序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.8650 | 1.8650 | 1.7760 | 1.7760 | 0.0890 | 5.01% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 009975 | 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C | 1.8490 | 1.8490 | 1.7610 | 1.7610 | 0.0880 | 5.00% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 0.7613 | 0.7613 | 0.7258 | 0.7258 | 0.0355 | 4.89% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 0.7476 | 0.7476 | 0.7128 | 0.7128 | 0.0348 | 4.88% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2793 | 0.2793 | 0.2669 | 0.2669 | 0.0124 | 4.65% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1120 | 0.1120 | 0.1071 | 0.1071 | 0.0049 | 4.58% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1140 | 0.1140 | 0.1091 | 0.1091 | 0.0049 | 4.49% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0412 | 3.98% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 005609 | 富国军工主题混合 | 1.8921 | 1.8921 | 1.8237 | 1.8237 | 0.0684 | 3.75% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 011113 | 富国军工主题混合C | 1.8766 | 1.8766 | 1.8088 | 1.8088 | 0.0678 | 3.75% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 1.9476 | 1.9476 | 1.8781 | 1.8781 | 0.0695 | 3.70% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.8745 | 1.8745 | 1.8077 | 1.8077 | 0.0668 | 3.70% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.8758 | 1.3302 | 1.8089 | 1.2857 | 0.0669 | 3.70% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 519191 | 万家城建 | 1.4956 | 1.8582 | 1.4448 | 1.8074 | 0.0508 | 3.52% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.8839 | 1.8839 | 1.8198 | 1.8198 | 0.0641 | 3.52% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 1.1010 | 1.2300 | 1.0640 | 1.1930 | 0.0370 | 3.48% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 015566 | 万家精选混合C | 1.4422 | 1.4422 | 1.3942 | 1.3942 | 0.0480 | 3.44% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 519185 | 万家精选 | 1.4425 | 2.6888 | 1.3945 | 2.6408 | 0.0480 | 3.44% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 1.1161 | 1.1161 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0369 | 3.42% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 1.3925 | 1.3925 | 1.3464 | 1.3464 | 0.0461 | 3.42% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 1.0020 | 1.0020 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0330 | 3.41% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 164402 | 前海开源中航军工 | 1.0031 | 1.0031 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0331 | 3.41% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001675 | 江信同福A | 1.5463 | 1.5848 | 1.4957 | 1.5342 | 0.0506 | 3.38% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001676 | 江信同福C | 1.4961 | 1.5296 | 1.4473 | 1.4808 | 0.0488 | 3.37% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 160630 | 鹏华国防 | 1.1390 | 1.2710 | 1.1020 | 1.2570 | 0.0370 | 3.36% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 2.3370 | 2.3370 | 2.2620 | 2.2620 | 0.0750 | 3.32% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 2.3620 | 2.3620 | 2.2860 | 2.2860 | 0.0760 | 3.32% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 012041 | 鹏华国防C | 1.0340 | 1.0340 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0330 | 3.30% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.8587 | 0.8587 | 0.8317 | 0.8317 | 0.0270 | 3.25% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.8573 | 0.8573 | 0.8304 | 0.8304 | 0.0269 | 3.24% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 3.5438 | 3.5438 | 3.4339 | 3.4339 | 0.1099 | 3.20% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 013566 | 华夏军工安全混合C | 1.6140 | 1.6140 | 1.5640 | 1.5640 | 0.0500 | 3.20% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 3.5766 | 3.8466 | 3.4657 | 3.7357 | 0.1109 | 3.20% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 1.6170 | 1.6170 | 1.5670 | 1.5670 | 0.0500 | 3.19% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.9730 | 1.3750 | 1.9130 | 1.3330 | 0.0600 | 3.14% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 3.6760 | 3.6760 | 3.5650 | 3.5650 | 0.1110 | 3.11% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.9650 | 1.9250 | 0.9360 | 1.8960 | 0.0290 | 3.10% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.9020 | 1.9020 | 1.8450 | 1.8450 | 0.0570 | 3.09% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 1.9700 | 1.9700 | 1.9110 | 1.9110 | 0.0590 | 3.09% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 4.9200 | 5.4200 | 4.7730 | 5.2730 | 0.1470 | 3.08% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 2.8190 | 2.8190 | 2.7350 | 2.7350 | 0.0840 | 3.07% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.0499 | 2.3499 | 1.9892 | 2.2892 | 0.0607 | 3.05% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.0338 | 2.3338 | 1.9736 | 2.2736 | 0.0602 | 3.05% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 1.8400 | 1.8400 | 1.7860 | 1.7860 | 0.0540 | 3.02% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.3538 | 0.3538 | 0.3435 | 0.3435 | 0.0103 | 3.00% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 012870 | 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 1.9205 | 1.9205 | 1.8656 | 1.8656 | 0.0549 | 2.94% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.9278 | 1.9278 | 1.8728 | 1.8728 | 0.0550 | 2.94% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 013035 | 富国中证军工指数C | 1.0570 | 1.0570 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0300 | 2.92% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2.8330 | 2.8330 | 2.7530 | 2.7530 | 0.0800 | 2.91% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 1.2554 | 1.2554 | 1.2199 | 1.2199 | 0.0355 | 2.91% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.0600 | 1.7380 | 1.0300 | 1.7260 | 0.0300 | 2.91% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.2580 | 0.8121 | 1.2224 | 0.7902 | 0.0356 | 2.91% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0294 | 2.90% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 1.0392 | 1.0392 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0293 | 2.90% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 002703 | 长城久源保本混合 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2576 | 1.2576 | 0.0364 | 2.89% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 1.4922 | 1.4922 | 1.4503 | 1.4503 | 0.0419 | 2.89% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 1.5568 | 1.5568 | 1.5132 | 1.5132 | 0.0436 | 2.88% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 1.5434 | 1.5434 | 1.5002 | 1.5002 | 0.0432 | 2.88% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 1.4844 | 1.4844 | 1.4428 | 1.4428 | 0.0416 | 2.88% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.0545 | 1.8732 | 1.0250 | 1.8437 | 0.0295 | 2.88% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 2.0410 | 2.0410 | 1.9840 | 1.9840 | 0.0570 | 2.87% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.5308 | 0.5308 | 0.5160 | 0.5160 | 0.0148 | 2.87% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.5357 | 0.5756 | 0.5208 | 0.5607 | 0.0149 | 2.86% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 011949 | 东吴多策略混合C | 2.0525 | 2.0525 | 1.9959 | 1.9959 | 0.0566 | 2.84% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 580009 | 东吴内需增长混合 | 2.0634 | 2.8264 | 2.0064 | 2.7694 | 0.0570 | 2.84% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 011592 | 博时军工主题股票C | 1.8170 | 1.8170 | 1.7670 | 1.7670 | 0.0500 | 2.83% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 013618 | 华安大安全主题混合C | 2.2920 | 2.2920 | 2.2290 | 2.2290 | 0.0630 | 2.83% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.4865 | 1.4865 | 1.4456 | 1.4456 | 0.0409 | 2.83% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 002181 | 华安大安全混合 | 2.2990 | 2.2990 | 2.2360 | 2.2360 | 0.0630 | 2.82% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 1.4597 | 1.4597 | 1.4196 | 1.4196 | 0.0401 | 2.82% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 004698 | 博时军工主题股票 | 1.8290 | 1.8290 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0500 | 2.81% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.5506 | 0.5506 | 0.5357 | 0.5357 | 0.0149 | 2.78% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.5506 | 0.5506 | 0.5357 | 0.5357 | 0.0149 | 2.78% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 2.1870 | 2.1870 | 2.1280 | 2.1280 | 0.0590 | 2.77% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.3623 | 1.3623 | 1.3260 | 1.3260 | 0.0363 | 2.74% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.3760 | 1.3760 | 1.3393 | 1.3393 | 0.0367 | 2.74% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2.2560 | 2.2560 | 2.1960 | 2.1960 | 0.0600 | 2.73% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 1.1995 | 1.1995 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0315 | 2.70% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 1.1994 | 1.1994 | 1.1679 | 1.1679 | 0.0315 | 2.70% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.9490 | 0.9530 | 0.9242 | 0.9282 | 0.0248 | 2.68% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 2.4970 | 