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2010年06月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580002 东吴双动力混合A 1.1761 1.6961 0.0000 0.0000 0.0118 1.01% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630001 华商领先企业混合 0.9639 1.0689 0.0000 0.0000 0.0087 0.91% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8992 0.8992 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 630002 华商盛世成长混合 1.6913 1.9563 0.0000 0.0000 0.0134 0.80% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200011 长城景气行业龙头混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7564 1.8193 0.0000 0.0000 0.0055 0.73% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050008 博时第三产业混合 0.9790 2.5860 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9654 1.0254 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580006 东吴新经济混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519670 银河行业混合A 1.0180 1.1680 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270021 广发聚瑞混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1002 1.4202 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163804 中银收益混合A 0.8497 2.0297 0.0000 0.0000 0.0047 0.56% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070099 嘉实优质企业混合 0.7410 1.6370 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6542 3.2242 0.0000 0.0000 0.0032 0.49% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5011 3.2111 0.0000 0.0000 0.0073 0.49% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200007 长城安心回报混合A 0.6206 1.7071 0.0000 0.0000 0.0029 0.47% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519021 国泰金鼎价值混合 0.8650 1.7780 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162209 宏利市值优选混合A 0.6499 0.6499 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270006 广发策略优选混合 1.3619 2.3619 0.0000 0.0000 0.0061 0.45% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6026 2.0686 0.0000 0.0000 0.0068 0.43% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200010 长城双动力混合A 1.1194 1.1194 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 571002 诺德灵活配置混合 1.0611 1.0611 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 150103 银河银泰混合 0.8802 3.4202 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1389 3.3397 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2560 2.4160 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162204 宏利行业精选混合A 4.0461 4.2661 0.0000 0.0000 0.0157 0.39% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270008 广发核心精选混合 1.3620 1.5220 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020019 国泰双利债券A 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162212 宏利红利先锋混合A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070002 嘉实增长混合 4.1790 4.7700 0.0000 0.0000 0.0140 0.34% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050004 博时精选混合A 1.2284 2.7334 0.0000 0.0000 0.0041 0.33% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162208 宏利首选企业股票A 1.2915 1.3415 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070010 嘉实主题混合 1.3080 2.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020015 国泰区位优势混合A 1.0200 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519068 汇添富成长焦点混合 1.0852 1.2652 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0278 2.4518 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9139 2.0139 0.0000 0.0000 0.0056 0.29% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020020 国泰双利债券C 1.0970 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8305 0.8605 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 200009 长城稳健增利债券A 1.1000 1.1650 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 379010 摩根中小盘混合A 1.2130 1.2530 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2160 4.2140 0.0000 0.0000 0.0080 0.25% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9892 1.1092 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519668 银河成长混合 1.2243 1.4993 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519017 大成积极成长混合A 0.9160 1.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 377020 摩根内需动力混合A 0.9981 1.1781 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9500 2.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162211 宏利品质生活混合 0.9680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070011 嘉实策略混合 1.0680 1.3420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6360 1.6360 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 400011 东方核心动力混合A 0.7699 0.7699 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050009 博时新兴成长混合 0.6620 3.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162202 宏利周期混合 0.8711 2.8961 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 580005 东吴进取策略混合A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1070 1.4170 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 166004 中欧稳健收益债券C 1.0373 1.1013 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 166003 中欧稳健收益债券A 1.0402 1.1068 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162299 宏利集利债券C 1.0211 1.0491 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 166005 中欧价值发现混合A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162210 宏利集利债券A 1.0286 1.0566 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162201 宏利成长混合 0.9721 2.7871 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8640 2.5080 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0693 1.2293 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090002 大成债券A/B 1.0428 1.4778 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090007 大成策略回报混合A 0.9490 1.5990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162203 宏利稳定混合 0.6190 2.5590 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161611 融通内需驱动混合A 0.8750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 573003 诺德增强收益债券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0605 1.2205 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320009 诺安增利债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320008 诺安增利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 206003 鹏华信用增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001001 华夏债券A/B 1.1000 1.5500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001003 华夏债券C 1.0830 1.5330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 092002 大成债券C 1.0174 1.4524 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270009 广发增强债券C 1.1040 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110017 易方达增强回报债券A 1.0920 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110018 易方达增强回报债券B 1.0910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161603 融通债券A/B 1.0610 1.4660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0630 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 485107 工银添利债券A 1.1086 1.2586 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 485007 工银添利债券B 1.0975 1.2475 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 450006 国富强化收益债券C 1.0185 1.0585 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 450005 国富强化收益债券A 1.0213 1.0613 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 660003 农银平衡双利混合 0.9805 1.0305 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 373020 摩根双核平衡混合A 1.0605 1.1105 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217003 招商安泰债券A 1.1372 1.5137 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 151001 银河稳健混合 0.8982 3.0472 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5230 3.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 420002 天弘永利债券A 0.9997 1.0905 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320004 诺安优化收益债券C 1.1206 1.1952 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217203 招商安泰债券B 1.1351 1.4916 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519008 汇添富优势精选混合 2.1973 4.2273 0.0000 0.0000 0.0012 0.05% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 420102 天弘永利债券B 1.0009 1.1003 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 080003 长盛积极配置债券A 1.1093 1.1293 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 151002 银河收益混合 1.5405 2.0205 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161902 万家增强收益债券C 1.0958 1.6022 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 660004 农银策略价值混合 0.8934 0.8934 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7947 1.8765 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 350006 天治稳健双盈债券 1.0333 1.0333 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0111 1.0311 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217008 招商安本增利债券C 1.1171 1.3471 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 560005 益民多利债券 1.0450 1.0860 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519186 万家稳健增利债券A 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 485105 工银增强收益债券A 1.1149 1.3099 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9079 2.2365 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9443 1.7353 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519187 万家稳健增利债券C 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2280 1.9380 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 485005 工银增强收益债券B 1.0988 1.2938 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 410005 华富收益增强债券B 1.1255 1.2555 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 410004 华富收益增强债券A 1.1258 1.2658 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 288102 华夏稳定双利债券C 1.0328 1.4628 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240003 华宝宝康债券A 1.1580 1.6480 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162205 宏利风险预算混合 1.2273 2.3323 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000004 中海可转债债券C 1.2710 3.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 690202 民生增强收益债券C 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 690003 民生加银精选混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 690002 民生增强收益债券A 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 630103 华商收益增强债券B 1.0880 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 630005 华商动态阿尔法混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550007 信诚经典优债债券B 1.0060 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550006 信诚经典优债债券A 1.0140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 550005 中信保诚三得益债券B 1.0400 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550004 中信保诚三得益债券A 1.0500 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530009 建信收益增强债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530008 建信稳定增利债券C 1.1460 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519697 交银优势行业混合 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519078 汇添富增强收益债券A 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 470078 汇添富增强收益债券C 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 470008 汇添富策略回报混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 400003 东方精选混合 0.8296 2.8396 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 371120 摩根纯债债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 371020 摩根纯债债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0650 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 253021 国联安增利债券B 1.0840 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 253020 国联安增利债券A 1.0850 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 206004 鹏华信用增利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 180015 银华增强收益债券A 1.0920 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163806 中银增利债券A 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100037 富国优化增强债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100035 富国优化增强债券A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020018 国泰金鹿混合 0.9760 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090011 大成核心双动力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070019 嘉实价值优势混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070016 嘉实多元债券B 1.0730 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070015 嘉实多元债券A 1.0780 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6350 0.6350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070009 嘉实超短债债券C 1.0006 1.1201 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070005 嘉实债券A 1.3070 1.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 118001 易方达亚洲精选股票 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050111 博时信用债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050106 博时稳定价值债券A 1.0830 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 150010 国泰优先 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050014 博时创业成长混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050001 博时价值增长混合 0.6920 3.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050011 博时信用债券A/B 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001013 华夏希望债券C 1.1050 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001011 华夏希望债券A 1.1130 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050006 博时稳定价值债券B 1.0720 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0242 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 291007 泰信债券增强收益C 0.9708 0.9708 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 290007 泰信债券增强收益A 0.9744 0.9744 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519666 银河银信债券B 0.9871 1.2431 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040016 华安行业轮动混合 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519667 银河银信债券A 0.9963 1.2523 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1400 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 210001 金鹰成份优选混合 0.6222 2.3063 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 213917 宝盈增强收益债券C 1.1320 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2207 2.9007 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 210002 金鹰红利价值混合A 1.0030 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040009 华安稳定收益债券A 1.1047 1.1347 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040010 华安稳定收益债券B 1.0941 1.1241 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 121001 国投瑞银融华债券 1.2849 2.3369 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 200006 长城消费增值混合A 0.7775 2.2175 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202102 南方多利增强债券C 1.0389 1.1941 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5223 2.4111 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.06% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 450007 国富成长动力混合 1.0365 1.0365 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 582001 东吴优信稳健债券A 0.9859 0.9979 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110008 易方达稳健收益债券B 1.0724 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202103 南方多利增强债券A 1.0445 1.1977 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 582201 东吴优信稳健债券C 0.9814 0.9934 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0457 1.1607 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110007 易方达稳健收益债券A 1.0727 1.1923 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100018 富国天利增长债券A 1.2311 1.9161 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 233005 大摩强收益债券 1.0352 1.0352 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 660002 农银恒久增利债券A 1.0346 1.0376 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 290003 泰信双息双利债券C 1.0411 1.1754 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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