基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华泰盛世 上投内需 大成蓝筹 中邮核心优选 中欧医疗健康混合A 博时增长 汇添富消费 天弘精选 国防分级 农银新能源主题 易基５０ 华安优选
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2006年08月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002001 华夏回报 1.3360 1.7470 0.0000 0.0000 0.0290 2.22% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270005 广发聚丰 1.6553 1.7603 0.0000 0.0000 0.0316 1.95% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110002 易方达策略成长 1.6540 1.9240 0.0000 0.0000 0.0310 1.91% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519008 汇添富优势精选 1.6678 1.7178 0.0000 0.0000 0.0300 1.83% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160603 鹏华普天收益 1.4040 1.7790 0.0000 0.0000 0.0250 1.81% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161005 富国天惠成长精选 1.4810 1.6010 0.0000 0.0000 0.0251 1.72% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260104 景顺长城内需增长 1.8190 1.9090 0.0000 0.0000 0.0270 1.51% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110005 易方达积极成长 1.5880 1.7480 0.0000 0.0000 0.0233 1.49% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162607 景顺长城资源垄断 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0200 1.48% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 206001 鹏华行业成长 1.3890 1.5090 0.0000 0.0000 0.0203 1.48% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270002 广发稳健增长 1.6833 1.8533 0.0000 0.0000 0.0241 1.45% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270001 广发聚富 1.6874 1.9474 0.0000 0.0000 0.0239 1.44% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110001 易方达平稳增长 1.5550 1.8250 0.0000 0.0000 0.0210 1.37% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100020 富国天益价值混合A 0.9858 1.9423 0.0000 0.0000 0.0131 1.35% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360001 光大量化核心 1.2894 1.3694 0.0000 0.0000 0.0171 1.34% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260103 景顺长城动力平衡 1.5238 1.6838 0.0000 0.0000 0.0196 1.30% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260101 景顺长城优选 1.5815 1.7615 0.0000 0.0000 0.0196 1.25% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002011 华夏红利 1.5690 1.6190 0.0000 0.0000 0.0190 1.23% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519087 新华优选分红 1.0364 1.3404 0.0000 0.0000 0.0123 1.20% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519001 银华核心价值优选 1.5277 1.7477 0.0000 0.0000 0.0170 1.13% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090004 大成精选增值 1.3713 1.6913 0.0000 0.0000 0.0146 1.08% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180001 银华优势企业 1.3978 1.7378 0.0000 0.0000 0.0149 1.08% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020001 国泰金鹰增长 1.6020 1.7050 0.0000 0.0000 0.0170 1.07% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 200006 长城消费增值 1.0494 1.0494 0.0000 0.0000 0.0111 1.07% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5220 1.5820 0.0000 0.0000 0.0160 1.06% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180003 银华道琼斯88 1.3362 1.6562 0.0000 0.0000 0.0139 1.05% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161706 招商优质成长 1.4415 1.7415 0.0000 0.0000 0.0147 1.03% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162202 泰达宏利周期 1.5724 1.8074 0.0000 0.0000 0.0155 1.00% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 400001 东方龙混合 1.0955 1.5055 0.0000 0.0000 0.0106 0.98% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 151001 银河稳健 1.3432 1.5282 0.0000 0.0000 0.0128 0.96% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162201 泰达宏利成长 1.5408 1.7708 0.0000 0.0000 0.0145 0.95% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 288002 华夏收入 1.4548 1.5648 0.0000 0.0000 0.0136 0.94% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162204 泰达宏利精选 1.6023 1.6723 0.0000 0.0000 0.0148 0.93% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160605 鹏华中国50 1.4220 1.6420 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1170 1.4270 0.0000 0.0000 0.0097 0.88% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 375010 摩根中国优势混合A 1.9435 1.9635 0.0000 0.0000 0.0167 0.87% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 398001 中海优质成长 1.4258 1.4758 0.0000 0.0000 0.0123 0.87% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163503 天治核心成长 1.3032 1.3332 0.0000 0.0000 0.0107 0.83% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310308 申万盛利精选 1.2460 1.3660 0.0000 0.0000 0.0098 0.79% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000001 华夏成长混合 1.2920 1.5820 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350002 天治品质优选 1.1799 1.3399 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 350001 天治财富增长 1.2858 1.3658 0.0000 0.0000 0.0093 0.73% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510081 长盛动态精选 1.5218 1.5418 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 377010 上投阿尔法 1.8221 1.8621 0.0000 0.0000 0.0130 0.72% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 290002 泰信先行策略 1.3265 1.3765 0.0000 0.0000 0.0093 0.71% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020003 国泰金龙行业精选 1.5700 1.6420 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162203 泰达宏利稳定 1.5575 1.7175 0.0000 0.0000 0.0099 0.64% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 360005 光大红利 1.0462 1.0862 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3809 1.4909 0.0000 0.0000 0.0085 0.62% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 080001 长盛成长价值 1.4990 1.7030 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070002 嘉实增长 1.7660 2.0470 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 398011 中海分红增利 1.0072 1.4072 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519688 交银精选混合 1.4563 1.5563 0.0000 0.0000 0.0082 0.57% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040001 华安创新 1.4390 1.6690 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310328 申万新动力 1.4864 1.5864 0.0000 0.0000 0.0083 0.56% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180010 银华优质增长 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121001 国投瑞银融华债券 1.2846 1.4646 0.0000 0.0000 0.0069 0.54% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217001 招商安泰股票 1.4019 1.6269 0.0000 0.0000 0.0075 0.54% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217005 招商先锋 1.3555 1.4805 0.0000 0.0000 0.0073 0.54% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121003 国投瑞银核心企业 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 450001 国富中国收益 1.1548 1.2798 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162207 泰达宏利效率优选 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040004 华安宝利配置 1.5970 1.7370 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 481001 工银核心价值 1.4433 1.6433 0.0000 0.0000 0.0071 0.49% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 373010 上投双息平衡 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240005 华宝多策略增长 1.2787 1.3987 0.0000 0.0000 0.0057 0.45% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240001 华宝宝康消费品 1.5692 1.7392 0.0000 0.0000 0.0068 0.44% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 213002 宝盈泛沿海增长 1.3522 1.5022 0.0000 0.0000 0.0055 0.41% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040002 华安中国A股增强 1.2450 1.4150 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050002 博时沪深300 1.2430 1.2930 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270006 广发策略优选 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519018 汇添富均衡增长 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161604 融通深证100 1.0320 1.3820 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 257020 国联安德盛精选 1.3070 1.5770 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217002 招商安泰平衡 1.2586 1.4536 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 530001 建信恒久价值 1.1643 1.2443 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160105 南方积极配置 1.4302 1.4302 0.0000 0.0000 0.0051 0.36% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7992 1.8992 0.0000 0.0000 0.0064 0.36% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200002 长城久泰沪深300 1.3271 1.3571 0.0000 0.0000 0.0048 0.36% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050001 博时价值增长 1.4530 1.6510 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090001 大成价值增长 1.5497 1.7897 0.0000 0.0000 0.0054 0.35% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110003 易方达上证50 1.1294 1.1894 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519300 大成沪深300指数 1.1112 1.1112 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090003 大成蓝筹稳健 1.1639 1.5139 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 450002 国富弹性市值 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519005 海富通股票混合 1.4380 1.5480 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1510 1.4010 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240002 华宝宝康灵活配置 1.5535 1.7035 0.0000 0.0000 0.0041 0.26% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519011 海富通精选 1.4424 1.7924 0.0000 0.0000 0.0038 0.26% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050004 博时精选 1.4164 1.4764 0.0000 0.0000 0.0033 0.23% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240004 华宝动力组合 1.4828 1.5228 0.0000 0.0000 0.0033 0.22% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070003 嘉实稳健 1.3990 1.5740 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160607 鹏华价值优势 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161607 融通巨潮100 1.0090 1.4390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202201 南方避险 1.2053 1.4493 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260108 景顺长城新兴成长 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180002 银华保本增值 1.0833 1.1273 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320001 诺安平衡 1.4811 1.6561 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519690 交银稳健配置 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519994 长信金利趋势股票 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 400003 东方精选 1.0491 1.4371 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519180 万家180 1.1252 1.2552 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 340001 兴全可转债 1.0604 1.3894 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163402 兴全趋势投资 1.5546 1.6546 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 550001 中信保诚四季红混合A 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020005 国泰金马稳健 1.5980 1.6280 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.2155 1.4955 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 540001 汇丰晋信2016周期 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4564 1.5064 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100016 富国天源平衡 1.3459 1.4459 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160505 博时主题行业 1.4129 1.5039 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 483003 工银精选平衡 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050007 博时平衡配置 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202101 南方宝元债券 1.1498 1.3698 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240008 华宝收益增长 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 288001 华夏经典配置 1.3127 1.3627 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161605 融通蓝筹成长 1.2510 1.5110 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161606 融通行业景气 1.3070 1.3670 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 253010 国联安安心成长混合 1.1940 1.2140 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 257010 国联安德盛小盘精选 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519003 海富通收益增长 1.2000 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 150103 银河银泰理财 1.2674 1.2974 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100018 富国天利增长债券 1.1216 1.2616 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162205 泰达宏利风险预算 1.2456 1.3106 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160106 南方高增长 1.4814 1.6384 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2076 1.2076 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163803 中银持续增长混合A 1.2164 1.2264 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217003 招商安泰债券A 1.0200 1.1315 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050006 博时稳定价值债券B 1.0007 1.0212 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110008 易方达稳健债券B 1.0013 1.0173 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 151002 银河收益债券 1.1612 1.3112 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202102 南方多利增强债券C 1.0033 1.0061 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217203 招商安泰债券B 1.0186 1.1301 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 288102 中信稳定双利债券 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 420001 天弘精选 1.0086 1.1086 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000004 中海可转债C 1.2920 1.5820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001001 华夏债券A/B 1.0400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001003 华夏债券C 1.0380 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070005 嘉实债券 1.1450 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070009 嘉实超短债债券 1.0027 1.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070010 嘉实主题精选 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 1.0149 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110009 易方达价值精选 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 112002 易方达策略成长二号 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160602 鹏华普天债券A 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160608 鹏华普天债券B 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161603 融通债券A 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200001 长城久恒平衡 1.1580 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 255010 国联安稳健 1.2430 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 290003 泰信双息双利债券 1.0017 1.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320004 诺安优化债券 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217008 招商安本增利债券 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310318 申万菱信沪深300增强 1.0572 1.0842 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202002 南方稳健成长贰号 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161902 万家增强债券 1.1097 1.1747 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510080 长盛全债指数强债 1.1679 1.3279 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0004 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090002 大成债券A/B 1.0110 1.1935 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 092002 大成债券C 1.0092 1.1917 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240003 华宝宝康债券 1.0251 1.1701 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519007 海富通强化回报 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163302 大摩资源优选 1.3399 1.5249 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.14% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202001 南方稳健成长 1.4816 1.7066 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.16% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000011 华夏大盘精选混合A 1.6540 1.8340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020002 国泰金龙债券A 1.0830 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320003 诺安股票 1.4170 1.5120 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.19% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070001 嘉实成长收益 1.5899 1.8299 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.20% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161601 融通新蓝筹 1.2473 1.6623 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 210001 金鹰成份优选 1.1554 1.2454 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 233001 大摩基础行业 1.0807 1.1407 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162102 金鹰中小盘精选 1.4386 1.4686 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.30% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519996 长信银利精选股票 1.0396 1.4196 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100022 富国天瑞强势 1.4774 1.6174 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.36% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070006 嘉实服务增值行业 1.2190 1.2890 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 213001 宝盈鸿利收益 1.3783 1.5683 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.43% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 410001 华富竞争力优选 1.3061 1.4561 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.43% 2006-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