方中证房地产ETF 0.9641 0.9641 0.9463 0.9463 0.0178 1.88% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 0.9635 0.9635 0.9458 0.9458 0.0177 1.87% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9800 0.9800 0.9620 0.9620 0.0180 1.87% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519670 银河行业混合A 1.4280 2.9530 1.4020 2.9270 0.0260 1.85% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 118001 易方达亚洲精选股票 0.9910 0.9910 0.9730 0.9730 0.0180 1.85% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005402 广发资源优选股票A 1.0275 1.0275 1.0088 1.0088 0.0187 1.85% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 481010 工银中小盘混合 1.2200 1.2200 1.1980 1.1980 0.0220 1.84% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510650 上证金融地产发起式ETF 1.8469 1.8469 1.8137 1.8137 0.0332 1.83% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1660 3.1660 3.1090 3.1090 0.0570 1.83% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161818 银华消费主题混合A 1.2220 1.3050 1.2000 1.2830 0.0220 1.83% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003704 光大事件驱动混合 1.0534 1.0534 1.0345 1.0345 0.0189 1.83% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1650 3.3150 3.1080 3.2580 0.0570 1.83% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 360016 光大行业轮动混合 0.9470 1.7570 0.9300 1.7400 0.0170 1.83% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2472 1.2472 1.2249 1.2249 0.0223 1.82% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001266 国投瑞银招财混合A 0.8099 0.8419 0.7954 0.8274 0.0145 1.82% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001008 工银国企改革股票 1.1270 1.1270 1.1070 1.1070 0.0200 1.81% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519673 银河康乐股票A 1.3500 1.3500 1.3260 1.3260 0.0240 1.81% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003119 博时鑫源混合A 1.2420 1.2420 1.2200 1.2200 0.0220 1.80% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003120 博时鑫源混合C 1.2410 1.2410 1.2190 1.2190 0.0220 1.80% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8672 0.8672 0.8519 0.8519 0.0153 1.80% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6410 2.0280 1.6120 1.9990 0.0290 1.80% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.0012 1.0012 0.9836 0.9836 0.0176 1.79% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 1.0030 1.0030 0.9854 0.9854 0.0176 1.79% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519651 银河转型混合A 0.5700 0.5700 0.5600 0.5600 0.0100 1.79% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6841 1.6841 1.6546 1.6546 0.0295 1.78% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.2590 2.2570 1.2370 2.2350 0.0220 1.78% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 580003 东吴行业轮动混合A 0.7197 0.7997 0.7071 0.7871 0.0126 1.78% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070032 嘉实优化红利混合A 1.4960 2.3490 1.4700 2.3230 0.0260 1.77% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9116 1.9116 1.8783 1.8783 0.0333 1.77% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.2970 2.5820 2.2570 2.5420 0.0400 1.77% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.3240 1.3240 1.3010 1.3010 0.0230 1.77% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 750001 安信灵活配置混合A 1.0970 1.6870 1.0780 1.6680 0.0190 1.76% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2740 1.2740 1.2520 1.2520 0.0220 1.76% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000083 汇添富消费行业混合 3.4230 3.4230 3.3640 3.3640 0.0590 1.75% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001371 富国沪港深价值混合A 1.2770 1.4240 1.2550 1.4020 0.0220 1.75% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2210 1.6450 1.2000 1.6240 0.0210 1.75% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9436 1.9436 1.9102 1.9102 0.0334 1.75% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8150 3.2590 0.8010 3.2410 0.0140 1.75% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162214 宏利领先中小盘混合 0.9860 0.9860 0.9690 0.9690 0.0170 1.75% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001577 嘉实低价策略股票 1.2230 1.2230 1.2020 1.2020 0.0210 1.75% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6410 0.6410 0.6300 0.6300 0.0110 1.75% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8090 1.8690 1.7780 1.8380 0.0310 1.74% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.2830 2.2770 1.2610 2.2550 0.0220 1.74% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1050 2.1050 2.0690 2.0690 0.0360 1.74% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 610006 信澳产业升级混合A 1.2380 1.7080 1.2170 1.6870 0.0210 1.73% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001385 东方新思路混合C 0.8306 0.8306 0.8165 0.8165 0.0141 1.73% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519678 银河消费混合A 1.5980 1.5980 1.5710 1.5710 0.0270 1.72% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002653 泰康沪港深精选混合 1.1769 1.3029 1.1570 1.2830 0.0199 1.72% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001384 东方新思路混合A 0.8395 0.8395 0.8253 0.8253 0.0142 1.72% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002669 华商万众创新混合A 0.7700 0.7700 0.7570 0.7570 0.0130 1.72% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8260 0.0000 0.8120 0.0000 0.0140 1.72% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0017 1.0017 0.9849 0.9849 0.0168 1.71% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160521 博时弘盈定期开放混合C 0.9895 0.9895 0.9729 0.9729 0.0166 1.71% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510050 华夏上证50ETF 2.8500 3.8450 2.8020 3.7880 0.0480 1.71% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0785 4.3252 1.0604 4.3078 0.0181 1.71% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7730 0.7730 0.7600 0.7600 0.0130 1.71% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.0680 1.0680 1.0500 1.0500 0.0180 1.71% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1870 1.3690 1.1670 1.3490 0.0200 1.71% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070027 嘉实周期优选混合 2.1580 2.2180 2.1220 2.1820 0.0360 1.70% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002345 华夏高端制造混合A 0.7780 0.7780 0.7650 0.7650 0.0130 1.70% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005267 嘉实价值精选股票A 1.0305 1.0305 1.0133 1.0133 0.0172 1.70% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510710 博时上证50ETF 3.0102 0.9306 2.9600 0.9151 0.0502 1.70% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004076 国联安锐意成长混合 1.1512 1.1512 1.1320 1.1320 0.0192 1.70% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510110 海富通上证周期ETF 3.7000 1.4850 3.6380 1.4600 0.0620 1.70% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 398011 中海分红增利混合 0.7570 2.1570 0.7444 2.1444 0.0126 1.69% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0220 1.0220 1.0050 1.0050 0.0170 1.69% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 400007 东方策略成长混合 2.6965 2.6965 2.6517 2.6517 0.0448 1.69% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1765 1.1765 1.1569 1.1569 0.0196 1.69% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001267 宏利蓝筹混合 0.6620 0.6620 0.6510 0.6510 0.0110 1.69% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.0673 1.0673 1.0496 1.0496 0.0177 1.69% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 513600 南方恒指ETF 2.5192 1.3066 2.4774 1.2849 0.0418 1.69% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001364 大成景润灵活配置混合A 0.9600 0.9600 0.9440 0.9440 0.0160 1.69% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519679 银河主题混合A 3.3870 3.9550 3.3310 3.8990 0.0560 1.68% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 450002 国富弹性市值混合A 1.2437 3.5409 1.2231 3.5203 0.0206 1.68% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001574 中海混改红利混合A 0.9660 0.9660 0.9500 0.9500 0.0160 1.68% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 960006 摩根行业轮动混合H 1.8130 2.1700 1.7830 2.1400 0.0300 1.68% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 481001 工银核心价值混合A 0.3212 4.6154 0.3159 4.5961 0.0053 1.68% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005335 浙商全景消费混合A 0.9738 0.9738 0.9577 0.9577 0.0161 1.68% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510680 万家上证50ETF 2.3315 2.3315 2.2931 2.2931 0.0384 1.67% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2590 1.2590 1.2383 1.2383 0.0207 1.67% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161606 融通行业景气混合A 1.0930 3.0330 1.0750 3.0150 0.0180 1.67% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.1134 1.1134 1.0951 1.0951 0.0183 1.67% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9353 0.9353 0.9199 0.9199 0.0154 