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2022年05月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7239 0.7239 0.6860 0.6860 0.0379 5.52% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7199 0.7199 0.6826 0.6826 0.0373 5.46% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9571 0.9571 0.9090 0.9090 0.0481 5.29% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8650 1.8650 1.7760 1.7760 0.0890 5.01% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8490 1.8490 1.7610 1.7610 0.0880 5.00% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7613 0.7613 0.7258 0.7258 0.0355 4.89% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7476 0.7476 0.7128 0.7128 0.0348 4.88% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002423 华宝标普美国消费美元 0.2793 0.2793 0.2669 0.2669 0.0124 4.65% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1120 0.1120 0.1071 0.1071 0.0049 4.58% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1140 0.1140 0.1091 0.1091 0.0049 4.49% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.7433 0.7433 0.7117 0.7117 0.0316 4.44% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.7473 0.7473 0.7155 0.7155 0.0318 4.44% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0751 1.0751 1.0339 1.0339 0.0412 3.98% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0421 1.0421 1.0043 1.0043 0.0378 3.76% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011113 富国军工主题混合C 1.8766 1.8766 1.8088 1.8088 0.0678 3.75% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005609 富国军工主题混合A 1.8921 1.8921 1.8237 1.8237 0.0684 3.75% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8745 1.8745 1.8077 1.8077 0.0668 3.70% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.9476 1.9476 1.8781 1.8781 0.0695 3.70% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8758 1.3302 1.8089 1.2857 0.0669 3.70% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519191 万家新利灵活配置混合 1.4956 1.8582 1.4448 1.8074 0.0508 3.52% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9225 0.9225 0.8911 0.8911 0.0314 3.52% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.8839 1.8839 1.8198 1.8198 0.0641 3.52% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9221 0.9221 0.8908 0.8908 0.0313 3.51% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1010 1.2300 1.0640 1.1930 0.0370 3.48% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015566 万家精选混合C 1.4422 1.4422 1.3942 1.3942 0.0480 3.44% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519185 万家精选混合A 1.4425 2.6888 1.3945 2.6408 0.0480 3.44% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.3925 1.3925 1.3464 1.3464 0.0461 3.42% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1161 1.1161 1.0792 1.0792 0.0369 3.42% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164402 前海开源中航军工指数A 1.0031 1.0031 0.9700 0.9700 0.0331 3.41% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015046 前海开源中航军工指数C 1.0020 1.0020 0.9690 0.9690 0.0330 3.41% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001675 江信同福A 1.5463 1.5848 1.4957 1.5342 0.0506 3.38% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001676 江信同福C 1.4961 1.5296 1.4473 1.4808 0.0488 3.37% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1390 1.2710 1.1020 1.2570 0.0370 3.36% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 118002 易方达标普消费品指数A 2.3620 2.3620 2.2860 2.2860 0.0760 3.32% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005676 易方达标普消费品指数C 2.3370 2.3370 2.2620 2.2620 0.0750 3.32% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0340 1.0340 1.0010 1.0010 0.0330 3.30% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8587 0.8587 0.8317 0.8317 0.0270 3.25% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8573 0.8573 0.8304 0.8304 0.0269 3.24% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.5438 3.5438 3.4339 3.4339 0.1099 3.20% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013566 华夏军工安全混合C 1.6140 1.6140 1.5640 1.5640 0.0500 3.20% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.5766 3.8466 3.4657 3.7357 0.1109 3.20% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002251 华夏军工安全混合A 1.6170 1.6170 1.5670 1.5670 0.0500 3.19% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9730 1.3750 1.9130 1.3330 0.0600 3.14% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.6760 3.6760 3.5650 3.5650 0.1110 3.11% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159941 广发纳斯达克100ETF 2.5302 2.5302 2.4542 2.4542 0.0760 3.10% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002199 前海开源中证军工指数C 0.9650 1.9250 0.9360 1.8960 0.0290 3.10% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9700 1.9700 1.9110 1.9110 0.0590 3.09% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6330 3.6330 3.5240 3.5240 0.1090 3.09% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000596 前海开源中证军工指数A 1.9020 1.9020 1.8450 1.8450 0.0570 3.09% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160213 国泰纳斯达克100指数 4.9200 5.4200 4.7730 5.2730 0.1470 