序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 210009 | 金鹰核心资源 | 1.7410 | 1.8410 | 1.6830 | 1.7830 | 0.0580 | 3.45% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.3580 | 2.5870 | 1.3140 | 2.5430 | 0.0440 | 3.35% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 519678 | 银河消费驱动 | 2.0020 | 2.0020 | 1.9380 | 1.9380 | 0.0640 | 3.30% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 2.0380 | 2.0380 | 1.9730 | 1.9730 | 0.0650 | 3.29% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 163822 | 中银主题策略股票 | 2.6400 | 2.7400 | 2.5640 | 2.6640 | 0.0760 | 2.96% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 2.1110 | 2.1110 | 2.0530 | 2.0530 | 0.0580 | 2.83% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0030 | 1.0030 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0240 | 2.45% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 090015 | 大成内需增长 | 2.5910 | 2.5910 | 2.5290 | 2.5290 | 0.0620 | 2.45% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 1.4870 | 1.4870 | 1.4520 | 1.4520 | 0.0350 | 2.41% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 050022 | 博时回报灵活配置 | 1.8280 | 1.9440 | 1.7850 | 1.9010 | 0.0430 | 2.41% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 2.4740 | 2.4740 | 2.4162 | 2.4162 | 0.0578 | 2.39% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 2.1890 | 2.1890 | 2.1380 | 2.1380 | 0.0510 | 2.39% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1552 | 0.1552 | 0.1516 | 0.1516 | 0.0036 | 2.37% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 1.5202 | 1.7802 | 1.4853 | 1.7453 | 0.0349 | 2.35% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0240 | 2.34% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 020023 | 国泰事件驱动 | 2.1840 | 2.1840 | 2.1340 | 2.1340 | 0.0500 | 2.34% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 519602 | 海富通大中华精选 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0190 | 2.31% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 163807 | 中银行业优选 | 1.8759 | 2.2809 | 1.8342 | 2.2392 | 0.0417 | 2.27% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0220 | 2.26% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0220 | 2.26% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0190 | 2.24% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 090016 | 大成消费主题股票 | 1.5070 | 1.7640 | 1.4740 | 1.7310 | 0.0330 | 2.24% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.8858 | 0.9758 | 0.8664 | 0.9564 | 0.0194 | 2.24% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.3790 | 1.6490 | 1.3490 | 1.6190 | 0.0300 | 2.22% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 1.6670 | 1.6670 | 1.6310 | 1.6310 | 0.0360 | 2.21% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 1.1210 | 1.1210 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0240 | 2.19% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.0590 | 2.0590 | 2.0150 | 2.0150 | 0.0440 | 2.18% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 590006 | 中邮中小盘配置 | 2.3910 | 2.3910 | 2.3400 | 2.3400 | 0.0510 | 2.18% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 0.9030 | 0.9030 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0190 | 2.15% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 257070 | 国联安优选行业 | 2.2300 | 2.5310 | 2.1830 | 2.4840 | 0.0470 | 2.15% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0240 | 2.14% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.0070 | 1.0890 | 0.9860 | 1.0680 | 0.0210 | 2.13% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 090020 | 大成健康产业股票 | 1.2120 | 1.2120 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0250 | 2.11% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.7429 | 3.4555 | 1.7069 | 3.4195 | 0.0360 | 2.11% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.6850 | 0.7170 | 0.6710 | 0.7030 | 0.0140 | 2.09% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 1.8439 | 2.5539 | 1.8064 | 2.5164 | 0.0375 | 2.08% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.8830 | 1.9890 | 0.8650 | 1.9710 | 0.0180 | 2.08% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000264 | 博时内需增长混合 | 1.3310 | 1.1630 | 1.3040 | 1.1400 | 0.0270 | 2.07% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0220 | 2.07% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.6910 | 0.6910 | 0.6770 | 0.6770 | 0.0140 | 2.07% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 481015 | 工银主题策略 | 2.6780 | 2.6780 | 2.6240 | 2.6240 | 0.0540 | 2.06% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.9520 | 3.4850 | 1.9130 | 3.4460 | 0.0390 | 2.04% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 202009 | 南方盛元红利 | 1.5980 | 1.7210 | 1.5660 | 1.6890 | 0.0320 | 2.04% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 2.0630 | 2.0630 | 2.0220 | 2.0220 | 0.0410 | 2.03% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1558 | 0.1568 | 0.1527 | 0.1537 | 0.0031 | 2.03% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 001884 | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 1.2726 | 1.3176 | 1.2473 | 1.2923 | 0.0253 | 2.03% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 040020 | 华安升级主题 | 1.6600 | 1.6600 | 1.6270 | 1.6270 | 0.0330 | 2.03% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 020015 | 国泰区位优势 | 2.4740 | 2.5190 | 2.4250 | 2.4700 | 0.0490 | 2.02% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 310368 | 申万竞争优势 | 1.7562 | 2.2262 | 1.7214 | 2.1914 | 0.0348 | 2.02% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 320007 | 诺安成长混合 | 1.4150 | 1.8600 | 1.3870 | 1.8320 | 0.0280 | 2.02% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000057 | 中银消费主题股票 | 1.7750 | 1.7750 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0350 | 2.01% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0210 | 2.01% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.6799 | 0.6799 | 0.6665 | 0.6665 | 0.0134 | 2.01% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 0.9519 | 0.9519 | 0.9332 | 0.9332 | 0.0187 | 2.00% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0230 | 1.99% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 0.7190 | 0.7390 | 0.7050 | 0.7250 | 0.0140 | 1.99% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9750 | 0.9750 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0190 | 1.99% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 519606 | 国泰金鑫 | 1.3870 | 1.5060 | 1.3600 | 1.4760 | 0.0270 | 1.99% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.7190 | 0.7190 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0140 | 1.99% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.8608 | 0.9129 | 0.8441 | 0.8962 | 0.0167 | 1.98% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 163818 | 中银中小盘成长 | 1.8500 | 1.8500 | 1.8140 | 1.8140 | 0.0360 | 1.98% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001663 | 中银互联网+股票 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0220 | 1.97% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.4338 | 3.4788 | 1.4061 | 3.4511 | 0.0277 | 1.97% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 202011 | 南方优选价值 | 2.4360 | 3.1560 | 2.3890 | 3.1090 | 0.0470 | 1.97% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000924 | 宝盈先进制造混合 | 1.3170 | 1.3170 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0250 | 1.94% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000955 | 南方产业活力 | 1.4740 | 1.4740 | 1.4460 | 1.4460 | 0.0280 | 1.94% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1473 | 0.1473 | 0.1445 | 0.1445 | 0.0028 | 1.94% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1473 | 0.1473 | 0.1445 | 0.1445 | 0.0028 | 1.94% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.3200 | 1.3200 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0250 | 1.93% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 160918 | 大成中小盘股票 | 2.2190 | 5.0240 | 2.1770 | 4.9820 | 0.0420 | 1.93% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 0.9510 | 0.9760 | 0.9330 | 0.9580 | 0.0180 | 1.93% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 217012 | 招商行业领先 | 1.5280 | 1.8280 | 1.4990 | 1.7990 | 0.0290 | 1.93% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8340 | 0.8340 | 0.0160 | 1.92% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001476 | 中银智能制造股票A | 1.0090 | 1.0090 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0190 | 1.92% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 090009 | 大成行业轮动 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0260 | 1.92% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1620 | 0.1620 | 0.0031 | 1.91% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1620 | 0.1620 | 0.0031 | 1.91% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 1.1658 | 1.1658 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0218 | 1.91% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 519115 | 浦银红利精选 | 1.8220 | 1.8220 | 1.7880 | 1.7880 | 0.0340 | 1.90% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.7560 | 0.7560 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0140 | 1.89% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0200 | 1.89% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 519002 | 华安安信消费混合A | 1.6160 | 1.6430 | 1.5860 | 1.6130 | 0.0300 | 1.89% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 2.6654 | 2.6654 | 2.6161 | 2.6161 | 0.0493 | 1.88% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 720001 | 财通价值动量 | 2.3350 | 2.4250 | 2.2920 | 2.3820 | 0.0430 | 1.88% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 1.8530 | 1.8530 | 1.8190 | 1.8190 | 0.0340 | 1.87% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.6620 | 0.6620 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0120 | 1.85% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.2043 | 0.2043 | 0.2006 | 0.2006 | 0.0037 | 1.84% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0160 | 1.84% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0170 | 1.84% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 2.6660 | 2.6660 | 2.6180 | 2.6180 | 0.0480 | 1.83% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 519120 | 浦银战略新兴产业混合 | 3.0200 | 3.0200 | 2.9660 | 2.9660 | 0.0540 | 1.82% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000328 | 上投摩根转型动力 | 1.8030 | 1.8030 | 1.7710 | 1.7710 | 0.0320 | 1.81% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000219 | 博时裕益灵活配置 | 1.7580 | 1.8810 | 1.7270 | 1.8500 | 0.0310 | 1.80% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 1.2244 | 1.2744 | 1.2027 | 1.2527 | 0.0217 | 1.80% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.6230 | 0.6230 | 0.6120 | 0.6120 | 0.0110 | 1.80% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000117 | 广发轮动配置股票 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7380 | 1.7380 | 0.0310 | 1.78% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 519979 | 长信内需成长 | 1.7710 | 2.2210 | 1.7400 | 2.1900 | 0.0310 | 1.78% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.2650 | 4.1150 | 1.2430 | 4.0510 | 0.0220 | 1.77% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 1.0960 | 2.8090 | 1.0770 | 2.7780 | 0.0190 | 1.76% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 590005 | 中邮核心主题 | 2.3660 | 2.5260 | 2.3250 | 2.4850 | 0.0410 | 1.76% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000551 | 信诚幸福消费股票 | 1.9730 | 1.9730 | 1.9390 | 1.9390 | 0.0340 | 1.75% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0210 | 1.75% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1040 | 1.2310 | 1.0850 | 1.2120 | 0.0190 | 1.75% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 165516 | 信诚周期轮动股票 | 2.6920 | 2.6920 | 2.6460 | 2.6460 | 0.0460 | 1.74% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.8760 | 0.8760 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0150 | 1.74% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 257040 | 国联安德盛红利 | 1.6370 | 2.3400 | 1.6090 | 2.3120 | 0.0280 | 1.74% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000477 | 广发主题领先混合 | 1.9460 | 1.9460 | 1.9130 | 1.9130 | 0.0330 | 1.73% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001215 | 博时沪港深优质企业基金 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0150 | 1.73% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.1790 | 1.1790 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0200 | 1.73% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 161611 | 融通内需驱动 | 1.2960 | 1.4160 | 1.2740 | 1.3940 | 0.0220 | 1.73% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 100039 | 富国通胀通缩 | 1.7180 | 1.7680 | 1.6890 | 1.7390 | 0.0290 | 1.72% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000039 | 农银低估值高增长 | 2.2064 | 2.2064 | 2.1695 | 2.1695 | 0.0369 | 1.70% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 160133 | 南方天元 | 1.9700 | 1.9700 | 1.9370 | 1.9370 | 0.0330 | 1.70% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000120 | 中银美丽中国股票 | 1.5130 | 1.5480 | 1.4880 | 1.5230 | 0.0250 | 1.68% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4540 | 1.4540 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0240 | 1.68% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 470028 | 汇添富社会责任 | 2.1870 | 2.1870 | 2.1510 | 2.1510 | 0.0360 | 1.67% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000061 | 华夏盛世精选 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0200 | 1.66% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0140 | 1.66% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0140 | 1.65% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000336 | 农银研究精选 | 1.7217 | 1.7217 | 1.6940 | 1.6940 | 0.0277 | 1.64% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.5580 | 0.5580 | 0.5490 | 0.5490 | 0.0090 | 1.64% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 630016 | 华商价值共享混合 | 2.2950 | 2.4450 | 2.2580 | 2.4080 | 0.0370 | 1.64% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0630 | 1.1830 | 1.0460 | 1.1660 | 0.0170 | 1.63% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8110 | 0.8110 | 0.7980 | 0.7980 | 0.0130 | 1.63% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.9990 | 1.0290 | 0.9830 | 1.0130 | 0.0160 | 1.63% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001053 | 南方创新经济 | 1.0100 | 1.0100 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0160 | 1.61% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 270001 | 广发聚富 | 1.5933 | 3.9033 | 1.5680 | 3.8780 | 0.0253 | 1.61% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 310358 | 申万新经济 | 0.9818 | 2.3137 | 0.9662 | 2.2981 | 0.0156 | 1.61% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 519651 | 银河转型混合 | 0.8280 | 0.8280 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0130 | 1.60% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 2.6420 | 3.0220 | 2.6010 | 2.9810 | 0.0410 | 1.58% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 206006 | 鹏华环球发现 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0160 | 1.58% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001236 | 博时丝路主题股票 | 0.9050 | 0.9050 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0140 | 1.57% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 163116 | 申万菱信申万电子行业投资指数分级 | 0.7570 | 0.7570 | 0.7453 | 0.7453 | 0.0117 | 1.57% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 163406 | 兴全合润分级 | 3.0416 | 3.0218 | 2.9945 | 2.9750 | 0.0471 | 1.57% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 519113 | 浦银精致生活 | 2.4590 | 2.5190 | 2.4210 | 2.4810 | 0.0380 | 1.57% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.1420 | 3.1761 | 1.1244 | 3.1585 | 0.0176 | 1.57% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 519995 | 长信金利趋势 | 1.1420 | 3.1761 | 1.1244 | 3.1334 | 0.0176 | 1.57% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 160211 | 国泰中小盘 | 2.5530 | 3.0480 | 2.5140 | 3.0010 | 0.0390 | 1.55% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 1.6370 | 1.6370 | 1.6120 | 1.6120 | 0.0250 | 1.55% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 050014 | 博时创业成长 | 1.9080 | 1.9800 | 1.8790 | 1.9510 | 0.0290 | 1.54% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 1.8420 | 1.7120 | 1.8140 | 1.6860 | 0.0280 | 1.54% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0160 | 1.54% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.6630 | 0.6630 | 0.6530 | 0.6530 | 0.0100 | 1.53% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001384 | 东方新思路混合A | 0.9606 | 0.9606 | 0.9461 | 0.9461 | 0.0145 | 1.53% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001385 | 东方新思路混合C | 0.9581 | 0.9581 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0144 | 1.53% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 1.2489 | 1.2489 | 1.2301 | 1.2301 | 0.0188 | 1.53% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 163810 | 中银价值精选 | 1.7200 | 1.7400 | 1.6940 | 1.7140 | 0.0260 | 1.53% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0600 | 3.0870 | 1.0440 | 3.0650 | 0.0160 | 1.53% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 1.3881 | 2.1181 | 1.3673 | 2.0973 | 0.0208 | 1.52% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000527 | 南方新优享 | 1.8700 | 1.8700 | 1.8420 | 1.8420 | 0.0280 | 1.52% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 160212 | 国泰估值优势 | 2.0760 | 2.0760 | 2.0450 | 2.0450 | 0.0310 | 1.52% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.0640 | 2.1640 | 2.0330 | 2.1330 | 0.0310 | 1.52% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 1.5340 | 1.9230 | 1.5110 | 1.9000 | 0.0230 | 1.52% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 1.4049 | 2.3449 | 1.3838 | 2.3238 | 0.0211 | 1.52% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 519987 | 长信恒利优势 | 1.4740 | 1.5050 | 1.4520 | 1.4830 | 0.0220 | 1.52% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 1.9490 | 1.9490 | 1.9200 | 1.9200 | 0.0290 | 1.51% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 1.2140 | 1.2140 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0180 | 1.51% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.6840 | 1.6940 | 1.6590 | 1.6690 | 0.0250 | 1.51% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 660010 | 农银策略精选 | 0.8596 | 0.8596 | 0.8468 | 0.8468 | 0.0128 | 1.51% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 2.0970 | 2.0970 | 2.0660 | 2.0660 | 0.0310 | 1.50% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001538 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0170 | 1.50% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 0.8130 | 0.8130 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0120 | 1.50% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 162006 | 长城久富核心 | 1.4481 | 3.9839 | 1.4267 | 3.9625 | 0.0214 | 1.50% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 270022 | 广发内需增长 | 0.9500 | 1.0500 | 0.9360 | 1.0360 | 0.0140 | 1.50% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000391 | 招商标普指数-人民币 | 1.1208 | 1.1478 | 1.1043 | 1.1313 | 0.0165 | 1.49% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000965 | 汇丰晋信新动力 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0157 | 1.49% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001186 | 富国文体健康股票 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0130 | 1.49% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 0.8190 | 0.8190 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0120 | 1.49% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 180020 | 银华成长先锋 | 1.5680 | 1.5930 | 1.5450 | 1.5700 | 0.0230 | 1.49% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 483003 | 工银精选平衡 | 0.8362 | 2.3010 | 0.8239 | 2.2790 | 0.0123 | 1.49% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.1680 | 1.1680 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0170 | 1.48% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 0.8230 | 0.8230 | 0.8110 | 0.8110 | 0.0120 | 1.48% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 1.5281 | 1.5871 | 1.5060 | 1.5650 | 0.0221 | 1.47% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 096001 | 大成标普500 | 1.4460 | 1.4700 | 1.4250 | 1.4490 | 0.0210 | 1.47% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 486001 | 工银全球配置 | 1.1730 | 1.3080 | 1.1560 | 1.2910 | 0.0170 | 1.47% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 0.9010 | 0.9010 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0130 | 1.46% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 1.3170 | 1.3170 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0190 | 1.46% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 1.3190 | 1.3190 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0190 | 1.46% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7530 | 0.7530 | 0.0110 | 1.46% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 270005 | 广发聚丰 | 1.1562 | 6.0604 | 1.1396 | 5.9853 | 0.0166 | 1.46% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 660015 | 农银汇理行业轮动 | 3.0230 | 3.1230 | 2.9795 | 3.0795 | 0.0435 | 1.46% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 1.6830 | 2.3710 | 1.6590 | 2.3470 | 0.0240 | 1.45% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.6992 | 2.9192 | 1.6749 | 2.8949 | 0.0243 | 1.45% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.5510 | 3.9210 | 1.5290 | 3.8990 | 0.0220 | 1.44% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 161606 | 融通行业景气 | 1.2660 | 3.2060 | 1.2480 | 3.1880 | 0.0180 | 1.44% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 200015 | 长城优化升级 | 1.7600 | 1.8750 | 1.7350 | 1.8500 | 0.0250 | 1.44% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000127 | 农银行业领先 | 1.9065 | 1.9065 | 1.8796 | 1.8796 | 0.0269 | 1.43% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 1.7080 | 1.7080 | 1.6840 | 1.6840 | 0.0240 | 1.43% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 163412 | 兴全轻资产 | 2.7600 | 3.8240 | 2.7210 | 3.7850 | 0.0390 | 1.43% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 1.4920 | 1.5120 | 1.4710 | 1.4910 | 0.0210 | 1.43% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 240017 | 华宝新兴产业 | 2.6555 | 2.6555 | 2.6180 | 2.6180 | 0.0375 | 1.43% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 519698 | 交银先锋 | 2.1423 | 2.2463 | 2.1122 | 2.2162 | 0.0301 | 1.43% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4090 | 1.4090 | 0.0200 | 1.42% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 080007 | 长盛同鑫行业配置 | 1.4320 | 1.4630 | 1.4120 | 1.4430 | 0.0200 | 1.42% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 1.2649 | 1.2649 | 1.2473 | 1.2473 | 0.0176 | 1.41% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 519696 | 交银环球精选 | 1.5820 | 1.8420 | 1.5600 | 1.8200 | 0.0220 | 1.41% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 610006 | 信达澳银产业升级 | 2.2300 | 2.2300 | 2.1990 | 2.1990 | 0.0310 | 1.41% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2606 | 0.2606 | 0.2570 | 0.2570 | 0.0036 | 1.40% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.4961 | 3.0994 | 1.4754 | 3.0787 | 0.0207 | 1.40% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 162209 | 泰达宏利市值优选 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0146 | 1.40% | 2015-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |