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2016年11月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2840 0.0000 1.2430 0.0000 0.0410 3.30% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8910 0.0000 0.8650 0.0000 0.0260 3.01% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2200 0.8168 1.1876 0.7953 0.0324 2.73% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 398051 中海环保新能源混合 0.9880 0.9880 0.9620 0.9620 0.0260 2.70% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163822 中银主题策略混合A 2.0500 2.1500 1.9990 2.0990 0.0510 2.55% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519056 海富通内需热点混合 1.0180 1.0180 0.9940 0.9940 0.0240 2.41% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0826 1.0826 1.0576 1.0576 0.0250 2.36% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0823 1.0823 1.0574 1.0574 0.0249 2.35% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5010 1.5010 1.4670 1.4670 0.0340 2.32% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1220 1.2380 1.0970 1.2220 0.0250 2.28% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 398061 中海消费混合A 2.2790 2.4890 2.2300 2.4400 0.0490 2.20% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 167503 安信一带一路指数A 0.8400 0.4890 0.8230 0.4720 0.0170 2.07% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8680 0.5310 0.8510 0.5210 0.0170 2.00% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240022 华宝资源优选混合A 1.3960 1.3960 1.3690 1.3690 0.0270 1.97% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.1370 1.1370 1.1150 1.1150 0.0220 1.97% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1765 0.6686 1.1538 0.6557 0.0227 1.97% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 398021 中海能源策略混合 0.7326 1.0426 0.7185 1.0285 0.0141 1.96% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510410 博时上证自然资源ETF 0.7337 0.7337 0.7196 0.7196 0.0141 1.96% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8400 0.5570 0.8240 0.5470 0.0160 1.94% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519196 万家新兴蓝筹A 1.2388 1.2388 1.2154 1.2154 0.0234 1.93% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 398031 中海蓝筹混合A 0.7285 1.9335 0.7149 1.9199 0.0136 1.90% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7570 0.7570 0.7430 0.7430 0.0140 1.88% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7227 0.7227 0.7095 0.7095 0.0132 1.86% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2950 0.8920 1.2720 0.8770 0.0230 1.81% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510170 国联安上证商品ETF 1.8630 0.5780 1.8300 0.5680 0.0330 1.80% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6810 0.6810 0.6690 0.6690 0.0120 1.79% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519181 万家和谐增长混合A 1.0294 2.0742 1.0114 2.0427 0.0180 1.78% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110025 易方达资源行业混合 1.0990 1.0990 1.0800 1.0800 0.0190 1.76% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5940 0.5940 0.5840 0.5840 0.0100 1.71% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001864 中海魅力长三角混合 1.1290 1.1290 1.1100 1.1100 0.0190 1.71% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 762001 国金国鑫发起A 1.9281 2.5581 1.8959 2.5259 0.0322 1.70% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 398001 中海优质成长混合 0.4424 3.3079 0.4350 3.2895 0.0074 1.70% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519195 万家品质生活混合A 1.3290 1.3290 1.3075 1.3075 0.0215 1.64% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5519 1.3731 0.5430 1.3509 0.0089 1.64% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8760 0.8760 0.8620 0.8620 0.0140 1.62% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519918 华夏兴和混合A 1.5850 3.9000 1.5600 3.8760 0.0250 1.60% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2690 1.2690 1.2490 1.2490 0.0200 1.60% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2830 1.2830 1.2630 1.2630 0.0200 1.58% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202021 南方小康ETF联接A 1.2093 1.2293 1.1910 1.2110 0.0183 1.54% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1740 3.1600 1.1570 3.1430 0.0170 1.47% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001437 易方达瑞享混合I 1.3860 1.3860 1.3670 1.3670 0.0190 1.39% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510020 博时上证超大盘ETF 2.4200 0.8926 2.3871 0.8804 0.0329 1.38% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4774 1.4774 1.4577 1.4577 0.0197 1.35% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4779 1.4779 1.4583 1.4583 0.0196 1.34% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001438 易方达瑞享混合E 1.1410 1.1410 1.1260 1.1260 0.0150 1.33% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 350007 天治趋势精选混合 0.9270 0.9270 0.9150 0.9150 0.0120 1.31% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8990 0.8990 0.8874 0.8874 0.0116 1.31% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001515 平安新鑫先锋C 1.1780 1.1780 1.1630 1.1630 0.0150 1.29% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1030 1.2160 1.0890 1.2020 0.0140 1.29% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000739 平安新鑫先锋A 1.1920 1.1920 1.1770 1.1770 0.0150 1.27% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0780 5.1820 2.0520 5.1560 0.0260 1.27% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 580008 东吴新产业精选股票A 1.8620 1.8620 1.8390 1.8390 0.0230 1.25% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8990 0.8990 0.8880 0.8880 0.0110 1.24% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001753 红土创新新兴产业混合A 0.9050 0.9050 0.8940 0.8940 0.0110 1.23% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002133 广发鑫益混合 1.0800 1.0800 1.0670 1.0670 0.0130 1.22% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001542 国泰互联网+股票 1.3310 1.3310 1.3150 1.3150 0.0160 1.22% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1840 1.2340 1.1700 1.2200 0.0140 1.20% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001558 天弘医疗健康混合A 0.8145 0.8145 0.8051 0.8051 0.0094 1.17% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001559 天弘医疗健康混合C 0.8112 0.8112 0.8019 0.8019 0.0093 1.16% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050018 博时行业轮动混合 1.0490 1.0490 1.0370 1.0370 0.0120 1.16% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 730002 方正富邦红利精选混合A 1.3170 1.3170 1.3020 1.3020 0.0150 1.15% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510120 海富通上证非周期ETF 2.7640 1.1640 2.7330 1.1510 0.0310 1.13% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162211 宏利品质生活混合 0.9030 1.3630 0.8930 1.3530 0.0100 1.12% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161124 易方达香港小型股指数A 1.0259 1.0259 1.0146 1.0146 0.0113 1.11% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0030 1.0030 0.9920 0.9920 0.0110 1.11% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1800 1.1800 1.1670 1.1670 0.0130 1.11% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2950 2.2950 2.2700 2.2700 0.0250 1.10% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1060 1.1060 1.0940 1.0940 0.0120 1.10% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002380 工银香港中小盘美元 0.1657 0.1657 0.1639 0.1639 0.0018 1.10% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290002 泰信先行策略混合 0.6683 2.5273 0.6611 2.5115 0.0072 1.09% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1120 1.1120 1.1000 1.1000 0.0120 1.09% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001104 华安新丝路主题股票A 0.9360 0.9360 0.9260 0.9260 0.0100 1.08% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6910 1.7930 1.6730 1.7750 0.0180 1.08% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 398011 中海分红增利混合 0.6789 2.0789 0.6717 2.0717 0.0072 1.07% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001760 嘉实创新成长混合 1.0410 1.0410 1.0300 1.0300 0.0110 1.07% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0450 1.0450 1.0340 1.0340 0.0110 1.06% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519642 银河智造混合A 1.0520 1.0520 1.0410 1.0410 0.0110 1.06% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2530 1.2530 1.2400 1.2400 0.0130 1.05% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310328 申万菱信新动力混合A 0.7066 3.0762 0.6993 3.0630 0.0073 1.04% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161606 融通行业景气混合A 1.1690 3.1090 1.1570 3.0970 0.0120 1.04% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9740 0.9740 0.9640 0.9640 0.0100 1.04% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0780 1.0780 1.0670 1.0670 0.0110 1.03% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 960026 博时特许价值混合R 1.0810 1.0810 1.0700 1.0700 0.0110 1.03% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510060 工银上证央企ETF 1.6593 1.0614 1.6424 1.0505 0.0169 1.03% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4570 2.6290 2.4320 2.6030 0.0250 1.03% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001574 中海混改红利混合A 0.8900 0.8900 0.8810 0.8810 0.0090 1.02% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020003 国泰金龙行业混合 0.6900 5.0010 0.6830 4.9790 0.0070 1.02% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9817 0.0000 0.9718 0.0000 0.0099 1.02% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6940 3.7830 0.6870 3.7630 0.0070 1.02% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 750001 安信灵活配置混合A 1.0850 1.6750 1.0740 1.6640 0.0110 1.02% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001297 平安智慧中国混合 0.6030 0.6030 0.5970 0.5970 0.0060 1.01% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519185 万家精选混合A 1.7056 2.2806 1.6886 2.2636 0.0170 1.01% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8040 3.3480 2.7760 3.3140 0.0280 1.01% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 450007 国富成长动力混合 1.3633 1.5433 1.3497 1.5297 0.0136 1.01% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5579 2.7358 0.5523 2.7235 0.0056 1.01% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2120 1.2120 1.2000 1.2000 0.0120 1.00% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 350008 天治新消费混合 1.5200 1.5200 1.5050 1.5050 0.0150 1.00% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.9210 1.1900 0.9120 1.1840 0.0090 0.99% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001626 国泰央企改革股票A 1.0320 1.0320 1.0220 1.0220 0.0100 0.98% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050010 博时特许价值混合A 1.5790 2.0190 1.5640 2.0040 0.0150 0.96% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2702 1.2702 1.2581 1.2581 0.0121 0.96% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519191 万家新利灵活配置混合 1.1936 1.3152 1.1822 1.3038 0.0114 0.96% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1650 1.1650 1.1540 1.1540 0.0110 0.95% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0358 1.8908 1.0262 1.8812 0.0096 0.94% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202005 南方成份精选混合A 1.0234 1.6528 1.0139 1.6433 0.0095 0.94% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020005 国泰金马稳健混合A 0.8660 3.5850 0.8580 3.5530 0.0080 0.93% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001773 招商丰庆混合A 1.1900 1.1900 1.1790 1.1790 0.0110 0.93% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001645 国泰大健康股票A 1.2960 1.2960 1.2840 1.2840 0.0120 0.93% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 740101 长安沪深300非周期A 1.4130 1.4880 1.4000 1.4750 0.0130 0.93% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159930 汇添富中证能源ETF 0.8647 0.8647 0.8568 0.8568 0.0079 0.92% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000577 安信价值精选股票A 2.2020 2.2020 2.1820 2.1820 0.0200 0.92% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001000 中欧明睿新起点混合 0.9850 0.9850 0.9760 0.9760 0.0090 0.92% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 350002 天治低碳经济混合 0.7396 3.2646 0.7329 3.2579 0.0067 0.91% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0026 1.0026 0.9936 0.9936 0.0090 0.91% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350005 天治中国制造2025 1.6435 1.6435 1.6287 1.6287 0.0148 0.91% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0094 1.0094 1.0004 1.0004 0.0090 0.90% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420005 天弘周期策略混合A 1.3510 1.7220 1.3390 1.7100 0.0120 0.90% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 671010 西部利得策略优选混合A 0.9080 0.9080 0.9000 0.9000 0.0080 0.89% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110005 易方达积极成长混合 0.7712 4.6374 0.7645 4.6205 0.0067 0.88% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002379 工银香港中小盘人民币 1.1440 1.1440 1.1340 1.1340 0.0100 0.88% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001673 红塔红土优质成长A 1.0101 1.0101 1.0013 1.0013 0.0088 0.88% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240008 华宝收益增长混合A 6.0450 6.0450 5.9930 5.9930 0.0520 0.87% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001577 嘉实低价策略股票 1.0450 1.0450 1.0360 1.0360 0.0090 0.87% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001674 红塔红土优质成长C 1.0087 1.0087 1.0000 1.0000 0.0087 0.87% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 241001 华宝海外中国成长混合 1.2700 1.2700 1.2590 1.2590 0.0110 0.87% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159916 建信深证基本面60ETF 2.8847 1.5717 2.8598 1.5581 0.0249 0.87% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4832 1.4832 1.4705 1.4705 0.0127 0.86% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.5160 1.5160 1.5030 1.5030 0.0130 0.86% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000056 建信消费升级混合 1.7570 1.7570 1.7420 1.7420 0.0150 0.86% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2910 1.3010 1.2800 1.2900 0.0110 0.86% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002612 融通通慧混合A/B 1.0730 1.0730 1.0640 1.0640 0.0090 0.85% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.3704 1.3704 1.3588 1.3588 0.0116 0.85% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9015 0.9015 0.8939 0.8939 0.0076 0.85% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9450 0.9450 0.9370 0.9370 0.0080 0.85% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3060 0.7790 1.2950 0.7720 0.0110 0.85% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161611 融通内需驱动混合A 0.9550 1.0750 0.9470 1.0670 0.0080 0.84% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2168 0.2429 0.2150 0.2411 0.0018 0.84% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001158 工银新材料新能源股票 0.7390 0.7390 0.7330 0.7330 0.0060 0.82% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519007 海富通强化回报混合 0.8610 2.3570 0.8540 2.3500 0.0070 0.82% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.5213 1.5213 1.5091 1.5091 0.0122 0.81% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1300 1.1800 1.1210 1.1710 0.0090 0.80% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 270007 广发大盘成长混合 1.0951 1.0951 1.0864 1.0864 0.0087 0.80% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100056 富国低碳环保混合 2.2760 2.2760 2.2580 2.2580 0.0180 0.80% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000822 东海美丽中国A 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 180018 银华和谐主题混合 1.8890 1.9690 1.8740 1.9540 0.0150 0.80% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8840 0.8990 0.8770 0.8920 0.0070 0.80% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159908 博时创业板ETF 1.3029 1.3029 1.2927 1.2927 0.0102 0.79% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4855 1.4855 1.4738 1.4738 0.0117 0.79% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0210 1.0510 1.0130 1.0430 0.0080 0.79% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2720 0.8540 1.2620 0.8470 0.0100 0.79% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100022 富国天瑞强势混合A 0.5292 4.1580 0.5251 4.1483 0.0041 0.78% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001985 富国低碳新经济混合A 1.1690 1.1690 1.1600 1.1600 0.0090 0.78% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0290 1.8490 1.0210 1.8410 0.0080 0.78% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.0404 2.8329 2.0247 2.8172 0.0157 0.78% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000747 广发逆向策略混合A 1.5510 1.5510 1.5390 1.5390 0.0120 0.78% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1058 1.1058 1.0973 1.0973 0.0085 0.77% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.8240 2.6020 1.8100 2.5880 0.0140 0.77% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110022 易方达消费行业股票 1.4660 1.4660 1.4550 1.4550 0.0110 0.76% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 350001 天治财富增长混合 0.9675 2.8128 0.9602 2.8055 0.0073 0.76% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.1100 2.1100 2.0940 2.0940 0.0160 0.76% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217012 招商行业领先混合A 1.2140 1.5140 1.2050 1.5050 0.0090 0.75% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159945 广发中证全指能源ETF 0.7378 0.7378 0.7323 0.7323 0.0055 0.75% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162412 华宝医疗ETF联接A 1.1481 0.4312 1.1395 0.4279 0.0086 0.75% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2207 0.8010 1.2119 0.7953 0.0088 0.73% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1526 0.1526 0.1515 0.1515 0.0011 0.73% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270050 广发新经济混合A 1.7850 1.7850 1.7720 1.7720 0.0130 0.73% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001974 景顺长城量化新动力股票A 1.1050 1.1050 1.0970 1.0970 0.0080 0.73% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180001 银华优势企业混合 1.3757 3.2328 1.3657 3.2228 0.0100 0.73% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002160 南方驱动混合 1.1110 1.1110 1.1030 1.1030 0.0080 0.73% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050021 博时创业板ETF联接A 1.2874 1.2874 1.2781 1.2781 0.0093 0.73% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1526 0.1526 0.1515 0.1515 0.0011 0.73% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000279 华商红利优选混合 1.1060 1.9090 1.0980 1.9010 0.0080 0.73% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001938 中欧时代先锋股票A 1.1030 1.3150 1.0950 1.3070 0.0080 0.73% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5160 1.7960 1.5050 1.7850 0.0110 0.73% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270041 广发消费品精选混合A 2.0910 2.0910 2.0760 2.0760 0.0150 0.72% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1857 1.2057 1.1772 1.1972 0.0085 0.72% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002663 前海开源沪港深大消费混合C 0.9990 0.9990 0.9920 0.9920 0.0070 0.71% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160213 国泰纳斯达克100指数 2.3000 2.4000 2.2840 2.3840 0.0160 0.70% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001076 易方达改革红利混合 0.7190 0.7190 0.7140 0.7140 0.0050 0.70% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1601 3.4981 1.1520 3.4900 0.0081 0.70% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4310 5.7890 1.4210 5.7790 0.0100 0.70% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8650 2.6750 1.8520 2.6620 0.0130 0.70% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 510010 交银上证180公司治理ETF 1.0220 1.1380 1.0150 1.1300 0.0070 0.69% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4680 3.1810 1.4580 3.1710 0.0100 0.69% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1650 1.1650 1.1570 1.1570 0.0080 0.69% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110030 易方达沪深300量化增强 1.9355 1.9355 1.9223 1.9223 0.0132 0.69% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001323 东吴移动互联混合A 1.0280 1.0280 1.0210 1.0210 0.0070 0.69% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000471 富国城镇发展股票 2.0470 2.5470 2.0330 2.5330 0.0140 0.69% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002170 东吴移动互联混合C 1.0250 1.0250 1.0180 1.0180 0.0070 0.69% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020001 国泰金鹰增长混合 1.0360 4.7190 1.0290 4.7120 0.0070 0.68% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7800 1.7800 1.7680 1.7680 0.0120 0.68% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7400 0.7400 0.7350 0.7350 0.0050 0.68% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519706 交银深证300价值ETF联接 1.4730 1.4730 1.4630 1.4630 0.0100 0.68% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000017 财通可持续混合 1.6460 2.1670 1.6350 2.1560 0.0110 0.67% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0969 1.0969 1.0896 1.0896 0.0073 0.67% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6620 1.6620 1.6510 1.6510 0.0110 0.67% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4970 1.6970 1.4870 1.6870 0.0100 0.67% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9050 2.4560 0.8990 2.4500 0.0060 0.67% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001397 建信精工制造指数增强 1.1188 1.1188 1.1113 1.1113 0.0075 0.67% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163809 中银蓝筹混合 1.2170 1.2370 1.2090 1.2290 0.0080 0.66% 2016-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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