3.08% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8360 4.1800 0.8110 4.0550 0.1250 3.08% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.8190 2.8190 2.7350 2.7350 0.0840 3.07% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0338 2.3338 1.9736 2.2736 0.0602 3.05% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0499 2.3499 1.9892 2.2892 0.0607 3.05% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8400 1.8400 1.7860 1.7860 0.0540 3.02% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.3193 0.3193 0.3100 0.3100 0.0093 3.00% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3538 0.3538 0.3435 0.3435 0.0103 3.00% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.9205 1.9205 1.8656 1.8656 0.0549 2.94% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.9278 1.9278 1.8728 1.8728 0.0550 2.94% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0570 1.0570 1.0270 1.0270 0.0300 2.92% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.8330 2.8330 2.7530 2.7530 0.0800 2.91% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2580 0.8121 1.2224 0.7902 0.0356 2.91% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0600 1.7380 1.0300 1.7260 0.0300 2.91% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.2554 1.2554 1.2199 1.2199 0.0355 2.91% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005693 广发中证军工ETF联接C 1.0392 1.0392 1.0099 1.0099 0.0293 2.90% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0441 1.0441 1.0147 1.0147 0.0294 2.90% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002703 长城久源灵活配置混合A 1.2940 1.2940 1.2576 1.2576 0.0364 2.89% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4922 1.4922 1.4503 1.4503 0.0419 2.89% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014381 长城久源灵活配置混合C 1.2903 1.2903 1.2540 1.2540 0.0363 2.89% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002983 长信国防军工量化混合A 1.5568 1.5568 1.5132 1.5132 0.0436 2.88% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.0390 2.0390 1.9820 1.9820 0.0570 2.88% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4844 1.4844 1.4428 1.4428 0.0416 2.88% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0545 1.8732 1.0250 1.8437 0.0295 2.88% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008960 长信国防军工量化混合C 1.5434 1.5434 1.5002 1.5002 0.0432 2.88% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.0410 2.0410 1.9840 1.9840 0.0570 2.87% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5308 0.5308 0.5160 0.5160 0.0148 2.87% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5357 0.5756 0.5208 0.5607 0.0149 2.86% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011949 东吴多策略混合C 2.0525 2.0525 1.9959 1.9959 0.0566 2.84% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 580009 东吴多策略混合A 2.0634 2.8264 2.0064 2.7694 0.0570 2.84% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.8181 0.8181 0.7955 0.7955 0.0226 2.84% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011592 博时军工主题股票C 1.8170 1.8170 1.7670 1.7670 0.0500 2.83% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.0380 2.0380 1.9820 1.9820 0.0560 2.83% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013618 华安大安全主题混合C 2.2920 2.2920 2.2290 2.2290 0.0630 2.83% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4865 1.4865 1.4456 1.4456 0.0409 2.83% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.8201 0.8201 0.7975 0.7975 0.0226 2.83% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4597 1.4597 1.4196 1.4196 0.0401 2.82% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002181 华安大安全主题混合A 2.2990 2.2990 2.2360 2.2360 0.0630 2.82% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004698 博时军工主题股票A 1.8290 1.8290 1.7790 1.7790 0.0500 2.81% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5506 0.5506 0.5357 0.5357 0.0149 2.78% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5506 0.5506 0.5357 0.5357 0.0149 2.78% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000690 前海开源大海洋混合 2.1870 2.1870 2.1280 2.1280 0.0590 2.77% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006476 南方原油C 1.3623 1.3623 1.3260 1.3260 0.0363 2.74% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501018 南方原油A 1.3760 1.3760 1.3393 1.3393 0.0367 2.74% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2560 2.2560 2.1960 2.1960 0.0600 2.73% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1994 1.1994 1.1679 1.1679 0.0315 2.70% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1995 1.1995 1.1680 1.1680 0.0315 2.70% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9490 0.9530 0.9242 0.9282 0.0248 2.68% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.5060 2.5060 2.4419 2.4419 0.0641 2.63% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.4970 2.4970 2.4331 2.4331 0.0639 2.63% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2876 0.2876 0.2803 0.2803 0.0073 2.60% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5518 3.2418 2.4871 3.1771 0.0647 2.60% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2887 0.2887 0.2814 0.2814 0.0073 