1.67% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001047 光大保德信国企改革股票A 1.2280 1.2280 1.2080 1.2080 0.0200 1.66% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0319 1.1969 1.0151 1.1801 0.0168 1.66% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9244 0.9244 0.9093 0.9093 0.0151 1.66% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3480 2.0740 1.3260 2.0520 0.0220 1.66% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.5910 1.6410 1.5650 1.6150 0.0260 1.66% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0500 1.1700 1.0330 1.1530 0.0170 1.65% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 450009 国富中小盘股票A 1.7830 2.3010 1.7540 2.2720 0.0290 1.65% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161211 国投沪深300金融地产联接 1.5750 1.5750 1.5495 1.5495 0.0255 1.65% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002891 华夏移动互联混合人民币 1.0460 1.0460 1.0290 1.0290 0.0170 1.65% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002773 光大铭鑫混合A 1.0666 1.0666 1.0493 1.0493 0.0173 1.65% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510090 建信上证社会责任ETF 1.6447 1.9621 1.6181 1.9304 0.0266 1.64% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1140 1.1140 1.0960 1.0960 0.0180 1.64% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9579 0.9579 0.9424 0.9424 0.0155 1.64% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110010 易方达价值成长混合 1.8205 2.1345 1.7912 2.1052 0.0293 1.64% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002774 光大铭鑫混合C 1.0837 1.0837 1.0662 1.0662 0.0175 1.64% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0290 1.0290 1.0124 1.0124 0.0166 1.64% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.9362 0.0000 0.9212 0.0000 0.0150 1.63% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 377530 摩根行业轮动混合A 1.8030 2.1580 1.7740 2.1290 0.0290 1.63% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070006 嘉实服务增值行业混合 5.7280 6.2480 5.6360 6.1560 0.0920 1.63% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5270 1.5270 1.5025 1.5025 0.0245 1.63% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8140 0.8140 0.8010 0.8010 0.0130 1.62% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000803 工银研究精选股票 1.3760 1.3760 1.3540 1.3540 0.0220 1.62% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0477 1.0477 1.0310 1.0310 0.0167 1.62% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003751 万家瑞隆混合A 1.0382 1.0382 1.0217 1.0217 0.0165 1.62% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001042 华夏领先股票 0.6290 0.6290 0.6190 0.6190 0.0100 1.62% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002612 融通通慧混合A/B 1.0030 1.0030 0.9870 0.9870 0.0160 1.62% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162209 宏利市值优选混合A 0.8265 0.8265 0.8133 0.8133 0.0132 1.62% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510230 国泰上证180金融ETF 6.3167 1.7940 6.2159 1.6932 0.1008 1.62% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001979 南方沪港深价值 0.9390 0.9390 0.9240 0.9240 0.0150 1.62% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 481006 工银红利混合 0.8916 0.9326 0.8774 0.9184 0.0142 1.62% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510800 建信上证50ETF 0.9571 0.9571 0.9418 0.9418 0.0153 1.62% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001985 富国低碳新经济混合A 1.3260 1.3260 1.3050 1.3050 0.0210 1.61% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004098 前海开源港股通股息率50强 1.0262 1.0262 1.0099 1.0099 0.0163 1.61% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003745 广发多元新兴股票 0.9753 0.9753 0.9598 0.9598 0.0155 1.61% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 400032 东方主题精选混合 0.7063 0.7063 0.6951 0.6951 0.0112 1.61% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002694 中银新蓝筹混合 1.0090 1.0090 0.9930 0.9930 0.0160 1.61% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0730 1.6230 1.0560 1.6060 0.0170 1.61% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004698 博时军工主题股票A 0.8840 0.8840 0.8700 0.8700 0.0140 1.61% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002085 长盛互联网+混合A 1.2040 1.2040 1.1850 1.1850 0.0190 1.60% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001829 华银中国智造主题灵活配置 0.8890 0.8890 0.8750 0.8750 0.0140 1.60% 2018-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