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2018年10月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1954 0.1954 0.1858 0.1858 0.0096 5.17% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3507 1.3507 1.2852 1.2852 0.0655 5.10% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1547 0.1547 0.1484 0.1484 0.0063 4.25% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0690 1.0690 1.0260 1.0260 0.0430 4.19% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0210 1.0210 0.9890 0.9890 0.0320 3.24% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3300 0.3699 0.3200 0.3599 0.0100 3.13% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.2810 2.5510 2.2130 2.4830 0.0680 3.07% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159941 广发纳斯达克100ETF 1.6568 1.6568 1.6084 1.6084 0.0484 3.01% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2075 0.2075 0.2017 0.2017 0.0058 2.88% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7320 1.7320 1.6840 1.6840 0.0480 2.85% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2330 1.2330 1.1990 1.1990 0.0340 2.84% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2330 1.2330 1.1990 1.1990 0.0340 2.84% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4342 1.4342 1.3946 1.3946 0.0396 2.84% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3960 1.3960 1.3580 1.3580 0.0380 2.80% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1797 0.1797 0.1748 0.1748 0.0049 2.80% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7980 1.7980 1.7490 1.7490 0.0490 2.80% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9580 1.9580 1.9050 1.9050 0.0530 2.78% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2422 1.2422 1.2088 1.2088 0.0334 2.76% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1864 0.1864 0.1814 0.1814 0.0050 2.76% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2885 1.2885 1.2542 1.2542 0.0343 2.73% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3251 0.3251 0.3165 0.3165 0.0086 2.72% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3251 0.3251 0.3165 0.3165 0.0086 2.72% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2470 2.2470 2.1890 2.1890 0.0580 2.65% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8507 0.8507 0.8300 0.8300 0.0207 2.49% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1783 0.1783 0.1741 0.1741 0.0042 2.41% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2323 1.2323 1.2038 1.2038 0.0285 2.37% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2163 0.2332 0.2113 0.2282 0.0050 2.37% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.1730 2.1730 2.1230 2.1230 0.0500 2.36% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4950 1.6050 1.4610 1.5710 0.0340 2.33% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513500 博时标普500ETF 1.8039 1.8039 1.7663 1.7663 0.0376 2.13% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2567 0.2567 0.2515 0.2515 0.0052 2.07% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0880 1.3190 1.0660 1.2970 0.0220 2.06% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050025 博时标普500ETF联接A 2.1922 2.2512 2.1483 2.2073 0.0439 2.04% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002423 华宝标普美国消费美元 0.2114 0.2114 0.2072 0.2072 0.0042 2.03% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005676 易方达标普消费品指数C 1.7730 1.7730 1.7380 1.7380 0.0350 2.01% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0150 1.3550 0.9950 1.3350 0.0200 2.01% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 118002 易方达标普消费品指数A 1.7740 1.7740 1.7390 1.7390 0.0350 2.01% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4610 1.4610 1.4330 1.4330 0.0280 1.95% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005558 广发海外多元配置美元 0.1469 0.1469 0.1441 0.1441 0.0028 1.94% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005557 广发海外多元配置人民币 1.0157 1.0157 0.9967 0.9967 0.0190 1.91% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1638 0.2142 0.1608 0.2112 0.0030 1.87% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8280 1.9860 1.7950 1.9530 0.0330 1.84% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1855 0.1855 0.1822 0.1822 0.0033 1.81% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1320 1.4600 1.1120 1.4400 0.0200 1.80% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2820 1.2820 1.2600 1.2600 0.0220 1.75% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320017 诺安全球收益不动产 1.4750 1.4750 1.4500 1.4500 0.0250 1.72% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2760 1.7370 1.2550 1.7160 0.0210 1.67% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0141 1.0141 0.9977 0.9977 0.0164 1.64% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0183 1.0183 1.0019 1.0019 0.0164 1.64% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6300 0.6300 0.6200 0.6200 0.0100 1.61% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0520 1.0520 1.0360 1.0360 0.0160 1.54% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3180 1.7140 1.2980 1.6940 0.0200 1.54% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8530 2.3130 1.8260 2.2860 0.0270 1.48% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1034 0.1034 0.1019 0.1019 0.0015 1.47% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3810 1.3810 1.3610 1.3610 0.0200 1.47% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7150 0.7150 0.7050 0.7050 0.0100 1.42% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1410 1.1410 1.1250 1.1250 0.0160 1.42% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1630 1.1630 1.1470 1.1470 0.0160 1.39% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161714 招商标普金砖四国指数 0.9740 0.9740 0.9610 0.9610 0.0130 1.35% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1753 1.1753 1.1599 1.1599 0.0154 1.33% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 183001 银华全球优选 1.1680 1.1680 1.1530 1.1530 0.0150 1.30% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9430 0.9430 0.9310 0.9310 0.0120 1.29% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.2266 1.2266 1.2124 1.2124 0.0142 1.17% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.2186 1.2186 1.2046 1.2046 0.0140 1.16% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4290 1.4290 1.4130 1.4130 0.0160 1.13% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0440 1.0440 1.0330 1.0330 0.0110 1.06% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0550 1.0750 1.0440 1.0640 0.0110 1.05% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161620 融通核心价值混合A 0.7820 0.7820 0.7740 0.7740 0.0080 1.03% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1130 1.1130 1.1020 1.1020 0.0110 1.00% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1250 1.1650 1.1140 1.1540 0.0110 0.99% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005370 申万菱信价值优选混合 0.8032 0.8032 0.7959 0.7959 0.0073 0.92% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2137 0.2755 0.2118 0.2736 0.0019 0.90% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4770 1.9160 1.4650 1.9040 0.0120 0.82% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163208 诺安油气能源 0.9850 0.9850 0.9770 0.9770 0.0080 0.82% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8900 0.8900 0.8830 0.8830 0.0070 0.79% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8910 0.8910 0.8840 0.8840 0.0070 0.79% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7800 0.7800 0.7740 0.7740 0.0060 0.78% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9210 0.9530 0.9140 0.9460 0.0070 0.77% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 167301 方正富邦中证保险A 1.1280 1.1830 1.1200 1.1750 0.0080 0.71% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3530 1.5290 1.3440 1.5200 0.0090 0.67% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4179 1.4179 1.4085 1.4085 0.0094 0.67% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 512700 南方中证银行ETF 0.9633 0.9633 0.9571 0.9571 0.0062 0.65% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 512800 华宝中证银行ETF 0.9339 0.9339 0.9279 0.9279 0.0060 0.65% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161723 招商中证银行指数A 0.9350 0.9952 0.9290 0.9892 0.0060 0.65% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8733 0.0000 0.8677 0.0000 0.0056 0.65% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9558 0.9558 0.9498 0.9498 0.0060 0.63% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9524 0.9524 0.9464 0.9464 0.0060 0.63% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9453 0.9453 0.9394 0.9394 0.0059 0.63% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9502 0.9502 0.9443 0.9443 0.0059 0.62% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0974 1.0974 1.0906 1.0906 0.0068 0.62% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8026 0.8740 0.7977 0.8691 0.0049 0.61% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8200 0.8920 0.8150 0.8870 0.0050 0.61% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1680 0.1680 0.1670 0.1670 0.0010 0.60% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1680 0.1680 0.1670 0.1670 0.0010 0.60% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9332 0.9992 0.9276 0.9933 0.0056 0.60% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0359 1.0359 1.0298 1.0298 0.0061 0.59% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0270 1.0270 1.0210 1.0210 0.0060 0.59% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8710 0.9310 0.8660 0.9260 0.0050 0.58% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5240 0.5240 0.5210 0.5210 0.0030 0.58% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519601 海富通中国海外混合 1.6010 1.8710 1.5920 1.8620 0.0090 0.57% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004144 上投安丰回报A 1.0932 1.0932 1.0870 1.0870 0.0062 0.57% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004146 上投安泽回报混合A 1.0950 1.0950 1.0890 1.0890 0.0060 0.55% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9530 1.0150 0.9480 1.0100 0.0050 0.53% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1600 1.1600 1.1540 1.1540 0.0060 0.52% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510230 国泰上证180金融ETF 5.4078 1.5359 5.3800 1.5280 0.0278 0.52% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1637 0.1637 0.1629 0.1629 0.0008 0.49% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2360 1.4060 1.2300 1.4000 0.0060 0.49% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1637 0.1637 0.1629 0.1629 0.0008 0.49% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7849 0.7849 0.7812 0.7812 0.0037 0.47% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9315 0.9315 0.9272 0.9272 0.0043 0.46% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0215 1.0215 1.0168 1.0168 0.0047 0.46% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1534 0.1544 0.1527 0.1537 0.0007 0.46% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8720 1.5530 0.8680 1.5490 0.0040 0.46% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0156 1.0156 1.0109 1.0109 0.0047 0.46% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1254 1.1754 1.1203 1.1703 0.0051 0.46% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9571 1.0592 0.9528 1.0549 0.0043 0.45% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 118001 易方达亚洲精选股票 0.8930 0.8930 0.8890 0.8890 0.0040 0.45% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020021 国泰金融ETF联接A 1.2088 1.4988 1.2034 1.4934 0.0054 0.45% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9210 0.9210 0.9170 0.9170 0.0040 0.44% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.0123 1.0123 1.0080 1.0080 0.0043 0.43% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.0123 1.0123 1.0080 1.0080 0.0043 0.43% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1315 1.1315 1.1267 1.1267 0.0048 0.43% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9185 0.9185 0.9146 0.9146 0.0039 0.43% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1235 1.1235 1.1187 1.1187 0.0048 0.43% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.42% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9584 0.9584 0.9544 0.9544 0.0040 0.42% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003323 易方达原油C类美元汇 0.1969 0.1969 0.1961 0.1961 0.0008 0.41% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005228 汇添富港股通专注成长 0.7412 0.7412 0.7382 0.7382 0.0030 0.41% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003322 易方达原油A类美元汇 0.1984 0.1984 0.1976 0.1976 0.0008 0.40% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5090 0.5090 0.5070 0.5070 0.0020 0.39% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003321 易方达原油C类人民币 1.3609 1.3609 1.3558 1.3558 0.0051 0.38% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161129 易方达原油A类人民币 1.3716 1.3716 1.3664 1.3664 0.0052 0.38% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050015 博时大中华亚太精选 1.0600 1.1420 1.0560 1.1380 0.0040 0.38% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.0476 1.0476 1.0437 1.0437 0.0039 0.37% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510650 上证金融地产发起式ETF 1.5986 1.5986 1.5929 1.5929 0.0057 0.36% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4380 1.4380 1.4330 1.4330 0.0050 0.35% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8960 1.0460 0.8930 1.0430 0.0030 0.34% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501018 南方原油A 1.3543 1.3543 1.3497 1.3497 0.0046 0.34% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6019 1.6019 1.5965 1.5965 0.0054 0.34% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7299 0.7299 0.7276 0.7276 0.0023 0.32% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8198 0.8198 0.8172 0.8172 0.0026 0.32% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8171 0.8171 0.8145 0.8145 0.0026 0.32% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9790 1.0790 0.9760 1.0760 0.0030 0.31% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 560002 益民红利成长混合 0.3532 1.2198 0.3521 1.2179 0.0011 0.31% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9830 0.9830 0.9800 0.9800 0.0030 0.31% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1399 0.1399 0.1395 0.1395 0.0004 0.29% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1399 0.1399 0.1395 0.1395 0.0004 0.29% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002095 博时新收益A 1.0177 1.0809 1.0150 1.0782 0.0027 0.27% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.27% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7360 0.7360 0.7340 0.7340 0.0020 0.27% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002096 博时新收益C 1.0155 1.0789 1.0129 1.0763 0.0026 0.26% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.7850 0.7850 0.7830 0.7830 0.0020 0.26% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 560003 益民创新优势混合A 0.7023 0.7223 0.7006 0.7206 0.0017 0.24% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8590 0.8590 0.8570 0.8570 0.0020 0.23% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510110 海富通上证周期ETF 3.1610 1.2690 3.1540 1.2660 0.0070 0.22% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 512550 嘉实富时中国A50ETF 0.9471 0.9471 0.9451 0.9451 0.0020 0.21% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002614 中银颐利混合A 0.9570 1.0620 0.9550 1.0600 0.0020 0.21% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002615 中银颐利混合C 0.9560 1.0610 0.9540 1.0590 0.0020 0.21% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002891 华夏移动互联混合人民币 0.9670 0.9670 0.9650 0.9650 0.0020 0.21% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002056 中银新财富混合C 0.9770 1.1110 0.9750 1.1090 0.0020 0.21% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002054 中银新财富混合A 0.9780 1.1200 0.9760 1.1180 0.0020 0.20% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001286 易方达新鑫混合E 1.0200 1.1500 1.0180 1.1480 0.0020 0.20% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0445 1.0945 1.0424 1.0924 0.0021 0.20% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001285 易方达新鑫混合I 1.0260 1.1660 1.0240 1.1640 0.0020 0.20% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9391 0.9391 0.9372 0.9372 0.0019 0.20% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002653 泰康沪港深精选混合 1.0519 1.1779 1.0498 1.1758 0.0021 0.20% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001135 益民品质升级混合A 0.4940 0.4940 0.4930 0.4930 0.0010 0.20% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002849 金信智能中国2025混合A 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8459 0.8459 0.8443 0.8443 0.0016 0.19% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003119 博时鑫源混合A 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 399001 中海上证50指数增强 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.18% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1200 1.3930 1.1180 1.3910 0.0020 0.18% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1270 1.1270 1.1250 1.1250 0.0020 0.18% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1410 1.2890 1.1390 1.2870 0.0020 0.18% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9031 0.9031 0.9016 0.9016 0.0015 0.17% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000507 宏利宏达混合A 1.1850 1.3750 1.1830 1.3730 0.0020 0.17% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5880 0.5880 0.5870 0.5870 0.0010 0.17% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000508 宏利宏达混合B 1.1520 1.3420 1.1500 1.3400 0.0020 0.17% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1580 1.3100 1.1560 1.3080 0.0020 0.17% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004271 汇添富民丰回报混合C 1.0568 1.0568 1.0551 1.0551 0.0017 0.16% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001424 博时新起点混合A 1.1341 1.1341 1.1323 1.1323 0.0018 0.16% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0112 1.0112 1.0097 1.0097 0.0015 0.15% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001425 博时新起点混合C 1.1197 1.1197 1.1180 1.1180 0.0017 0.15% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6468 1.6468 1.6444 1.6444 0.0024 0.15% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004081 国联安鑫乾混合A 1.0990 1.1230 1.0974 1.1214 0.0016 0.15% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161603 融通债券A/B 1.3080 1.8920 1.3060 1.8900 0.0020 0.15% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004978 富国聚利三个月定开债 1.0770 1.0770 1.0754 1.0754 0.0016 0.15% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.6970 0.0000 0.6960 0.0000 0.0010 0.14% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160125 南方香港优选股票 0.9143 1.0043 0.9130 1.0030 0.0013 0.14% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003193 创金合信尊智纯债债券A 1.0331 1.0521 1.0317 1.0507 0.0014 0.14% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3457 1.3457 1.3439 1.3439 0.0018 0.13% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 0.7890 1.1890 0.7880 1.1880 0.0010 0.13% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5240 1.5240 1.5220 1.5220 0.0020 0.13% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510050 华夏上证50ETF 2.4670 3.3920 2.4640 3.3880 0.0030 0.12% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510800 建信上证50ETF 0.8493 0.8493 0.8483 0.8483 0.0010 0.12% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9905 0.9905 0.9893 0.9893 0.0012 0.12% 2018-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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