基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 银华富裕主题混合A 博时价值增长混合 大成蓝筹稳健混合A 长城安心回报混合A 鹏华国防A 易方达价值成长混合 大成2020生命周期混合A 诺安先锋混合A 南方全球精选配置 招商中证白酒指数(LOF)A 华夏回报混合A 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年05月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519025 海富通领先成长混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0160 1.16% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2868 1.3268 0.0000 0.0000 0.0143 1.12% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159902 华夏中小企业100ETF 2.0440 2.0440 0.0000 0.0000 0.0200 0.99% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110029 易方达科讯混合 0.7291 4.1449 0.0000 0.0000 0.0066 0.91% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519089 新华优选成长混合 1.4745 1.5245 0.0000 0.0000 0.0131 0.90% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180013 银华领先策略混合 1.3366 1.4366 0.0000 0.0000 0.0119 0.90% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110005 易方达积极成长混合 1.1188 3.7111 0.0000 0.0000 0.0098 0.88% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110001 易方达平稳增长混合 1.4310 2.6610 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 580003 东吴行业轮动混合A 0.9047 0.9047 0.0000 0.0000 0.0071 0.79% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163804 中银收益混合A 0.7910 1.9710 0.0000 0.0000 0.0059 0.75% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7967 1.8809 0.0000 0.0000 0.0056 0.71% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7598 2.0780 0.0000 0.0000 0.0052 0.69% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 378010 摩根成长先锋混合A 2.0196 2.0196 0.0000 0.0000 0.0137 0.68% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 377020 摩根内需动力混合A 1.0228 1.1228 0.0000 0.0000 0.0069 0.68% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5672 2.5184 0.0000 0.0000 0.0038 0.67% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110015 易方达行业领先混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4689 1.9349 0.0000 0.0000 0.0095 0.65% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070001 嘉实成长收益混合A 0.7832 2.8725 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481004 工银稳健成长混合A 1.3981 1.3981 0.0000 0.0000 0.0088 0.63% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260104 景顺长城内需增长混合A 2.9080 3.7780 0.0000 0.0000 0.0180 0.62% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040007 华安中小盘成长混合 0.9643 2.2792 0.0000 0.0000 0.0058 0.61% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 340007 兴全社会责任混合 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162208 宏利首选企业股票A 1.2656 1.3156 0.0000 0.0000 0.0076 0.60% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070099 嘉实优质企业混合 0.6660 1.5620 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1950 4.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519017 大成积极成长混合A 0.8730 1.9250 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090004 大成精选增值混合A 0.8859 2.7864 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519035 富国天博创新主题混合 0.7029 2.5715 0.0000 0.0000 0.0039 0.56% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519068 汇添富成长焦点混合 0.9732 1.1232 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200010 长城双动力混合A 1.0529 1.0529 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1769 1.2769 0.0000 0.0000 0.0063 0.54% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 580002 东吴双动力混合A 1.0507 1.5707 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110009 易方达价值精选混合 1.2583 2.3083 0.0000 0.0000 0.0067 0.54% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110010 易方达价值成长混合 1.1272 1.1872 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162202 宏利周期混合 0.8822 2.8072 0.0000 0.0000 0.0046 0.52% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7690 1.9800 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1348 2.1305 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 080002 长盛创新先锋混合A 1.1771 1.1771 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110002 易方达策略成长混合 3.4370 4.2070 0.0000 0.0000 0.0170 0.50% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4857 2.9157 0.0000 0.0000 0.0072 0.49% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040011 华安核心优选混合A 1.3022 1.3022 0.0000 0.0000 0.0064 0.49% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8025 1.7594 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 112002 易方达策略成长二号混合 1.2620 2.7970 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6455 3.2155 0.0000 0.0000 0.0031 0.48% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050010 博时特许价值混合A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8700 0.9200 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3070 2.4170 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2333 2.7333 0.0000 0.0000 0.0057 0.46% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 550001 中信保诚四季红混合A 0.8238 1.9848 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200007 长城安心回报混合A 0.5407 1.5272 0.0000 0.0000 0.0024 0.45% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110013 易方达科翔混合 1.1410 5.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090007 大成策略回报混合A 1.1310 1.3910 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 400003 东方精选混合 0.7646 2.6625 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4150 1.8550 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9300 2.4720 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070002 嘉实增长混合 3.5100 4.0510 0.0000 0.0000 0.0150 0.43% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360006 光大新增长混合A 1.0298 2.3098 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040008 华安策略优选混合A 0.6652 2.2015 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3393 1.3893 0.0000 0.0000 0.0055 0.41% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270006 广发策略优选混合 1.5248 2.2048 0.0000 0.0000 0.0062 0.41% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040005 华安宏利混合A 2.3190 2.7090 0.0000 0.0000 0.0094 0.41% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162209 宏利市值优选混合A 0.6408 0.6408 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100020 富国天益价值混合A 0.7552 3.7665 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 450007 国富成长动力混合 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000001 华夏成长混合 1.2950 2.9760 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 481006 工银红利混合 0.8455 0.8855 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 450001 国富中国收益混合A 0.6734 1.9007 0.0000 0.0000 0.0026 0.39% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 080001 长盛成长价值混合A 0.8100 2.6540 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020001 国泰金鹰增长混合 0.8150 3.6880 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3458 1.3458 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180012 银华富裕主题混合A 0.8584 1.7934 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519001 银华价值优选混合 1.1128 3.8172 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240011 华宝大盘精选混合 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0051 0.36% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240008 华宝收益增长混合A 2.6224 2.6224 0.0000 0.0000 0.0093 0.36% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162201 宏利成长混合 0.9450 2.6550 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 377010 摩根阿尔法混合A 4.2993 4.3393 0.0000 0.0000 0.0153 0.36% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 560002 益民红利成长混合 0.6259 1.7126 0.0000 0.0000 0.0022 0.35% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159901 易方达深证100ETF 3.1380 3.2580 0.0000 0.0000 0.0110 0.35% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519181 万家和谐增长混合A 0.5949 1.3147 0.0000 0.0000 0.0021 0.35% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161601 融通新蓝筹混合 0.7635 3.0585 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6841 2.9941 0.0000 0.0000 0.0058 0.35% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090006 大成2020生命周期混合A 0.5850 2.4070 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161604 融通深证100指数A 1.1890 2.3590 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519069 汇添富价值精选混合 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450004 国富深化价值混合A 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310358 申万菱信新经济混合A 0.6465 1.9784 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8304 2.4024 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519019 大成景阳领先混合A 0.6160 3.5950 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 350002 天治低碳经济混合 0.6933 3.2033 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2320 1.2620 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 410006 华富策略精选混合A 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240005 华宝多策略增长A 0.5939 3.9877 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240004 华宝动力组合混合A 0.7744 3.2844 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519688 交银精选混合 0.9486 2.9444 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070011 嘉实策略混合 0.9810 1.1710 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320005 诺安价值增长混合A 0.7184 1.6634 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270005 广发聚丰混合A 0.6436 3.7399 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000021 华夏优势增长混合 1.9350 2.0550 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270008 广发核心精选混合 1.3350 1.3950 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630002 华商盛世成长混合 1.2769 1.5419 0.0000 0.0000 0.0038 0.30% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002011 华夏红利混合 2.6560 3.4890 0.0000 0.0000 0.0080 0.30% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519694 交银蓝筹混合 0.7322 0.7472 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 630103 华商收益增强债券B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 610001 信澳领先增长混合A 0.9535 1.1535 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360007 光大优势配置混合A 0.6584 0.6584 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180010 银华优质增长混合 1.5228 2.7228 0.0000 0.0000 0.0044 0.29% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100026 富国天合稳健优选混合 0.7207 2.1002 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020003 国泰金龙行业混合 0.7060 3.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510081 长盛动态精选混合 0.9784 2.6784 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0860 3.2430 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270007 广发大盘成长混合 0.7651 0.7651 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0684 1.0684 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519991 长信双利优选混合A 1.0770 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100029 富国天成红利混合 1.0607 1.0607 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 560003 益民创新优势混合A 0.7865 0.8065 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3478 3.2386 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 481001 工银核心价值混合A 0.8263 3.3999 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 398031 中海蓝筹混合A 1.1437 1.1437 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 310328 申万菱信新动力混合A 0.7228 2.5292 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090001 大成价值增长混合A 0.6883 3.3483 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8517 2.2917 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 483003 工银精选平衡混合 0.7380 1.7679 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7800 3.6310 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050009 博时新兴成长混合 0.7570 2.8400 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4049 2.1649 0.0000 0.0000 0.0036 0.26% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040002 华安中国A股增强指数 0.7660 2.8840 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0369 1.7729 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 288002 华夏收入混合 2.0479 3.4479 0.0000 0.0000 0.0052 0.25% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 260111 景顺长城公司治理混合 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 610002 信澳精华配置混合A 1.1810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161606 融通行业景气混合A 0.8170 2.7570 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240010 华宝行业精选混合 0.8513 0.8513 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070003 嘉实稳健混合 0.8370 2.4580 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 260101 景顺长城优选混合 0.9436 2.8343 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2320 2.3620 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 450003 国富潜力组合混合A 1.1179 1.2179 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 410001 华富竞争力优选混合A 0.7137 2.0479 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 151001 银河稳健混合 0.8112 2.9207 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 481008 工银大盘蓝筹混合 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 630001 华商领先企业混合 0.8409 0.9459 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5524 2.7874 0.0000 0.0000 0.0035 0.23% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 660001 农银行业成长混合 1.3741 1.3741 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320001 诺安平衡混合A 0.6758 2.9358 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3215 2.6255 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9150 2.2650 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 530003 建信优选成长混合A 0.8360 2.2860 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360001 光大保德信量化股票A 0.7780 2.7217 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 360005 光大保德信红利混合A 1.9982 2.6562 0.0000 0.0000 0.0043 0.22% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 530001 建信恒久价值混合 0.7319 2.1361 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000031 华夏复兴混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166001 中欧新趋势混合A 0.9307 1.1307 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519018 汇添富均衡增长混合 0.7143 2.0554 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162204 宏利行业精选混合A 3.9041 4.0741 0.0000 0.0000 0.0081 0.21% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002021 华夏回报二号混合 0.9580 2.2460 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0777 3.9377 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121001 国投瑞银融华债券 1.2997 2.2517 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450002 国富弹性市值混合A 1.1627 2.3227 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 410005 华富收益增强债券B 1.1089 1.1539 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 398001 中海优质成长混合 0.6847 2.6018 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 410004 华富收益增强债券A 1.1136 1.1586 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202001 南方稳健成长混合 0.9642 2.7592 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630003 华商收益增强债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 150103 银河银泰混合 0.7565 3.2965 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 550005 中信保诚三得益债券B 1.0360 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 550004 中信保诚三得益债券A 1.0390 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 350005 天治中国制造2025 1.1393 1.1393 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163803 中银持续增长混合A 0.8302 2.5412 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 200006 长城消费增值混合A 0.7466 2.1866 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 200008 长城品牌优选混合A 0.7418 0.7418 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8884 2.1490 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7060 2.4260 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 481009 工银沪深300指数A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270001 广发聚富混合 1.0680 3.3780 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100022 富国天瑞强势混合A 0.7213 2.8816 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002001 华夏回报混合A 1.1760 3.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161902 万家增强收益债券C 1.0635 1.5677 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519005 海富通股票混合 0.6050 2.5540 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8769 1.9769 0.0000 0.0000 0.0031 0.17% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519996 长信银利精选股票 0.6734 2.5934 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519007 海富通强化回报混合 0.6180 2.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 379010 摩根中小盘混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530006 建信核心精选混合 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050001 博时价值增长混合 0.6830 3.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8185 1.7395 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3070 1.3270 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519003 海富通收益增长混合 0.6690 2.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040001 华安创新混合 0.6730 3.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519011 海富通精选混合 0.7578 3.3977 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519087 新华优选分红混合A 0.6076 2.1684 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240009 华宝先进成长混合 1.8976 1.8976 0.0000 0.0000 0.0027 0.14% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7150 2.6760 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 420001 天弘精选混合A 0.5754 1.6955 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2009-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