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2010年03月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 350005 天治中国制造2025 1.2684 1.2684 0.0000 0.0000 0.0163 1.30% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630002 华商盛世成长混合 1.7714 2.0364 0.0000 0.0000 0.0139 0.79% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070010 嘉实主题混合 1.3330 2.8410 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 630103 华商收益增强债券B 1.0940 1.1420 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5700 2.9240 0.0000 0.0000 0.0115 0.74% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630003 华商收益增强债券A 1.0970 1.1480 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233001 大摩基础行业混合 0.5668 2.1118 0.0000 0.0000 0.0040 0.71% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7130 1.7130 0.0000 0.0000 0.0120 0.71% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 420005 天弘周期策略混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 350007 天治趋势精选混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9964 1.7874 0.0000 0.0000 0.0066 0.67% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8180 4.1880 0.0000 0.0000 0.0250 0.66% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202011 南方优选价值混合A 1.3860 1.6060 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 233006 大摩领先优势混合 1.2107 1.2107 0.0000 0.0000 0.0077 0.64% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 373020 摩根双核平衡混合A 1.1842 1.2342 0.0000 0.0000 0.0069 0.59% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290004 泰信优质生活混合 1.2146 1.7146 0.0000 0.0000 0.0069 0.57% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162202 宏利周期混合 0.9728 2.9978 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9275 2.2965 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217011 招商安心收益债券C 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7886 1.8967 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 350001 天治财富增长混合 0.7537 2.2990 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 580005 东吴进取策略混合A 1.0632 1.0632 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1976 1.2356 0.0000 0.0000 0.0056 0.47% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 213917 宝盈增强收益债券C 1.1906 1.2286 0.0000 0.0000 0.0056 0.47% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000031 华夏复兴混合A 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9680 2.5400 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 360008 光大增利收益债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 360009 光大增利收益债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 253020 国联安增利债券A 1.0850 1.1050 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 253021 国联安增利债券B 1.0850 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270008 广发核心精选混合 1.5270 1.6870 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519670 银河行业混合A 1.1000 1.2500 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162201 宏利成长混合 1.0874 2.9024 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290005 泰信优势增长混合 1.2030 1.3330 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320004 诺安优化收益债券C 1.1289 1.1885 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 481006 工银红利混合 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070002 嘉实增长混合 4.4920 5.0830 0.0000 0.0000 0.0180 0.40% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217002 招商安泰平衡混合 1.5130 2.6580 0.0000 0.0000 0.0059 0.39% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070013 嘉实研究精选混合 1.5540 1.7640 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 690202 民生增强收益债券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 690002 民生增强收益债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0680 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 420002 天弘永利债券A 1.0197 1.0925 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040013 华安强化收益债券B 1.0480 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110008 易方达稳健收益债券B 1.1168 1.2134 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 420102 天弘永利债券B 1.0209 1.1013 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159902 华夏中小企业100ETF 2.7150 2.8150 0.0000 0.0000 0.0100 0.37% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110007 易方达稳健收益债券A 1.1119 1.2055 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 483003 工银精选平衡混合 0.7402 1.9506 0.0000 0.0000 0.0026 0.35% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1179 1.2379 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 550001 中信保诚四季红混合A 0.9795 2.1405 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 151001 银河稳健混合 1.0083 3.1918 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 150103 银河银泰混合 0.9374 3.4774 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 660002 农银恒久增利债券A 1.0497 1.0527 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519069 汇添富价值精选混合 1.5430 1.6230 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000021 华夏优势增长混合 2.1750 2.2950 0.0000 0.0000 0.0070 0.32% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 080001 长盛成长价值混合A 0.9490 2.7930 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 398001 中海优质成长混合 0.5727 2.8706 0.0000 0.0000 0.0018 0.32% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080003 长盛积极配置债券A 1.1196 1.1396 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519668 银河成长混合 1.3444 1.6194 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162203 宏利稳定混合 0.6830 2.6230 0.0000 0.0000 0.0021 0.31% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 340008 兴全有机增长混合 1.1778 1.1778 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580002 东吴双动力混合A 1.2142 1.7342 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0272 1.5172 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410005 华富收益增强债券B 1.1425 1.2525 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000011 华夏大盘精选混合A 10.7180 11.0980 0.0000 0.0000 0.0310 0.29% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002031 华夏策略混合 2.0520 2.0520 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270021 广发聚瑞混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 610004 信澳中小盘混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 379010 摩根中小盘混合A 1.3940 1.4340 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 410004 华富收益增强债券A 1.1415 1.2615 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040012 华安强化收益债券A 1.0520 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 481010 工银中小盘混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070001 嘉实成长收益混合A 0.9302 3.1545 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163806 中银增利债券A 1.0860 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0630 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0125 3.2475 0.0000 0.0000 0.0056 0.28% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 400001 东方龙混合 0.6823 2.4438 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4230 1.5630 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519005 海富通股票混合 0.7210 2.6700 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270009 广发增强债券C 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162211 宏利品质生活混合 1.1230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1128 2.4728 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519024 海富通稳健添利债券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519023 海富通稳健添利债券C 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2490 1.9590 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070011 嘉实策略混合 1.1990 1.4730 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070099 嘉实优质企业混合 0.7970 1.6930 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217001 招商安泰偏股混合 0.5870 3.4610 0.0000 0.0000 0.0014 0.24% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 180012 银华富裕主题混合A 1.1911 2.1261 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6201 3.3301 0.0000 0.0000 0.0039 0.24% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6530 1.6830 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519029 华夏稳增混合 1.6930 2.3980 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519018 汇添富均衡增长混合 0.7906 2.4614 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 210001 金鹰成份优选混合 0.7274 2.4669 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070005 嘉实债券A 1.2960 1.7210 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 398011 中海分红增利混合 0.7934 2.1934 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 151002 银河收益混合 1.5880 2.0680 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 410003 华富成长趋势混合A 0.7038 0.9938 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166004 中欧稳健收益债券C 1.0612 1.0852 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 166003 中欧稳健收益债券A 1.0628 1.0894 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519987 长信恒利优势混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217008 招商安本增利债券C 1.2648 1.3648 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 620004 金元顺安价值增长混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 470008 汇添富策略回报混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9900 4.3970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070018 嘉实回报混合 1.0260 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162212 宏利红利先锋混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270002 广发稳健增长混合A 1.5226 3.1676 0.0000 0.0000 0.0029 0.19% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530009 建信收益增强债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519989 长信利丰债券C 1.0300 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162711 广发中证500ETF联接A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320008 诺安增利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320009 诺安增利债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0780 1.1830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110018 易方达增强回报债券B 1.0900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519013 海富通风格优势混合 1.1310 2.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240003 华宝宝康债券A 1.1593 1.6493 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070016 嘉实多元债券B 1.1040 1.1830 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0994 1.2094 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1073 1.2173 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020020 国泰双利债券C 1.1190 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 121001 国投瑞银融华债券 1.3650 2.4170 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160608 鹏华普天债券B 1.1650 1.3640 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519666 银河银信债券B 1.0261 1.2641 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0451 1.1601 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519667 银河银信债券A 1.0345 1.2725 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519007 海富通强化回报混合 0.7150 2.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240013 华宝增强收益债券B 1.0599 1.0699 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 350006 天治稳健双盈债券 1.0377 1.0377 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100018 富国天利增长债券A 1.2649 1.9299 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240012 华宝增强收益债券A 1.0646 1.0746 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 290003 泰信双息双利债券C 1.0419 1.1762 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5029 1.6529 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 210002 金鹰红利价值混合A 1.1714 1.4594 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519008 汇添富优势精选混合 2.4612 4.4912 0.0000 0.0000 0.0027 0.11% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8435 2.3095 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519068 汇添富成长焦点混合 1.2223 1.4023 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 290002 泰信先行策略混合 0.7083 2.6152 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090002 大成债券A/B 1.0459 1.4709 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 092002 大成债券C 1.0216 1.4466 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050111 博时信用债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 531009 建信收益增强债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 630005 华商动态阿尔法混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050011 博时信用债券A/B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020001 国泰金鹰增长混合 0.9970 3.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.4160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 620003 金元顺安丰利债券A 0.9960 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020012 国泰金龙债券C 1.0350 1.4080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162209 宏利市值优选混合A 0.7376 0.7376 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0340 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040011 华安核心优选混合A 1.1349 1.6349 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 377020 摩根内需动力混合A 1.1204 1.3004 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 398041 中海量化策略混合 1.0470 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100035 富国优化增强债券A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1340 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110017 易方达增强回报债券A 1.0900 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050006 博时稳定价值债券B 1.0670 1.2410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001003 华夏债券C 1.0760 1.5260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001011 华夏希望债券A 1.1310 1.2210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050008 博时第三产业混合 1.0870 2.8250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 180018 银华和谐主题混合 1.1770 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020019 国泰双利债券A 1.1240 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070015 嘉实多元债券A 1.1080 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530008 建信稳定增利债券C 1.1680 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 290007 泰信债券增强收益A 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519697 交银优势行业混合 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050106 博时稳定价值债券A 1.0770 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 580003 东吴行业轮动混合A 1.0586 1.0586 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519025 海富通领先成长混合 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160602 鹏华普天债券A 1.2020 1.4010 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 291007 泰信债券增强收益C 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 310328 申万菱信新动力混合A 0.7676 2.6650 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 377010 摩根阿尔法混合A 3.1990 5.1190 0.0000 0.0000 0.0025 0.08% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 610002 信澳精华配置混合A 1.3100 1.5100 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 582201 东吴优信稳健债券C 0.9910 1.0030 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 582001 东吴优信稳健债券A 0.9945 1.0065 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 340007 兴全社会责任混合 1.4050 1.5950 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121005 国投瑞银创新动力混合 0.9225 2.5086 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9265 2.1678 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0037 2.3323 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 288102 华夏稳定双利债券C 1.0854 1.4864 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 398021 中海能源策略混合 0.9271 1.2371 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 420001 天弘精选混合A 0.5901 1.7284 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 481004 工银稳健成长混合A 1.3642 1.6142 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519682 交银增利债券C 1.0300 1.1960 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 373010 摩根双息平衡混合A 0.9356 2.3648 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0829 1.2329 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0301 1.0401 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7593 2.4793 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002011 华夏红利混合 2.3810 4.2140 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 213006 宝盈核心优势混合A 0.9783 1.1783 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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