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2011年10月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0500 6.55% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510230 国泰上证180金融ETF 2.9090 0.8260 0.0000 0.0000 0.1220 4.38% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0310 4.34% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020021 国泰金融ETF联接A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0350 4.29% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000011 华夏大盘精选混合A 11.1910 11.7710 0.0000 0.0000 0.4400 4.09% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510130 中盘ETF 2.5718 0.8846 0.0000 0.0000 0.0983 3.97% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180013 银华领先策略混合 1.2059 1.5859 0.0000 0.0000 0.0459 3.96% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8710 1.2810 0.0000 0.0000 0.0330 3.94% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3672 0.9136 0.0000 0.0000 0.0139 3.93% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161606 融通行业景气混合A 0.7450 2.6850 0.0000 0.0000 0.0280 3.91% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000031 华夏复兴混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0430 3.86% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0037 1.4737 0.0000 0.0000 0.0371 3.84% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202007 南方隆元产业主题混合 0.6240 0.6240 0.0000 0.0000 0.0230 3.83% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519686 交银上证180公司治理联接 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0270 3.78% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510090 建信上证社会责任ETF 0.8240 0.9830 0.0000 0.0000 0.0300 3.78% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270008 广发核心精选混合 1.4600 1.6700 0.0000 0.0000 0.0530 3.77% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002031 华夏策略混合 2.3060 2.3060 0.0000 0.0000 0.0830 3.73% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510050 华夏上证50ETF 1.7540 2.2500 0.0000 0.0000 0.0630 3.73% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202021 南方小康ETF联接A 0.8245 0.8445 0.0000 0.0000 0.0296 3.72% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510180 华安上证180ETF 0.5590 2.1560 0.0000 0.0000 0.0200 3.71% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100022 富国天瑞强势混合A 0.7167 3.1317 0.0000 0.0000 0.0256 3.70% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360001 光大保德信量化股票A 0.8012 2.8049 0.0000 0.0000 0.0282 3.65% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510030 华宝上证180价值ETF 2.2780 0.7800 0.0000 0.0000 0.0800 3.64% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9003 0.9003 0.0000 0.0000 0.0316 3.64% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310328 申万菱信新动力混合A 0.5790 2.3316 0.0000 0.0000 0.0203 3.63% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6817 2.3246 0.0000 0.0000 0.0238 3.62% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 590001 中邮核心优选混合A 1.1441 2.3641 0.0000 0.0000 0.0399 3.61% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050004 博时精选混合A 1.2268 2.7318 0.0000 0.0000 0.0428 3.61% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0290 3.61% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519180 万家180指数A 0.5778 2.9178 0.0000 0.0000 0.0201 3.60% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0260 3.60% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100038 富国沪深300指数增强A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0300 3.58% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 450008 国富沪深300指数增强A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0320 3.58% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159903 南方深证成份ETF 1.0608 0.7827 0.0000 0.0000 0.0366 3.57% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.8710 0.7850 0.0000 0.0000 0.0990 3.57% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510270 中银上证国企100ETF 0.7580 0.8850 0.0000 0.0000 0.0260 3.55% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510110 海富通上证周期ETF 2.1270 0.8540 0.0000 0.0000 0.0730 3.55% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0320 3.54% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7478 0.7478 0.0000 0.0000 0.0256 3.54% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8480 0.8780 0.0000 0.0000 0.0290 3.54% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0250 3.52% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159901 易方达深证100ETF 0.6653 3.2724 0.0000 0.0000 0.0226 3.52% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510190 华安上证50ETF 2.1480 0.8230 0.0000 0.0000 0.0730 3.52% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162213 宏利沪深300指数A 0.9130 0.9330 0.0000 0.0000 0.0310 3.51% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519100 长盛中证A100指数 0.7392 1.3592 0.0000 0.0000 0.0251 3.51% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7286 0.7286 0.0000 0.0000 0.0247 3.51% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0320 3.49% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519671 银河沪深300价值指数A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0250 3.48% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159908 博时创业板ETF 0.8464 0.8464 0.0000 0.0000 0.0285 3.48% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270021 广发聚瑞混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0360 3.48% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270007 广发大盘成长混合 0.7135 0.7135 0.0000 0.0000 0.0239 3.47% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 481009 工银沪深300指数A 0.9247 1.1197 0.0000 0.0000 0.0310 3.47% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163808 中银中证A100指数增强 0.7480 0.7580 0.0000 0.0000 0.0250 3.46% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020011 国泰沪深300指数A 0.5380 0.7700 0.0000 0.0000 0.0180 3.46% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0280 3.46% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202015 南方沪深300ETF联接A 0.9073 1.0673 0.0000 0.0000 0.0303 3.45% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 660008 农银沪深300指数A 0.8073 0.8073 0.0000 0.0000 0.0269 3.45% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 399001 中海上证50指数增强 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0250 3.45% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180003 银华-道琼斯88指数 0.7663 2.5663 0.0000 0.0000 0.0255 3.44% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161811 银华沪深300指数A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0270 3.44% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9010 1.8970 0.0000 0.0000 0.0300 3.44% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0260 3.44% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050002 博时沪深300指数A 0.7245 2.7045 0.0000 0.0000 0.0241 3.44% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161611 融通内需驱动混合A 0.7530 0.8730 0.0000 0.0000 0.0250 3.43% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 200008 长城品牌优选混合A 0.7034 0.7034 0.0000 0.0000 0.0233 3.43% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7830 2.2970 0.0000 0.0000 0.0260 3.43% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6927 2.5607 0.0000 0.0000 0.0230 3.43% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159907 广发国证2000ETF 0.9499 0.8630 0.0000 0.0000 0.0315 3.43% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519987 长信恒利优势混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0250 3.43% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9370 0.9970 0.0000 0.0000 0.0310 3.42% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0250 3.41% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0250 3.41% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0389 3.8989 0.0000 0.0000 0.0343 3.41% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161612 融通深证成份指数A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0280 3.41% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050009 博时新兴成长混合 0.6060 2.8440 0.0000 0.0000 0.0200 3.41% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519994 长信金利趋势股票 0.6845 2.0667 0.0000 0.0000 0.0226 3.41% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8021 0.8021 0.0000 0.0000 0.0264 3.40% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0260 3.40% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519300 大成沪深300指数A 0.8083 2.2183 0.0000 0.0000 0.0265 3.39% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7650 0.7700 0.0000 0.0000 0.0250 3.38% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260111 景顺长城公司治理混合 1.0720 1.4200 0.0000 0.0000 0.0350 3.38% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040180 华安上证180ETF联接A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0270 3.38% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166007 中欧互通精选混合A 0.8670 0.9120 0.0000 0.0000 0.0283 3.37% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 375010 摩根中国优势混合A 1.8768 4.9468 0.0000 0.0000 0.0612 3.37% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0265 3.37% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519996 长信银利精选股票 0.6641 2.5841 0.0000 0.0000 0.0216 3.36% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8388 3.1488 0.0000 0.0000 0.0597 3.36% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8620 0.9120 0.0000 0.0000 0.0280 3.36% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1380 1.4280 0.0000 0.0000 0.0370 3.36% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159902 华夏中小企业100ETF 2.3760 2.4760 0.0000 0.0000 0.0770 3.35% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 420005 天弘周期策略混合A 0.9910 1.0330 0.0000 0.0000 0.0320 3.34% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050014 博时创业成长混合A 0.9590 0.9820 0.0000 0.0000 0.0310 3.34% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159905 工银深证红利ETF 0.8105 0.8105 0.0000 0.0000 0.0262 3.34% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519993 长信增利动态策略混合 0.6648 1.9038 0.0000 0.0000 0.0214 3.33% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202019 南方策略优化混合 0.7760 0.7960 0.0000 0.0000 0.0250 3.33% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040190 华安上证50ETF联接A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0270 3.33% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166005 中欧价值发现混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0300 3.31% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320010 诺安中证A100指数A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0230 3.31% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110003 易方达上证50增强A 0.6644 2.5144 0.0000 0.0000 0.0213 3.31% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510060 工银上证央企ETF 1.1438 0.7316 0.0000 0.0000 0.0367 3.31% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510150 招商上证消费80ETF 2.5620 0.8440 0.0000 0.0000 0.0820 3.31% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0270 3.30% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050021 博时创业板ETF联接A 0.8515 0.8515 0.0000 0.0000 0.0272 3.30% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0250 3.30% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040002 华安中国A股增强指数 0.7190 2.8280 0.0000 0.0000 0.0230 3.30% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2210 1.2510 0.0000 0.0000 0.0390 3.30% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 210003 金鹰行业优势混合A 0.8806 0.9106 0.0000 0.0000 0.0281 3.30% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9760 1.0460 0.0000 0.0000 0.0312 3.30% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8211 0.8211 0.0000 0.0000 0.0262 3.30% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0260 3.29% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217012 招商行业领先混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0300 3.29% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 450009 国富中小盘股票A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0290 3.28% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 398041 中海量化策略混合 0.9750 1.0120 0.0000 0.0000 0.0310 3.28% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0270 3.28% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6644 0.6644 0.0000 0.0000 0.0211 3.28% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290004 泰信优质生活混合 0.8432 1.4432 0.0000 0.0000 0.0268 3.28% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159909 招商深证TMT50ETF 2.7500 0.8460 0.0000 0.0000 0.0870 3.27% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 481013 工银消费服务混合A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0280 3.26% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0140 1.0290 0.0000 0.0000 0.0320 3.26% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000021 华夏优势增长混合 1.6210 2.4410 0.0000 0.0000 0.0510 3.25% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0490 1.1090 0.0000 0.0000 0.0330 3.25% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7630 2.3830 0.0000 0.0000 0.0240 3.25% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519089 新华优选成长混合 1.5816 1.9816 0.0000 0.0000 0.0497 3.24% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 481001 工银核心价值混合A 0.2963 3.7448 0.0000 0.0000 0.0093 3.24% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0260 3.24% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8672 0.8672 0.0000 0.0000 0.0272 3.24% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519001 银华价值优选混合 1.2857 4.3761 0.0000 0.0000 0.0403 3.24% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040011 华安核心优选混合A 0.9085 1.4085 0.0000 0.0000 0.0285 3.24% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161604 融通深证100指数A 1.0880 2.4510 0.0000 0.0000 0.0340 3.23% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 481010 工银中小盘混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0260 3.23% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 290010 泰信中证200指数 0.8340 0.8540 0.0000 0.0000 0.0260 3.22% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217016 招商深证100指数A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0290 3.22% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 410003 华富成长趋势混合A 0.5629 0.8529 0.0000 0.0000 0.0175 3.21% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 630005 华商动态阿尔法混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0280 3.21% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519069 汇添富价值精选混合 1.3520 1.5220 0.0000 0.0000 0.0420 3.21% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519097 新华中小市值优选混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0270 3.20% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 690005 民生加银内需增长混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0260 3.20% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9690 0.9860 0.0000 0.0000 0.0300 3.19% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1138 3.0241 0.0000 0.0000 0.0344 3.19% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202005 南方成份精选混合A 0.8380 0.8580 0.0000 0.0000 0.0259 3.19% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0250 3.18% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 290002 泰信先行策略混合 0.5227 2.2077 0.0000 0.0000 0.0161 3.18% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9198 0.9198 0.0000 0.0000 0.0283 3.17% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8130 2.0240 0.0000 0.0000 0.0250 3.17% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 481012 工银深证红利ETF联接A 0.8143 0.8143 0.0000 0.0000 0.0250 3.17% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 450007 国富成长动力混合 0.9249 1.1049 0.0000 0.0000 0.0283 3.16% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9140 0.9440 0.0000 0.0000 0.0280 3.16% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0260 3.16% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0260 3.16% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9510 1.0310 0.0000 0.0000 0.0290 3.15% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162711 广发中证500ETF联接A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0270 3.15% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 481006 工银红利混合 0.8604 0.9004 0.0000 0.0000 0.0263 3.15% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0150 1.3950 0.0000 0.0000 0.0310 3.15% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 630002 华商盛世成长混合 1.9252 2.1902 0.0000 0.0000 0.0586 3.14% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 585001 东吴中证新兴指数 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0240 3.14% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7890 2.1490 0.0000 0.0000 0.0240 3.14% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0240 3.13% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9230 1.0780 0.0000 0.0000 0.0280 3.13% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 660005 农银中小盘混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0302 3.12% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 379010 摩根中小盘混合A 1.2260 1.2660 0.0000 0.0000 0.0370 3.11% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100020 富国天益价值混合A 0.8913 3.9026 0.0000 0.0000 0.0269 3.11% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8544 0.8544 0.0000 0.0000 0.0258 3.11% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002011 华夏红利混合 1.6650 3.9880 0.0000 0.0000 0.0500 3.10% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519087 新华优选分红混合A 0.7556 2.4065 0.0000 0.0000 0.0227 3.10% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 660004 农银策略价值混合 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 0.0292 3.10% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7640 3.2850 0.0000 0.0000 0.0230 3.10% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 690003 民生加银精选混合 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0230 3.10% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 580006 东吴新经济混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0300 3.09% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0250 3.09% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510210 上证综指ETF 2.4380 0.8340 0.0000 0.0000 0.0730 3.09% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217009 招商核心价值混合 0.8447 0.9647 0.0000 0.0000 0.0252 3.08% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 570007 诺德优选30混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0260 3.08% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070021 嘉实主题新动力混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0250 3.07% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202009 南方盛元红利混合 0.8050 0.9030 0.0000 0.0000 0.0240 3.07% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0250 3.07% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000061 华夏盛世混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0230 3.07% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8740 0.9590 0.0000 0.0000 0.0260 3.07% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7787 1.1787 0.0000 0.0000 0.0232 3.07% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070013 嘉实研究精选混合 1.2780 1.6440 0.0000 0.0000 0.0380 3.06% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6190 3.3470 0.0000 0.0000 0.0480 3.06% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519035 富国天博创新主题混合 0.8299 2.9113 0.0000 0.0000 0.0245 3.04% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 210005 金鹰主题优势混合 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0220 3.04% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 080005 长盛量化红利混合A 0.8840 0.9240 0.0000 0.0000 0.0260 3.03% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0280 3.02% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240005 华宝多策略增长A 0.5229 3.9464 0.0000 0.0000 0.0153 3.01% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519983 长信量化先锋混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0250 3.01% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4150 3.1780 0.0000 0.0000 0.0413 3.01% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270005 广发聚丰混合A 0.6861 3.9323 0.0000 0.0000 0.0200 3.00% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3273 2.7543 0.0000 0.0000 0.0386 3.00% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 590002 中邮核心成长混合A 0.5648 0.5648 0.0000 0.0000 0.0164 2.99% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 320006 诺安灵活配置混合 0.9980 1.5780 0.0000 0.0000 0.0290 2.99% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100032 富国中证红利指数增强A 1.0680 1.6240 0.0000 0.0000 0.0310 2.99% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 400007 东方策略成长混合 1.3253 1.3253 0.0000 0.0000 0.0383 2.98% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270006 广发策略优选混合 1.3113 2.5713 0.0000 0.0000 0.0380 2.98% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 570005 诺德成长优势混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0280 2.97% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0250 2.96% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270022 广发内需增长混合A 0.8710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0250 2.96% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159906 大成深证成长40ETF 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0230 2.96% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 630001 华商领先企业混合 0.9968 1.1018 0.0000 0.0000 0.0286 2.95% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 213008 宝盈资源优选混合 0.9660 1.2357 0.0000 0.0000 0.0277 2.95% 2011-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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