2.59% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8310 0.8310 0.8100 0.8100 0.0210 2.59% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001678 英大国企改革A 1.4172 2.0672 1.3814 2.0314 0.0358 2.59% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.5880 2.5880 2.5230 2.5230 0.0650 2.58% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161129 易方达原油A类人民币 1.3643 1.3643 1.3303 1.3303 0.0340 2.56% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003321 易方达原油C类人民币 1.3202 1.3202 1.2873 1.2873 0.0329 2.56% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009317 金信核心竞争力混合A 0.9981 2.3939 0.9734 2.3692 0.0247 2.54% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7417 0.7417 0.7234 0.7234 0.0183 2.53% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7493 0.7493 0.7308 0.7308 0.0185 2.53% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2226 0.2226 0.2172 0.2172 0.0054 2.49% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2186 0.2186 0.2133 0.2133 0.0053 2.48% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012569 天弘高端制造混合C 0.8199 0.8199 0.8002 0.8002 0.0197 2.46% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014608 中欧周期景气混合发起A 0.9704 0.9704 0.9471 0.9471 0.0233 2.46% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014609 中欧周期景气混合发起C 0.9687 0.9687 0.9455 0.9455 0.0232 2.45% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012568 天弘高端制造混合A 0.8227 0.8227 0.8030 0.8030 0.0197 2.45% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001475 易方达国防军工混合A 1.6770 1.6770 1.6370 1.6370 0.0400 2.44% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011686 创金合信先进装备股票C 0.9777 0.9777 0.9544 0.9544 0.0233 2.44% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011685 创金合信先进装备股票A 0.9834 0.9834 0.9600 0.9600 0.0234 2.44% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015059 华夏产业升级混合C 1.8526 1.8526 1.8087 1.8087 0.0439 2.43% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.2410 3.4210 3.1640 3.3440 0.0770 2.43% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005774 华夏产业升级混合A 1.8549 1.8549 1.8109 1.8109 0.0440 2.43% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519971 长信改革红利混合 1.4350 1.6980 1.4010 1.6640 0.0340 2.43% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 671010 西部利得策略优选混合A 1.2390 1.2390 1.2100 1.2100 0.0290 2.40% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014014 招商臻选平衡混合A 1.0854 1.0854 1.0601 1.0601 0.0253 2.39% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014015 招商臻选平衡混合C 1.0824 1.0824 1.0572 1.0572 0.0252 2.38% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007424 西部利得聚禾混合C 1.0206 1.0206 0.9971 0.9971 0.0235 2.36% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007423 西部利得聚禾混合A 1.0226 1.0226 0.9990 0.9990 0.0236 2.36% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 630011 华商主题精选混合 2.4850 3.3850 2.4280 3.3280 0.0570 2.35% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015395 招商体育文化休闲股票C 1.3630 1.3630 1.3320 1.3320 0.0310 2.33% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011060 西部利得策略优选混合C 1.2290 1.2290 1.2010 1.2010 0.0280 2.33% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.1550 2.5490 2.1060 2.5000 0.0490 2.33% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004926 中航军民融合精选A 1.4304 1.4304 1.3979 1.3979 0.0325 2.32% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004927 中航军民融合精选C 1.4142 1.4142 1.3821 1.3821 0.0321 2.32% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001628 招商体育文化休闲股票A 1.3660 1.3660 1.3350 1.3350 0.0310 2.32% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001047 光大保德信国企改革股票A 1.5480 1.5480 1.5130 1.5130 0.0350 2.31% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 206002 鹏华精选成长混合A 2.6960 2.6960 2.6350 2.6350 0.0610 2.31% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 513500 博时标普500ETF 1.2805 2.5610 1.2516 2.5032 0.0578 2.31% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1421 0.1427 0.1389 0.1395 0.0032 2.30% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.0420 2.4810 1.9960 2.4350 0.0460 2.30% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3740 0.3740 0.3656 0.3656 0.0084 2.30% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3753 0.3753 0.3669 0.3669 0.0084 2.29% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.8590 5.8390 1.8180 5.7430 0.0410 2.26% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000535 长盛航天海工混合A 1.5860 2.1300 1.5510 2.0950 0.0350 2.26% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005328 前海开源价值策略股票 1.1417 1.1417 1.1166 1.1166 0.0251 2.25% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004840 东兴品牌精选混合A 0.9593 1.4793 0.9385 1.4585 0.0208 2.22% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003323 易方达原油C类美元汇 0.1977 0.1977 0.1934 0.1934 0.0043 2.22% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006442 东兴品牌精选混合C 0.9593 1.4793 0.9385 1.4585 0.0208 2.22% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3230 0.3230 0.3160 0.3160 0.0070 2.22% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.4843 2.4943 2.4303 2.4403 0.0540 2.22% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.4824 2.4824 2.4285 2.4285 0.0539 2.22% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050025 博时标普500ETF联接A 3.0423 3.1013 2.9764 3.0354 0.0659 2.21% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012860 易方达标普500指数人民币C 1.6913 1.6913 1.6547 1.6547 0.0366 2.21% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519918 华夏兴和混合A 4.2110 6.3290 4.1200 6.2450 0.0910 2.21% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161125 易方达标普500指数人民币A 1.6962 1.6962 1.6595 1.6595 0.0367 2.21% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006075 博时标普500ETF联接C 2.9900 2.9900 2.9253 2.9253 0.0647 2.21% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013760 招商精选平衡混合C 1.0551 1.0551 1.0323 1.0323 0.0228 2.21% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013759 招商精选平衡混合A 1.0568 1.0568 1.0339 1.0339 0.0229 2.21% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003322 易方达原油A类美元汇 0.2043 0.2043 0.1999 0.1999 0.0044 2.20% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1122 0.1122 0.1098 0.1098 0.0024 2.19% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6080 0.6080 0.5950 0.5950 0.0130 2.18% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.2499 1.2499 1.2233 1.2233 0.0266 2.17% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.2589 1.2589 1.2322 1.2322 0.0267 2.17% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7222 0.7222 0.7071 0.7071 0.0151 2.14% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7352 0.7352 0.7199 0.7199 0.0153 2.13% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.8049 1.8049 1.7674 1.7674 0.0375 2.12% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1191 1.7727 1.0961 1.7497 0.0230 2.10% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002885 大摩万众创新混合A 0.9486 0.9486 0.9293 0.9293 0.0193 2.08% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011712 大摩万众创新混合C 0.9464 0.9464 0.9272 0.9272 0.0192 2.07% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.5950 2.1120 1.5630 2.0800 0.0320 2.05% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5060 0.5060 0.4960 0.4960 0.0100 2.02% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6150 1.6150 1.5834 1.5834 0.0316 2.00% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012963 招商稳健平衡混合A 1.1463 1.1463 1.1240 1.1240 0.0223 1.98% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012964 招商稳健平衡混合C 1.1415 1.1415 1.1193 1.1193 0.0222 1.98% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3058 0.3676 0.2999 0.3617 0.0059 1.97% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6370 0.6370 0.6250 0.6250 0.0120 1.92% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7050 2.7050 2.6540 2.6540 0.0510 1.92% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6570 1.6570 1.6260 1.6260 0.0310 1.91% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4557 0.4557 0.4472 0.4472 0.0085 1.90% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2533 0.2533 0.2486 0.2486 0.0047 1.89% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2541 0.2541 0.2494 0.2494 0.0047 1.88% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.7910 1.7910 1.7580 1.7580 0.0330 1.88% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.5140 1.5140 1.4860 1.4860 0.0280 1.88% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4478 0.4478 0.4396 0.4396 0.0082 1.87% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9290 0.9290 0.9120 0.9120 0.0170 1.86% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 165510 信诚四国配置 0.6570 0.6570 0.6450 0.6450 0.0120 1.86% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0815 3.0815 3.0256 3.0256 0.0559 1.85% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9684 0.9684 0.9508 0.9508 0.0176 1.85% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2648 1.2648 1.2418 1.2418 0.0230 1.85% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2650 2.0880 1.2420 2.0650 0.0230 1.85% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.4720 2.4720 2.4270 2.4270 0.0450 1.85% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8290 0.3660 0.8140 0.3600 0.0150 1.84% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.2608 1.2608 1.2380 1.2380 0.0228 1.84% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0322 3.0322 2.9773 2.9773 0.0549 1.84% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.8233 0.8233 0.8084 0.8084 0.0149 1.84% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.8158 0.8158 0.8011 0.8011 0.0147 1.83% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011270 中银证券优势制造股票C 0.9592 0.9592 0.9420 0.9420 0.0172 1.83% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014647 融通先进制造混合A 1.0531 1.0531 1.0342 1.0342 0.0189 1.83% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7250 0.7250 0.7120 0.7120 0.0130 1.83% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9990 0.9990 0.9810 0.9810 0.0180 1.83% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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