基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安策略优选混合A 广发聚丰混合A 长城品牌优选混合A 易方达优质精选混合(QDII) 光大优势配置混合A 汇添富移动互联股票A 长城安心回报混合A 大成价值增长混合A 南方全球精选配置 嘉实沪深300ETF联接A 汇添富均衡增长混合 大成2020生命周期混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年04月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.6453 1.6453 1.5056 1.5056 0.1397 9.28% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0880 1.0880 1.0030 1.0030 0.0850 8.47% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.6963 0.6963 0.6545 0.6545 0.0418 6.39% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8987 0.8987 0.8447 0.8447 0.0540 6.39% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.6923 0.6923 0.6508 0.6508 0.0415 6.38% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7396 0.7396 0.6992 0.6992 0.0404 5.78% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.7356 0.7356 0.6954 0.6954 0.0402 5.78% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.7716 1.7716 1.6758 1.6758 0.0958 5.72% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012315 创金合信港股通成长股票A 0.6856 0.6856 0.6500 0.6500 0.0356 5.48% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012316 创金合信港股通成长股票C 0.6829 0.6829 0.6475 0.6475 0.0354 5.47% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007216 浙商中华预期高股息C 1.3174 1.3174 1.2559 1.2559 0.0615 4.90% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007178 浙商中华预期高股息A 1.3282 1.3282 1.2662 1.2662 0.0620 4.90% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9186 0.9186 0.8791 0.8791 0.0395 4.49% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513690 博时恒生高股息ETF 0.9352 0.9352 0.8954 0.8954 0.0398 4.44% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5480 0.5480 0.5249 0.5249 0.0231 4.40% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6368 0.6368 0.6105 0.6105 0.0263 4.31% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5945 1.6545 1.5289 1.5889 0.0656 4.29% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.1047 1.1047 1.0598 1.0598 0.0449 4.24% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 1.0484 1.0484 1.0060 1.0060 0.0424 4.21% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 1.0475 1.0475 1.0052 1.0052 0.0423 4.21% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5571 0.5571 0.5347 0.5347 0.0224 4.19% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.8010 1.2450 1.7290 1.2000 0.0720 4.16% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8051 0.8051 0.7732 0.7732 0.0319 4.13% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9910 0.9910 0.9520 0.9520 0.0390 4.10% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000772 景顺长城中国回报混合A 2.1730 2.1730 2.0880 2.0880 0.0850 4.07% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8525 0.8525 0.8195 0.8195 0.0330 4.03% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3190 1.3190 1.2680 1.2680 0.0510 4.02% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8529 0.8529 0.8199 0.8199 0.0330 4.02% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1.0415 1.0415 1.0014 1.0014 0.0401 4.00% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519601 海富通中国海外混合 1.4354 1.7054 1.3805 1.6505 0.0549 3.98% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4165 1.6165 1.3623 1.5623 0.0542 3.98% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.9341 0.9341 0.8984 0.8984 0.0357 3.97% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4062 1.6062 1.3525 1.5525 0.0537 3.97% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.9318 0.9318 0.8963 0.8963 0.0355 3.96% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7289 0.7289 0.7012 0.7012 0.0277 3.95% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005143 国联沪港深大消费主题C 0.7235 0.7235 0.6961 0.6961 0.0274 3.94% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6090 3.4370 0.5860 3.4140 0.0230 3.92% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005662 嘉实金融精选股票A 1.4111 1.4111 1.3588 1.3588 0.0523 3.85% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005663 嘉实金融精选股票C 1.3825 1.3825 1.3314 1.3314 0.0511 3.84% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9382 0.9382 0.9037 0.9037 0.0345 3.82% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012758 光大品质生活混合C 0.8441 0.8441 0.8135 0.8135 0.0306 3.76% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 516970 广发中证基建工程ETF 1.2017 1.2017 1.1585 1.1585 0.0432 3.73% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7621 0.7621 0.7357 0.7357 0.0264 3.59% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8813 0.8813 0.8514 0.8514 0.0299 3.51% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8762 0.8762 0.8465 0.8465 0.0297 3.51% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8100 0.8100 0.7827 0.7827 0.0273 3.49% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8118 0.8198 0.7844 0.7924 0.0274 3.49% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004998 长信全球债券人民币 1.0528 1.0528 1.0178 1.0178 0.0350 3.44% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161124 易方达香港小型股指数A 1.0789 1.0789 1.0436 1.0436 0.0353 3.38% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012744 光大品质生活混合A 0.8433 0.8433 0.8157 0.8157 0.0276 3.38% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006263 易方达香港小型股指数C 1.0728 1.0728 1.0377 1.0377 0.0351 3.38% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.5459 0.8804 0.5283 0.8628 0.0176 3.33% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011905 安信价值启航混合A 1.1420 1.1420 1.1055 1.1055 0.0365 3.30% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.3658 0.3658 0.3541 0.3541 0.0117 3.30% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011906 安信价值启航混合C 1.1384 1.1384 1.1021 1.1021 0.0363 3.29% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.0713 1.0713 1.0377 1.0377 0.0336 3.24% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.7335 0.7335 0.7107 0.7107 0.0228 3.21% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011726 安信新常态股票C 1.6189 1.6189 1.5690 1.5690 0.0499 3.18% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001583 安信新常态股票A 1.6254 1.9570 1.5753 1.9069 0.0501 3.18% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6712 1.7212 1.6197 1.6697 0.0515 3.18% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7860 0.7860 0.7620 0.7620 0.0240 3.15% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.0656 1.0656 1.0332 1.0332 0.0324 3.14% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.0624 1.0624 1.0308 1.0308 0.0316 3.07% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1403 1.1403 1.1066 1.1066 0.0337 3.05% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001614 东方区域发展混合 1.2797 1.2797 1.2422 1.2422 0.0375 3.02% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007674 工银产业升级股票A 1.6492 1.6492 1.6020 1.6020 0.0472 2.95% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.9078 0.9078 0.8819 0.8819 0.0259 2.94% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004999 长信全球债券美元 0.1650 0.1650 0.1603 0.1603 0.0047 2.93% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.9049 0.9049 0.8791 0.8791 0.0258 2.93% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007675 工银产业升级股票C 1.6193 1.6193 1.5732 1.5732 0.0461 2.93% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6708 0.6708 0.6518 0.6518 0.0190 2.92% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9190 0.9190 0.8930 0.8930 0.0260 2.91% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8332 0.8332 0.8097 0.8097 0.0235 2.90% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.0856 0.1306 0.0832 0.1282 0.0024 2.88% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0323 1.0323 1.0036 1.0036 0.0287 2.86% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512200 南方中证房地产ETF 0.9240 0.9240 0.8983 0.8983 0.0257 2.86% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007592 华夏价值精选混合A 1.2752 1.2752 1.2397 1.2397 0.0355 2.86% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0312 1.0312 1.0026 1.0026 0.0286 2.85% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 515060 华夏中证全指房地产ETF 1.1710 1.1710 1.1388 1.1388 0.0322 2.83% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8277 0.8277 0.8050 0.8050 0.0227 2.82% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9416 0.9416 0.9162 0.9162 0.0254 2.77% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9522 0.9522 0.9265 0.9265 0.0257 2.77% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159707 华宝中证800地产ETF 1.1971 1.1971 1.1649 1.1649 0.0322 2.76% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9378 0.9378 0.9128 0.9128 0.0250 2.74% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9552 0.9552 0.9297 0.9297 0.0255 2.74% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.2476 1.2476 1.2145 1.2145 0.0331 2.73% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.9378 0.9378 0.9129 0.9129 0.0249 2.73% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8248 0.8248 0.8029 0.8029 0.0219 2.73% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8244 0.8244 0.8025 0.8025 0.0219 2.73% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.2520 1.2520 1.2189 1.2189 0.0331 2.72% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.9565 0.9565 0.9312 0.9312 0.0253 2.72% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015042 国泰国证房地产行业指数C 1.0564 1.0564 1.0284 1.0284 0.0280 2.72% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0568 1.9125 1.0288 1.8845 0.0280 2.72% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.2447 1.2447 1.2120 1.2120 0.0327 2.70% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 516750 富国中证全指建筑材料ETF 1.0789 1.0789 1.0506 1.0506 0.0283 2.69% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7599 0.7599 0.7401 0.7401 0.0198 2.68% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9113 0.9113 0.8875 0.8875 0.0238 2.68% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.5159 1.5159 1.4769 1.4769 0.0390 2.64% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006551 中庚价值领航混合 2.3507 2.3507 2.2904 2.2904 0.0603 2.63% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 1.0194 1.0194 0.9933 0.9933 0.0261 2.63% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 516950 银华中证基建ETF 1.0440 1.0440 1.0173 1.0173 0.0267 2.62% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 1.0185 1.0185 0.9925 0.9925 0.0260 2.62% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008089 华夏房地产ETF联接C 1.1072 1.1072 1.0791 1.0791 0.0281 2.60% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501308 银河中证沪港深高股息C 1.0191 1.0191 0.9933 0.9933 0.0258 2.60% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159768 银华中证内地地产主题ETF 1.1168 1.1168 1.0885 1.0885 0.0283 2.60% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008088 华夏房地产ETF联接A 1.1149 1.1149 1.0866 1.0866 0.0283 2.60% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501307 银河中证沪港深高股息A 1.0290 1.0290 1.0029 1.0029 0.0261 2.60% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004871 中银金融地产混合A 1.4179 1.4179 1.3820 1.3820 0.0359 2.60% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.7975 0.7975 0.7774 0.7774 0.0201 2.59% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8768 0.8768 0.8547 0.8547 0.0221 2.59% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010312 中银金融地产混合C 1.4105 1.4105 1.3749 1.3749 0.0356 2.59% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 1.0669 1.0669 1.0401 1.0401 0.0268 2.58% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.7992 0.7992 0.7791 0.7791 0.0201 2.58% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8771 1.4821 0.8551 1.4683 0.0220 2.57% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013010 万家港股通精选混合C 0.8746 0.8746 0.8529 0.8529 0.0217 2.54% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013009 万家港股通精选混合A 0.8756 0.8756 0.8539 0.8539 0.0217 2.54% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159619 国泰中证基建ETF 0.9298 0.9298 0.9068 0.9068 0.0230 2.54% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.6280 1.6930 1.5880 1.6530 0.0400 2.52% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1890 1.8570 1.1600 1.8390 0.0290 2.50% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011204 永赢惠添益混合C 0.9693 0.9693 0.9459 0.9459 0.0234 2.47% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4584 1.4584 1.4233 1.4233 0.0351 2.47% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4551 1.4551 1.4200 1.4200 0.0351 2.47% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011203 永赢惠添益混合A 0.9734 0.9734 0.9499 0.9499 0.0235 2.47% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.9519 0.9519 0.9292 0.9292 0.0227 2.44% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.9501 0.9501 0.9275 0.9275 0.0226 2.44% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5292 0.5292 0.5166 0.5166 0.0126 2.44% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1306 0.1306 0.1275 0.1275 0.0031 2.43% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008107 华商医药医疗行业股票 1.1211 1.1211 1.0945 1.0945 0.0266 2.43% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005938 工银精选金融地产混合C 1.4542 1.4542 1.4199 1.4199 0.0343 2.42% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005937 工银精选金融地产混合A 1.4906 1.4906 1.4554 1.4554 0.0352 2.42% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000991 工银战略转型股票A 4.0140 4.0140 3.9190 3.9190 0.0950 2.42% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0354 1.0354 1.0109 1.0109 0.0245 2.42% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0433 1.0433 1.0186 1.0186 0.0247 2.42% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8634 0.8634 0.8431 0.8431 0.0203 2.41% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012530 永赢惠添盈一年持有混合 1.0416 1.0416 1.0171 1.0171 0.0245 2.41% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011473 工银战略转型股票C 3.9920 3.9920 3.8980 3.8980 0.0940 2.41% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5283 0.5283 0.5159 0.5159 0.0124 2.40% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8468 0.8468 0.8270 0.8270 0.0198 2.39% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.8484 0.8484 0.8286 0.8286 0.0198 2.39% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006652 富国金融地产行业混合A 1.4304 1.4304 1.3972 1.3972 0.0332 2.38% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8630 0.3780 0.8430 0.3710 0.0200 2.37% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9558 1.4038 0.9338 1.3818 0.0220 2.36% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011124 富国金融地产行业混合C 1.4197 1.4197 1.3869 1.3869 0.0328 2.36% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.8257 0.8257 0.8068 0.8068 0.0189 2.34% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8230 0.8230 0.8042 0.8042 0.0188 2.34% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0075 1.0075 0.9847 0.9847 0.0228 2.32% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.2007 2.2007 2.1511 2.1511 0.0496 2.31% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008481 永赢股息优选C 1.1853 1.1853 1.1586 1.1586 0.0267 2.30% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 512040 富国中证价值ETF 1.9456 1.9456 1.9019 1.9019 0.0437 2.30% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008480 永赢股息优选A 1.1900 1.1900 1.1632 1.1632 0.0268 2.30% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7663 0.7663 0.7494 0.7494 0.0169 2.26% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006567 中泰星元灵活配置混合A 2.4891 2.4891 2.4343 2.4343 0.0548 2.25% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012940 中泰星元灵活配置混合C 2.4826 2.4826 2.4281 2.4281 0.0545 2.24% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.9107 2.9107 2.8472 2.8472 0.0635 2.23% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004249 安信中国制造混合A 1.6340 1.6340 1.5990 1.5990 0.0350 2.19% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3433 1.3433 1.3147 1.3147 0.0286 2.18% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009877 中银内核驱动股票A 0.8679 0.8679 0.8494 0.8494 0.0185 2.18% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012600 中银内核驱动股票C 0.8655 0.8655 0.8471 0.8471 0.0184 2.17% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.3257 1.3257 1.2975 1.2975 0.0282 2.17% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006748 富国中证价值ETF联接A 1.9396 1.9396 1.8986 1.8986 0.0410 2.16% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007191 富国中证价值ETF联接C 1.9150 1.9150 1.8747 1.8747 0.0403 2.15% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007110 国投瑞银港股通混合A 0.9701 0.9701 0.9498 0.9498 0.0203 2.14% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5698 0.5698 0.5579 0.5579 0.0119 2.13% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9643 0.9643 0.9442 0.9442 0.0201 2.13% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005445 华宝价值发现混合A 1.6246 1.6246 1.5909 1.5909 0.0337 2.12% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 241001 华宝海外中国成长混合 1.6480 1.6480 1.6140 1.6140 0.0340 2.11% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8996 0.8996 0.8811 0.8811 0.0185 2.10% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.8153 0.8153 0.7985 0.7985 0.0168 2.10% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9076 0.9076 0.8889 0.8889 0.0187 2.10% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.8066 0.8066 0.7901 0.7901 0.0165 2.09% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009394 银华同力精选混合 0.9242 0.9242 0.9054 0.9054 0.0188 2.08% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002332 汇丰晋信沪港深A 1.3061 1.3611 1.2796 1.3346 0.0265 2.07% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002333 汇丰晋信沪港深C 1.2660 1.3210 1.2404 1.2954 0.0256 2.06% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8140 2.6750 2.7580 2.6220 0.0560 2.03% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005844 东方人工智能主题混合A 1.0884 1.0884 1.0668 1.0668 0.0216 2.02% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.1175 1.1175 1.0954 1.0954 0.0221 2.02% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 512780 广发中证京津冀发展ETF 1.0161 1.0161 0.9961 0.9961 0.0200 2.01% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8514 0.8514 0.8346 0.8346 0.0168 2.01% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012250 安信平衡增利混合A 1.0777 1.0777 1.0567 1.0567 0.0210 1.99% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012251 安信平衡增利混合C 1.0760 1.0760 1.0551 1.0551 0.0209 1.98% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240005 华宝多策略增长A 0.5400 5.0043 0.5295 4.9802 0.0105 1.98% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005029 中银产业精选混合A 1.5749 1.5749 1.5444 1.5444 0.0305 1.97% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6780 0.6780 0.6649 0.6649 0.0131 1.97% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6738 0.6738 0.6608 0.6608 0.0130 1.97% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011932 工银战略远见混合A 0.9788 0.9788 0.9600 0.9600 0.0188 1.96% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004393 安信企业价值优选混合A 2.0342 2.0342 1.9951 1.9951 0.0391 1.96% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011933 工银战略远见混合C 0.9733 0.9733 0.9547 0.9547 0.0186 1.95% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.7019 1.7019 1.6699 1.6699 0.0320 1.92% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2434 1.2434 1.2200 1.2200 0.0234 1.92% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160125 南方香港优选股票 1.0640 1.1540 1.0440 1.1340 0.0200 1.92% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2501 1.8478 1.2266 1.8130 0.0235 1.92% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1839 1.1839 1.1617 1.1617 0.0222 1.91% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.9120 0.9120 0.8950 0.8950 0.0170 1.90% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008972 大成恒生综合中小型股指数C 0.9100 0.9100 0.8930 0.8930 0.0170 1.90% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.9338 0.9338 0.9165 0.9165 0.0173 1.89% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6745 0.6745 0.6621 0.6621 0.0124 1.87% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.9580 6.0700 1.9220 5.9860 0.0360 1.87% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6766 0.6766 0.6642 0.6642 0.0124 1.87% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 0.9891 1.0091 0.9709 0.9909 0.0182 1.87% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.9285 0.9285 0.9115 0.9115 0.0170 1.87% 2022-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