序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161810 | 银华内需精选 | 1.4000 | 1.3310 | 1.3610 | 1.2940 | 0.0390 | 2.87% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.0520 | 1.2220 | 1.0240 | 1.1940 | 0.0280 | 2.73% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 540004 | 汇丰晋信2026周期 | 1.5962 | 2.2162 | 1.5566 | 2.1766 | 0.0396 | 2.54% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 1.0172 | 1.0172 | 0.9922 | 0.9922 | 0.0250 | 2.52% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 050010 | 博时特许价值 | 1.3640 | 1.8040 | 1.3310 | 1.7710 | 0.0330 | 2.48% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0280 | 2.32% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 050022 | 博时回报灵活配置 | 0.9250 | 1.7260 | 0.9040 | 1.7050 | 0.0210 | 2.32% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0257 | 2.29% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 002424 | 博时文体娱乐主题混合 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0200 | 2.07% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.8320 | 1.1040 | 0.8160 | 1.0940 | 0.0160 | 1.96% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.6385 | 0.6385 | 0.6266 | 0.6266 | 0.0119 | 1.90% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.6422 | 0.6422 | 0.6303 | 0.6303 | 0.0119 | 1.89% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001215 | 博时沪港深优质企业基金 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0160 | 1.87% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0230 | 1.83% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 004448 | 博时汇智回报灵活配置混合 | 1.3000 | 1.3000 | 1.2766 | 1.2766 | 0.0234 | 1.83% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 0.8940 | 0.8940 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0160 | 1.82% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 1.1171 | 1.2913 | 1.0971 | 1.2713 | 0.0200 | 1.82% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9701 | 0.9701 | 0.0174 | 1.79% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.8720 | 0.8720 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0150 | 1.75% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.7429 | 0.5557 | 0.7302 | 0.5430 | 0.0127 | 1.74% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.8860 | 0.8860 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0150 | 1.72% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 1.1045 | 1.1045 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0186 | 1.71% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0150 | 1.71% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 1.1163 | 1.1163 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0187 | 1.70% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 160628 | 鹏华地产分级 | 0.9570 | 1.6970 | 0.9410 | 1.6810 | 0.0160 | 1.70% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 001195 | 工银农业产业股票 | 0.6010 | 0.6010 | 0.5910 | 0.5910 | 0.0100 | 1.69% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000971 | 诺安新经济 | 0.6670 | 0.6670 | 0.6560 | 0.6560 | 0.0110 | 1.68% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 1.7983 | 2.1333 | 1.7687 | 2.1037 | 0.0296 | 1.67% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.1486 | 1.1486 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0188 | 1.66% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.1478 | 1.1478 | 1.1291 | 1.1291 | 0.0187 | 1.66% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 370027 | 上投智选30 | 1.4760 | 1.4760 | 1.4520 | 1.4520 | 0.0240 | 1.65% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1683 | 0.1683 | 0.1656 | 0.1656 | 0.0027 | 1.63% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.7057 | 2.0252 | 0.6947 | 2.0142 | 0.0110 | 1.58% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0190 | 1.55% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9260 | 1.0110 | 0.9120 | 0.9970 | 0.0140 | 1.54% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0170 | 1.52% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.8880 | 0.6450 | 0.8750 | 0.6320 | 0.0130 | 1.49% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 210005 | 金鹰主题优势 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0160 | 1.49% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 0.9631 | 0.9631 | 0.9491 | 0.9491 | 0.0140 | 1.48% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 0.8855 | 0.8855 | 0.8727 | 0.8727 | 0.0128 | 1.47% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 0.8673 | 0.8673 | 0.8547 | 0.8547 | 0.0126 | 1.47% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 160519 | 博时睿利定增 | 0.8950 | 0.8950 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0130 | 1.47% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9777 | 0.9777 | 0.0143 | 1.46% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.0440 | 1.7740 | 1.0290 | 1.7590 | 0.0150 | 1.46% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 519097 | 新华中小市值优选 | 1.3180 | 2.0800 | 1.2990 | 2.0610 | 0.0190 | 1.46% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 1.1950 | 1.5330 | 1.1780 | 1.5160 | 0.0170 | 1.44% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 1.3060 | 1.3060 | 1.2876 | 1.2876 | 0.0184 | 1.43% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 005593 | 上投创新商业模式混合 | 0.8361 | 0.8361 | 0.8243 | 0.8243 | 0.0118 | 1.43% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 1.3470 | 2.2490 | 1.3280 | 2.2300 | 0.0190 | 1.43% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 519915 | 富国消费主题混合 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0160 | 1.43% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 375010 | 上投中国优势 | 0.8921 | 4.9441 | 0.8796 | 4.9316 | 0.0125 | 1.42% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001278 | 前海开源清洁能源混合 | 1.2240 | 1.3240 | 1.2070 | 1.3070 | 0.0170 | 