基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 添富均衡 易基５０ 招商产业债 景顺成长 华泰盛世 易方达新常态 海富股票 中银增长 泰信先行 大成价值 易方达国防 兴全趋势
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2006年09月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162102 金鹰中小盘精选 1.5179 1.5479 0.0000 0.0000 0.0219 1.46% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110002 易方达策略成长 1.7330 2.0030 0.0000 0.0000 0.0240 1.40% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519994 长信金利趋势股票 1.0767 1.0767 0.0000 0.0000 0.0121 1.14% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162201 泰达宏利成长 1.6105 1.8405 0.0000 0.0000 0.0169 1.06% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 410001 华富竞争力优选 1.3468 1.4968 0.0000 0.0000 0.0119 0.89% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110005 易方达积极成长 1.6630 1.8230 0.0000 0.0000 0.0142 0.86% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519996 长信银利精选股票 1.0816 1.4616 0.0000 0.0000 0.0081 0.75% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160605 鹏华中国50 1.4650 1.7150 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4350 1.5450 0.0000 0.0000 0.0097 0.68% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360001 光大量化核心 1.3496 1.4296 0.0000 0.0000 0.0088 0.66% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 481001 工银核心价值 1.5151 1.7151 0.0000 0.0000 0.0097 0.64% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 206001 鹏华行业成长 1.4535 1.6035 0.0000 0.0000 0.0091 0.63% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519087 新华优选分红 1.0939 1.3979 0.0000 0.0000 0.0069 0.63% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519008 汇添富优势精选 1.7427 1.7927 0.0000 0.0000 0.0105 0.61% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050001 博时价值增长 1.5150 1.7130 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180003 银华道琼斯88 1.3824 1.7024 0.0000 0.0000 0.0082 0.60% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070002 嘉实增长 1.8180 2.0990 0.0000 0.0000 0.0100 0.55% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210001 金鹰成份优选 1.1653 1.2553 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100020 富国天益价值混合A 1.0422 1.9987 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110001 易方达平稳增长 1.6030 1.8730 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070010 嘉实主题精选 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070006 嘉实服务增值行业 1.2990 1.3690 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161005 富国天惠成长精选 1.5516 1.6716 0.0000 0.0000 0.0071 0.46% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 080001 长盛成长价值 1.5560 1.7600 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 257010 国联安德盛小盘精选 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161601 融通新蓝筹 1.3027 1.7177 0.0000 0.0000 0.0057 0.44% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070003 嘉实稳健 1.4430 1.6180 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070001 嘉实成长收益 1.6322 1.8722 0.0000 0.0000 0.0067 0.41% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 112002 易方达策略成长二号 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519018 汇添富均衡增长 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163503 天治核心成长 1.3554 1.3854 0.0000 0.0000 0.0049 0.36% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270005 广发聚丰 1.7446 1.8496 0.0000 0.0000 0.0063 0.36% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310328 申万新动力 1.5221 1.6221 0.0000 0.0000 0.0051 0.34% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162207 泰达宏利效率优选 1.0426 1.0426 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 530001 建信恒久价值 1.2021 1.2821 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217001 招商安泰股票 1.4314 1.6564 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 550001 中信保诚四季红混合A 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163803 中银持续增长混合A 1.2506 1.2606 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200001 长城久恒平衡 1.2030 1.5630 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1751 1.4851 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 257020 国联安德盛精选 1.3990 1.6690 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040001 华安创新 1.4870 1.7170 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 360006 光大新增长 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 483003 工银精选平衡 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217002 招商安泰平衡 1.2806 1.4756 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310308 申万盛利精选 1.2769 1.3969 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 121003 国投瑞银核心企业 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 290002 泰信先行策略 1.3637 1.4137 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320001 诺安平衡 1.5324 1.7074 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020005 国泰金马稳健 1.5340 1.6640 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240001 华宝宝康消费品 1.6356 1.8056 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161603 融通债券A 1.0350 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161706 招商优质成长 1.4906 1.7906 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162205 泰达宏利风险预算 1.2688 1.3338 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 375010 摩根中国优势混合A 1.9679 2.0679 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100018 富国天利增长债券 1.0935 1.2635 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270001 广发聚富 1.7143 2.0243 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163402 兴全趋势投资 1.6610 1.7610 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240004 华宝动力组合 1.5647 1.6047 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270002 广发稳健增长 1.7050 1.9250 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 151001 银河稳健 1.3718 1.5568 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162204 泰达宏利精选 1.6935 1.7635 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121001 国投瑞银融华债券 1.2917 1.4717 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 288002 华夏收入 1.4954 1.6054 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213001 宝盈鸿利收益 1.3991 1.5891 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 288102 中信稳定双利债券 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160105 南方积极配置 1.4773 1.4773 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050006 博时稳定价值债券B 1.0005 1.0231 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320004 诺安优化债券 1.0019 1.0044 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070009 嘉实超短债债券 1.0021 1.0060 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110007 易方达稳健收益债券A 1.0009 1.0160 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110008 易方达稳健债券B 1.0010 1.0185 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 290003 泰信双息双利债券 1.0014 1.0050 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0009 1.0029 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000001 华夏成长混合 1.3230 1.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000004 中海可转债C 1.3230 1.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001001 华夏债券A/B 1.0430 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001003 华夏债券C 1.0410 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002021 华夏回报二号混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040004 华安宝利配置 1.6340 1.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040005 华安宏利 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090006 大成2020生命周期 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160602 鹏华普天债券A 1.0230 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160607 鹏华价值优势 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160608 鹏华普天债券B 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161604 融通深证100 1.0560 1.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161607 融通巨潮100 1.0470 1.4770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163804 中银收益 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180002 银华保本增值 1.0893 1.1333 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200007 长城安心回报 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217003 招商安泰债券A 1.0220 1.1335 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217203 招商安泰债券B 1.0204 1.1319 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519029 华夏平稳增长 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161902 万家增强债券 1.1023 1.1803 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240005 华宝多策略增长 1.3252 1.4452 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090002 大成债券A/B 1.0102 1.1957 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 092002 大成债券C 1.0080 1.1935 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110009 易方达价值精选 1.0325 1.0325 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202102 南方多利增强债券C 1.0078 1.0126 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213002 宝盈泛沿海增长 1.3819 1.5319 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002011 华夏红利 1.6460 1.6960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 151002 银河收益债券 1.1678 1.3178 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5840 1.6440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240008 华宝收益增长 1.0463 1.0463 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260101 景顺长城优选 1.6332 1.8132 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270006 广发策略优选 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310318 申万菱信沪深300增强 1.0631 1.0901 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 340001 兴全可转债 1.0893 1.4183 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360005 光大红利 1.0717 1.1117 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002001 华夏回报 1.3800 1.7910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050004 博时精选 1.4597 1.5197 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217005 招商先锋 1.3907 1.5157 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217008 招商安本增利债券 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 288001 华夏经典配置 1.3435 1.3935 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161605 融通蓝筹成长 1.2660 1.5260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240003 华宝宝康债券 1.0190 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519003 海富通收益增长 1.2410 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020002 国泰金龙债券A 1.0890 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100016 富国天源平衡 1.3766 1.4766 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519011 海富通精选 1.4910 1.8410 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200002 长城久泰沪深300 1.3639 1.3939 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519688 交银精选混合 1.5132 1.6132 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 398011 中海分红增利 1.0335 1.4335 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510081 长盛动态精选 1.5889 1.6089 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 180010 银华优质增长 1.0357 1.0357 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 377010 上投阿尔法 1.9025 1.9425 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.14% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510080 长盛全债指数强债 1.1766 1.3366 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161606 融通行业景气 1.3490 1.4090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 253010 国联安安心成长混合 1.2150 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1890 1.4390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320003 诺安股票 1.4938 1.5888 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.17% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 420001 天弘精选 1.0277 1.1277 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 540001 汇丰晋信2016周期 1.0343 1.0343 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050007 博时平衡配置 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110003 易方达上证50 1.1721 1.2321 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.20% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 200006 长城消费增值 1.0729 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202002 南方稳健成长贰号 1.0551 1.0551 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 260108 景顺长城新兴成长 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160603 鹏华普天收益 1.4030 1.8080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 260104 景顺长城内需增长 1.8960 1.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.21% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519300 大成沪深300指数 1.1457 1.1457 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000011 华夏大盘精选混合A 1.7340 1.9140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.23% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040002 华安中国A股增强 1.2810 1.4510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240002 华宝宝康灵活配置 1.6155 1.7655 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.23% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 255010 国联安稳健 1.2970 1.4170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 450002 国富弹性市值 1.0381 1.0381 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020001 国泰金鹰增长 1.5430 1.7460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.26% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163302 大摩资源优选 1.3970 1.5820 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.26% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070005 嘉实债券 1.1230 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7538 1.9538 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.27% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 350002 天治品质优选 1.2223 1.3823 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.27% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519690 交银稳健配置 1.0518 1.0518 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162607 景顺长城资源垄断 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 260103 景顺长城动力平衡 1.5660 1.7260 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.28% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4899 1.5399 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.29% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202201 南方避险 1.2549 1.4989 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.29% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 398001 中海优质成长 1.4603 1.5103 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.29% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519007 海富通强化回报 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090003 大成蓝筹稳健 1.1652 1.5152 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162202 泰达宏利周期 1.6307 1.8657 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.30% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 400003 东方精选 1.0944 1.4824 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519180 万家180 1.1616 1.2916 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 400001 东方龙混合 1.1381 1.5481 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 450001 国富中国收益 1.1801 1.3051 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.31% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020003 国泰金龙行业精选 1.5060 1.6780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.33% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 180001 银华优势企业 1.4455 1.7855 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.33% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202001 南方稳健成长 1.4699 1.6949 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.34% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 373010 上投双息平衡 1.0454 1.0454 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519005 海富通股票混合 1.4720 1.5820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.34% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100022 富国天瑞强势 1.5381 1.6781 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.37% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160505 博时主题行业 1.4617 1.5527 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.37% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.2506 1.5306 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.37% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 150103 银河银泰理财 1.2968 1.3268 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.38% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050002 博时沪深300 1.2810 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 350001 天治财富增长 1.3224 1.4024 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.39% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519001 银华核心价值优选 1.5855 1.8055 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.42% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160106 南方高增长 1.5184 1.6754 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.43% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202101 南方宝元债券 1.1945 1.4145 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.43% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 233001 大摩基础行业 1.1149 1.1749 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.47% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162203 泰达宏利稳定 1.6092 1.7692 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.48% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090004 大成精选增值 1.3992 1.7192 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.50% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2374 1.2374 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.50% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090001 大成价值增长 1.5681 1.8081 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.82% 2006-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