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2016年09月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4220 0.4220 0.4040 0.4040 0.0180 4.46% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501018 南方原油A 0.9658 0.9658 0.9318 0.9318 0.0340 3.65% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160125 南方香港优选股票 0.8685 0.9585 0.8437 0.9337 0.0248 2.94% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6490 0.6490 0.6330 0.6330 0.0160 2.53% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0974 0.0974 0.0951 0.0951 0.0023 2.42% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2710 2.4390 2.2210 2.3880 0.0500 2.25% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163208 诺安油气能源 0.9020 0.9020 0.8860 0.8860 0.0160 1.81% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0720 0.0000 1.0540 -0.0180 0.0180 1.71% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 233001 大摩基础行业混合 0.9214 2.4664 0.9061 2.4511 0.0153 1.69% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090013 大成竞争优势混合A 2.0160 2.0260 1.9840 1.9940 0.0320 1.61% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000594 大摩进取优选股票 1.5850 1.5850 1.5610 1.5610 0.0240 1.54% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090007 大成策略回报混合A 1.2740 2.5450 1.2550 2.5260 0.0190 1.51% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001348 大摩新机遇混合 1.0880 1.0880 1.0720 1.0720 0.0160 1.49% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001542 国泰互联网+股票 1.3060 1.3060 1.2870 1.2870 0.0190 1.48% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 233006 大摩领先优势混合 1.9983 1.9983 1.9708 1.9708 0.0275 1.40% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7960 0.8110 0.7850 0.8000 0.0110 1.40% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 233011 大摩主题优选混合 2.1690 2.4010 2.1390 2.3710 0.0300 1.40% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000628 大成高鑫股票A 1.2090 1.2090 1.1930 1.1930 0.0160 1.34% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1350 0.7630 1.1200 0.7530 0.0150 1.34% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1710 0.6980 1.1560 0.6890 0.0150 1.30% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9390 0.9790 0.9270 0.9670 0.0120 1.29% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002387 工银沪港深股票A 1.0310 1.0310 1.0180 1.0180 0.0130 1.28% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519019 大成景阳领先混合A 0.9590 4.0970 0.9470 4.0850 0.0120 1.27% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9490 1.9490 1.9250 1.9250 0.0240 1.25% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090001 大成价值增长混合A 0.9956 3.9543 0.9835 3.9422 0.0121 1.23% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000309 大摩品质生活精选股票A 1.8070 1.8070 1.7850 1.7850 0.0220 1.23% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5810 0.5810 0.5740 0.5740 0.0070 1.22% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0860 1.2860 1.0730 1.2730 0.0130 1.21% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6900 0.6900 0.6820 0.6820 0.0080 1.17% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090020 大成健康产业混合A 0.9620 0.9620 0.9510 0.9510 0.0110 1.16% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 410006 华富策略精选混合A 1.5261 1.6861 1.5090 1.6690 0.0171 1.13% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070027 嘉实周期优选混合 1.9850 2.0450 1.9630 2.0230 0.0220 1.12% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001626 国泰央企改革股票A 0.9900 0.9900 0.9790 0.9790 0.0110 1.12% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000985 嘉实逆向策略股票 1.1010 1.1010 1.0890 1.0890 0.0120 1.10% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7860 1.7860 1.7670 1.7670 0.0190 1.08% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161606 融通行业景气混合A 1.1590 3.0990 1.1470 3.0870 0.0120 1.05% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0560 1.0560 1.0450 1.0450 0.0110 1.05% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1700 1.1700 1.1580 1.1580 0.0120 1.04% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001645 国泰大健康股票A 1.3610 1.3610 1.3470 1.3470 0.0140 1.04% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1660 1.1660 1.1540 1.1540 0.0120 1.04% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070022 嘉实领先成长混合 2.3800 2.3800 2.3560 2.3560 0.0240 1.02% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001714 工银文体产业股票A 1.1930 1.1930 1.1810 1.1810 0.0120 1.02% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000831 工银医疗保健股票 1.3410 1.3410 1.3280 1.3280 0.0130 0.98% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8470 4.6520 1.8290 4.6340 0.0180 0.98% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.4290 2.4290 2.4060 2.4060 0.0230 0.96% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270008 广发核心精选混合 3.0640 3.2740 3.0350 3.2450 0.0290 0.96% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6310 0.6310 0.6250 0.6250 0.0060 0.96% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.9770 3.5540 2.9490 3.5210 0.0280 0.95% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 398001 中海优质成长混合 0.4261 3.2674 0.4221 3.2574 0.0040 0.95% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3970 1.3970 1.3840 1.3840 0.0130 0.94% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 740001 长安宏观策略混合A 1.3950 2.2150 1.3820 2.2020 0.0130 0.94% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 233007 大摩卓越成长混合 2.4884 2.4884 2.4652 2.4652 0.0232 0.94% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001468 广发改革混合 0.8690 0.8690 0.8610 0.8610 0.0080 0.93% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.9460 1.9460 1.9280 1.9280 0.0180 0.93% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100060 富国高新技术产业混合 2.1990 2.1990 2.1790 2.1790 0.0200 0.92% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001053 南方创新经济 0.9970 0.9970 0.9880 0.9880 0.0090 0.91% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000199 国泰量化策略收益混合A 1.4470 1.7130 1.4340 1.6970 0.0130 0.91% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270028 广发制造业精选混合A 2.4450 2.4450 2.4230 2.4230 0.0220 0.91% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1150 1.1150 1.1050 1.1050 0.0100 0.91% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001457 华商新常态混合A 1.0100 1.2600 1.0010 1.2510 0.0090 0.90% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 210003 金鹰行业优势混合A 1.0697 1.4597 1.0602 1.4502 0.0095 0.90% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.4655 2.5255 2.4436 2.5036 0.0219 0.90% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3358 1.6858 1.3239 1.6739 0.0119 0.90% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000264 博时内需增长混合A 1.1200 0.9790 1.1100 0.9700 0.0100 0.90% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3305 1.6805 1.3186 1.6686 0.0119 0.90% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.1490 2.1490 2.1300 2.1300 0.0190 0.89% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000117 广发轮动配置混合 1.5950 1.5950 1.5810 1.5810 0.0140 0.89% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200011 长城景气行业龙头混合 1.2450 1.2700 1.2340 1.2590 0.0110 0.89% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 398051 中海环保新能源混合 0.9060 0.9060 0.8980 0.8980 0.0080 0.89% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4510 0.4510 0.4470 0.4470 0.0040 0.89% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5810 1.5810 1.5670 1.5670 0.0140 0.89% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1330 1.1330 1.1230 1.1230 0.0100 0.89% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1650 1.1650 1.1550 1.1550 0.0100 0.87% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1550 1.1550 1.1450 1.1450 0.0100 0.87% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0510 1.1050 1.0420 1.0960 0.0090 0.86% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2716 1.2716 1.2609 1.2609 0.0107 0.85% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550009 中信保诚中小盘混合A 1.5650 1.6950 1.5520 1.6820 0.0130 0.84% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513600 南方恒指ETF 2.1152 1.0970 2.0975 1.0879 0.0177 0.84% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9580 0.9580 0.9500 0.9500 0.0080 0.84% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020003 国泰金龙行业混合 0.7230 5.1030 0.7170 5.0850 0.0060 0.84% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4780 0.4780 0.4740 0.4740 0.0040 0.84% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 377020 摩根内需动力混合A 0.9927 1.5253 0.9845 1.5171 0.0082 0.83% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000977 长城环保主题混合A 0.9710 0.9710 0.9630 0.9630 0.0080 0.83% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0933 1.0868 2.0760 1.0778 0.0173 0.83% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001490 汇添富国企创新股票A 0.9880 0.9880 0.9800 0.9800 0.0080 0.82% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040025 华安科技动力混合A 3.2020 3.2020 3.1760 3.1760 0.0260 0.82% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000755 富安达新兴成长混合A 1.2657 1.2657 1.2554 1.2554 0.0103 0.82% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0299 1.0299 1.0215 1.0215 0.0084 0.82% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9870 2.9230 0.9790 2.9150 0.0080 0.82% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000924 宝盈先进制造混合A 1.2240 1.2240 1.2140 1.2140 0.0100 0.82% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070001 嘉实成长收益混合A 1.2348 4.3370 1.2247 4.3200 0.0101 0.82% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519133 海富通改革驱动混合 1.1260 1.1260 1.1170 1.1170 0.0090 0.81% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8750 0.8750 0.8680 0.8680 0.0070 0.81% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 960024 嘉实成长收益混合H 1.0403 1.0403 1.0319 1.0319 0.0084 0.81% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519003 海富通收益增长混合 0.9980 2.6130 0.9900 2.6050 0.0080 0.81% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001899 东海社会安全 0.8680 0.8680 0.8610 0.8610 0.0070 0.81% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000577 安信价值精选股票A 2.1370 2.1370 2.1200 2.1200 0.0170 0.80% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519068 汇添富成长焦点混合 1.8131 2.5811 1.7987 2.5667 0.0144 0.80% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1370 1.1370 1.1280 1.1280 0.0090 0.80% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2501 1.2501 1.2403 1.2403 0.0098 0.79% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519606 国泰金鑫股票A 1.3960 1.5160 1.3850 1.5040 0.0110 0.79% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020026 国泰成长优选混合 2.6850 2.7070 2.6640 2.6860 0.0210 0.79% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8890 2.4400 0.8820 2.4330 0.0070 0.79% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 410009 华富量子生命力混合A 1.0614 1.0614 1.0531 1.0531 0.0083 0.79% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020005 国泰金马稳健混合A 0.9070 3.7480 0.9000 3.7200 0.0070 0.78% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 118001 易方达亚洲精选股票 0.7750 0.7750 0.7690 0.7690 0.0060 0.78% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001480 财通成长优选混合A 0.9000 0.9000 0.8930 0.8930 0.0070 0.78% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1640 1.1640 1.1550 1.1550 0.0090 0.78% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8250 1.8250 1.8110 1.8110 0.0140 0.77% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 090015 大成内需增长混合A 2.3920 2.3920 2.3740 2.3740 0.0180 0.76% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 370027 摩根智选30混合A 1.5940 1.5940 1.5820 1.5820 0.0120 0.76% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001371 富国沪港深价值混合A 1.0570 1.0570 1.0490 1.0490 0.0080 0.76% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 960018 大成内需增长混合H 2.3930 2.3930 2.3750 2.3750 0.0180 0.76% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161601 融通新蓝筹混合 0.8865 3.1915 0.8799 3.1849 0.0066 0.75% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260104 景顺长城内需增长混合A 4.8870 6.7330 4.8510 6.6970 0.0360 0.74% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2220 1.2450 1.2130 1.2360 0.0090 0.74% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.7750 1.7750 1.7620 1.7620 0.0130 0.74% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001039 嘉实先进制造股票 0.8160 0.8160 0.8100 0.8100 0.0060 0.74% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519025 海富通领先成长混合 1.2430 1.3930 1.2340 1.3840 0.0090 0.73% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 375010 摩根中国优势混合A 1.0694 5.1214 1.0616 5.1136 0.0078 0.73% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002692 富国创新科技混合A 0.9670 0.9670 0.9600 0.9600 0.0070 0.73% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 260115 景顺长城中小盘混合A 1.6620 1.6620 1.6500 1.6500 0.0120 0.73% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0683 2.9516 1.0606 2.9439 0.0077 0.73% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 720001 财通价值动量混合A 2.0650 2.1550 2.0500 2.1400 0.0150 0.73% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001278 前海开源清洁能源混合A 1.1110 1.1110 1.1030 1.1030 0.0080 0.73% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1160 1.1160 1.1080 1.1080 0.0080 0.72% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7647 3.3347 0.7592 3.3292 0.0055 0.72% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160420 华安创业板50指数A 0.8832 0.5354 0.8769 0.5316 0.0063 0.72% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.1060 2.2860 2.0910 2.2710 0.0150 0.72% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9780 0.9780 0.9710 0.9710 0.0070 0.72% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001220 民生加银研究精选混合 0.8480 0.8480 0.8420 0.8420 0.0060 0.71% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000073 摩根成长动力混合A 1.1400 1.1400 1.1320 1.1320 0.0080 0.71% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240004 华宝动力组合混合A 1.6477 4.1577 1.6361 4.1461 0.0116 0.71% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1280 1.1780 1.1200 1.1700 0.0080 0.71% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0981 1.0981 1.0904 1.0904 0.0077 0.71% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000974 安信消费医药股票A 1.1280 1.1280 1.1200 1.1200 0.0080 0.71% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2730 1.2730 1.2640 1.2640 0.0090 0.71% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100022 富国天瑞强势混合A 0.5402 4.1841 0.5364 4.1751 0.0038 0.71% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159949 华安创业板50ETF 0.9622 0.9622 0.9555 0.9555 0.0067 0.70% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2970 1.2970 1.2880 1.2880 0.0090 0.70% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519601 海富通中国海外混合 1.4380 1.7080 1.4280 1.6980 0.0100 0.70% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159945 广发中证全指能源ETF 0.6745 0.6745 0.6698 0.6698 0.0047 0.70% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270022 广发内需增长混合A 0.8680 0.9680 0.8620 0.9620 0.0060 0.70% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1313 0.1313 0.1304 0.1304 0.0009 0.69% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3160 1.3260 1.3070 1.3170 0.0090 0.69% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 210008 金鹰策略配置混合 1.1472 1.7472 1.1395 1.7395 0.0077 0.68% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001521 国寿安保成长优选股票A 1.0380 1.0380 1.0310 1.0310 0.0070 0.68% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519091 新华泛资源优势混合 2.0720 2.0720 2.0580 2.0580 0.0140 0.68% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162212 宏利红利先锋混合A 1.0540 1.5430 1.0470 1.5360 0.0070 0.67% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 420003 天弘永定价值成长混合A 1.8614 2.1964 1.8490 2.1840 0.0124 0.67% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0560 1.0560 1.0490 1.0490 0.0070 0.67% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4990 1.4990 1.4890 1.4890 0.0100 0.67% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001616 嘉实环保低碳股票 1.2220 1.2220 1.2140 1.2140 0.0080 0.66% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5220 1.7720 1.5120 1.7620 0.0100 0.66% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8440 2.6540 1.8320 2.6420 0.0120 0.66% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519156 新华行业灵活配置混合A 1.3790 2.3230 1.3700 2.3140 0.0090 0.66% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4610 2.9420 0.4580 2.9390 0.0030 0.66% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519157 新华行业灵活配置混合C 1.2240 1.2240 1.2160 1.2160 0.0080 0.66% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110005 易方达积极成长混合 0.7334 4.5421 0.7286 4.5300 0.0048 0.66% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001864 中海魅力长三角混合 1.0880 1.0880 1.0810 1.0810 0.0070 0.65% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202019 南方策略优化混合 1.5580 1.5780 1.5480 1.5680 0.0100 0.65% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002210 创金合信量化多因子股票A 1.2360 1.2360 1.2280 1.2280 0.0080 0.65% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000866 华宝制造股票 1.3920 1.3920 1.3830 1.3830 0.0090 0.65% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240022 华宝资源优选混合A 1.2480 1.2480 1.2400 1.2400 0.0080 0.65% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7780 0.7780 0.7730 0.7730 0.0050 0.65% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1876 0.1876 0.1864 0.1864 0.0012 0.64% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163818 中银中小盘成长混合 1.4110 1.4110 1.4020 1.4020 0.0090 0.64% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519983 长信量化先锋混合A 2.2270 2.5270 2.2130 2.5130 0.0140 0.63% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001421 南方量化成长股票A 1.2860 1.2860 1.2780 1.2780 0.0080 0.63% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110025 易方达资源行业混合 0.9630 0.9630 0.9570 0.9570 0.0060 0.63% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002340 富国价值优势混合A 1.1120 1.1120 1.1050 1.1050 0.0070 0.63% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5910 1.7710 1.5810 1.7610 0.0100 0.63% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9540 0.9540 0.9480 0.9480 0.0060 0.63% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000827 广发百发100指数E 0.9690 1.3290 0.9630 1.3230 0.0060 0.62% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8140 0.8140 0.8090 0.8090 0.0050 0.62% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001662 创金合信沪港深精选混合 0.9790 0.9790 0.9730 0.9730 0.0060 0.62% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6210 1.6210 1.6110 1.6110 0.0100 0.62% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000826 广发百发100指数A 0.9710 1.3310 0.9650 1.3250 0.0060 0.62% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002588 博时银智大数据100A 1.1658 1.1658 1.1586 1.1586 0.0072 0.62% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 360016 光大行业轮动混合 0.9780 1.7880 0.9720 1.7820 0.0060 0.62% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9970 0.9970 0.9910 0.9910 0.0060 0.61% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000934 国富大中华精选混合 0.9930 0.9930 0.9870 0.9870 0.0060 0.61% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002124 广发新兴产业混合A 1.1510 1.1510 1.1440 1.1440 0.0070 0.61% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519694 交银蓝筹混合 0.8357 1.0507 0.8306 1.0456 0.0051 0.61% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 710001 富安达优势成长混合A 1.8585 1.8585 1.8474 1.8474 0.0111 0.60% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1790 1.2290 1.1720 1.2220 0.0070 0.60% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1760 3.1620 1.1690 3.1550 0.0070 0.60% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162205 宏利风险预算混合 1.0314 2.9664 1.0252 2.9602 0.0062 0.60% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519034 海富通中证500增强A 1.5050 1.5050 1.4960 1.4960 0.0090 0.60% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2030 1.2530 1.1960 1.2460 0.0070 0.59% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020001 国泰金鹰增长混合 1.0180 4.7010 1.0120 4.6950 0.0060 0.59% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 470098 汇添富逆向投资混合A 2.2000 2.3500 2.1870 2.3370 0.0130 0.59% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100051 富国可转债A 1.5390 1.5390 1.5300 1.5300 0.0090 0.59% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5300 1.6690 1.5210 1.6600 0.0090 0.59% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050009 博时新兴成长混合 0.6800 3.1210 0.6760 3.1060 0.0040 0.59% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8460 0.8460 0.8410 0.8410 0.0050 0.59% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.5660 1.6660 1.5570 1.6570 0.0090 0.58% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070019 嘉实价值优势混合A 1.5480 1.5800 1.5390 1.5710 0.0090 0.58% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 233008 大摩消费领航混合 0.9496 0.9496 0.9441 0.9441 0.0055 0.58% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002376 国寿安保核心产业混合 1.0410 1.0410 1.0350 1.0350 0.0060 0.58% 2016-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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