1.41% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.2230 | 1.3230 | 1.2060 | 1.3060 | 0.0170 | 1.41% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.9704 | 1.7986 | 0.9570 | 1.7852 | 0.0134 | 1.40% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 0.8750 | 0.5710 | 0.8630 | 0.5630 | 0.0120 | 1.39% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 1.5480 | 1.5480 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0210 | 1.38% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001287 | 安信优势增长混合 | 1.3841 | 1.3841 | 1.3654 | 1.3654 | 0.0187 | 1.37% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.8229 | 0.9614 | 0.8118 | 0.9503 | 0.0111 | 1.37% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 1.1773 | 1.5383 | 1.1614 | 1.5224 | 0.0159 | 1.37% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 002036 | 安信优势增长混合C | 1.3770 | 1.3770 | 1.3585 | 1.3585 | 0.0185 | 1.36% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 161819 | 银华资源指数分级 | 0.8960 | 0.6060 | 0.8840 | 0.5990 | 0.0120 | 1.36% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519185 | 万家精选 | 1.1228 | 2.2588 | 1.1077 | 2.2437 | 0.0151 | 1.36% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.9040 | 0.9040 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0120 | 1.35% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 519191 | 万家城建 | 1.0352 | 1.3168 | 1.0214 | 1.3030 | 0.0138 | 1.35% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 0.8558 | 0.8558 | 0.8445 | 0.8445 | 0.0113 | 1.34% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.4421 | 2.0821 | 1.4232 | 2.0632 | 0.0189 | 1.33% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.7790 | 0.7790 | 0.7688 | 0.7688 | 0.0102 | 1.33% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.6080 | 0.6080 | 0.6000 | 0.6000 | 0.0080 | 1.33% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 164403 | 前海开源农业分级 | 1.0640 | 1.0840 | 1.0500 | 1.0700 | 0.0140 | 1.33% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 0.8936 | 0.8936 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0116 | 1.32% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.6130 | 0.6130 | 0.6050 | 0.6050 | 0.0080 | 1.32% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 481010 | 工银中小盘成长 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0150 | 1.31% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.4650 | 1.4880 | 1.4460 | 1.4690 | 0.0190 | 1.31% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 1.3290 | 1.3290 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0170 | 1.30% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.7200 | 1.9900 | 1.6980 | 1.9680 | 0.0220 | 1.30% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.1790 | 1.1790 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0150 | 1.29% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.1770 | 1.1770 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0150 | 1.29% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003434 | 博时鑫泽灵活配置混合A | 1.1030 | 1.1030 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0140 | 1.29% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 003435 | 博时鑫泽灵活配置混合C | 1.1020 | 1.1020 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0140 | 1.29% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1330 | 0.1330 | 0.1313 | 0.1313 | 0.0017 | 1.29% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0051 | 2.8622 | 0.9923 | 2.8494 | 0.0128 | 1.29% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.6270 | 0.6270 | 0.6190 | 0.6190 | 0.0080 | 1.29% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0160 | 1.28% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 160620 | 鹏华资源分级 | 0.9530 | 0.7130 | 0.9410 | 0.7010 | 0.0120 | 1.28% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.1140 | 1.3340 | 1.1000 | 1.3200 | 0.0140 | 1.27% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0140 | 1.27% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001979 | 南方沪港深价值 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8740 | 0.8740 | 0.0110 | 1.26% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 0.8440 | 0.6140 | 0.8335 | 0.6035 | 0.0105 | 1.26% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.2190 | 1.3440 | 1.2040 | 1.3290 | 0.0150 | 1.25% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.1310 | 1.2920 | 1.1170 | 1.2780 | 0.0140 | 1.25% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.0386 | 1.1286 | 1.0258 | 1.1158 | 0.0128 | 1.25% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 1.2240 | 1.2240 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0150 | 1.24% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.1479 | 1.1479 | 1.1338 | 1.1338 | 0.0141 | 1.24% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 180020 | 银华成长先锋 | 0.8980 | 0.9230 | 0.8870 | 0.9120 | 0.0110 | 1.24% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 1.2370 | 1.2370 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0150 | 1.23% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.2340 | 1.2840 | 1.2190 | 1.2690 | 0.0150 | 1.23% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.8296 | 0.8296 | 0.8195 | 0.8195 | 0.0101 | 1.23% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.8247 | 0.8247 | 0.8147 | 0.8147 | 0.0100 | 1.23% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 519644 | 银河智联混合 | 0.9070 | 0.9070 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0110 | 1.23% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.2470 | 1.2970 | 1.2320 | 1.2820 | 0.0150 | 1.22% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.3294 | 1.3294 | 1.3134 | 1.3134 | 0.0160 | 1.22% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 150968 | 银河研究精选混合 | 0.9515 | 3.6484 | 0.9400 | 3.6369 | 0.0115 | 1.22% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.3322 | 1.3322 | 1.3162 | 1.3162 | 0.0160 | 1.22% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合 | 0.9030 | 0.9030 | 0.8921 | 0.8921 | 0.0109 | 1.22% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.0523 | 1.0523 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0126 | 1.21% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.0491 | 1.0491 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0125 | 1.21% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 1.1740 | 1.5250 | 1.1600 | 1.5110 | 0.0140 | 1.21% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 519195 | 万家品质 | 1.0139 | 1.4319 | 1.0018 | 1.4198 | 0.0121 | 1.21% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置 | 0.7620 | 0.7620 | 0.7530 | 0.7530 | 0.0090 | 1.20% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 006253 | 永赢消费主题C | 1.1074 | 1.1074 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0131 | 1.20% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 169102 | 东方红睿阳混合 | 1.1100 | 1.8360 | 1.0968 | 1.8228 | 0.0132 | 1.20% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.4460 | 1.6220 | 1.4290 | 1.6050 | 0.0170 | 1.19% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.1120 | 1.1120 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0130 | 1.18% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.9420 | 0.9420 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0110 | 1.18% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.0320 | 1.2140 | 1.0200 | 1.2020 | 0.0120 | 1.18% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 006039 | 国富估值优势混合 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0122 | 1.18% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 481015 | 工银主题策略 | 1.6320 | 1.6320 | 1.6130 | 1.6130 | 0.0190 | 1.18% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 005700 | 工银新经济美元 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1298 | 0.1298 | 0.0015 | 1.16% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 310388 | 申万消费增长 | 1.1450 | 1.5460 | 1.1320 | 1.5330 | 0.0130 | 1.15% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0125 | 1.15% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 0.7090 | 0.7090 | 0.7010 | 0.7010 | 0.0080 | 1.14% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 1.1550 | 1.1550 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0130 | 1.14% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 003299 | 嘉实物流产业C | 1.1500 | 1.1500 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0130 | 1.14% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.1185 | 1.1185 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0126 | 1.14% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.3360 | 1.3360 | 1.3210 | 1.3210 | 0.0150 | 1.14% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 1.0750 | 1.2250 | 1.0630 | 1.2130 | 0.0120 | 1.13% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.1229 | 1.1229 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0126 | 1.13% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.8938 | 0.8938 | 0.8838 | 0.8838 | 0.0100 | 1.13% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.8984 | 0.8984 | 0.8884 | 0.8884 | 0.0100 | 1.13% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 0.8959 | 0.8959 | 0.8859 | 0.8859 | 0.0100 | 1.13% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.9438 | 0.9438 | 0.9333 | 0.9333 | 0.0105 | 1.13% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.3600 | 1.3600 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0150 | 1.12% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 006252 | 永赢消费主题A | 1.1081 | 1.1081 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0123 | 1.12% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.9481 | 0.9481 | 0.9376 | 0.9376 | 0.0105 | 1.12% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 1.3630 | 1.3630 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0150 | 1.11% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 0.8762 | 0.8762 | 0.8666 | 0.8666 | 0.0096 | 1.11% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 150107 | 易方达进取 | 0.5830 | 2.1373 | 0.5766 | 2.1309 | 0.0064 | 1.11% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1650 | 0.1660 | 0.1632 | 0.1642 | 0.0018 | 1.10% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001425 | 博时新起点混合C | 1.3750 | 1.3750 | 1.3601 | 1.3601 | 0.0149 | 1.10% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 1.2322 | 1.2322 | 1.2188 | 1.2188 | 0.0134 | 1.10% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 1.2318 | 1.2318 | 1.2184 | 1.2184 | 0.0134 | 1.10% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 519193 | 万家消费成长 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2473 | 1.2473 | 0.0137 | 1.10% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000828 | 泰达转型机遇 | 0.7450 | 0.9650 | 0.7370 | 0.9570 | 0.0080 | 1.09% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001424 | 博时新起点混合A | 1.3744 | 1.3744 | 1.3596 | 1.3596 | 0.0148 | 1.09% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0130 | 1.09% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 002407 | 前海开源恒远保本混合 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2336 | 1.2336 | 0.0134 | 1.09% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.5112 | 0.5112 | 0.5057 | 0.5057 | 0.0055 | 1.09% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.9968 | 1.9418 | 0.9861 | 1.9311 | 0.0107 | 1.09% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 400011 | 东方核心动力 | 1.2919 | 1.2919 | 1.2780 | 1.2780 | 0.0139 | 1.09% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 519172 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A | 0.9300 | 0.9300 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0100 | 1.09% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 