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2020年02月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2426 0.2426 0.2322 0.2322 0.0104 4.48% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2426 0.2426 0.2322 0.2322 0.0104 4.48% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002891 华夏移动互联混合人民币 1.6940 1.6940 1.6220 1.6220 0.0720 4.44% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8790 0.8790 0.8570 0.8570 0.0220 2.57% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8800 0.8800 0.8580 0.8580 0.0220 2.56% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006620 华夏养老2045(FOF)A 1.2342 1.2342 1.2048 1.2048 0.0294 2.44% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1260 0.1260 0.1230 0.1230 0.0030 2.44% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1260 0.1260 0.1230 0.1230 0.0030 2.44% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006621 华夏养老2045(FOF)C 1.2300 1.2300 1.2008 1.2008 0.0292 2.43% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003634 嘉实农业产业股票A 1.3912 1.3912 1.3583 1.3583 0.0329 2.42% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159982 鹏华中证500ETF 1.0606 1.0606 1.0369 1.0369 0.0237 2.29% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.2353 1.2353 1.2082 1.2082 0.0271 2.24% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.1798 1.1798 1.1541 1.1541 0.0257 2.23% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001044 嘉实新消费股票A 1.5420 1.6120 1.5100 1.5800 0.0320 2.12% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2068 1.2068 1.1819 1.1819 0.0249 2.11% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2099 1.2099 1.1849 1.1849 0.0250 2.11% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 1.1786 1.1786 1.1544 1.1544 0.0242 2.10% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006886 工银养老2050五年持有A 1.1601 1.1601 1.1370 1.1370 0.0231 2.03% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050020 博时抗通胀增强回报 0.5670 0.5670 0.5560 0.5560 0.0110 1.98% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006042 摩根尚睿混合(FOF)A 1.2498 1.2498 1.2259 1.2259 0.0239 1.95% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005267 嘉实价值精选股票A 1.2436 1.2436 1.2199 1.2199 0.0237 1.94% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1090 1.1090 1.0881 1.0881 0.0209 1.92% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0153 1.0153 0.0193 1.90% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0160 1.0160 0.0193 1.90% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.1918 1.1918 1.1697 1.1697 0.0221 1.89% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.1957 1.1957 1.1736 1.1736 0.0221 1.88% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2256 1.2256 1.2039 1.2039 0.0217 1.80% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.1503 1.1503 1.1300 1.1300 0.0203 1.80% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1935 1.2055 1.1728 1.1848 0.0207 1.77% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 1.1606 1.1606 1.1404 1.1404 0.0202 1.77% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.1902 1.1902 1.1699 1.1699 0.0203 1.74% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005980 南方合顺多资产(FOF)C 1.1850 1.1850 1.1648 1.1648 0.0202 1.73% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.1803 1.1803 1.1609 1.1609 0.0194 1.67% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007271 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1485 1.1485 1.1299 1.1299 0.0186 1.65% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0538 1.0538 0.0166 1.58% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.0739 1.0739 1.0572 1.0572 0.0167 1.58% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.1709 1.1709 1.1530 1.1530 0.0179 1.55% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.1988 1.1988 1.1805 1.1805 0.0183 1.55% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007238 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1548 1.1548 1.1377 1.1377 0.0171 1.50% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007650 工银养老2040三年持有A 1.1088 1.1088 1.0925 1.0925 0.0163 1.49% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 1.2535 1.2535 1.2351 1.2351 0.0184 1.49% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005794 银华心怡灵活配置混合A 1.6325 1.6325 1.6086 1.6086 0.0239 1.49% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007407 农银养老2035混合(FOF)A 1.0953 1.0953 1.0792 1.0792 0.0161 1.49% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1528 1.1528 1.1359 1.1359 0.0169 1.49% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.2467 1.2467 1.2285 1.2285 0.0182 1.48% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.1819 1.1819 1.1647 1.1647 0.0172 1.48% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006295 工银养老2035三年持有A 1.1820 1.1820 1.1649 1.1649 0.0171 1.47% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007651 工银养老2045三年持有A 1.0334 1.0334 1.0190 1.0190 0.0144 1.41% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2210 1.2410 1.2050 1.2250 0.0160 1.33% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0657 1.0657 0.0142 1.33% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001763 