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2012年08月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.5620 0.5620 0.0000 0.0000 0.0300 5.64% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270021 广发聚瑞混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0420 3.44% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270008 广发核心精选混合 1.6310 1.8410 0.0000 0.0000 0.0540 3.42% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519979 长信内需成长混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0330 3.41% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162201 宏利成长混合 0.9592 2.8742 0.0000 0.0000 0.0260 2.79% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 398061 中海消费混合A 1.0990 1.1390 0.0000 0.0000 0.0290 2.71% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 410007 华富价值增长混合A 0.7446 0.7446 0.0000 0.0000 0.0195 2.69% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162209 宏利市值优选混合A 0.7242 0.7242 0.0000 0.0000 0.0186 2.64% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0230 2.63% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 470028 汇添富社会责任混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0230 2.61% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1120 1.4320 0.0000 0.0000 0.0276 2.55% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162212 宏利红利先锋混合A 1.0870 1.1390 0.0000 0.0000 0.0270 2.55% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290004 泰信优质生活混合 0.7474 1.3474 0.0000 0.0000 0.0183 2.51% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8200 0.9050 0.0000 0.0000 0.0200 2.50% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0240 2.50% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519692 交银成长混合A 2.5817 2.8267 0.0000 0.0000 0.0617 2.45% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159906 大成深证成长40ETF 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0190 2.45% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0200 2.43% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240020 华宝医药生物混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0270 2.42% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 420001 天弘精选混合A 0.5716 1.6869 0.0000 0.0000 0.0135 2.42% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8543 0.9543 0.0000 0.0000 0.0200 2.40% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162208 宏利首选企业股票A 0.9990 1.3190 0.0000 0.0000 0.0232 2.38% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0250 2.34% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9036 0.9036 0.0000 0.0000 0.0206 2.33% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260101 景顺长城优选混合 1.0413 2.9720 0.0000 0.0000 0.0233 2.29% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 377240 摩根新兴动力混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0240 2.29% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 340008 兴全有机增长混合 1.1378 1.1378 0.0000 0.0000 0.0254 2.28% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6868 2.3862 0.0000 0.0000 0.0153 2.28% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 470006 汇添富医药保健混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0200 2.28% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 206007 鹏华消费优选混合 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0180 2.27% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510150 招商上证消费80ETF 2.4780 0.8170 0.0000 0.0000 0.0550 2.27% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070099 嘉实优质企业混合 0.9040 1.8000 0.0000 0.0000 0.0200 2.26% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0180 2.26% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 470009 汇添富民营活力混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0230 2.21% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8820 2.2080 0.0000 0.0000 0.0190 2.20% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 620006 金元顺安消费主题混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0180 2.19% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 630002 华商盛世成长混合 1.6695 1.9345 0.0000 0.0000 0.0357 2.19% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162204 宏利行业精选混合A 3.4171 4.4971 0.0000 0.0000 0.0721 2.16% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 350005 天治中国制造2025 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0228 2.16% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519678 银河消费混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0220 2.15% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0210 2.15% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519185 万家精选混合A 0.8503 0.9303 0.0000 0.0000 0.0178 2.14% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110015 易方达行业领先混合 1.0960 1.1760 0.0000 0.0000 0.0230 2.14% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2810 4.4170 0.0000 0.0000 0.0680 2.12% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0650 3.4558 0.0000 0.0000 0.0221 2.12% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0170 2.11% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0170 2.11% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 379010 摩根中小盘混合A 1.2560 1.2960 0.0000 0.0000 0.0260 2.11% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 229002 宏利逆向策略混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0210 2.10% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0170 2.10% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1260 5.2670 0.0000 0.0000 0.0230 2.09% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 481006 工银红利混合 0.8846 0.9246 0.0000 0.0000 0.0181 2.09% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 377020 摩根内需动力混合A 0.9088 1.1748 0.0000 0.0000 0.0184 2.07% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200010 长城双动力混合A 0.9173 0.9423 0.0000 0.0000 0.0185 2.06% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0230 2.06% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270028 广发制造业精选混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0210 2.06% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 660001 农银行业成长混合 1.1148 1.7148 0.0000 0.0000 0.0224 2.05% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110013 易方达科翔混合 1.1030 5.0800 0.0000 0.0000 0.0220 2.04% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 470008 汇添富策略回报混合 0.9550 0.9750 0.0000 0.0000 0.0190 2.03% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090016 大成消费主题混合A 1.0060 1.0560 