0.8653 | 1.3590 | 0.8560 | 1.3497 | 0.0093 | 1.09% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0090 | 1.08% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.1410 | 1.1410 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0122 | 1.08% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 1.3320 | 1.3320 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0140 | 1.06% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0110 | 1.06% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.2410 | 1.2410 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0130 | 1.06% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1398 | 1.1398 | 0.0121 | 1.06% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 0.9603 | 0.9603 | 0.9502 | 0.9502 | 0.0101 | 1.06% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 0.9530 | 0.9530 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0100 | 1.06% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.1430 | 1.2240 | 1.1310 | 1.2120 | 0.0120 | 1.06% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.0793 | 1.0793 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0113 | 1.06% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.5611 | 0.5611 | 0.5552 | 0.5552 | 0.0059 | 1.06% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.6130 | 1.6130 | 1.5961 | 1.5961 | 0.0169 | 1.06% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.0783 | 1.0783 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0112 | 1.05% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0780 | 0.0780 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0008 | 1.04% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.3650 | 1.3650 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0140 | 1.04% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.7477 | 0.7477 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0077 | 1.04% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0106 | 1.03% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 0.5950 | 0.5950 | 0.5890 | 0.5890 | 0.0060 | 1.02% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.3800 | 1.3800 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0140 | 1.02% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 0.7703 | 0.7703 | 0.7625 | 0.7625 | 0.0078 | 1.02% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 160505 | 博时主题行业 | 1.4830 | 5.3760 | 1.4680 | 5.3610 | 0.0150 | 1.02% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 167002 | 平安大华鼎越定开混合 | 0.8947 | 0.8947 | 0.8857 | 0.8857 | 0.0090 | 1.02% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 1.3050 | 1.3050 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0130 | 1.01% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1603 | 0.1603 | 0.1587 | 0.1587 | 0.0016 | 1.01% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 379010 | 上投中小盘 | 1.6020 | 1.7300 | 1.5860 | 1.7140 | 0.0160 | 1.01% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 0.9990 | 0.9990 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0100 | 1.01% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2230 | 0.2230 | 0.2208 | 0.2208 | 0.0022 | 1.00% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2230 | 0.2230 | 0.2208 | 0.2208 | 0.0022 | 1.00% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 1.2080 | 1.8960 | 1.1960 | 1.8840 | 0.0120 | 1.00% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0090 | 1.00% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0110 | 1.00% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 1.0914 | 1.0914 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0108 | 1.00% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.0449 | 1.0449 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0103 | 1.00% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1150 | 1.1970 | 1.1040 | 1.1860 | 0.0110 | 1.00% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 162214 | 泰达宏利中小盘 | 0.8110 | 0.8110 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0080 | 1.00% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 519173 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C | 0.9050 | 0.9050 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0090 | 1.00% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 0.6100 | 0.6100 | 0.6040 | 0.6040 | 0.0060 | 0.99% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 0.5100 | 0.5100 | 0.5050 | 0.5050 | 0.0050 | 0.99% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 1.1000 | 1.1000 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0108 | 0.99% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.0497 | 1.0497 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0103 | 0.99% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 005699 | 工银新经济人民币 | 0.8868 | 0.8868 | 0.8781 | 0.8781 | 0.0087 | 0.99% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.1168 | 1.1168 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0110 | 0.99% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 040018 | 华安香港精选 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0130 | 0.99% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 050001 | 博时价值增长 | 0.7160 | 3.2180 | 0.7090 | 3.2110 | 0.0070 | 0.99% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 161818 | 银华消费分级 | 0.9140 | 1.0080 | 0.9050 | 0.9990 | 0.0090 | 0.99% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0102 | 0.99% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9377 | 0.9377 | 0.0093 | 0.99% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.8891 | 0.9386 | 0.8804 | 0.9299 | 0.0087 | 0.99% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 161910 | 万家中创指数分级 | 1.0932 | 1.5649 | 1.0826 | 1.5543 | 0.0106 | 0.98% | 2019-02-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |