序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 008285 | 易方达全球医药行业(QDII)美元 | 0.1478 | 0.1478 | 0.1427 | 0.1427 | 0.0051 | 3.57% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 008284 | 易方达全球医药行业(QDII)人民币 | 1.0250 | 1.0250 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0251 | 2.51% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 008461 | 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A | 1.0676 | 1.0676 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0177 | 1.69% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 008462 | 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C | 1.0666 | 1.0666 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0176 | 1.68% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF) | 1.0629 | 1.0629 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0163 | 1.56% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0620 | 1.0820 | 1.0460 | 1.0660 | 0.0160 | 1.53% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0720 | 1.0990 | 1.0560 | 1.0830 | 0.0160 | 1.52% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 007250 | 广发养老2050混合(FOF) | 1.0968 | 1.0968 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0137 | 1.26% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 007060 | 汇添富养老2050混合(FOF) | 1.1980 | 1.1980 | 1.1833 | 1.1833 | 0.0147 | 1.24% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 006763 | 汇添富养老2030混合(FOF) | 1.1783 | 1.1783 | 1.1646 | 1.1646 | 0.0137 | 1.18% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 1.2169 | 1.2169 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0138 | 1.15% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 1.2131 | 1.2131 | 1.1994 | 1.1994 | 0.0137 | 1.14% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) | 1.1633 | 1.1633 | 1.1507 | 1.1507 | 0.0126 | 1.10% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券 | 1.0817 | 1.0845 | 1.0700 | 1.0728 | 0.0117 | 1.09% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 1.1260 | 1.3030 | 1.1140 | 1.2910 | 0.0120 | 1.08% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 006891 | 华夏养老2050五年(FOF) | 1.2422 | 1.2422 | 1.2292 | 1.2292 | 0.0130 | 1.06% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 007748 | 天弘养老2035三年(FOF) | 1.0452 | 1.0452 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0110 | 1.06% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 1.1580 | 1.3590 | 1.1460 | 1.3470 | 0.0120 | 1.05% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 005979 | 南方合顺多资产(FOF)A | 1.2092 | 1.2092 | 1.1966 | 1.1966 | 0.0126 | 1.05% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 005980 | 南方合顺多资产(FOF)C | 1.2037 | 1.2037 | 1.1912 | 1.1912 | 0.0125 | 1.05% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) | 1.1975 | 1.1975 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0125 | 1.05% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年(FOF) | 1.0771 | 1.0771 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0108 | 1.01% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 006305 | 银华尊和养老(FOF) | 1.1990 | 1.1990 | 1.1872 | 1.1872 | 0.0118 | 0.99% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 007271 | 鹏华养老2045混合(FOF) | 1.1632 | 1.1632 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0114 | 0.99% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 007780 | 银华尊和养老2040混合(FOF) | 1.1272 | 1.1272 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0110 | 0.99% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 006622 | 华夏养老2035(FOF)A | 1.0917 | 1.0917 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0104 | 0.96% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 006623 | 华夏养老2035(FOF)C | 1.0879 | 1.0879 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0103 | 0.96% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 006290 | 南方养老2035(FOF)A | 1.2147 | 1.2147 | 1.2037 | 1.2037 | 0.0110 | 0.91% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 006291 | 南方养老2035(FOF)C | 1.2082 | 1.2082 | 1.1973 | 1.1973 | 0.0109 | 0.91% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 1.3730 | 1.5100 | 1.3610 | 1.4980 | 0.0120 | 0.88% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 1.2502 | 1.2502 | 1.2395 | 1.2395 | 0.0107 | 0.86% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0091 | 0.86% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 007650 | 工银养老2040(FOF) | 1.1303 | 1.1303 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0096 | 0.86% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 006306 | 泰达宏利泰和平衡养老(FOF) | 1.1275 | 1.1275 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0094 | 0.84% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 004602 | 前海开源润和定开债券A | 1.1711 | 1.1711 | 1.1615 | 1.1615 | 0.0096 | 0.83% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 004603 | 前海开源润和定开债券C | 1.1595 | 1.1595 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0095 | 0.83% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 1.1943 | 1.1943 | 1.1845 | 1.1845 | 0.0098 | 0.83% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | 1.2786 | 1.2786 | 1.2681 | 1.2681 | 0.0105 | 0.83% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.2230 | 1.3780 | 1.2130 | 1.3680 | 0.0100 | 0.82% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 1.3590 | 1.4950 | 1.3480 | 1.4840 | 0.0110 | 0.82% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | 1.2714 | 1.2714 | 1.2611 | 1.2611 | 0.0103 | 0.82% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 006091 | 前海开源鼎康债券C | 1.0627 | 1.0627 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0085 | 0.81% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 006295 | 工银养老2035(FOF) | 1.2011 | 1.2011 | 1.1915 | 1.1915 | 0.0096 | 0.81% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2650 | 1.4220 | 1.2550 | 1.4120 | 0.0100 | 0.80% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 005574 | 东吴悦秀C | 1.0710 | 1.1010 | 1.0625 | 1.0925 | 0.0085 | 0.80% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 006090 | 前海开源鼎康债券A | 1.0671 | 1.0671 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0085 | 0.80% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 006886 | 工银养老2050混合(FOF) | 1.1812 | 1.1812 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0094 | 0.80% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 005573 | 东吴悦秀A | 1.0722 | 1.1022 | 1.0638 | 1.0938 | 0.0084 | 0.79% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001763 | 广发多策略混合 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0080 | 0.77% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 1.0570 | 1.0570 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0080 | 0.76% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.1014 | 1.1014 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0082 | 0.75% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0082 | 0.74% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0793 | 1.2273 | 1.0714 | 1.2194 | 0.0079 | 0.74% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.1731 | 1.1731 | 1.1645 | 1.1645 | 0.0086 | 0.74% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.0977 | 1.0977 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0081 | 0.74% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 007779 | 银华尊和养老2030混合(FOF) | 1.0822 | 1.0822 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0079 | 0.74% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.1652 | 1.1652 | 1.1567 | 1.1567 | 0.0085 | 0.73% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 006575 | 华安养老2030三年(FOF) | 1.0908 | 1.0908 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0078 | 0.72% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 007661 | 南方养老2030三年(FOF) | 1.0411 | 1.0411 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0074 | 0.72% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.1408 | 1.1408 | 1.1328 | 1.1328 | 0.0080 | 0.71% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 1.1652 | 1.1652 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0082 | 0.71% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 1.1543 | 1.1543 | 1.1462 | 1.1462 | 0.0081 | 0.71% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.1253 | 1.1253 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0078 | 0.70% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 007274 | 景顺长城养老混合(FOF) | 1.0506 | 1.0506 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0073 | 0.70% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF) | 1.1022 | 1.1022 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0076 | 0.69% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.1580 | 1.1580 | 1.1502 | 1.1502 | 0.0078 | 0.68% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | 1.0212 | 1.0212 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0069 | 0.68% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 007651 | 工银养老2045三年持有混合(FOF) | 1.0484 | 1.0484 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0071 | 0.68% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 1.1528 | 1.1528 | 1.1451 | 1.1451 | 0.0077 | 0.67% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.1235 | 1.1235 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0075 | 0.67% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.1232 | 1.1232 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0075 | 0.67% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 1.0888 | 1.0888 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0071 | 0.66% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 1.0876 | 1.0876 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0071 | 0.66% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 004388 | 鹏华丰享债券 | 1.1010 | 1.1920 | 1.0939 | 1.1849 | 0.0071 | 0.65% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 006191 | 华夏鼎通债券A | 1.0471 | 1.0846 | 1.0403 | 1.0778 | 0.0068 | 0.65% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 1.0255 | 1.0255 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0066 | 0.65% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.2600 | 1.2700 | 1.2520 | 1.2620 | 0.0080 | 0.64% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 006192 | 华夏鼎通债券C | 1.0647 | 1.0797 | 1.0579 | 1.0729 | 0.0068 | 0.64% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF) | 1.1613 | 1.1613 | 1.1539 | 1.1539 | 0.0074 | 0.64% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 1.1420 | 1.1420 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0073 | 0.64% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 007239 | 平安养老2035(FOF)C | 1.1682 | 1.1682 | 1.1608 | 1.1608 | 0.0074 | 0.64% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.1583 | 1.2203 | 1.1510 | 1.2130 | 0.0073 | 0.63% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 007238 | 平安养老2035(FOF)A | 1.1702 | 1.1702 | 1.1629 | 1.1629 | 0.0073 | 0.63% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 007649 | 博时颐泽平衡养老(FOF) | 1.0611 | 1.0611 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0066 | 0.63% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2920 | 1.3020 | 1.2840 | 1.2940 | 0.0080 | 0.62% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.1537 | 1.2116 | 1.1466 | 1.2045 | 0.0071 | 0.62% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.0333 | 1.0333 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0064 | 0.62% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 1.0316 | 1.0316 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0064 | 0.62% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 007492 | 上银政策性金融债 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0063 | 0.62% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 007080 | 建信中债5-10国开指数A | 1.0488 | 1.0488 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0064 | 0.61% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 007081 | 建信中债5-10国开指数C | 1.0483 | 1.0483 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0064 | 0.61% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0410 | 1.0410 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0062 | 0.60% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 1.0392 | 1.0392 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0062 | 0.60% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 006289 | 华夏养老2040(FOF) | 1.2072 | 1.2192 | 1.2001 | 1.2121 | 0.0071 | 0.59% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 519675 | 银河润利保本混合 | 1.1165 | 1.5519 | 1.1099 | 1.5453 | 0.0066 | 0.59% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.3441 | 1.3741 | 1.3364 | 1.3664 | 0.0077 | 0.58% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 501106 | 广发中证10年期国开债A | 1.1915 | 1.1915 | 1.1846 | 1.1846 | 0.0069 | 0.58% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 1.0316 | 1.1721 | 1.0258 | 1.1663 | 0.0058 | 0.57% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 005285 | 广发中证10年期国开债C | 1.1582 | 1.1772 | 1.1516 | 1.1706 | 0.0066 | 0.57% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.0499 | 1.0830 | 1.0440 | 1.0771 | 0.0059 | 0.57% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.0496 | 1.0823 | 1.0437 | 1.0764 | 0.0059 | 0.57% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.2999 | 1.3299 | 1.2925 | 1.3225 | 0.0074 | 0.57% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.2087 | 1.2087 | 1.2018 | 1.2018 | 0.0069 | 0.57% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 1.0489 | 1.2209 | 1.0431 | 1.2151 | 0.0058 | 0.56% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 1.0166 | 1.0341 | 1.0109 | 1.0284 | 0.0057 | 0.56% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 1.0160 | 1.0335 | 1.0103 | 1.0278 | 0.0057 | 0.56% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 1.0860 | 1.0860 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0061 | 0.56% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 1.0943 | 1.0943 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0061 | 0.56% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000356 | 南方丰元C | 1.2800 | 1.4280 | 1.2730 | 1.4210 | 0.0070 | 0.55% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 1.0473 | 1.2053 | 1.0416 | 1.1996 | 0.0057 | 0.55% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 007231 | 国泰民安养老2040(FOF) | 1.1100 | 1.1100 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0061 | 0.55% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 007272 | 景顺稳健养老目标三年混合(FOF) | 1.0473 | 1.0473 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0057 | 0.55% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000355 | 南方丰元A | 1.3070 | 1.4590 | 1.3000 | 1.4520 | 0.0070 | 0.54% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 006620 | 华夏养老2045(FOF)A | 1.2405 | 1.2405 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0065 | 0.53% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 006621 | 华夏养老2045(FOF)C | 1.2361 | 1.2361 | 1.2296 | 1.2296 | 0.0065 | 0.53% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 007273 | 鹏华长乐稳健养老混合(FOF) | 1.0618 | 1.0618 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0056 | 0.53% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 002279 | 浙商惠盈纯债 | 1.0673 | 1.1818 | 1.0618 | 1.1763 | 0.0055 | 0.52% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 164210 | 天弘同利分级债券 | 1.1013 | 1.6553 | 1.0956 | 1.6496 | 0.0057 | 0.52% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000346 | 建信安心回报两年定开债券A | 1.0494 | 1.3888 | 1.0441 | 1.3835 | 0.0053 | 0.51% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000347 | 建信安心回报两年定开债券C | 1.0409 | 1.3368 | 1.0356 | 1.3315 | 0.0053 | 0.51% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 1.1144 | 1.1144 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0056 | 0.51% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 006292 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF) | 1.1545 | 1.1545 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0059 | 0.51% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 1.0797 | 1.0797 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0055 | 0.51% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 1.0805 | 1.0805 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0055 | 0.51% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 008207 | 国泰合融纯债债券 | 1.0201 | 1.0250 | 1.0149 | 1.0198 | 0.0052 | 0.51% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 008548 | 浙商惠盈纯债C | 1.0560 | 1.0560 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0054 | 0.51% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 003260 | 博时利发纯债 | 1.0443 | 1.1367 | 1.0391 | 1.1315 | 0.0052 | 0.50% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 1.1288 | 1.1288 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0056 | 0.50% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 050028 | 博时安心收益定期债券A | 1.0060 | 1.4410 | 1.0010 | 1.4350 | 0.0050 | 0.50% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 050128 | 博时安心收益定期债券C | 1.0020 | 1.4090 | 0.9970 | 1.4030 | 0.0050 | 0.50% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003023 | 博时景发纯债债券 | 1.0514 | 1.0937 | 1.0463 | 1.0886 | 0.0051 | 0.49% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 003703 | 博时富鑫纯债 | 1.0760 | 1.1254 | 1.0708 | 1.1202 | 0.0052 | 0.49% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004366 | 博时汇享纯债债券A | 1.0584 | 1.1075 | 1.0532 | 1.1023 | 0.0052 | 0.49% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 004367 | 博时汇享纯债债券C | 1.0578 | 1.1167 | 1.0526 | 1.1115 | 0.0052 | 0.49% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债 | 1.0749 | 1.1216 | 1.0697 | 1.1164 | 0.0052 | 0.49% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.0145 | 1.0145 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0049 | 0.49% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.0144 | 1.0144 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0049 | 0.49% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 519051 | 海富通一年定开债券 | 1.8500 | 2.0130 | 1.8410 | 2.0040 | 0.0090 | 0.49% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001976 | 海富通一年定开债券C | 1.8810 | 2.0440 | 1.8720 | 2.0350 | 0.0090 | 0.48% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 1.1428 | 1.1428 | 1.1373 | 1.1373 | 0.0055 | 0.48% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C | 1.0708 | 1.1058 | 1.0657 | 1.1007 | 0.0051 | 0.48% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 004548 | 中银中高等级C | 1.0800 | 1.2260 | 1.0750 | 1.2210 | 0.0050 | 0.47% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 004826 | 平安大华惠悦纯债 | 1.1221 | 1.1591 | 1.1169 | 1.1539 | 0.0052 | 0.47% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 007584 | 鹏华丰鑫债券 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0049 | 0.47% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0950 | 1.1574 | 1.0899 | 1.1523 | 0.0051 | 0.47% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000305 | 中银中高等级债券 | 1.0830 | 1.4030 | 1.0780 | 1.3980 | 0.0050 | 0.46% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 005703 | 永赢增益债券A | 1.0431 | 1.1253 | 1.0383 | 1.1205 | 0.0048 | 0.46% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 005704 | 永赢增益债券C | 1.0433 | 1.1209 | 1.0385 | 1.1161 | 0.0048 | 0.46% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 006509 | 国联安增盈纯债A | 1.0558 | 1.0558 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0048 | 0.46% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 007554 | 财通恒利纯债 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0047 | 0.46% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 519137 | 海富通瑞福一年定开债券 | 1.0374 | 1.0724 | 1.0326 | 1.0676 | 0.0048 | 0.46% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 519785 | 交银境尚收益债券C | 1.0854 | 1.1378 | 1.0804 | 1.1328 | 0.0050 | 0.46% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.3300 | 1.3400 | 1.3240 | 1.3340 | 0.0060 | 0.45% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 002569 | 博时裕弘纯债债券 | 1.1130 | 1.1180 | 1.1080 | 1.1130 | 0.0050 | 0.45% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 004767 | 中银智享债券 | 1.0952 | 1.1482 | 1.0903 | 1.1433 | 0.0049 | 0.45% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 006510 | 国联安增盈纯债C | 1.0557 | 1.0557 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0047 | 0.45% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 007310 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF) | 1.0743 | 1.0743 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0048 | 0.45% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 1.1706 | 1.1806 | 1.1654 | 1.1754 | 0.0052 | 0.45% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 007557 | 中加优选中高等级债券A | 1.0307 | 1.0307 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0046 | 0.45% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 501100 | 博时安康18个月定开债 | 1.1760 | 1.2058 | 1.1707 | 1.2005 | 0.0053 | 0.45% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.3660 | 1.3760 | 1.3600 | 1.3700 | 0.0060 | 0.44% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 1.1352 | 1.1915 | 1.1302 | 1.1865 | 0.0050 | 0.44% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 1.1396 | 1.1899 | 1.1346 | 1.1849 | 0.0050 | 0.44% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 006451 | 华富恒定久期国开债A | 1.0401 | 1.0731 | 1.0355 | 1.0685 | 0.0046 | 0.44% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 006452 | 华富恒定久期国开债C | 1.0387 | 1.0717 | 1.0341 | 1.0671 | 0.0046 | 0.44% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 006715 | 东方永泰纯债1年A | 1.0659 | 1.0659 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0047 | 0.44% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 006716 | 东方永泰纯债1年C | 1.0611 | 1.0611 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0046 | 0.44% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0046 | 0.44% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 006853 | 中银汇享债券 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0045 | 0.44% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 006859 | 易方达汇诚养老2033(FOF) | 1.0714 | 1.0714 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0047 | 0.44% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 006872 | 长信颐天平衡养老(FOF)A | 1.0562 | 1.0562 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0046 | 0.44% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 006873 | 长信颐天平衡养老(FOF)C | 1.0557 | 1.0557 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0046 | 0.44% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 007160 | 南方稳健养老(FOF)C | 1.0589 | 1.0589 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0046 | 0.44% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 1.0315 | 1.0565 | 1.0270 | 1.0520 | 0.0045 | 0.44% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 1.0314 | 1.0564 | 1.0269 | 1.0519 | 0.0045 | 0.44% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 007297 | 大成养老2040(FOF)A | 1.2161 | 1.2161 | 1.2108 | 1.2108 | 0.0053 | 0.44% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 007298 | 大成养老2040(FOF)C | 1.2128 | 1.2128 | 1.2075 | 1.2075 | 0.0053 | 0.44% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 1.0450 | 1.0550 | 1.0404 | 1.0504 | 0.0046 | 0.44% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 007558 | 中加优选中高等级债券C | 1.0296 | 1.0296 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0045 | 0.44% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 008064 | 建信睿信三个月定开债 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0045 | 0.44% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 1.1171 | 1.1171 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0048 | 0.43% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 1.0944 | 1.0944 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0047 | 0.43% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005690 | 中银安享债券 | 1.0422 | 1.0655 | 1.0377 | 1.0610 | 0.0045 | 0.43% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 007159 | 南方稳健养老(FOF)A | 1.0624 | 1.0624 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0046 | 0.43% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 007706 | 南方聪元债券A | 1.0188 | 1.0298 | 1.0144 | 1.0254 | 0.0044 | 0.43% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 550018 | 信诚优质纯债债券A | 1.1770 | 1.5330 | 1.1720 | 1.5280 | 0.0050 | 0.43% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003545 | 东兴兴利债券 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0045 | 0.42% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 006421 | 中银弘享债券 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0044 | 0.42% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0044 | 0.42% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 007408 | 鹏扬淳开债券A | 1.0232 | 1.0232 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0043 | 0.42% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 007409 | 鹏扬淳开债券C | 1.0218 | 1.0218 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0043 | 0.42% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 007707 | 南方聪元债券C | 1.0180 | 1.0270 | 1.0137 | 1.0227 | 0.0043 | 0.42% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 008030 | 农银汇理金益债券 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0041 | 0.40% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 003342 | 工银国债纯债债券A | 1.1062 | 1.1062 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0043 | 0.39% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 003449 | 招商招华纯债C | 1.0456 | 1.0538 | 1.0415 | 1.0497 | 0.0041 | 0.39% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 006761 | 银河家盈债券 | 2.4237 | 2.4297 | 2.4142 | 2.4202 | 0.0095 | 0.39% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 007090 | 海富通养老混合(FOF) | 1.0826 | 1.0826 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0042 | 0.39% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 007507 | 大成中债3-5年国开债A | 1.0353 | 1.0453 | 1.0313 | 1.0413 | 0.0040 | 0.39% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.7800 | 0.7800 | 0.7770 | 0.7770 | 0.0030 | 0.39% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 1.2980 | 1.5260 | 1.2930 | 1.5210 | 0.0050 | 0.39% | 2020-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |