序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.2426 | 0.2426 | 0.2322 | 0.2322 | 0.0104 | 4.48% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.2426 | 0.2426 | 0.2322 | 0.2322 | 0.0104 | 4.48% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 1.6940 | 1.6940 | 1.6220 | 1.6220 | 0.0720 | 4.44% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0220 | 2.57% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 0.8800 | 0.8800 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0220 | 2.56% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 006620 | 华夏养老2045(FOF)A | 1.2342 | 1.2342 | 1.2048 | 1.2048 | 0.0294 | 2.44% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 | 0.1260 | 0.1260 | 0.1230 | 0.1230 | 0.0030 | 2.44% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 | 0.1260 | 0.1260 | 0.1230 | 0.1230 | 0.0030 | 2.44% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 006621 | 华夏养老2045(FOF)C | 1.2300 | 1.2300 | 1.2008 | 1.2008 | 0.0292 | 2.43% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 1.3912 | 1.3912 | 1.3583 | 1.3583 | 0.0329 | 2.42% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 1.2353 | 1.2353 | 1.2082 | 1.2082 | 0.0271 | 2.24% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 1.1798 | 1.1798 | 1.1541 | 1.1541 | 0.0257 | 2.23% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.9030 | 0.9030 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0190 | 2.15% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 1.5420 | 1.6120 | 1.5100 | 1.5800 | 0.0320 | 2.12% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 007297 | 大成养老2040(FOF)A | 1.2099 | 1.2099 | 1.1849 | 1.1849 | 0.0250 | 2.11% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 007298 | 大成养老2040(FOF)C | 1.2068 | 1.2068 | 1.1819 | 1.1819 | 0.0249 | 2.11% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 007060 | 汇添富养老2050混合(FOF) | 1.1786 | 1.1786 | 1.1544 | 1.1544 | 0.0242 | 2.10% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 006886 | 工银养老2050混合(FOF) | 1.1601 | 1.1601 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0231 | 2.03% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5670 | 0.5670 | 0.5560 | 0.5560 | 0.0110 | 1.98% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 006042 | 上投摩根尚睿混合(FOF) | 1.2498 | 1.2498 | 1.2259 | 1.2259 | 0.0239 | 1.95% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 1.2436 | 1.2436 | 1.2199 | 1.2199 | 0.0237 | 1.94% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 007780 | 银华尊和养老2040混合(FOF) | 1.1090 | 1.1090 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0209 | 1.92% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 008461 | 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A | 1.0353 | 1.0353 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0193 | 1.90% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 008462 | 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C | 1.0346 | 1.0346 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0193 | 1.90% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 1.1918 | 1.1918 | 1.1697 | 1.1697 | 0.0221 | 1.89% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 1.1957 | 1.1957 | 1.1736 | 1.1736 | 0.0221 | 1.88% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF) | 1.1503 | 1.1503 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0203 | 1.80% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 006891 | 华夏养老2050五年(FOF) | 1.2256 | 1.2256 | 1.2039 | 1.2039 | 0.0217 | 1.80% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 006289 | 华夏养老2040(FOF) | 1.1935 | 1.2055 | 1.1728 | 1.1848 | 0.0207 | 1.77% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 006763 | 汇添富养老2030混合(FOF) | 1.1606 | 1.1606 | 1.1404 | 1.1404 | 0.0202 | 1.77% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 005979 | 南方合顺多资产(FOF)A | 1.1902 | 1.1902 | 1.1699 | 1.1699 | 0.0203 | 1.74% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005980 | 南方合顺多资产(FOF)C | 1.1850 | 1.1850 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0202 | 1.73% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) | 1.1803 | 1.1803 | 1.1609 | 1.1609 | 0.0194 | 1.67% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 007271 | 鹏华养老2045混合(FOF) | 1.1485 | 1.1485 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0186 | 1.65% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 006622 | 华夏养老2035(FOF)A | 1.0739 | 1.0739 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0167 | 1.58% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 006623 | 华夏养老2035(FOF)C | 1.0704 | 1.0704 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0166 | 1.58% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 007238 | 平安养老2035(FOF)A | 1.1548 | 1.1548 | 1.1377 | 1.1377 | 0.0171 | 1.50% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 1.6325 | 1.6325 | 1.6086 | 1.6086 | 0.0239 | 1.49% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | 1.2535 | 1.2535 | 1.2351 | 1.2351 | 0.0184 | 1.49% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 007239 | 平安养老2035(FOF)C | 1.1528 | 1.1528 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0169 | 1.49% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF) | 1.0953 | 1.0953 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0161 | 1.49% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 007650 | 工银养老2040(FOF) | 1.1088 | 1.1088 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0163 | 1.49% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 006305 | 银华尊和养老(FOF) | 1.1819 | 1.1819 | 1.1647 | 1.1647 | 0.0172 | 1.48% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | 1.2467 | 1.2467 | 1.2285 | 1.2285 | 0.0182 | 1.48% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 006295 | 工银养老2035(FOF) | 1.1820 | 1.1820 | 1.1649 | 1.1649 | 0.0171 | 1.47% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 007651 | 工银养老2045三年持有混合(FOF) | 1.0334 | 1.0334 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0144 | 1.41% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 007250 | 广发养老2050混合(FOF) | 1.0799 | 1.0799 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0142 | 1.33% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 164403 | 前海开源农业分级 | 1.2210 | 1.2410 | 1.2050 | 1.2250 | 0.0160 | 1.33% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001763 | 广发多策略混合 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0130 | 1.32% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 1.0664 | 1.0664 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0137 | 1.30% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 007649 | 博时颐泽平衡养老(FOF) | 1.0546 | 1.0546 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0135 | 1.30% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 1.0674 | 1.0674 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0136 | 1.29% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.4419 | 2.3646 | 1.4235 | 2.3462 | 0.0184 | 1.29% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 1.1531 | 1.1531 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0146 | 1.28% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 1.1425 | 1.1425 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0144 | 1.28% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 006580 | 兴全安泰养老三年(FOF) | 1.2549 | 1.2549 | 1.2391 | 1.2391 | 0.0158 | 1.28% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 006860 | 易方达汇诚养老2038(FOF) | 1.1431 | 1.1431 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0144 | 1.28% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 007231 | 国泰民安养老2040(FOF) | 1.1009 | 1.1009 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0139 | 1.28% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.5150 | 1.5150 | 1.4960 | 1.4960 | 0.0190 | 1.27% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0110 | 1.26% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | 1.0169 | 1.0169 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0126 | 1.25% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.1527 | 1.1527 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0141 | 1.24% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.1461 | 1.1461 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0140 | 1.24% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF) | 1.1031 | 1.1031 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0135 | 1.24% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 070019 | 嘉实价值优势 | 1.5560 | 2.1570 | 1.5370 | 2.1380 | 0.0190 | 1.24% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.1460 | 1.6730 | 1.1320 | 1.6630 | 0.0140 | 1.24% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 0.9396 | 2.0657 | 0.9283 | 2.0544 | 0.0113 | 1.22% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.7360 | 4.5270 | 1.7150 | 4.5060 | 0.0210 | 1.22% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0090 | 1.21% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 320013 | 诺安全球黄金 | 1.0010 | 1.0860 | 0.9890 | 1.0740 | 0.0120 | 1.21% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.1800 | 3.3510 | 1.1660 | 3.3370 | 0.0140 | 1.20% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.5340 | 1.5340 | 1.5160 | 1.5160 | 0.0180 | 1.19% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 006290 | 南方养老2035(FOF)A | 1.1937 | 1.1937 | 1.1797 | 1.1797 | 0.0140 | 1.19% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 270001 | 广发聚富 | 1.0067 | 3.8227 | 0.9949 | 3.8109 | 0.0118 | 1.19% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 006291 | 南方养老2035(FOF)C | 1.1876 | 1.1876 | 1.1737 | 1.1737 | 0.0139 | 1.18% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 0.9975 | 0.9975 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0116 | 1.18% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 0.9963 | 0.9963 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0116 | 1.18% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 1.3981 | 1.3981 | 1.3819 | 1.3819 | 0.0162 | 1.17% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 007779 | 银华尊和养老2030混合(FOF) | 1.0656 | 1.0656 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0123 | 1.17% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 7.2510 | 9.1170 | 7.1670 | 9.0330 | 0.0840 | 1.17% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 310518 | 申万可转换债券 | 1.4770 | 1.6270 | 1.4600 | 1.6100 | 0.0170 | 1.16% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 003191 | 创金合信鑫回报混合C | 1.6030 | 1.5135 | 1.5850 | 1.4965 | 0.0180 | 1.14% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.2562 | 1.2562 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0142 | 1.14% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.2382 | 1.2382 | 1.2243 | 1.2243 | 0.0139 | 1.14% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 1.4290 | 1.5790 | 1.4130 | 1.5630 | 0.0160 | 1.13% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.6312 | 2.2712 | 1.6129 | 2.2529 | 0.0183 | 1.13% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 003190 | 创金合信鑫回报混合A | 1.6211 | 1.5428 | 1.6030 | 1.5256 | 0.0181 | 1.13% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.2385 | 1.2385 | 1.2247 | 1.2247 | 0.0138 | 1.13% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 005554 | 南方H股联接A | 1.0096 | 1.0096 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0113 | 1.13% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 005555 | 南方H股联接C | 1.0015 | 1.0015 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0112 | 1.13% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 1.4352 | 1.4352 | 1.4191 | 1.4191 | 0.0161 | 1.13% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 1.4380 | 1.4380 | 1.4219 | 1.4219 | 0.0161 | 1.13% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8623 | 0.8623 | 0.8527 | 0.8527 | 0.0096 | 1.13% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9905 | 1.1426 | 0.9794 | 1.1315 | 0.0111 | 1.13% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.2343 | 1.2343 | 1.2206 | 1.2206 | 0.0137 | 1.12% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) | 1.1553 | 1.1553 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0128 | 1.12% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2590 | 1.3410 | 1.2450 | 1.3270 | 0.0140 | 1.12% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 1.0435 | 1.0435 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0115 | 1.11% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.2057 | 1.2057 | 1.1925 | 1.1925 | 0.0132 | 1.11% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 2.0202 | 2.0202 | 1.9983 | 1.9983 | 0.0219 | 1.10% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.2591 | 1.2591 | 1.2454 | 1.2454 | 0.0137 | 1.10% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.2415 | 1.2415 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0135 | 1.10% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 006355 | 华宝香港大盘C | 1.1998 | 1.1998 | 1.1867 | 1.1867 | 0.0131 | 1.10% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.8470 | 1.8470 | 1.8270 | 1.8270 | 0.0200 | 1.09% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 1.2110 | 1.2110 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0130 | 1.09% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.6660 | 1.7340 | 1.6480 | 1.7160 | 0.0180 | 1.09% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 1.1007 | 1.1007 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0119 | 1.09% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.7630 | 3.4000 | 1.7440 | 3.3810 | 0.0190 | 1.09% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.3533 | 1.3533 | 1.3388 | 1.3388 | 0.0145 | 1.08% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.6171 | 1.5856 | 3.5783 | 1.5695 | 0.0388 | 1.08% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.5527 | 1.4812 | 3.5146 | 1.4431 | 0.0381 | 1.08% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.3516 | 1.3516 | 1.3371 | 1.3371 | 0.0145 | 1.08% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.2537 | 1.2537 | 1.2404 | 1.2404 | 0.0133 | 1.07% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 2.3640 | 2.3640 | 2.3390 | 2.3390 | 0.0250 | 1.07% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.2427 | 1.2427 | 1.2295 | 1.2295 | 0.0132 | 1.07% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 110022 | 易方达消费行业 | 2.9250 | 2.9250 | 2.8940 | 2.8940 | 0.0310 | 1.07% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.3197 | 1.3197 | 1.3058 | 1.3058 | 0.0139 | 1.06% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.3126 | 1.3126 | 1.2988 | 1.2988 | 0.0138 | 1.06% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 1.0619 | 1.0619 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0111 | 1.06% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 1.0592 | 1.0592 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0111 | 1.06% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 1.0167 | 1.0167 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0107 | 1.06% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 1.0131 | 1.0131 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0106 | 1.06% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年(FOF) | 1.0708 | 1.0708 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0111 | 1.05% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.7911 | 1.8692 | 1.7726 | 1.8507 | 0.0185 | 1.04% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.7728 | 1.8504 | 1.7545 | 1.8321 | 0.0183 | 1.04% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.2680 | 1.4290 | 1.2550 | 1.4160 | 0.0130 | 1.04% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 1.2416 | 1.2416 | 1.2288 | 1.2288 | 0.0128 | 1.04% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 1.8400 | 1.8400 | 1.8210 | 1.8210 | 0.0190 | 1.04% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.0527 | 2.2996 | 1.0421 | 2.2890 | 0.0106 | 1.02% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.2778 | 1.2778 | 1.2649 | 1.2649 | 0.0129 | 1.02% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 1.2980 | 1.4550 | 1.2850 | 1.4420 | 0.0130 | 1.01% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 006575 | 华安养老2030三年(FOF) | 1.0799 | 1.0799 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0108 | 1.01% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.2246 | 1.2246 | 1.2124 | 1.2124 | 0.0122 | 1.01% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 007748 | 天弘养老2035三年(FOF) | 1.0263 | 1.0263 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0103 | 1.01% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.2314 | 1.2314 | 1.2192 | 1.2192 | 0.0122 | 1.00% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.6310 | 1.8430 | 1.6150 | 1.8270 | 0.0160 | 0.99% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1426 | 0.1426 | 0.1412 | 0.1412 | 0.0014 | 0.99% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 008281 | 国泰CES半导体行业ETF联接A | 1.4644 | 1.4644 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0144 | 0.99% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 008282 | 国泰CES半导体行业ETF联接C | 1.4634 | 1.4634 | 1.4490 | 1.4490 | 0.0144 | 0.99% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 4.7490 | 4.7490 | 4.7030 | 4.7030 | 0.0460 | 0.98% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 006752 | 天弘港股通精选A | 1.1005 | 1.1005 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0107 | 0.98% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 006753 | 天弘港股通精选C | 1.0978 | 1.0978 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0107 | 0.98% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 007221 | 上投摩根锦程养老三年(FOF) | 1.0912 | 1.0912 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0106 | 0.98% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 002145 | 诺安景鑫保本混合 | 1.3345 | 1.3345 | 1.3217 | 1.3217 | 0.0128 | 0.97% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 161810 | 银华内需精选 | 2.5930 | 2.4650 | 2.5680 | 2.4420 | 0.0250 | 0.97% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 004189 | 华商民营活力灵活配置混合 | 1.0738 | 0.7644 | 1.0636 | 0.7571 | 0.0102 | 0.96% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.2730 | 1.4250 | 1.2610 | 1.4130 | 0.0120 | 0.95% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.0983 | 1.0983 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0103 | 0.95% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 006306 | 泰达宏利泰和平衡养老(FOF) | 1.1138 | 1.1138 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0105 | 0.95% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 006876 | 国投瑞银稳健养老(FOF) | 1.0941 | 1.0941 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0103 | 0.95% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.0912 | 1.0912 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0102 | 0.94% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1769 | 0.1769 | 0.1753 | 0.1753 | 0.0016 | 0.91% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1769 | 0.1769 | 0.1753 | 0.1753 | 0.0016 | 0.91% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 519185 | 万家精选 | 1.0901 | 2.3364 | 1.0803 | 2.3266 | 0.0098 | 0.91% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 519191 | 万家城建 | 1.0386 | 1.4012 | 1.0292 | 1.3918 | 0.0094 | 0.91% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.1771 | 1.1771 | 1.1666 | 1.1666 | 0.0105 | 0.90% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.4573 | 1.4573 | 1.4444 | 1.4444 | 