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2012年01月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 570007 诺德优选30混合 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580003 东吴行业轮动混合A 0.7978 0.8778 0.0000 0.0000 0.0074 0.94% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000021 华夏优势增长混合 1.0500 2.2200 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110013 易方达科翔混合 1.0500 5.0090 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150011 国泰进取 0.5560 0.5560 0.0000 0.0000 0.0040 0.72% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360012 光大保德信中小盘混合A 0.7546 0.7846 0.0000 0.0000 0.0051 0.68% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290008 泰信发展主题混合 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 620004 金元顺安价值增长混合 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 481006 工银红利混合 0.8302 0.8702 0.0000 0.0000 0.0052 0.63% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320007 诺安成长混合A 0.8300 1.2750 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.6938 0.7138 0.0000 0.0000 0.0042 0.61% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9064 3.2972 0.0000 0.0000 0.0053 0.59% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 420003 天弘永定价值成长混合A 0.7671 1.1021 0.0000 0.0000 0.0044 0.58% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 483003 工银精选平衡混合 0.5220 1.7393 0.0000 0.0000 0.0029 0.56% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161609 融通动力先锋混合A/B 0.8930 1.4380 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519678 银河消费混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8756 1.3456 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270006 广发策略优选混合 1.1250 2.3850 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4379 2.2378 0.0000 0.0000 0.0023 0.53% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519672 银河蓝筹混合A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7012 1.1012 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 660005 农银中小盘混合 0.8713 0.8713 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 400003 东方精选混合 0.9183 3.0811 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 580007 东吴安享量化混合A 0.8070 0.8670 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270008 广发核心精选混合 1.2380 1.4480 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 450009 国富中小盘股票A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 379010 摩根中小盘混合A 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8430 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 660004 农银策略价值混合 0.8443 0.8443 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3578 1.3978 0.0000 0.0000 0.0063 0.47% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 450008 国富沪深300指数增强A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 570005 诺德成长优势混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270002 广发稳健增长混合A 1.2255 2.9805 0.0000 0.0000 0.0055 0.45% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 150103 银河银泰混合 0.8834 3.4234 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000061 华夏盛世混合 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7287 0.7787 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7621 0.8121 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161612 融通深证成份指数A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8845 1.0045 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 620006 金元顺安消费主题混合 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090009 大成行业轮动混合A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163804 中银收益混合A 0.7704 1.9704 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360006 光大新增长混合A 0.9553 2.2353 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0650 2.2250 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 485014 工银添颐债券B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270001 广发聚富混合 0.9850 3.2950 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 481013 工银消费服务混合A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 485114 工银添颐债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110005 易方达积极成长混合 0.7494 3.7630 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290002 泰信先行策略混合 0.4444 2.0357 0.0000 0.0000 0.0016 0.36% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 398041 中海量化策略混合 0.8290 0.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8350 2.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202007 南方隆元产业主题混合 0.5540 0.5540 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 580002 东吴双动力混合A 1.0297 1.6097 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320006 诺安灵活配置混合 0.8880 1.4680 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320005 诺安价值增长混合A 0.7399 1.6849 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200006 长城消费增值混合A 0.7275 2.1675 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270021 广发聚瑞混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260104 景顺长城内需增长混合A 3.1070 4.2430 0.0000 0.0000 0.0100 0.32% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519668 银河成长混合 0.9324 1.4874 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 630103 华商收益增强债券B 0.9750 1.1370 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630003 华商收益增强债券A 0.9780 1.1530 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200010 长城双动力混合A 0.8006 0.8256 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6560 0.6900 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110025 易方达资源行业混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519039 长盛同德主题混合 0.7508 2.1514 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159903 南方深证成份ETF 0.9449 0.6972 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310358 申万菱信新经济混合A 0.5308 1.8627 0.0000 0.0000 0.0016 0.30% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200007 长城安心回报混合A 0.5751 1.6047 0.0000 0.0000 0.0017 0.30% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510210 上证综指ETF 2.3210 0.7940 0.0000 0.0000 0.0070 0.30% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110035 易方达双债增强债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110036 易方达双债增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.6910 3.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213003 宝盈策略增长混合 0.7551 1.1551 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7189 0.7189 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166001 中欧新趋势混合A 0.6225 0.8825 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5938 1.8296 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519690 交银稳健配置混合 1.1431 2.5981 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7230 0.8080 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5676 2.8576 0.0000 0.0000 0.0016 0.28% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050018 博时行业轮动混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163805 中银动态策略混合A 0.8516 1.1816 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159906 大成深证成长40ETF 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 290004 泰信优质生活混合 0.6764 1.2764 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070001 嘉实成长收益混合A 0.6329 2.9395 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 570006 诺德中小盘混合 0.7370 0.7670 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 470007 汇添富上证综合指数A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202005 南方成份精选混合A 0.8149 0.8349 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510081 长盛动态精选混合 0.8860 2.7860 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519994 长信金利趋势股票 0.6259 1.9246 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 377530 摩根行业轮动混合A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260101 景顺长城优选混合 0.8922 2.8229 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 257030 国联安优势混合 0.7850 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240010 华宝行业精选混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 420005 天弘周期策略混合A 0.7770 0.8190 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 210002 金鹰红利价值混合A 0.8351 1.2231 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070021 嘉实主题新动力混合 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 080002 长盛创新先锋混合A 0.9811 1.3511 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163807 中银优选灵活配置混合A 0.8759 1.0659 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519013 海富通风格优势混合 0.7830 1.8890 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110007 易方达稳健收益债券A 1.0362 1.2358 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110008 易方达稳健收益债券B 1.0407 1.2493 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159901 易方达深证100ETF 0.5887 2.9087 0.0000 0.0000 0.0015 0.26% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8120 1.8080 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 310328 申万菱信新动力混合A 0.5147 2.2149 0.0000 0.0000 0.0013 0.25% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240008 华宝收益增长混合A 2.4823 2.4823 0.0000 0.0000 0.0063 0.25% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6794 0.6794 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8110 0.8310 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202023 南方优选成长混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070099 嘉实优质企业混合 0.8090 1.7050 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 550001 中信保诚四季红混合A 0.7085 1.9205 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0264 3.2364 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519011 海富通精选混合 0.6536 3.5552 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519979 长信内需成长混合A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110022 易方达消费行业股票 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8240 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090015 大成内需增长混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8220 0.8380 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8310 0.8770 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040016 华安行业轮动混合 0.8364 0.8364 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8900 0.9090 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 180001 银华优势企业混合 0.9755 2.6355 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100022 富国天瑞强势混合A 0.7115 3.1194 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7325 0.7325 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8620 1.4520 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 151002 银河收益混合 1.5038 2.1138 0.0000 0.0000 0.0034 0.23% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8760 0.9360 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020003 国泰金龙行业混合 0.4520 3.4560 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110010 易方达价值成长混合 1.1155 1.2055 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 660003 农银平衡双利混合 0.9421 1.0521 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 233010 大摩深证300指数增强 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070002 嘉实增长混合 4.2520 4.8530 0.0000 0.0000 0.0090 0.21% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070011 嘉实策略混合 0.9500 1.3520 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159912 汇添富深证300ETF 0.8543 0.8543 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510170 国联安上证商品ETF 2.3750 0.7370 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8820 1.3140 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9650 2.2450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161604 融通深证100指数A 0.9670 2.3300 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519095 新华行业周期轮换混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9370 1.3570 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002021 华夏回报二号混合 1.0050 2.3200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 233008 大摩消费领航混合 0.7589 0.7589 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090016 大成消费主题混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 530016 建信恒稳价值混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110012 易方达科汇灵活配置混合 0.9910 5.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6913 2.2213 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 400009 东方稳健回报债券A 1.0410 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 420002 天弘永利债券A 0.9985 1.1234 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 420102 天弘永利债券B 1.0033 1.1399 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 233007 大摩卓越成长混合 0.9068 0.9068 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163806 中银增利债券A 1.0750 1.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510180 华安上证180ETF 0.5350 2.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110018 易方达增强回报债券B 1.0800 1.3000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0300 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519186 万家稳健增利债券A 1.0446 1.1146 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519187 万家稳健增利债券C 1.0349 1.1049 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 420001 天弘精选混合A 0.4927 1.5100 0.0000 0.0000 0.0009 0.18% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 233006 大摩领先优势混合 0.9065 0.9065 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217011 招商安心收益债券C 1.0850 1.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9283 0.9283 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519666 银河银信债券B 0.9849 1.2629 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8223 1.4023 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4486 1.8853 0.0000 0.0000 0.0008 0.18% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510290 南方上证380ETF 0.8161 0.8161 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519667 银河银信债券A 0.9911 1.2791 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110017 易方达增强回报债券A 1.0890 1.3190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 377010 摩根阿尔法混合A 2.2214 4.1414 0.0000 0.0000 0.0038 0.17% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002001 华夏回报混合A 1.1820 3.2990 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 630001 华商领先企业混合 0.8675 0.9725 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7097 0.7097 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7657 0.8257 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 580005 东吴进取策略混合A 0.8153 0.8853 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217203 招商安泰债券B 1.1646 1.5811 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217003 招商安泰债券A 1.1430 1.6095 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3564 1.8146 0.0000 0.0000 0.0006 0.17% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519100 长盛中证A100指数 0.7198 1.3398 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519185 万家精选混合A 0.6738 0.7538 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161611 融通内需驱动混合A 0.6110 0.7310 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7288 0.7288 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6210 0.6210 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 210001 金鹰成份优选混合 0.5622 2.2300 0.0000 0.0000 0.0009 0.16% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202025 南方上证380ETF联接A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 360007 光大优势配置混合A 0.6077 0.6077 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519015 海富通精选贰号混合 0.6180 0.9380 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 375010 摩根中国优势混合A 1.7291 4.7991 0.0000 0.0000 0.0028 0.16% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8481 0.8481 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2012-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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