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2017年03月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7770 0.8190 0.7600 0.8020 0.0170 2.24% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1530 0.7060 1.1300 0.6830 0.0230 2.04% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159930 汇添富中证能源ETF 0.8318 0.8318 0.8162 0.8162 0.0156 1.91% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210009 金鹰核心资源混合A 1.3390 1.4390 1.3140 1.4140 0.0250 1.90% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1470 0.7860 1.1260 0.7650 0.0210 1.87% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1530 1.1530 1.1330 1.1330 0.0200 1.77% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001781 建信现代服务业股票 1.0350 1.0350 1.0200 1.0200 0.0150 1.47% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9400 0.9600 0.9270 0.9470 0.0130 1.40% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161714 招商标普金砖四国指数 0.8700 0.8700 0.8580 0.8580 0.0120 1.40% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 398031 中海蓝筹混合A 0.6868 1.8918 0.6774 1.8824 0.0094 1.39% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159945 广发中证全指能源ETF 0.7384 0.7384 0.7283 0.7283 0.0101 1.39% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398011 中海分红增利混合 0.6383 2.0383 0.6298 2.0298 0.0085 1.35% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1770 1.1770 1.1620 1.1620 0.0150 1.29% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1860 1.1860 1.1710 1.1710 0.0150 1.28% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 512010 易方达沪深300医药ETF 1.3838 1.3838 1.3664 1.3664 0.0174 1.27% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1141 1.1141 1.1001 1.1001 0.0140 1.27% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001767 华宝中国互联股票人民币 1.0460 1.0460 1.0330 1.0330 0.0130 1.26% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001574 中海混改红利混合A 0.8200 0.8200 0.8100 0.8100 0.0100 1.23% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260112 景顺长城能源基建混合A 1.6610 2.0960 1.6410 2.0760 0.0200 1.22% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000220 富国医疗保健行业混合A 1.7660 1.7660 1.7460 1.7460 0.0200 1.15% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000711 嘉实医疗保健股票 1.3290 1.3290 1.3140 1.3140 0.0150 1.14% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0770 1.5160 1.0650 1.5040 0.0120 1.13% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6479 1.7479 1.6295 1.7295 0.0184 1.13% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0383 1.0383 1.0268 1.0268 0.0115 1.12% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0870 1.0870 1.0750 1.0750 0.0120 1.12% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3500 1.3500 1.3350 1.3350 0.0150 1.12% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1720 1.1720 1.1590 1.1590 0.0130 1.12% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0375 1.0375 1.0261 1.0261 0.0114 1.11% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000073 摩根成长动力混合A 1.1070 1.1070 1.0950 1.0950 0.0120 1.10% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4660 1.6810 1.4500 1.6650 0.0160 1.10% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0190 1.0190 1.0080 1.0080 0.0110 1.09% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001766 摩根医疗健康股票A 0.8380 0.8380 0.8290 0.8290 0.0090 1.09% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.4060 1.6010 1.3910 1.5860 0.0150 1.08% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7510 0.7510 0.7430 0.7430 0.0080 1.08% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001768 华宝中国互联股票美元 0.1516 0.1516 0.1500 0.1500 0.0016 1.07% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6050 1.6050 1.5880 1.5880 0.0170 1.07% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165510 信诚四国配置 0.7630 0.7630 0.7550 0.7550 0.0080 1.06% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8550 0.5670 0.8460 0.5580 0.0090 1.06% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1430 1.1430 1.1310 1.1310 0.0120 1.06% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001313 摩根智慧互联股票A 0.6760 0.6760 0.6690 0.6690 0.0070 1.05% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9650 0.9650 0.9550 0.9550 0.0100 1.05% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0620 1.0920 1.0510 1.0810 0.0110 1.05% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001979 南方沪港深价值 1.0550 1.0550 1.0440 1.0440 0.0110 1.05% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9760 0.9760 0.9660 0.9660 0.0100 1.04% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 377020 摩根内需动力混合A 0.9532 1.4858 0.9434 1.4760 0.0098 1.04% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210003 金鹰行业优势混合A 1.0475 1.4375 1.0368 1.4268 0.0107 1.03% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4910 1.6300 1.4760 1.6150 0.0150 1.02% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3950 1.3950 1.3810 1.3810 0.0140 1.01% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5970 1.5970 1.5810 1.5810 0.0160 1.01% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050015 博时大中华亚太精选 1.2040 1.2860 1.1920 1.2740 0.0120 1.01% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 530016 建信恒稳价值混合 1.7970 1.8970 1.7790 1.8790 0.0180 1.01% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000471 富国城镇发展股票 2.0040 2.5040 1.9840 2.4840 0.0200 1.01% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0990 1.0990 1.0880 1.0880 0.0110 1.01% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8070 0.8070 0.7990 0.7990 0.0080 1.00% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0252 1.0252 1.0151 1.0151 0.0101 1.00% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001692 南方国策动力 1.1120 1.1420 1.1010 1.1310 0.0110 1.00% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.4090 1.4090 1.3950 1.3950 0.0140 1.00% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000592 建信改革红利股票A 1.9130 1.9130 1.8940 1.8940 0.0190 1.00% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0170 2.0170 1.9970 1.9970 0.0200 1.00% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110025 易方达资源行业混合 1.0080 1.0080 0.9980 0.9980 0.0100 1.00% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240022 华宝资源优选混合A 1.3190 1.3190 1.3060 1.3060 0.0130 1.00% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004091 博时沪港深价值优选A 1.0507 1.0507 1.0404 1.0404 0.0103 0.99% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0261 1.0261 1.0160 1.0160 0.0101 0.99% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004092 博时沪港深价值优选C 1.0649 1.0649 1.0545 1.0545 0.0104 0.99% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240020 华宝医药生物混合A 1.5280 1.8170 1.5130 1.8020 0.0150 0.99% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 167503 安信一带一路指数A 0.8210 0.4920 0.8130 0.4840 0.0080 0.98% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001005 中海合鑫混合 0.6270 0.6270 0.6210 0.6210 0.0060 0.97% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0400 1.0400 1.0300 1.0300 0.0100 0.97% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0400 1.0400 1.0300 1.0300 0.0100 0.97% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9460 0.9460 0.9370 0.9370 0.0090 0.96% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3494 1.3494 1.3366 1.3366 0.0128 0.96% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161124 易方达香港小型股指数A 1.0925 1.0925 1.0821 1.0821 0.0104 0.96% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512120 华安中证细分医药ETF 1.3820 1.3820 1.3690 1.3690 0.0130 0.95% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513600 南方恒指ETF 2.2445 1.1641 2.2237 1.1433 0.0208 0.94% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310358 申万菱信新经济混合A 0.8960 2.2379 0.8877 2.2296 0.0083 0.94% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000339 长城医疗保健混合A 1.5000 1.5000 1.4860 1.4860 0.0140 0.94% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530019 建信社会责任混合A 2.0490 2.0490 2.0300 2.0300 0.0190 0.94% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001349 富国改革动力混合 0.7540 0.7540 0.7470 0.7470 0.0070 0.94% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.5918 1.5918 1.5770 1.5770 0.0148 0.94% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000071 华夏恒生ETF联接A 1.3175 1.3175 1.3054 1.3054 0.0121 0.93% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0810 1.1580 1.0710 1.1480 0.0100 0.93% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002189 农银汇理国企改革混合 1.0798 1.0798 1.0699 1.0699 0.0099 0.93% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2250 1.1552 2.2045 1.1347 0.0205 0.93% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 379010 摩根中小盘混合A 1.8380 1.8780 1.8210 1.8610 0.0170 0.93% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519736 交银新成长混合 1.9730 1.9730 1.9550 1.9550 0.0180 0.92% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 377530 摩根行业轮动混合A 1.7550 1.7550 1.7390 1.7390 0.0160 0.92% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0908 1.0908 1.0809 1.0809 0.0099 0.92% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 960006 摩根行业轮动混合H 1.7620 1.7620 1.7460 1.7460 0.0160 0.92% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000854 鹏华养老产业股票 1.3200 1.3200 1.3080 1.3080 0.0120 0.92% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9930 0.9930 0.9840 0.9840 0.0090 0.91% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002121 广发沪港深新起点股票A 1.1090 1.1090 1.0990 1.0990 0.0100 0.91% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1200 1.1200 1.1100 1.1100 0.0100 0.90% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9000 2.8690 0.8920 2.8580 0.0080 0.90% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001703 银华沪港深增长股票A 1.1220 1.1220 1.1120 1.1120 0.0100 0.90% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0170 1.0170 1.0080 1.0080 0.0090 0.89% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 370024 摩根核心优选混合A 2.2720 2.2720 2.2520 2.2520 0.0200 0.89% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2550 1.2630 1.2440 1.2520 0.0110 0.88% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 169101 东方红睿丰混合 1.2550 1.9340 1.2440 1.9230 0.0110 0.88% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2610 1.2610 1.2500 1.2500 0.0110 0.88% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0855 1.0855 1.0760 1.0760 0.0095 0.88% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2690 