广发多策略混合 0.9960 0.9960 0.9830 0.9830 0.0130 1.32% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0411 1.0411 0.0135 1.30% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006894 兴业养老2035(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0527 1.0527 0.0137 1.30% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 213008 宝盈资源优选混合 1.4419 2.3646 1.4235 2.3462 0.0184 1.29% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.0674 1.0674 1.0538 1.0538 0.0136 1.29% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 512480 国联安中证半导体ETF 2.1483 2.1483 2.1209 2.1209 0.0274 1.29% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.2549 1.2549 1.2391 1.2391 0.0158 1.28% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.1531 1.1531 1.1385 1.1385 0.0146 1.28% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006860 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.1431 1.1431 1.1287 1.1287 0.0144 1.28% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1009 1.1009 1.0870 1.0870 0.0139 1.28% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.1425 1.1425 1.1281 1.1281 0.0144 1.28% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.5150 1.5150 1.4960 1.4960 0.0190 1.27% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160719 嘉实黄金 0.8810 0.8810 0.8700 0.8700 0.0110 1.26% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0043 1.0043 0.0126 1.25% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 512690 鹏华中证酒ETF 1.1224 1.1224 1.1085 1.1085 0.0139 1.25% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1031 1.1031 1.0896 1.0896 0.0135 1.24% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006676 宝盈品牌消费股票C 1.1461 1.1461 1.1321 1.1321 0.0140 1.24% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006675 宝盈品牌消费股票A 1.1527 1.1527 1.1386 1.1386 0.0141 1.24% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160632 鹏华酒A 1.1460 1.6730 1.1320 1.6630 0.0140 1.24% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070019 嘉实价值优势混合A 1.5560 2.1570 1.5370 2.1380 0.0190 1.24% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7360 4.5270 1.7150 4.5060 0.0210 1.22% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9396 2.0657 0.9283 2.0544 0.0113 1.22% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2481 1.2981 1.2332 1.2832 0.0149 1.21% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320013 诺安全球黄金 1.0010 1.0860 0.9890 1.0740 0.0120 1.21% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7510 0.7510 0.7420 0.7420 0.0090 1.21% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1800 3.3510 1.1660 3.3370 0.0140 1.20% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0326 1.0326 1.0204 1.0204 0.0122 1.20% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 515090 博时可持续发展100ETF 1.0191 1.0191 1.0071 1.0071 0.0120 1.19% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.5340 1.5340 1.5160 1.5160 0.0180 1.19% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1937 1.1937 1.1797 1.1797 0.0140 1.19% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270001 广发聚富混合 1.0067 3.8227 0.9949 3.8109 0.0118 1.19% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.3015 2.3015 2.2746 2.2746 0.0269 1.18% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9963 0.9963 0.9847 0.9847 0.0116 1.18% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9975 0.9975 0.9859 0.9859 0.0116 1.18% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.1876 1.1876 1.1737 1.1737 0.0139 1.18% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0533 1.0533 0.0123 1.17% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3800 1.3800 1.3640 1.3640 0.0160 1.17% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0538 1.0538 1.0416 1.0416 0.0122 1.17% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513680 建信港股通恒生中国ETF 1.0015 1.0015 0.9899 0.9899 0.0116 1.17% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 260104 景顺长城内需增长混合A 7.2510 9.1170 7.1670 9.0330 0.0840 1.17% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005233 广发睿毅领先混合A 1.3981 1.3981 1.3819 1.3819 0.0162 1.17% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159963 富国恒生中国企业ETF 1.0200 1.0200 1.0083 1.0083 0.0117 1.16% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 310518 申万菱信可转债债券A 1.4770 1.6270 1.4600 1.6100 0.0170 1.16% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003191 创金合信消费主题股票C 1.6030 1.5135 1.5850 1.4965 0.0180 1.14% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.0333 3.0333 2.9990 2.9990 0.0343 1.14% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2562 1.2562 1.2420 1.2420 0.0142 1.14% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2382 1.2382 1.2243 1.2243 0.0139 1.14% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0015 1.0015 0.9903 0.9903 0.0112 1.13% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003190 创金合信消费主题股票A 1.6211 1.5428 1.6030 1.5256 0.0181 1.13% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9905 1.1426 0.9794 1.1315 0.0111 1.13% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2385 1.2385 1.2247 1.2247 0.0138 1.13% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006007 诺安积极配置混合A 1.4352 1.4352 1.4191 1.4191 0.0161 1.13% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0096 1.0096 0.9983 0.9983 0.0113 1.13% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8623 0.8623 0.8527 0.8527 0.0096 1.13% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006008 诺安积极配置混合C 1.4380 1.4380 1.4219 1.4219 0.0161 1.13% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001487 宝盈优势产业混合A 1.4290 1.5790 1.4130 1.5630 0.0160 1.13% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6312 2.2712 1.6129 2.2529 0.0183 1.13% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006296 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1553 1.1553 1.1425 1.1425 0.0128 1.12% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2343 1.2343 1.2206 1.2206 0.0137 1.12% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050015 博时大中华亚太精选 1.2590 1.3410 1.2450 1.3270 0.0140 1.12% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0320 1.0320 0.0115 1.11% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.2057 1.2057 1.1925 1.1925 0.0132 1.11% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1998 1.1998 1.1867 1.1867 0.0131 1.10% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002611 博时黄金ETF联接C 1.2415 1.2415 1.2280 1.2280 0.0135 1.10% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.0202 2.0202 1.9983 1.9983 0.0219 1.10% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002610 博时黄金ETF联接A 1.2591 1.2591 1.2454 1.2454 0.0137 1.10% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9740 2.9740 2.9418 2.9418 0.0322 1.09% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7630 3.4000 1.7440 3.3810 0.0190 1.09% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001543 宝盈新锐混合A 1.8470 1.8470 1.8270 1.8270 0.0200 1.09% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.1007 1.1007 1.0888 1.0888 0.0119 1.09% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 513520 华夏野村日经225ETF 1.0951 1.0951 1.0833 1.0833 0.0118 1.09% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6660 1.7340 1.6480 1.7160 0.0180 1.09% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001857 易方达现代服务业混合 1.2110 1.2110 1.1980 1.1980 0.0130 1.09% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 518800 国泰黄金ETF 3.5312 1.3358 3.4933 1.2979 0.0379 1.08% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159934 易方达黄金ETF 3.5347 1.4400 3.4968 1.4021 0.0379 1.08% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000930 博时黄金I 3.5527 1.4812 3.5146 1.4431 0.0381 1.08% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3533 1.3533 1.3388 1.3388 0.0145 1.08% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000929 博时黄金D 3.6171 1.5856 3.5783 1.5695 0.0388 1.08% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3516 1.3516 1.3371 1.3371 0.0145 1.08% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159937 博时黄金ETF 3.5622 1.3987 3.5240 1.3605 0.0382 1.08% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 518880 华安黄金ETF 3.5627 1.3453 3.5245 1.3071 0.0382 1.08% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2427 1.2427 1.2295 1.2295 0.0132 1.07% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110022 易方达消费行业股票 2.9250 2.9250 2.8940 2.8940 0.0310 1.07% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.3640 2.3640 2.3390 2.3390 0.0250 1.07% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2537 1.2537 1.2404 1.2404 0.0133 1.07% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006931 泰康港股通TMT指数C 1.0131 1.0131 1.0025 1.0025 0.0106 1.06% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006816 泰康港股通地产指数A 1.0619 1.0619 1.0508 1.0508 0.0111 1.06% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000216 华安黄金ETF联接A 1.3197 1.3197 1.3058 1.3058 0.0139 1.06% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000217 华安黄金ETF联接C 1.3126 1.3126 1.2988 1.2988 0.0138 1.06% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006930 泰康港股通TMT指数A 1.0167 1.0167 1.0060 1.0060 0.0107 1.06% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006817 泰康港股通地产指数C 1.0592 1.0592 1.0481 1.0481 0.0111 1.06% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007660 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0597 1.0597 0.0111 1.05% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007578 宝盈新锐混合C 1.8400 1.8400 1.8210 1.8210 0.0190 1.04% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.7911 1.8692 1.7726 1.8507 0.0185 1.04% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.7728 1.8504 1.7545 1.8321 0.0183 1.04% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001900 诺安精选价值混合A 1.2416 1.2416 1.2288 1.2288 0.0128 1.04% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2680 1.4290 1.2550 1.4160 0.0130 1.04% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0990 1.0990 1.0879 1.0879 0.0111 1.02% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0527 2.2996 1.0421 2.2890 0.0106 1.02% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2778 1.2778 1.2649 1.2649 0.0129 1.02% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0691 1.0691 0.0108 1.01% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 513880 华安日经225ETF 1.0762 1.0762 1.0654 1.0654 0.0108 1.01% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2246 1.2246 1.2124 1.2124 0.0122 1.01% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2980 1.4550 1.2850 1.4420 0.0130 1.01% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007748 天弘养老2035三年(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0160 1.0160 0.0103 1.01% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2314 1.2314 1.2192 1.2192 0.0122 1.00% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005801 工银印度基金美元 0.1426 0.1426 0.1412 0.1412 0.0014 0.99% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.4634 1.4634 1.4490 1.4490 0.0144 0.99% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.6310 1.8430 1.6150 1.8270 0.0160 0.99% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.4644 1.4644 1.4500 1.4500 0.0144 0.99% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006753 天弘港股通精选C 1.0978 1.0978 1.0871 1.0871 0.0107 0.98% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000083 汇添富消费行业混合 4.7490 4.7490 4.7030 4.7030 0.0460 0.98% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006752 天弘港股通精选A 1.1005 1.1005 1.0898 1.0898 0.0107 0.98% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007221 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0806 1.0806 0.0106 0.98% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.5930 2.4650 2.5680 2.4420 0.0250 0.97% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.3345 1.3345 1.3217 1.3217 0.0128 0.97% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004189 华商消费行业股票 1.0738 0.7644 1.0636 0.7571 0.0102 0.96% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0941 1.0941 1.0838 1.0838 0.0103 0.95% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2730 1.4250 1.2610 1.4130 0.0120 0.95% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1138 1.1138 1.1033 1.1033 0.0105 0.95% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0983 1.0983 1.0880 1.0880 0.0103 0.95% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0912 1.0912 1.0810 1.0810 0.0102 0.94% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1769 0.1769 0.1753 0.1753 0.0016 0.91% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519191 万家新利灵活配置混合 1.0386 1.4012 1.0292 1.3918 0.0094 0.91% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1769 0.1769 0.1753 0.1753 0.0016 0.91% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519185 万家精选混合A 1.0901 2.3364 1.0803 2.3266 0.0098 0.91% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1771 1.1771 1.1666 1.1666 0.0105 0.90% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007132 长城港股通价值精选混合A 1.0605 1.0805 1.0511 1.0711 0.0094 0.89% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.0927 1.0927 1.0831 1.0831 0.0096 0.89% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004497 前海开源多元策略混合C 1.4257 1.4257 1.4131 1.4131 0.0126 0.89% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1731 1.1731 1.1627 1.1627 0.0104 0.89% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0549 1.0549 1.0456 1.0456 0.0093 0.89% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0586 1.0586 1.0493 1.0493 0.0093 0.89% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004496 前海开源多元策略混合A 1.4465 1.4465 1.4338 1.4338 0.0127 0.89% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4573 1.4573 1.4444 1.4444 0.0129 0.89% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9498 0.9498 0.9415 0.9415 0.0083 0.88% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005583 易方达港股通红利混合A 0.8981 0.8981 0.8903 0.8903 0.0078 0.88% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.5980 1.9490 1.5840 1.9350 0.0140 0.88% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006292 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.1439 1.1439 1.1342 1.1342 0.0097 0.86% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005883 华宝港股通香港精选混合 1.1205 1.1205 1.1109 1.1109 0.0096 0.86% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0740 1.1840 1.0650 1.1750 0.0090 0.85% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2980 1.4800 1.2870 1.4690 0.0110 0.85% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007450 兴全多维价值混合C 1.1829 1.1829 1.1731 1.1731 0.0098 0.84% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9995 0.9995 0.9912 0.9912 0.0083 0.84% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007272 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0256 1.0256 0.0086 0.84% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.9150 2.4500 1.8990 2.4340 0.0160 0.84% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005156 嘉实领航资产配置混合A 1.1069 1.1069 1.0977 1.0977 0.0092 0.84% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004092 博时沪港深价值优选C 1.2412 1.2412 1.2309 1.2309 0.0103 0.84% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1798 0.1808 0.1783 0.1793 0.0015 0.84% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007449 兴全多维价值混合A 1.1889 1.1889 1.1790 1.1790 0.0099 0.84% 2020-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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