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2006年08月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202001 南方稳健成长混合 1.4328 1.6578 0.0000 0.0000 0.0207 1.47% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270006 广发策略优选混合 0.9857 0.9857 0.0000 0.0000 0.0139 1.43% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3918 1.4218 0.0000 0.0000 0.0191 1.39% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110009 易方达价值精选混合 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159902 华夏中小企业100ETF 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070010 嘉实主题混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 288002 华夏收入混合 1.3694 1.4794 0.0000 0.0000 0.0151 1.11% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4530 1.5130 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 400001 东方龙混合 1.0660 1.4760 0.0000 0.0000 0.0094 0.89% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002011 华夏红利混合 1.4960 1.5460 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110002 易方达策略成长混合 1.6250 1.8150 0.0000 0.0000 0.0140 0.87% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 350001 天治财富增长混合 1.2425 1.3225 0.0000 0.0000 0.0107 0.87% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040001 华安创新混合 1.3750 1.6050 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110001 易方达平稳增长混合 1.4880 1.7580 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519994 长信金利趋势股票 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110005 易方达积极成长混合 1.4978 1.6578 0.0000 0.0000 0.0114 0.77% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070002 嘉实增长混合 1.6710 1.9520 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002001 华夏回报混合A 1.2760 1.6870 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 257020 国联安精选混合 1.2880 1.5580 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070001 嘉实成长收益混合A 1.4835 1.7235 0.0000 0.0000 0.0101 0.69% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020003 国泰金龙行业混合 1.5230 1.5950 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161601 融通新蓝筹混合 1.1939 1.6089 0.0000 0.0000 0.0077 0.65% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2334 1.3834 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 350002 天治低碳经济混合 1.1318 1.2918 0.0000 0.0000 0.0072 0.64% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 151001 银河稳健混合 1.3592 1.4842 0.0000 0.0000 0.0084 0.62% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4173 1.5373 0.0000 0.0000 0.0088 0.62% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260103 景顺长城动力平衡混合 1.4478 1.6078 0.0000 0.0000 0.0086 0.60% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020001 国泰金鹰增长混合 1.5420 1.6450 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260104 景顺长城内需增长混合A 1.7010 1.7910 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162201 宏利成长混合 1.4814 1.7114 0.0000 0.0000 0.0086 0.58% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 150103 银河银泰混合 1.2283 1.2583 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2270 1.4870 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2501 1.2801 0.0000 0.0000 0.0071 0.57% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100020 富国天益价值混合A 0.9526 1.9091 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320003 诺安先锋混合A 1.3596 1.4546 0.0000 0.0000 0.0074 0.55% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040004 华安宝利配置混合 1.5250 1.6650 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000001 华夏成长混合 1.2500 1.5400 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 206001 鹏华弘泰A 1.3148 1.4348 0.0000 0.0000 0.0062 0.47% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160603 鹏华普天收益混合 1.3220 1.6970 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320001 诺安平衡混合A 1.4284 1.6034 0.0000 0.0000 0.0065 0.46% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160605 鹏华中国50混合 1.3540 1.5740 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 377010 摩根阿尔法混合A 1.7364 1.7764 0.0000 0.0000 0.0078 0.45% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260101 景顺长城优选混合 1.5048 1.6848 0.0000 0.0000 0.0065 0.43% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 481001 工银核心价值混合A 1.3686 1.5686 0.0000 0.0000 0.0058 0.43% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 398011 中海分红增利混合 0.9630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519001 银华价值优选混合 1.4631 1.6831 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1964 1.3164 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000011 华夏大盘精选混合A 1.5860 1.7660 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050004 博时精选混合A 1.3547 1.4147 0.0000 0.0000 0.0051 0.38% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162202 宏利周期混合 1.4951 1.7301 0.0000 0.0000 0.0057 0.38% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240004 华宝动力组合混合A 1.4186 1.4586 0.0000 0.0000 0.0054 0.38% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163803 中银持续增长混合A 1.1650 1.1750 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 375010 摩根中国优势混合A 1.8425 1.8625 0.0000 0.0000 0.0068 0.37% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162204 宏利行业精选混合A 1.5202 1.5902 0.0000 0.0000 0.0055 0.36% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2729 1.3029 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270002 广发稳健增长混合A 1.5984 1.7684 0.0000 0.0000 0.0057 0.36% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240002 华宝宝康配置混合 1.4758 1.6258 0.0000 0.0000 0.0052 0.35% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217005 招商先锋混合 1.3026 1.4276 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270005 广发聚丰混合A 1.5490 1.6540 0.0000 0.0000 0.0053 0.34% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519300 大成沪深300指数A 1.0672 1.0672 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020005 国泰金马稳健混合A 1.5290 1.5590 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100022 富国天瑞强势混合A 1.4107 1.5507 0.0000 0.0000 0.0047 0.33% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1806 1.1806 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 255010 国联安稳健混合A 1.2170 1.3370 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519087 新华优选分红混合A 0.9784 1.2824 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161606 融通行业景气混合A 1.2420 1.3020 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050007 博时平衡配置混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3465 1.4375 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200006 长城消费增值混合A 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270001 广发聚富混合 1.5944 1.8544 0.0000 0.0000 0.0048 0.30% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519005 海富通股票混合 1.3760 1.4860 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519008 汇添富优势精选混合 1.5903 1.6403 0.0000 0.0000 0.0045 0.28% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3877 1.4877 0.0000 0.0000 0.0038 0.27% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3569 1.3569 0.0000 0.0000 0.0037 0.27% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1060 1.3560 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1180 1.4780 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519011 海富通精选混合 1.3815 1.7315 0.0000 0.0000 0.0037 0.27% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070005 嘉实债券A 1.1410 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180003 银华-道琼斯88指数 1.2796 1.5996 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360001 光大保德信量化股票A 1.2293 1.3093 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519003 海富通收益增长混合 1.1610 1.2210 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040002 华安中国A股增强指数 1.1960 1.3660 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 400003 东方精选混合 1.0201 1.4081 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 210001 金鹰成份优选混合 1.1081 1.1981 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 288001 华夏经典混合 1.2861 1.3361 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360005 光大保德信红利混合A 0.9990 1.0390 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050001 博时价值增长混合 1.3810 1.5790 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161902 万家增强收益债券C 1.0974 1.1624 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 080001 长盛成长价值混合A 1.4570 1.6610 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180001 银华优势企业混合 1.3470 1.6870 0.0000 0.0000 0.0028 0.21% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 450002 国富弹性市值混合A 0.9695 0.9695 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161604 融通深证100指数A 0.9830 1.3330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519007 海富通强化回报混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519180 万家180指数A 1.1606 1.2106 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001003 华夏债券C 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020002 国泰金龙债券A 1.0790 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 420001 天弘精选混合A 0.9838 1.0838 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162205 宏利风险预算混合 1.2312 1.2962 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180010 银华优质增长混合 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1725 1.4525 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1549 1.3149 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510081 长盛动态精选混合 1.4706 1.4906 0.0000 0.0000 0.0026 0.18% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050002 博时沪深300指数A 1.1940 1.2440 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240001 华宝宝康消费品 1.5111 1.6811 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 373010 摩根双息平衡混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 398001 中海优质成长混合 1.3600 1.4100 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510180 华安上证180ETF 2.9450 2.9450 0.0000 0.0000 0.0050 0.17% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3352 1.4452 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159901 易方达深证100ETF 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 257010 国联安小盘精选混合 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4112 1.5682 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240005 华宝多策略增长A 1.2222 1.3422 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240008 华宝收益增长混合A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519996 长信银利精选股票 1.3130 1.3830 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3746 1.6746 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 290002 泰信先行策略混合 1.2730 1.3230 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161603 融通债券A/B 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6969 1.7969 0.0000 0.0000 0.0017 0.10% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 340001 兴全可转债混合 1.0681 1.3691 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090002 大成债券A/B 1.0067 1.1892 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 092002 大成债券C 1.0051 1.1876 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 253010 国联安安心成长混合 1.1920 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070003 嘉实稳健混合 1.3610 1.5360 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 121001 国投瑞银融华债券 1.2574 1.4374 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217001 招商安泰偏股混合 1.3573 1.5823 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217002 招商安泰平衡混合 1.2310 1.4260 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100018 富国天利增长债券A 1.1061 1.2461 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217008 招商安本增利债券C 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 483003 工银精选平衡混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202102 南方多利增强债券C 1.0029 1.0042 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240003 华宝宝康债券A 1.0237 1.1687 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450001 国富中国收益混合A 1.1314 1.2564 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110003 易方达上证50增强A 1.0867 1.1467 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9494 0.9494 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 151002 银河收益混合 1.1969 1.3069 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0581 1.0851 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050006 博时稳定价值债券B 1.0011 1.0202 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110007 易方达稳健收益债券A 1.0020 1.0162 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217003 招商安泰债券A 1.0181 1.1296 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217203 招商安泰债券B 1.0168 1.1283 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 288102 华夏稳定双利债券C 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000004 中海可转债债券C 1.2500 1.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070006 嘉实服务增值行业混合 1.1460 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070009 嘉实超短债债券C 1.0017 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110008 易方达稳健收益债券B 1.0024 1.0184 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160602 鹏华普天债券A 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160608 鹏华普天债券B 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9690 1.3990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290003 泰信双息双利债券C 1.0008 1.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320004 诺安优化收益债券C 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510050 华夏上证50ETF 1.0440 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519018 汇添富均衡增长混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519029 华夏稳增混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0013 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519690 交银稳健配置混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 530001 建信恒久价值混合 1.1296 1.2096 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4337 1.4837 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310328 申万菱信新动力混合A 1.4677 1.5177 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4906 1.5906 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540001 汇丰晋信2016周期混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090001 大成价值增长混合A 1.5007 1.7407 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090004 大成精选增值混合A 1.3150 1.6350 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 233001 大摩基础行业混合 1.0566 1.1166 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519688 交银精选混合 1.3931 1.4931 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 550001 中信保诚四季红混合A 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3275 1.5125 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9662 0.9662 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202101 南方宝元债券A 1.1196 1.3396 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2939 1.4439 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 410001 华富竞争力优选混合A 1.2625 1.4125 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.35% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3217 1.5117 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.43% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162203 宏利稳定混合 1.5146 1.6746 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.53% 2006-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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