1.3190 1.2580 1.3080 0.0110 0.87% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001538 摩根科技前沿混合A 0.9300 0.9300 0.9220 0.9220 0.0080 0.87% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1560 3.1420 1.1460 3.1320 0.0100 0.87% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000960 招商医药健康产业股票 1.0390 1.0390 1.0300 1.0300 0.0090 0.87% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5790 0.5790 0.5740 0.5740 0.0050 0.87% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001070 建信信息产业股票A 1.1600 1.1600 1.1500 1.1500 0.0100 0.87% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206007 鹏华消费优选混合 1.7620 1.7620 1.7470 1.7470 0.0150 0.86% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4442 1.4442 1.4319 1.4319 0.0123 0.86% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0590 1.0590 1.0500 1.0500 0.0090 0.86% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8230 1.4330 0.8160 1.4260 0.0070 0.86% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4010 1.4110 1.3890 1.3990 0.0120 0.86% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 377240 摩根新兴动力混合A 2.2220 2.2220 2.2030 2.2030 0.0190 0.86% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519690 交银稳健配置混合 1.1883 3.3713 1.1783 3.3613 0.0100 0.85% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1910 1.1910 1.1810 1.1810 0.0100 0.85% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0090 2.0690 1.9920 2.0520 0.0170 0.85% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3740 2.3740 2.3540 2.3540 0.0200 0.85% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001039 嘉实先进制造股票 0.8340 0.8340 0.8270 0.8270 0.0070 0.85% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6411 1.6411 1.6273 1.6273 0.0138 0.85% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9819 1.0590 0.9736 1.0507 0.0083 0.85% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160125 南方香港优选股票 0.8772 0.9672 0.8698 0.9598 0.0074 0.85% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001528 诺安先进制造股票A 1.1840 1.1840 1.1740 1.1740 0.0100 0.85% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4446 1.4446 1.4324 1.4324 0.0122 0.85% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0800 1.0800 1.0710 1.0710 0.0090 0.84% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000409 鹏华环保产业股票 1.6770 1.6770 1.6630 1.6630 0.0140 0.84% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7793 1.4340 0.7728 1.4275 0.0065 0.84% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 481015 工银主题策略混合A 1.9250 1.9250 1.9090 1.9090 0.0160 0.84% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7260 0.7260 0.7200 0.7200 0.0060 0.83% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000061 华夏盛世混合 1.0980 1.0980 1.0890 1.0890 0.0090 0.83% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8550 0.8550 0.8480 0.8480 0.0070 0.83% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001490 汇添富国企创新股票A 0.9710 0.9710 0.9630 0.9630 0.0080 0.83% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3360 1.3360 1.3250 1.3250 0.0110 0.83% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2140 1.2140 1.2040 1.2040 0.0100 0.83% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510170 国联安上证商品ETF 1.8140 0.5630 1.7990 0.5480 0.0150 0.83% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000308 建信创新中国混合 2.3020 2.3020 2.2830 2.2830 0.0190 0.83% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 960007 摩根新兴动力混合H 2.2230 2.2230 2.2050 2.2050 0.0180 0.82% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2280 1.2280 1.2180 1.2180 0.0100 0.82% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040035 华安逆向策略混合A 2.6950 3.0750 2.6730 3.0530 0.0220 0.82% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000328 摩根转型动力混合A 1.4740 1.4740 1.4620 1.4620 0.0120 0.82% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1745 0.1755 0.1731 0.1741 0.0014 0.81% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1697 1.1697 1.1603 1.1603 0.0094 0.81% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000934 国富大中华精选混合 1.1140 1.1140 1.1050 1.1050 0.0090 0.81% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003857 前海开源周期优选混合A 0.9788 0.9788 0.9709 0.9709 0.0079 0.81% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001657 长安鑫富领先混合A 1.0090 1.0090 1.0010 1.0010 0.0080 0.80% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003284 中邮医药健康混合A 1.0159 1.0159 1.0078 1.0078 0.0081 0.80% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8870 0.8870 0.8800 0.8800 0.0070 0.80% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0060 0.9130 0.9980 0.9050 0.0080 0.80% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003858 前海开源周期优选混合C 0.9784 0.9784 0.9706 0.9706 0.0078 0.80% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202011 南方优选价值混合A 1.2790 2.7900 1.2690 2.7800 0.0100 0.79% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 960020 南方优选价值混合H 1.2790 1.4640 1.2690 1.4540 0.0100 0.79% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 375010 摩根中国优势混合A 1.0777 5.1297 1.0693 5.1213 0.0084 0.79% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 370027 摩根智选30混合A 1.6540 1.6540 1.6410 1.6410 0.0130 0.79% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001281 长安鑫利优选混合A 1.1525 1.1525 1.1436 1.1436 0.0089 0.78% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9080 0.9080 0.9010 0.9010 0.0070 0.78% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001933 华商新兴活力混合 1.0430 1.0430 1.0350 1.0350 0.0080 0.77% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000457 摩根核心成长股票A 1.9630 1.9630 1.9480 1.9480 0.0150 0.77% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001438 易方达瑞享混合E 1.1730 1.1730 1.1640 1.1640 0.0090 0.77% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002072 长安鑫利优选混合C 1.1512 1.1512 1.1424 1.1424 0.0088 0.77% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000793 工银高端制造股票 1.0410 1.0410 1.0330 1.0330 0.0080 0.77% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000780 鹏华医疗保健股票 1.3100 1.3100 1.3000 1.3000 0.0100 0.77% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.3150 1.3150 1.3050 1.3050 0.0100 0.77% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002653 泰康沪港深精选混合 1.1740 1.1740 1.1650 1.1650 0.0090 0.77% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0983 1.0983 1.0899 1.0899 0.0084 0.77% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 377010 摩根阿尔法混合A 3.4217 5.3417 3.3956 5.3156 0.0261 0.77% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7987 0.7987 0.7927 0.7927 0.0060 0.76% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0950 1.0950 1.0867 1.0867 0.0083 0.76% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510410 博时上证自然资源ETF 0.7065 0.7065 0.7012 0.7012 0.0053 0.76% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9290 0.9290 0.9220 0.9220 0.0070 0.76% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000127 农银行业领先混合 1.8908 1.8908 1.8766 1.8766 0.0142 0.76% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001230 鹏华医药科技股票A 0.5300 0.5300 0.5260 0.5260 0.0040 0.76% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 180018 银华和谐主题混合 1.8560 1.9360 1.8420 1.9220 0.0140 0.76% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1174 1.1174 1.1090 1.1090 0.0084 0.76% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0730 1.4230 1.0650 1.4150 0.0080 0.75% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 340008 兴全有机增长混合 2.0279 2.8479 2.0129 2.8329 0.0150 0.75% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001712 东方红优势精选混合 1.0720 1.0720 1.0640 1.0640 0.0080 0.75% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 660010 农银策略精选混合 0.8830 0.8830 0.8765 0.8765 0.0065 0.74% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0940 1.0940 1.0860 1.0860 0.0080 0.74% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1909 0.1909 0.1895 0.1895 0.0014 0.74% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1909 0.1909 0.1895 0.1895 0.0014 0.74% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001645 国泰大健康股票A 1.3580 1.3580 1.3480 1.3480 0.0100 0.74% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8851 0.9136 0.8786 0.9069 0.0065 0.74% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6830 0.6830 0.6780 0.6780 0.0050 0.74% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8190 3.2640 0.8130 3.2560 0.0060 0.74% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1971 3.5351 1.1883 3.5263 0.0088 0.74% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 400011 东方核心动力混合A 1.5372 1.5372 1.5259 1.5259 0.0113 0.74% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9510 0.9510 0.9440 0.9440 0.0070 0.74% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 483003 工银精选平衡混合 0.4882 1.9274 0.4846 1.9238 0.0036 0.74% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1080 1.1080 1.1000 1.1000 0.0080 0.73% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519601 海富通中国海外混合 1.5150 1.7850 1.5040 1.7740 0.0110 0.73% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8728 0.8728 0.8665 0.8665 0.0063 0.73% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 257050 国联安主题驱动混合A 1.2450 1.2450 1.2360 1.2360 0.0090 0.73% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070013 嘉实研究精选混合 1.9380 3.3260 1.9240 3.3120 0.0140 0.73% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000866 华宝制造股票 1.3880 1.3880 1.3780 1.3780 0.0100 0.73% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0144 1.0144 1.0071 1.0071 0.0073 0.72% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 320011 诺安中小盘精选混合A 2.6490 2.7090 2.6300 2.6900 0.0190 0.72% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001181 南方改革机遇 0.9750 0.9750 0.9680 0.9680 0.0070 0.72% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0153 1.0153 1.0080 1.0080 0.0073 0.72% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8380 0.0000 0.8320 0.0000 0.0060 0.72% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519778 交银经济新动力混合A 1.0583 1.0583 1.0507 1.0507 0.0076 0.72% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1160 1.1160 1.1080 1.1080 0.0080 0.72% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 690003 民生加银精选混合 1.1260 1.1260 1.1180 1.1180 0.0080 0.72% 2017-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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