0.0129 | 0.89% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 1.4465 | 1.4465 | 1.4338 | 1.4338 | 0.0127 | 0.89% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 1.4257 | 1.4257 | 1.4131 | 1.4131 | 0.0126 | 0.89% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.1731 | 1.1731 | 1.1627 | 1.1627 | 0.0104 | 0.89% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.0586 | 1.0586 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0093 | 0.89% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.0549 | 1.0549 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0093 | 0.89% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 007132 | 长城港股通混合 | 1.0605 | 1.0805 | 1.0511 | 1.0711 | 0.0094 | 0.89% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0096 | 0.89% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9415 | 0.9415 | 0.0083 | 0.88% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 0.8981 | 0.8981 | 0.8903 | 0.8903 | 0.0078 | 0.88% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 1.5980 | 1.9490 | 1.5840 | 1.9350 | 0.0140 | 0.88% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 005883 | 华宝港股通香港精选混合 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0096 | 0.86% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 006292 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF) | 1.1439 | 1.1439 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0097 | 0.86% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.2980 | 1.4800 | 1.2870 | 1.4690 | 0.0110 | 0.85% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0740 | 1.1840 | 1.0650 | 1.1750 | 0.0090 | 0.85% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1798 | 0.1808 | 0.1783 | 0.1793 | 0.0015 | 0.84% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0750 | 1.1850 | 1.0660 | 1.1760 | 0.0090 | 0.84% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.2412 | 1.2412 | 1.2309 | 1.2309 | 0.0103 | 0.84% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 1.1069 | 1.1069 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0092 | 0.84% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.9748 | 0.9748 | 0.9667 | 0.9667 | 0.0081 | 0.84% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0083 | 0.84% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 007272 | 景顺稳健养老目标三年混合(FOF) | 1.0342 | 1.0342 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0086 | 0.84% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 1.1889 | 1.1889 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0099 | 0.84% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 1.1829 | 1.1829 | 1.1731 | 1.1731 | 0.0098 | 0.84% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.9150 | 2.4500 | 1.8990 | 2.4340 | 0.0160 | 0.84% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.2589 | 1.2589 | 1.2485 | 1.2485 | 0.0104 | 0.83% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 1.0848 | 1.0848 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0089 | 0.83% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.9674 | 0.9674 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0080 | 0.83% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.3551 | 1.3551 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0111 | 0.83% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.3582 | 1.3582 | 1.3471 | 1.3471 | 0.0111 | 0.82% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1.2776 | 1.2776 | 1.2672 | 1.2672 | 0.0104 | 0.82% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0082 | 0.82% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.0080 | 1.0080 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0082 | 0.82% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.2033 | 1.2033 | 1.1935 | 1.1935 | 0.0098 | 0.82% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.1978 | 1.1978 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0098 | 0.82% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.2230 | 3.6130 | 1.2130 | 3.6030 | 0.0100 | 0.82% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.5988 | 1.5988 | 1.5858 | 1.5858 | 0.0130 | 0.82% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0080 | 0.81% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.5292 | 1.5292 | 1.5169 | 1.5169 | 0.0123 | 0.81% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 2.0728 | 2.0728 | 2.0561 | 2.0561 | 0.0167 | 0.81% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 2.0644 | 2.0644 | 2.0478 | 2.0478 | 0.0166 | 0.81% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.5365 | 1.5365 | 1.5242 | 1.5242 | 0.0123 | 0.81% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 1.3940 | 1.5540 | 1.3830 | 1.5430 | 0.0110 | 0.80% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.2005 | 0.2005 | 0.1989 | 0.1989 | 0.0016 | 0.80% | 2020-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |