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2012年10月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519035 富国天博创新主题混合 0.7203 2.6180 0.0000 0.0000 0.0067 0.94% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100026 富国天合稳健优选混合 0.7387 2.1562 0.0000 0.0000 0.0057 0.78% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9730 0.9880 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 375010 摩根中国优势混合A 1.6514 4.7214 0.0000 0.0000 0.0083 0.51% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100056 富国低碳环保混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 253010 国联安安心成长混合 0.6780 1.5360 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519704 交银先进制造混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 450007 国富成长动力混合 0.8561 1.0361 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8916 2.3552 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040011 华安核心优选混合A 0.8703 1.3703 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 550009 中信保诚中小盘混合A 0.6970 0.8270 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257010 国联安小盘精选混合 0.7090 2.8390 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159906 大成深证成长40ETF 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202009 南方盛元红利混合 0.7550 0.8530 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050018 博时行业轮动混合 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519976 长信可转债债券C 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519977 长信可转债债券A 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8824 1.4624 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0383 1.2903 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213917 宝盈增强收益债券C 1.0207 1.2727 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163406 兴全合润混合A 0.8448 0.8448 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100051 富国可转债A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159913 交银深证300价值ETF 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 630005 华商动态阿尔法混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090015 大成内需增长混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519700 交银主题优选混合A 0.8620 0.8770 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050119 博时转债增强债券C 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8950 1.4850 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206012 鹏华价值精选股票 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180030 银华永泰积极债券C 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180029 银华永泰积极债券A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001033 华夏安康债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100037 富国优化增强债券C 0.9810 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 582003 东吴配置优化混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040022 华安可转债债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0740 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 372110 摩根强化回报债券B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110036 易方达双债增强债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110028 易方达安心回报债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110027 易方达安心回报债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0380 1.2310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0420 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7854 0.8354 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 530017 建信双息红利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 690202 民生增强收益债券C 1.1330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519001 银华价值优选混合 1.1450 3.9213 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519668 银河成长混合 1.0490 1.6040 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 660012 农银消费主题混合A 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200008 长城品牌优选混合A 0.6394 0.6394 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050201 博时价值增长贰号混合 0.6190 2.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161606 融通行业景气混合A 0.6570 2.5970 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050001 博时价值增长混合 0.6860 3.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519690 交银稳健配置混合 1.2894 2.7444 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162208 宏利首选企业股票A 0.9954 1.3154 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519692 交银成长混合A 2.5269 2.7719 0.0000 0.0000 0.0036 0.14% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070003 嘉实稳健混合 0.7260 2.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7290 1.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160603 鹏华普天收益混合 0.7340 3.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270022 广发内需增长混合A 0.7650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090011 大成核心双动力混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090009 大成行业轮动混合A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 233007 大摩卓越成长混合 0.9195 0.9195 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519087 新华优选分红混合A 0.7159 2.3426 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 165806 东吴沪深300指数A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530011 建信内生动力混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519097 新华中小市值优选混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050019 博时转债增强债券A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217018 招商安瑞进取债券A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 570006 诺德中小盘混合 0.9200 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8840 0.9030 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519698 交银先锋混合A 1.0581 1.1131 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 620003 金元顺安丰利债券A 0.9260 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 253061 国联安信心增长债券B 1.0510 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 750002 安信目标收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110038 易方达纯债债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0190 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110035 易方达双债增强债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 395011 中海增强收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 360008 光大增利收益债券A 1.0340 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163816 中银转债增强债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001031 华夏安康债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 450018 国富恒久信用债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 470010 汇添富多元收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 470011 汇添富多元收益债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 470058 汇添富可转换债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 470059 汇添富可转换债券C 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002021 华夏回报二号混合 1.0540 2.3690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 630107 华商稳健双利债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100035 富国优化增强债券A/B 0.9950 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 630103 华商收益增强债券B 1.0210 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 630011 华商主题精选混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100020 富国天益价值混合A 0.8082 3.8195 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163817 中银转债增强债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 630007 华商稳健双利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163823 中银稳健策略混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090016 大成消费主题混合A 0.9780 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 253060 国联安信心增长债券A 1.0530 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 531020 建信转债增强债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310518 申万菱信可转债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 233012 大摩多元收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 233013 大摩多元收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040037 华安安心收益债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 530020 建信转债增强债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070026 嘉实信用债券C 1.0180 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070025 嘉实信用债券A 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050006 博时稳定价值债券B 0.9920 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050011 博时信用债券A/B 1.0140 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040023 华安可转债债券B 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 530006 建信核心精选混合 1.0090 1.6740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 560006 益民核心增长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519683 交银双利债券A/B 1.0150 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519685 交银双利债券C 1.0090 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519688 交银精选混合 0.6949 2.8407 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050023 博时天颐债券A 1.0110 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050027 博时信用债纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050106 博时稳定价值债券A 1.0110 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 573003 诺德增强收益债券 0.9920 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050123 博时天颐债券C 1.0090 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050111 博时信用债券C 1.0010 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 372010 摩根强化回报债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 164808 工银四季收益债券A 1.0460 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0700 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 690002 民生增强收益债券A 1.1480 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2854 3.0484 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0570 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 206008 鹏华丰盛债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 206004 鹏华信用增利债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 360005 光大保德信红利混合A 2.0857 2.7437 0.0000 0.0000 0.0018 0.09% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040019 华安稳固收益债券C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 253020 国联安增利债券A 1.0850 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519188 万家信用恒利债券A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519189 万家信用恒利债券C 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 530001 建信恒久价值混合 0.4884 2.3727 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159909 招商深证TMT50ETF 2.4120 0.7420 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002001 华夏回报混合A 1.2370 3.3540 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7400 4.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.08% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159905 工银深证红利ETF 0.6807 0.6807 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 260101 景顺长城优选混合 1.0404 2.9711 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240018 华宝可转债债券A 0.9155 0.9155 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159901 易方达深证100ETF 0.5634 2.7886 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6902 0.6902 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 080003 长盛积极配置债券A 1.0429 1.2159 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290003 泰信双息双利债券C 1.0327 1.2020 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162202 宏利周期混合 0.8059 2.8509 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 660002 农银恒久增利债券A 1.0724 1.1284 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 213006 宝盈核心优势混合A 0.6773 0.8773 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050004 博时精选混合A 1.1993 2.7043 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040016 华安行业轮动混合 0.8945 0.8945 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162714 广发深证100ETF联接A 0.8784 0.8784 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 320004 诺安优化收益债券C 1.2033 1.3229 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519039 长盛同德主题混合 0.7191 2.0606 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 660102 农银恒久增利债券C 1.0654 1.0684 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270008 广发核心精选混合 1.5760 1.7860 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002031 华夏策略混合 1.5650 2.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 530005 建信优化配置混合A 0.7341 1.2841 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 288102 华夏稳定双利债券C 1.0436 1.5686 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519680 交银增利债券A/B 1.0027 1.2797 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519682 交银增利债券C 0.9982 1.2582 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519994 长信金利趋势股票 0.6204 1.9112 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110007 易方达稳健收益债券A 1.1102 1.3098 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 450006 国富强化收益债券C 1.0513 1.1343 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110008 易方达稳健收益债券B 1.1176 1.3262 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1097 1.9197 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 450005 国富强化收益债券A 1.0599 1.1429 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519185 万家精选混合A 0.8413 0.9213 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0230 1.0594 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8321 0.8321 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 090004 大成精选增值混合A 0.7507 2.7532 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 400011 东方核心动力混合A 0.7579 0.7579 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 233005 大摩强收益债券 1.1200 1.1550 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0070 1.0470 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 590001 中邮核心优选混合A 0.8844 2.1044 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 485105 工银增强收益债券A 1.0984 1.4234 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 485005 工银增强收益债券B 1.0912 1.3962 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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