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 410003 华富成长趋势混合A 0.5161 0.8061 0.0000 0.0000 0.0102 2.02% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070001 嘉实成长收益混合A 0.6249 3.0426 0.0000 0.0000 0.0123 2.01% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0196 2.00% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110022 易方达消费行业股票 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0170 2.00% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020003 国泰金龙行业混合 0.4610 3.4840 0.0000 0.0000 0.0090 1.99% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257030 国联安优势混合 0.8760 1.1570 0.0000 0.0000 0.0170 1.98% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162214 宏利领先中小盘混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0170 1.97% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162211 宏利品质生活混合 1.0850 1.2950 0.0000 0.0000 0.0210 1.97% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040020 华安升级主题混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0160 1.97% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0220 1.97% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0160 1.97% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217021 招商优势企业混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0190 1.96% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200006 长城消费增值混合A 0.8312 2.2712 0.0000 0.0000 0.0160 1.96% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5938 2.8838 0.0000 0.0000 0.0114 1.96% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6800 2.6810 0.0000 0.0000 0.0130 1.95% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8380 2.9380 0.0000 0.0000 0.0160 1.95% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8699 1.2049 0.0000 0.0000 0.0166 1.95% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 570006 诺德中小盘混合 0.9460 0.9760 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 373020 摩根双核平衡混合A 1.0585 1.1595 0.0000 0.0000 0.0201 1.94% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240005 华宝多策略增长A 0.4865 3.8629 0.0000 0.0000 0.0092 1.93% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240008 华宝收益增长混合A 2.9306 2.9306 0.0000 0.0000 0.0554 1.93% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050008 博时第三产业混合 1.0040 2.6410 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0190 1.92% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519099 新华灵活主题混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0170 1.91% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320016 诺安多策略混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0150 1.91% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 257050 国联安主题驱动混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8168 1.9645 0.0000 0.0000 0.0152 1.90% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 570008 诺德周期策略混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519672 银河蓝筹混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 481017 工银量化策略混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217013 招商中小盘混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0160 1.88% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 200015 长城优化升级混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0190 1.87% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240010 华宝行业精选混合 0.8996 0.8996 0.0000 0.0000 0.0165 1.87% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7080 0.8380 0.0000 0.0000 0.0130 1.87% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519008 汇添富优势精选混合 2.1517 4.3317 0.0000 0.0000 0.0395 1.87% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050018 博时行业轮动混合 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0140 1.86% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7010 1.7010 0.0000 0.0000 0.0310 1.86% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519674 银河创新成长混合A 0.9362 0.9362 0.0000 0.0000 0.0170 1.85% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0140 1.84% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 630008 华商策略精选混合 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 690004 民生加银稳健成长混合 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 660003 农银平衡双利混合 0.9711 1.0811 0.0000 0.0000 0.0175 1.84% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217009 招商核心价值混合 0.8232 0.9432 0.0000 0.0000 0.0148 1.83% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0120 1.83% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2280 2.3880 0.0000 0.0000 0.0220 1.82% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163805 中银动态策略混合A 0.9753 1.3053 0.0000 0.0000 0.0173 1.81% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519668 银河成长混合 1.0660 1.6210 0.0000 0.0000 0.0189 1.81% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 200012 长城中小盘成长混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0140 1.80% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0120 1.80% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0720 1.2220 0.0000 0.0000 0.0190 1.80% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519018 汇添富均衡增长混合 0.6442 2.2629 0.0000 0.0000 0.0113 1.79% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 481010 工银中小盘混合 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0130 1.79% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159915 易方达创业板ETF 0.7486 0.8576 0.0000 0.0000 0.0131 1.78% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2792 2.7262 0.0000 0.0000 0.0223 1.77% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202003 南方绩优成长混合A 1.1406 2.0573 0.0000 0.0000 0.0198 1.77% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 610001 信澳领先增长混合A 0.9858 1.2658 0.0000 0.0000 0.0171 1.77% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070002 嘉实增长混合 4.8560 5.4570 0.0000 0.0000 0.0840 1.76% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8534 0.8834 0.0000 0.0000 0.0148 1.76% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070011 嘉实策略混合 1.1010 1.5030 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 410010 华富中小企业100指数增强 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159902 华夏中小企业100ETF 2.1100 2.2100 0.0000 0.0000 0.0360 1.74% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161613 融通创业板指数A 0.9990 1.0190 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8840 0.9440 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519688 交银精选混合 0.7156 2.8614 0.0000 0.0000 0.0121 1.72% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090015 大成内需增长混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0150 1.72% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162205 宏利风险预算混合 1.0834 2.4184 0.0000 0.0000 0.0183 1.72% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161818 银华消费主题混合A 1.0140 1.0180 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 255010 国联安稳健混合A 0.8360 2.2760 0.0000 0.0000 0.0140 1.70% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519993 长信增利动态策略混合 0.6291 1.8681 0.0000 0.0000 0.0105 1.70% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9030 0.9230 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 570007 诺德优选30混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0130 1.67% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519017 大成积极成长混合A 0.8030 1.9210 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0363 1.2263 0.0000 0.0000 0.0168 1.65% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159907 广发国证2000ETF 0.8211 0.7460 0.0000 0.0000 0.0133 1.65% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 620004 金元顺安价值增长混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9568 0.9568 0.0000 0.0000 0.0155 1.65% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270005 广发聚丰混合A 0.6714 3.8658 0.0000 0.0000 0.0108 1.63% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240009 华宝先进成长混合 1.5822 1.5822 0.0000 0.0000 0.0254 1.63% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519026 海富通中小盘混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519702 交银趋势混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 257040 国联安红利混合 0.8140 1.1850 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110029 易方达科讯混合 0.6219 3.8702 0.0000 0.0000 0.0099 1.62% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202011 南方优选价值混合A 1.0120 1.5320 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 710001 富安达优势成长混合A 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 0.0144 1.61% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040016 华安行业轮动混合 0.9068 0.9068 0.0000 0.0000 0.0143 1.60% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8237 0.8237 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519698 交银先锋混合A 1.0868 1.1418 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090007 大成策略回报混合A 0.8290 1.5230 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 610006 信澳产业升级混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070019 嘉实价值优势混合A 0.9590 0.9910 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9010 0.9170 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 398021 中海能源策略混合 0.5967 0.9067 0.0000 0.0000 0.0093 1.58% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519991 长信双利优选混合A 0.8410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519704 交银先进制造混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159909 招商深证TMT50ETF 2.4580 0.7560 0.0000 0.0000 0.0380 1.57% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8180 4.1980 0.0000 0.0000 0.0590 1.57% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070022 嘉实领先成长混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519069 汇添富价值精选混合 1.1030 1.5730 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 233008 大摩消费领航混合 0.7498 0.7498 0.0000 0.0000 0.0115 1.56% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270025 广发行业领先混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290005 泰信优势增长混合 0.8440 1.2840 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7538 0.7538 0.0000 0.0000 0.0115 1.55% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 377530 摩根行业轮动混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 420005 天弘周期策略混合A 0.9180 0.9600 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 690005 民生加银内需增长混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180012 银华富裕主题混合A 0.9860 1.9390 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 481013 工银消费服务混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 660005 农银中小盘混合 1.0535 1.0535 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270002 广发稳健增长混合A 1.3225 3.0775 0.0000 0.0000 0.0199 1.53% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0120 1.53% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 121001 国投瑞银融华债券 1.1906 2.4926 0.0000 0.0000 0.0179 1.53% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240017 华宝新兴产业混合 0.8938 0.8938 0.0000 0.0000 0.0135 1.53% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 398051 中海环保新能源混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0120 1.53% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200007 长城安心回报混合A 0.6741 1.8276 0.0000 0.0000 0.0101 1.52% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163804 中银收益混合A 0.9578 2.1578 0.0000 0.0000 0.0143 1.52% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090009 大成行业轮动混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 690007 民生加银景气行业混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 610004 信澳中小盘混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110005 易方达积极成长混合 0.8107 3.9176 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9511 2.4431 0.0000 0.0000 0.0141 1.50% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0150 1.4350 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090004 大成精选增值混合A 0.7698 2.7723 0.0000 0.0000 0.0114 1.50% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 550001 中信保诚四季红混合A 0.7364 1.9484 0.0000 0.0000 0.0109 1.50% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 690003 民生加银精选混合 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0110 1.50% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519025 海富通领先成长混合 0.8820 1.0320 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 400011 东方核心动力混合A 0.7733 0.7733 0.0000 0.0000 0.0114 1.50% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 660004 农银策略价值混合 1.0274 1.0274 0.0000 0.0000 0.0151 1.49% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 610005 信澳红利回报混合A 0.7490 0.7690 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519068 汇添富成长焦点混合 1.0866 1.3266 0.0000 0.0000 0.0158 1.48% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7395 2.2695 0.0000 0.0000 0.0108 1.48% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6915 3.0015 0.0000 0.0000 0.0247 1.48% 2012-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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