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2016年03月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002223 中邮尊享一年定开混合 1.0680 1.0680 1.0140 1.0140 0.0540 5.33% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1000 1.1000 1.0610 1.0610 0.0390 3.68% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7770 0.7770 0.7600 0.7600 0.0170 2.24% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001071 华安媒体互联网混合A 1.0370 1.0370 1.0150 1.0150 0.0220 2.17% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7760 0.7760 0.7600 0.7600 0.0160 2.11% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001322 东吴新趋势价值线混合 0.7950 0.7950 0.7790 0.7790 0.0160 2.05% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519195 万家品质生活混合A 1.0898 1.0898 1.0701 1.0701 0.0197 1.84% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4353 3.3456 1.4095 3.3198 0.0258 1.83% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9070 0.9070 0.8910 0.8910 0.0160 1.80% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 630011 华商主题精选混合 2.5140 2.6140 2.4700 2.5700 0.0440 1.78% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217005 招商先锋混合 0.8362 2.7862 0.8221 2.7721 0.0141 1.72% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519672 银河蓝筹混合A 1.6790 1.6790 1.6510 1.6510 0.0280 1.70% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000800 华商未来主题混合 1.1510 1.1510 1.1320 1.1320 0.0190 1.68% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519095 新华行业周期轮换混合A 1.7720 2.6720 1.7430 2.6430 0.0290 1.66% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519181 万家和谐增长混合A 0.8958 1.8406 0.8813 1.8153 0.0145 1.65% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1770 1.5410 1.1580 1.5220 0.0190 1.64% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000654 华商新锐产业混合 1.3740 1.3940 1.3520 1.3720 0.0220 1.63% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 377150 摩根健康品质生活混合A 1.9510 1.9510 1.9200 1.9200 0.0310 1.61% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000220 富国医疗保健行业混合A 2.0350 2.0350 2.0030 2.0030 0.0320 1.60% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0410 1.0410 1.0250 1.0250 0.0160 1.56% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0420 1.0420 1.0260 1.0260 0.0160 1.56% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 410009 华富量子生命力混合A 0.8955 0.8955 0.8818 0.8818 0.0137 1.55% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4430 2.1230 1.4210 2.1010 0.0220 1.55% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001195 工银农业产业股票 0.5940 0.5940 0.5850 0.5850 0.0090 1.54% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519644 银河智联混合A 0.9500 0.9500 0.9360 0.9360 0.0140 1.50% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519673 银河康乐股票A 1.2150 1.2150 1.1970 1.1970 0.0180 1.50% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 481015 工银主题策略混合A 1.9660 1.9660 1.9370 1.9370 0.0290 1.50% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3800 1.4580 1.3600 1.4380 0.0200 1.47% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000711 嘉实医疗保健股票 1.1930 1.1930 1.1760 1.1760 0.0170 1.45% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519196 万家新兴蓝筹A 1.0924 1.0924 1.0771 1.0771 0.0153 1.42% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001054 工银新金融股票A 0.8710 0.8710 0.8590 0.8590 0.0120 1.40% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000870 嘉实新收益混合 1.5260 1.5260 1.5050 1.5050 0.0210 1.40% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.0900 1.0900 1.0750 1.0750 0.0150 1.40% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0890 1.0890 1.0740 1.0740 0.0150 1.40% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001349 富国改革动力混合 0.7370 0.7370 0.7270 0.7270 0.0100 1.38% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 580008 东吴新产业精选股票A 1.8430 1.8430 1.8180 1.8180 0.0250 1.38% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 210005 金鹰主题优势混合 1.1880 1.1880 1.1720 1.1720 0.0160 1.37% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001766 摩根医疗健康股票A 0.8230 0.8230 0.8120 0.8120 0.0110 1.35% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001887 中欧价值智选混合E 1.9230 1.9230 1.8980 1.8980 0.0250 1.32% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3820 1.4320 1.3640 1.4140 0.0180 1.32% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166019 中欧价值智选混合A 1.9190 1.9190 1.8940 1.8940 0.0250 1.32% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5373 2.7507 0.5305 2.7394 0.0068 1.28% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0420 1.1280 1.0290 1.1150 0.0130 1.26% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001719 工银国家战略股票 1.0440 1.0440 1.0310 1.0310 0.0130 1.26% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 630015 华商大盘量化精选混合 1.6030 2.0030 1.5830 1.9830 0.0200 1.26% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8100 0.8250 0.8000 0.8150 0.0100 1.25% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519975 长信量化中小盘股票A 1.2280 1.2280 1.2130 1.2130 0.0150 1.24% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000471 富国城镇发展股票 2.2840 2.2840 2.2560 2.2560 0.0280 1.24% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519033 海富通国策导向混合A 1.8160 1.8160 1.7940 1.7940 0.0220 1.23% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2192 3.2335 1.2045 3.2188 0.0147 1.22% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 620006 金元顺安消费主题混合 0.8300 0.8300 0.8200 0.8200 0.0100 1.22% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519670 银河行业混合A 1.3300 2.8550 1.3140 2.8390 0.0160 1.22% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519013 海富通风格优势混合 0.7510 1.8570 0.7420 1.8480 0.0090 1.21% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 167301 方正富邦中证保险A 0.9240 0.9330 0.9130 0.9220 0.0110 1.20% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7463 1.3401 0.7375 1.3313 0.0088 1.19% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160632 鹏华酒A 0.7680 0.7840 0.7590 0.7750 0.0090 1.19% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070019 嘉实价值优势混合A 1.4570 1.4890 1.4400 1.4720 0.0170 1.18% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070006 嘉实服务增值行业混合 6.0040 6.5140 5.9340 6.4440 0.0700 1.18% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001230 鹏华医药科技股票A 0.5140 0.5140 0.5080 0.5080 0.0060 1.18% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519025 海富通领先成长混合 1.1350 1.2850 1.1220 1.2720 0.0130 1.16% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4030 1.5420 1.3870 1.5260 0.0160 1.15% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000646 华润元大量化优选混合A 1.2340 1.2340 1.2200 1.2200 0.0140 1.15% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001075 宝盈转型动力混合A 0.7040 0.7040 0.6960 0.6960 0.0080 1.15% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510440 大成中证500沪市ETF 1.7670 1.7670 1.7470 1.7470 0.0200 1.14% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001556 天弘中证500指数增强A 0.7648 0.7648 0.7562 0.7562 0.0086 1.14% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257030 国联安优势混合 1.1520 1.7280 1.1390 1.7150 0.0130 1.14% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000828 宏利转型机遇股票A 0.7980 1.0180 0.7890 1.0090 0.0090 1.14% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090018 大成新锐产业混合A 1.6950 1.8950 1.6760 1.8760 0.0190 1.13% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001557 天弘中证500指数增强C 0.7627 0.7627 0.7542 0.7542 0.0085 1.13% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000529 广发竞争优势混合A 1.3410 1.3410 1.3260 1.3260 0.0150 1.13% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9602 0.6155 0.9495 0.6086 0.0107 1.13% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0010 1.0010 0.9900 0.9900 0.0110 1.11% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.2147 2.2147 2.1906 2.1906 0.0241 1.10% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.2153 2.2153 2.1912 2.1912 0.0241 1.10% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519056 海富通内需热点混合 1.0080 1.0080 0.9970 0.9970 0.0110 1.10% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6219 1.6219 1.6042 1.6042 0.0177 1.10% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 483003 工银精选平衡混合 0.4976 1.9442 0.4922 1.9388 0.0054 1.10% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002250 红土创新改革红利混合 1.0240 1.0440 1.0130 1.0330 0.0110 1.09% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510630 华夏消费ETF 1.3912 1.3912 1.3762 1.3762 0.0150 1.09% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.9542 0.9542 0.9440 0.9440 0.0102 1.08% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 080001 长盛成长价值混合A 1.5090 3.5410 1.4930 3.5250 0.0160 1.07% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0872 0.6883 1.0757 0.6810 0.0115 1.07% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.9522 0.9522 0.9421 0.9421 0.0101 1.07% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202019 南方策略优化混合 1.3260 1.3460 1.3120 1.3320 0.0140 1.07% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1420 0.7600 1.1300 0.7520 0.0120 1.06% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1580 1.7210 1.1460 1.7140 0.0120 1.05% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510290 南方上证380ETF 1.4730 1.4730 1.4577 1.4577 0.0153 1.05% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 762001 国金国鑫发起A 1.7347 2.3647 1.7166 2.3466 0.0181 1.05% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9610 0.9610 0.9510 0.9510 0.0100 1.05% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000263 工银信息产业混合A 1.9270 1.9270 1.9070 1.9070 0.0200 1.05% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001553 天弘中证证券保险C 0.7409 0.7409 0.7333 0.7333 0.0076 1.04% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8760 0.8760 0.8670 0.8670 0.0090 1.04% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 164401 前海开源中证健康产业指数 0.9680 0.9930 0.9580 0.9830 0.0100 1.04% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 420003 天弘永定价值成长混合A 1.5567 1.8917 1.5408 1.8758 0.0159 1.03% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7335 0.7335 0.7260 0.7260 0.0075 1.03% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070013 嘉实研究精选混合 1.8640 3.2520 1.8450 3.2330 0.0190 1.03% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2479 1.7256 1.2352 1.7129 0.0127 1.03% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001552 天弘中证证券保险A 0.7429 0.7429 0.7353 0.7353 0.0076 1.03% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000746 招商行业精选股票基金 1.2910 1.2910 1.2780 1.2780 0.0130 1.02% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519117 浦银安盛基本面400指数 1.4860 1.4860 1.4710 1.4710 0.0150 1.02% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9880 0.6180 0.9780 0.6120 0.0100 1.02% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.0421 2.1621 2.0215 2.1415 0.0206 1.02% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1334 0.6898 1.1220 0.6828 0.0114 1.02% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 590007 中邮中证500指数增强A 1.6780 1.7380 1.6610 1.7210 0.0170 1.02% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1654 0.0000 1.1537 0.0000 0.0117 1.01% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1053 0.7264 1.0943 0.7193 0.0110 1.01% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7990 0.7990 0.7910 0.7910 0.0080 1.01% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0990 1.0990 1.0880 1.0880 0.0110 1.01% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202025 南方上证380ETF联接A 1.3987 1.3987 1.3848 1.3848 0.0139 1.00% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160603 鹏华普天收益混合 1.2100 3.6880 1.1980 3.6760 0.0120 1.00% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519677 银河定投宝 1.5160 1.5160 1.5010 1.5010 0.0150 1.00% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519026 海富通中小盘混合 0.9060 0.9060 0.8970 0.8970 0.0090 1.00% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000962 天弘中证500ETF联接A 0.9800 0.9800 0.9704 0.9704 0.0096 0.99% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1346 1.8379 1.1235 1.8268 0.0111 0.99% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.4310 1.4510 1.4170 1.4370 0.0140 0.99% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161818 银华消费主题混合A 1.2200 1.2810 1.2080 1.2690 0.0120 0.99% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8200 0.8200 0.8120 0.8120 0.0080 0.99% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000827 广发百发100指数E 0.9210 1.2810 0.9120 1.2720 0.0090 0.99% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.8891 0.0000 0.8805 0.0000 0.0086 0.98% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5490 1.5490 1.5340 1.5340 0.0150 0.98% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000826 广发百发100指数A 0.9230 1.2830 0.9140 1.2740 0.0090 0.98% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 229002 宏利逆向策略混合 2.0910 2.0910 2.0710 2.0710 0.0200 0.97% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8682 0.8682 0.8599 0.8599 0.0083 0.97% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 166002 中欧新蓝筹混合A 1.7347 2.4447 1.7181 2.4281 0.0166 0.97% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000073 摩根成长动力混合A 1.1430 1.1430 1.1320 1.1320 0.0110 0.97% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 481004 工银稳健成长混合A 1.6920 1.9420 1.6758 1.9258 0.0162 0.97% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0460 1.3260 1.0360 1.3160 0.0100 0.97% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.9740 2.1540 1.9550 2.1350 0.0190 0.97% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7627 1.8698 0.7554 1.8625 0.0073 0.97% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000866 华宝制造股票 1.1580 1.1580 1.1470 1.1470 0.0110 0.96% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000780 鹏华医疗保健股票 1.1610 1.1610 1.1500 1.1500 0.0110 0.96% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8703 0.8703 0.8620 0.8620 0.0083 0.96% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510500 南方中证500ETF 6.3109 1.7691 6.2511 1.7523 0.0598 0.96% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001885 中欧新蓝筹混合E 1.7406 2.4506 1.7240 2.4340 0.0166 0.96% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2156 0.6044 1.2040 0.5986 0.0116 0.96% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510560 国寿安保中证500ETF 1.2511 0.5793 1.2392 0.5738 0.0119 0.96% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159935 景顺长城中证500ETF 1.5951 1.5951 1.5800 1.5800 0.0151 0.96% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001039 嘉实先进制造股票 0.7330 0.7330 0.7260 0.7260 0.0070 0.96% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519965 长信量化多策略股票A 1.0630 1.0630 1.0530 1.0530 0.0100 0.95% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 710002 富安达策略精选混合A 1.8446 1.8846 1.8273 1.8673 0.0173 0.95% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.7420 1.6240 0.7350 1.6170 0.0070 0.95% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161606 融通行业景气混合A 1.0680 3.0080 1.0580 2.9980 0.0100 0.95% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 360016 光大行业轮动混合 0.8510 1.6610 0.8430 1.6530 0.0080 0.95% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001052 华夏中证500ETF联接A 0.6400 0.6400 0.6340 0.6340 0.0060 0.95% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100022 富国天瑞强势混合A 0.4279 3.9176 0.4239 3.9081 0.0040 0.94% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510510 广发中证500ETF 1.6666 1.6666 1.6510 1.6510 0.0156 0.94% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519087 新华优选分红混合A 0.7419 3.3904 0.7350 3.3793 0.0069 0.94% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001985 富国低碳新经济混合A 0.9680 0.9680 0.9590 0.9590 0.0090 0.94% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000793 工银高端制造股票 0.9670 0.9670 0.9580 0.9580 0.0090 0.94% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519185 万家精选混合A 1.7257 1.9007 1.7097 1.8847 0.0160 0.94% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0870 1.2870 1.0770 1.2770 0.0100 0.93% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 660011 农银中证500指数 1.5571 1.5571 1.5427 1.5427 0.0144 0.93% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070021 嘉实主题新动力混合 1.4080 1.4080 1.3950 1.3950 0.0130 0.93% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519983 长信量化先锋混合A 1.8520 2.1520 1.8350 2.1350 0.0170 0.93% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9720 1.6640 0.9630 1.6580 0.0090 0.93% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0820 0.6220 1.0720 0.6160 0.0100 0.93% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.2923 1.2923 1.2804 1.2804 0.0119 0.93% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519003 海富通收益增长混合 0.8810 2.4960 0.8730 2.4880 0.0080 0.92% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9850 0.6330 0.9760 0.6270 0.0090 0.92% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159922 嘉实中证500ETF 5.9973 1.6816 5.9428 1.6663 0.0545 0.92% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.4661 1.5661 1.4527 1.5527 0.0134 0.92% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121001 国投瑞银融华债券 1.6115 3.0145 1.5968 2.9998 0.0147 0.92% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 673010 西部利得新动向混合A 0.9840 1.5190 0.9750 1.5100 0.0090 0.92% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001651 工银新蓝筹股票A 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.91% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164809 工银中证500ETF联接A 1.2933 1.3959 1.2817 1.3843 0.0116 0.91% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.2200 1.2200 1.2090 1.2090 0.0110 0.91% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001044 嘉实新消费股票A 0.8900 0.8900 0.8820 0.8820 0.0080 0.91% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510150 招商上证消费80ETF 3.5570 1.1720 3.5250 1.1620 0.0320 0.91% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001126 摩根卓越制造股票A 0.6620 0.6620 0.6560 0.6560 0.0060 0.91% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0439 1.8120 1.0346 1.8060 0.0093 0.90% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519674 银河创新成长混合A 2.1026 2.1026 2.0838 2.0838 0.0188 0.90% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.6890 1.4650 1.6740 1.4520 0.0150 0.90% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8930 0.9130 0.8850 0.9050 0.0080 0.90% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.3405 1.3405 1.3285 1.3285 0.0120 0.90% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001050 汇添富中证500指数增强A 1.0110 1.0110 1.0020 1.0020 0.0090 0.90% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159913 交银深证300价值ETF 1.3470 1.3470 1.3350 1.3350 0.0120 0.90% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 240020 华宝医药生物混合A 1.4520 1.7410 1.4390 1.7280 0.0130 0.90% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0070 1.0070 0.9980 0.9980 0.0090 0.90% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 512500 华夏中证500ETF 2.9187 0.6389 2.8929 0.6332 0.0258 0.89% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310358 申万菱信新经济混合A 0.7709 2.1128 0.7641 2.1060 0.0068 0.89% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162203 宏利稳定混合 0.8689 2.8089 0.8612 2.8012 0.0077 0.89% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162711 广发中证500ETF联接A 1.2727 1.2727 1.2615 1.2615 0.0112 0.89% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.2480 1.2480 1.2370 1.2370 0.0110 0.89% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 0.5990 0.5990 0.5938 0.5938 0.0052 0.88% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5561 1.5561 1.5425 1.5425 0.0136 0.88% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 550001 中信保诚四季红混合A 1.0664 2.5388 1.0571 2.5295 0.0093 0.88% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 0.8730 0.8730 0.8654 0.8654 0.0076 0.88% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162412 华宝医疗ETF联接A 1.0634 0.3994 1.0541 0.3959 0.0093 0.88% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5635 0.5635 0.5586 0.5586 0.0049 0.88% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.1480 1.1480 1.1380 1.1380 0.0100 0.88% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 610005 信澳红利回报混合A 0.9170 1.1100 0.9090 1.1020 0.0080 0.88% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001672 国寿安保智慧生活股票A 1.0420 1.0420 1.0330 1.0330 0.0090 0.87% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002173 东方大健康混合 1.0563 1.0563 1.0472 1.0472 0.0091 0.87% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519655 银河服务混合A 0.8110 0.8110 0.8040 0.8040 0.0070 0.87% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 0.9240 0.5530 0.9160 0.5490 0.0080 0.87% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.8933 0.8933 0.8856 0.8856 0.0077 0.87% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001178 前海开源再融资股票 0.9290 0.9290 0.9210 0.9210 0.0080 0.87% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001017 宏利改革动力混合A 1.1700 1.1700 1.1600 1.1600 0.0100 0.86% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000969 前海开源大安全混合 1.0540 1.0540 1.0450 1.0450 0.0090 0.86% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519706 交银深证300价值ETF联接 1.2900 1.2900 1.2790 1.2790 0.0110 0.86% 2016-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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