2.4970 | 2.4331 | 2.4331 | 0.0639 | 2.63% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 2.5060 | 2.5060 | 2.4419 | 2.4419 | 0.0641 | 2.63% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 012871 | 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 0.2876 | 0.2876 | 0.2803 | 0.2803 | 0.0073 | 2.60% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 2.5518 | 3.2418 | 2.4871 | 3.1771 | 0.0647 | 2.60% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 1.4172 | 2.0672 | 1.3814 | 2.0314 | 0.0358 | 2.59% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.2887 | 0.2887 | 0.2814 | 0.2814 | 0.0073 | 2.59% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 0.8310 | 0.8310 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0210 | 2.59% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 2.5880 | 2.5880 | 2.5230 | 2.5230 | 0.0650 | 2.58% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.3202 | 1.3202 | 1.2873 | 1.2873 | 0.0329 | 2.56% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.3643 | 1.3643 | 1.3303 | 1.3303 | 0.0340 | 2.56% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.7417 | 0.7417 | 0.7234 | 0.7234 | 0.0183 | 2.53% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.7493 | 0.7493 | 0.7308 | 0.7308 | 0.0185 | 2.53% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 | 0.2226 | 0.2226 | 0.2172 | 0.2172 | 0.0054 | 2.49% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 | 0.2186 | 0.2186 | 0.2133 | 0.2133 | 0.0053 | 2.48% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 1.6770 | 1.6770 | 1.6370 | 1.6370 | 0.0400 | 2.44% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 1.8549 | 1.8549 | 1.8109 | 1.8109 | 0.0440 | 2.43% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 015059 | 华夏产业升级混合C | 1.8526 | 1.8526 | 1.8087 | 1.8087 | 0.0439 | 2.43% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 519971 | 长信改革红利混合 | 1.4350 | 1.6980 | 1.4010 | 1.6640 | 0.0340 | 2.43% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 590003 | 中邮核心优势 | 3.2410 | 3.4210 | 3.1640 | 3.3440 | 0.0770 | 2.43% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 671010 | 纽银策略优选 | 1.2390 | 1.2390 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0290 | 2.40% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 630011 | 华商主题精选股票 | 2.4850 | 3.3850 | 2.4280 | 3.3280 | 0.0570 | 2.35% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.2290 | 1.2290 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0280 | 2.33% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 1.3630 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0310 | 2.33% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 096001 | 大成标普500 | 2.1550 | 2.5490 | 2.1060 | 2.5000 | 0.0490 | 2.33% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3350 | 1.3350 | 0.0310 | 2.32% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 004926 | 中航军民融合精选A | 1.4304 | 1.4304 | 1.3979 | 1.3979 | 0.0325 | 2.32% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 004927 | 中航军民融合精选C | 1.4142 | 1.4142 | 1.3821 | 1.3821 | 0.0321 | 2.32% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 1.5480 | 1.5480 | 1.5130 | 1.5130 | 0.0350 | 2.31% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 206002 | 鹏华精选成长 | 2.6960 | 2.6960 | 2.6350 | 2.6350 | 0.0610 | 2.31% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1421 | 0.1427 | 0.1389 | 0.1395 | 0.0032 | 2.30% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 0.3740 | 0.3740 | 0.3656 | 0.3656 | 0.0084 | 2.30% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 270023 | 广发全球精选 | 2.0420 | 2.4810 | 1.9960 | 2.4350 | 0.0460 | 2.30% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.3753 | 0.3753 | 0.3669 | 0.3669 | 0.0084 | 2.29% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 1.5860 | 2.1300 | 1.5510 | 2.0950 | 0.0350 | 2.26% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.8590 | 5.8390 | 1.8180 | 5.7430 | 0.0410 | 2.26% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 1.1417 | 1.1417 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0251 | 2.25% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1977 | 0.1977 | 0.1934 | 0.1934 | 0.0043 | 2.22% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 0.9593 | 1.4793 | 0.9385 | 1.4585 | 0.0208 | 2.22% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 0.9593 | 1.4793 | 0.9385 | 1.4585 | 0.0208 | 2.22% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)美元 | 0.3230 | 0.3230 | 0.3160 | 0.3160 | 0.0070 | 2.22% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 2.4824 | 2.4824 | 2.4285 | 2.4285 | 0.0539 | 2.22% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 2.4843 | 2.4943 | 2.4303 | 2.4403 | 0.0540 | 2.22% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.9900 | 2.9900 | 2.9253 | 2.9253 | 0.0647 | 2.21% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 012860 | 易标普500指数(QDII-LOF)C | 1.6913 | 1.6913 | 1.6547 | 1.6547 | 0.0366 | 2.21% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 3.0423 | 3.1013 | 2.9764 | 3.0354 | 0.0659 | 2.21% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.6962 | 1.6962 | 1.6595 | 1.6595 | 0.0367 | 2.21% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 519918 | 华夏兴和混合 | 4.2110 | 6.3290 | 4.1200 | 6.2450 | 0.0910 | 2.21% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.2043 | 0.2043 | 0.1999 | 0.1999 | 0.0044 | 2.20% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1122 | 0.1122 | 0.1098 | 0.1098 | 0.0024 | 2.19% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 163813 | 中银全球策略 | 0.6080 | 0.6080 | 0.5950 | 0.5950 | 0.0130 | 2.18% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 1.2589 | 1.2589 | 1.2322 | 1.2322 | 0.0267 | 2.17% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 1.2499 | 1.2499 | 1.2233 | 1.2233 | 0.0266 | 2.17% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.8049 | 1.8049 | 1.7674 | 1.7674 | 0.0375 | 2.12% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 1.1191 | 1.7727 | 1.0961 | 1.7497 | 0.0230 | 2.10% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002885 | 大摩万众创新灵活配置混合 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9293 | 0.9293 | 0.0193 | 2.08% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 0.9464 | 0.9464 | 0.9272 | 0.9272 | 0.0192 | 2.07% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.5950 | 2.1120 | 1.5630 | 2.0800 | 0.0320 | 2.05% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 160216 | 国泰商品 | 0.5060 | 0.5060 | 0.4960 | 0.4960 | 0.0100 | 2.02% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.6150 | 1.6150 | 1.5834 | 1.5834 | 0.0316 | 2.00% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.3058 | 0.3676 | 0.2999 | 0.3617 | 0.0059 | 1.97% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.6370 | 0.6370 | 0.6250 | 0.6250 | 0.0120 | 1.92% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 486002 | 工银全球精选 | 2.7050 | 2.7050 | 2.6540 | 2.6540 | 0.0510 | 1.92% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.6570 | 1.6570 | 1.6260 | 1.6260 | 0.0310 | 1.91% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 013425 | 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 | 0.4557 | 0.4557 | 0.4472 | 0.4472 | 0.0085 | 1.90% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 012861 | 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 | 0.2533 | 0.2533 | 0.2486 | 0.2486 | 0.0047 | 1.89% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.7910 | 1.7910 | 1.7580 | 1.7580 | 0.0330 | 1.88% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.5140 | 1.5140 | 1.4860 | 1.4860 | 0.0280 | 1.88% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2494 | 0.2494 | 0.0047 | 1.88% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 013499 | 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 | 0.4478 | 0.4478 | 0.4396 | 0.4396 | 0.0082 | 1.87% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0170 | 1.86% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.6570 | 0.6570 | 0.6450 | 0.6450 | 0.0120 | 1.86% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 2.4720 | 2.4720 | 2.4270 | 2.4270 | 0.0450 | 1.85% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 3.0815 | 3.0815 | 3.0256 | 3.0256 | 0.0559 | 1.85% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.2648 | 1.2648 | 1.2418 | 1.2418 | 0.0230 | 1.85% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 0.9684 | 0.9684 | 0.9508 | 0.9508 | 0.0176 | 1.85% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 486001 | 工银全球配置 | 1.2650 | 2.0880 | 1.2420 | 2.0650 | 0.0230 | 1.85% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 3.0322 | 3.0322 | 2.9773 | 2.9773 | 0.0549 | 1.84% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 0.8233 | 0.8233 | 0.8084 | 0.8084 | 0.0149 | 1.84% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.8290 | 0.3660 | 0.8140 | 0.3600 | 0.0150 | 1.84% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 0.8158 | 0.8158 | 0.8011 | 0.8011 | 0.0147 | 1.83% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 0.9592 | 0.9592 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0172 | 1.83% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 0.9990 | 0.9990 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0180 | 1.83% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0130 | 1.83% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 0.9626 | 0.9626 | 0.9454 | 0.9454 | 0.0172 | 1.82% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 519198 | 万家颐和保本混合 | 1.6686 | 2.1686 | 1.6390 | 2.1390 | 0.0296 | 1.81% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 002601 | 中银证券保本1号 | 1.6417 | 1.6417 | 1.6127 | 1.6127 | 0.0290 | 1.80% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.4451 | 1.4451 | 1.4196 | 1.4196 | 0.0255 | 1.80% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.8030 | 0.8030 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0140 | 1.77% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 1.1225 | 1.1225 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0194 | 1.76% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 1.0986 | 1.0986 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0190 | 1.76% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 3.7530 | 3.7530 | 3.6890 | 3.6890 | 0.0640 | 1.73% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 1.3895 | 1.3895 | 1.3659 | 1.3659 | 0.0236 | 1.73% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 3.4390 | 3.4390 | 3.3810 | 3.3810 | 0.0580 | 1.72% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 1.3691 | 1.3691 | 1.3459 | 1.3459 | 0.0232 | 1.72% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 3.4340 | 3.4340 | 3.3760 | 3.3760 | 0.0580 | 1.72% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 2.0438 | 2.0438 | 2.0094 | 2.0094 | 0.0344 | 1.71% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 3.7440 | 3.7440 | 3.6810 | 3.6810 | 0.0630 | 1.71% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 2.0518 | 2.0518 | 2.0173 | 2.0173 | 0.0345 | 1.71% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 1.7390 | 1.7390 | 1.7100 | 1.7100 | 0.0290 | 1.70% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 011706 | 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 | 0.2390 | 0.2390 | 0.2350 | 0.2350 | 0.0040 | 1.70% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 110025 | 易方达资源行业 | 1.3140 | 1.3140 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0220 | 1.70% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 1.1785 | 1.1785 | 1.1588 | 1.1588 | 0.0197 | 1.70% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 530005 | 建信优化配置 | 1.4873 | 2.4931 | 1.4626 | 2.4684 | 0.0247 | 1.69% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 015436 | 建信优化配置混合C | 1.4866 | 1.4866 | 1.4620 | 1.4620 | 0.0246 | 1.68% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.3416 | 2.8353 | 2.3029 | 2.7966 | 0.0387 | 1.68% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 257030 | 国联安德盛优势 | 0.9110 | 2.6310 | 0.8960 | 2.6160 | 0.0150 | 1.67% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 001825 | 建信中国制造2025 | 2.2818 | 2.2818 | 2.2446 | 2.2446 | 0.0372 | 1.66% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 0.8590 | 0.9590 | 0.8450 | 0.9450 | 0.0140 | 1.66% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 014380 | 建信中国制造2025股票C | 2.2778 | 2.2778 | 2.2407 | 2.2407 | 0.0371 | 1.66% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 1.9561 | 1.9561 | 1.9243 | 1.9243 | 0.0318 | 1.65% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.7695 | 0.7695 | 0.7570 | 0.7570 | 0.0125 | 1.65% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 100039 | 富国通胀通缩 | 3.2630 | 3.3130 | 3.2100 | 3.2600 | 0.0530 | 1.65% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 161628 | 融通军工分级 | 0.7710 | 0.5853 | 0.7585 | 0.5771 | 0.0125 | 1.65% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 1.5073 | 1.5803 | 1.4830 | 1.5560 | 0.0243 | 1.64% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 1.4592 | 1.5322 | 1.4357 | 1.5087 | 0.0235 | 1.64% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 011707 | 东吴配置优化混合C | 1.8417 | 1.8417 | 1.8122 | 1.8122 | 0.0295 | 1.63% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 582003 | 东吴保本 | 1.8529 | 2.0769 | 1.8232 | 2.0472 | 0.0297 | 1.63% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0220 | 1.62% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 2.4267 | 2.4267 | 2.3879 | 2.3879 | 0.0388 | 1.62% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 2.1076 | 2.1076 | 2.0740 | 2.0740 | 0.0336 | 1.62% | 2022-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |