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2012年12月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.2140 0.2140 0.0000 0.0000 0.0120 5.94% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270021 广发聚瑞混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0170 1.79% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 740001 长安宏观策略混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580008 东吴新产业精选股票A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0130 1.70% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070027 嘉实周期优选混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 580003 东吴行业轮动混合A 0.5876 0.6676 0.0000 0.0000 0.0094 1.63% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 410001 华富竞争力优选混合A 0.3954 1.4646 0.0000 0.0000 0.0062 1.59% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159909 招商深证TMT50ETF 2.0890 0.6420 0.0000 0.0000 0.0320 1.56% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161910 万家新机遇价值驱动A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 166005 中欧价值发现混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8248 1.2948 0.0000 0.0000 0.0124 1.53% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 375010 摩根中国优势混合A 1.5253 4.5953 0.0000 0.0000 0.0227 1.51% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 630005 华商动态阿尔法混合 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0110 1.50% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240004 华宝动力组合混合A 0.6265 3.1365 0.0000 0.0000 0.0092 1.49% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180018 银华和谐主题混合 0.8840 0.9640 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 585001 东吴中证新兴指数 0.5630 0.5630 0.0000 0.0000 0.0080 1.44% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8427 0.8427 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0110 1.42% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0100 1.41% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320014 诺安沪深300指数增强A 0.5780 0.5780 0.0000 0.0000 0.0080 1.40% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 730001 方正富邦创新动力混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 450009 国富中小盘股票A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 377150 摩根健康品质生活混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040016 华安行业轮动混合 0.8136 0.8136 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159902 华夏中小企业100ETF 1.7110 1.8110 0.0000 0.0000 0.0230 1.36% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159916 建信深证基本面60ETF 1.4012 0.7634 0.0000 0.0000 0.0186 1.35% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630011 华商主题精选混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050004 博时精选混合A 1.0392 2.5442 0.0000 0.0000 0.0137 1.34% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 481001 工银核心价值混合A 0.2413 3.5451 0.0000 0.0000 0.0032 1.34% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159908 博时创业板ETF 0.6154 0.6154 0.0000 0.0000 0.0081 1.33% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7061 0.7561 0.0000 0.0000 0.0092 1.32% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159901 易方达深证100ETF 0.4954 2.4658 0.0000 0.0000 0.0064 1.31% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7637 0.7637 0.0000 0.0000 0.0098 1.30% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159912 汇添富深证300ETF 0.7308 0.7308 0.0000 0.0000 0.0094 1.30% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 410009 华富量子生命力混合A 0.6078 0.6078 0.0000 0.0000 0.0078 1.30% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 360012 光大保德信中小盘混合A 0.7473 0.7773 0.0000 0.0000 0.0095 1.29% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5569 2.1705 0.0000 0.0000 0.0071 1.29% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519700 交银主题优选混合A 0.7870 0.8020 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7367 0.7367 0.0000 0.0000 0.0093 1.28% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 710001 富安达优势成长混合A 0.7824 0.7824 0.0000 0.0000 0.0098 1.27% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510130 中盘ETF 1.9342 0.6653 0.0000 0.0000 0.0242 1.27% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510090 建信上证社会责任ETF 0.7200 0.8590 0.0000 0.0000 0.0090 1.27% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519093 新华钻石品质企业混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.7220 0.9020 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 340008 兴全有机增长混合 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213006 宝盈核心优势混合A 0.5935 0.7935 0.0000 0.0000 0.0074 1.26% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 700002 平安深证300指数增强 0.8050 0.8850 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 410010 华富中小企业100指数增强 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 570005 诺德成长优势混合 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519686 交银上证180公司治理联接 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0080 1.25% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.6094 0.6094 0.0000 0.0000 0.0075 1.25% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040011 华安核心优选混合A 0.7964 1.2964 0.0000 0.0000 0.0098 1.25% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 481008 工银大盘蓝筹混合 0.6480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0080 1.25% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 233009 大摩多因子策略混合A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161604 融通深证100指数A 0.8140 2.1770 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 470098 汇添富逆向投资混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050021 博时创业板ETF联接A 0.6310 0.6310 0.0000 0.0000 0.0077 1.24% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 530018 建信深证100指数增强 0.7654 0.7654 0.0000 0.0000 0.0093 1.23% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8240 0.8260 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510230 国泰上证180金融ETF 2.7240 0.7740 0.0000 0.0000 0.0330 1.23% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519117 浦银安盛基本面400指数 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.5820 0.5530 0.0000 0.0000 0.0070 1.22% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 213008 宝盈资源优选混合 0.7873 1.0413 0.0000 0.0000 0.0095 1.22% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6225 0.6225 0.0000 0.0000 0.0075 1.22% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100038 富国沪深300指数增强A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0090 1.22% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9062 0.9062 0.0000 0.0000 0.0109 1.22% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.5810 0.6060 0.0000 0.0000 0.0070 1.22% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050010 博时特许价值混合A 0.9110 1.2560 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 550001 中信保诚四季红混合A 0.6394 1.8514 0.0000 0.0000 0.0077 1.22% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.5870 0.5870 0.0000 0.0000 0.0070 1.21% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0080 1.21% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159907 广发国证2000ETF 0.6614 0.6009 0.0000 0.0000 0.0079 1.21% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8257 0.8257 0.0000 0.0000 0.0099 1.21% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162714 广发深证100ETF联接A 0.7789 0.7789 0.0000 0.0000 0.0093 1.21% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.8024 0.8024 0.0000 0.0000 0.0096 1.21% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110009 易方达价值精选混合 0.8710 2.2110 0.0000 0.0000 0.0103 1.20% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5546 3.1246 0.0000 0.0000 0.0066 1.20% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 165806 东吴沪深300指数A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159915 易方达创业板ETF 0.6043 0.6923 0.0000 0.0000 0.0071 1.19% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.6913 0.6913 0.0000 0.0000 0.0081 1.19% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 420005 天弘周期策略混合A 0.7670 0.8090 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519704 交银先进制造混合A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 481015 工银主题策略混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.6967 0.7667 0.0000 0.0000 0.0081 1.18% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 164809 工银中证500ETF联接A 0.7877 0.7877 0.0000 0.0000 0.0092 1.18% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290010 泰信中证200指数 0.6000 0.6200 0.0000 0.0000 0.0070 1.18% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200008 长城品牌优选混合A 0.6372 0.6372 0.0000 0.0000 0.0074 1.17% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 660011 农银中证500指数 0.7667 0.7667 0.0000 0.0000 0.0089 1.17% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 470028 汇添富社会责任混合A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8680 1.0230 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163821 中银沪深300等权重指数 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159903 南方深证成份ETF 0.7976 0.5885 0.0000 0.0000 0.0092 1.17% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310358 申万菱信新经济混合A 0.5003 1.8322 0.0000 0.0000 0.0058 1.17% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 398061 中海消费混合A 0.9480 0.9880 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162510 国联安中小综指(LOF) 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 260101 景顺长城优选混合 0.9368 2.8675 0.0000 0.0000 0.0107 1.16% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.0890 0.5710 0.0000 0.0000 0.0240 1.16% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 590007 中邮中证500指数增强A 0.7890 0.8490 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270026 广发国证2000ETF联接A 0.6146 0.6146 0.0000 0.0000 0.0070 1.15% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161812 银华深证100指数(LOF) 0.7010 0.7470 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.7940 0.8100 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6170 0.6170 0.0000 0.0000 0.0070 1.15% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 400003 东方精选混合 0.8674 2.9425 0.0000 0.0000 0.0099 1.15% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040002 华安中国A股增强指数 0.4390 2.4440 0.0000 0.0000 0.0050 1.15% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040007 华安中小盘成长混合 0.8173 2.1322 0.0000 0.0000 0.0093 1.15% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270025 广发行业领先混合A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 660001 农银行业成长混合 0.9831 1.5831 0.0000 0.0000 0.0111 1.14% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 450008 国富沪深300指数增强A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020011 国泰沪深300指数A 0.4430 0.6340 0.0000 0.0000 0.0050 1.14% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020021 国泰金融ETF联接A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510440 大成中证500沪市ETF 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240017 华宝新兴产业混合 0.7791 0.7791 0.0000 0.0000 0.0088 1.14% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5150 1.5150 0.0000 0.0000 0.0170 1.13% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7160 1.7120 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 660005 农银中小盘混合 0.9277 0.9277 0.0000 0.0000 0.0103 1.12% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161613 融通创业板指数A 0.8110 0.8310 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 660004 农银策略价值混合 0.9035 0.9035 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 570008 诺德周期策略混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519001 银华价值优选混合 1.0349 3.5654 0.0000 0.0000 0.0115 1.12% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162212 宏利红利先锋混合A 0.9030 0.9550 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 379010 摩根中小盘混合A 1.0870 1.1270 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162711 广发中证500ETF联接A 0.6340 0.6340 0.0000 0.0000 0.0070 1.12% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110026 易方达创业板ETF联接A 0.7827 0.7827 0.0000 0.0000 0.0087 1.12% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159913 交银深证300价值ETF 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6117 0.6117 0.0000 0.0000 0.0067 1.11% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519692 交银成长混合A 2.3040 2.5490 0.0000 0.0000 0.0252 1.11% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6919 1.6641 0.0000 0.0000 0.0076 1.11% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 377240 摩根新兴动力混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000061 华夏盛世混合 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0070 1.10% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161612 融通深证成份指数A 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0070 1.10% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159918 嘉实中创400ETF 0.7646 0.7646 0.0000 0.0000 0.0083 1.10% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6868 2.3388 0.0000 0.0000 0.0075 1.10% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5530 0.5870 0.0000 0.0000 0.0060 1.10% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 470008 汇添富策略回报混合 0.8350 0.8550 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040020 华安升级主题混合A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 233008 大摩消费领航混合 0.6174 0.6174 0.0000 0.0000 0.0066 1.08% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7983 0.8483 0.0000 0.0000 0.0085 1.08% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510180 华安上证180ETF 0.4670 1.8500 0.0000 0.0000 0.0050 1.08% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519005 海富通股票混合 0.4690 2.4180 0.0000 0.0000 0.0050 1.08% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.7471 0.8471 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040015 华安动态灵活配置混合A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510290 南方上证380ETF 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0074 1.08% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 400007 东方策略成长混合 1.1808 1.1808 0.0000 0.0000 0.0126 1.08% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160605 鹏华中国50混合 1.0430 3.1430 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519097 新华中小市值优选混合 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270010 广发沪深300ETF联接A 0.9450 1.2350 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519025 海富通领先成长混合 0.7530 0.9030 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.5650 1.9250 0.0000 0.0000 0.0060 1.07% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 166007 中欧互通精选混合A 0.7083 0.7533 0.0000 0.0000 0.0075 1.07% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3009 0.7486 0.0000 0.0000 0.0032 1.07% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 690005 民生加银内需增长混合 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519690 交银稳健配置混合 1.1732 2.6282 0.0000 0.0000 0.0124 1.07% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8047 0.9247 0.0000 0.0000 0.0085 1.07% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.1650 0.8030 0.0000 0.0000 0.0230 1.07% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 660008 农银沪深300指数A 0.6653 0.6653 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202009 南方盛元红利混合 0.6700 0.7680 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 580007 东吴安享量化混合A 0.7650 0.8250 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7630 2.8630 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 590002 中邮核心成长混合A 0.4039 0.4039 0.0000 0.0000 0.0042 1.05% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180003 银华-道琼斯88指数 0.6657 2.4657 0.0000 0.0000 0.0069 1.05% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510110 海富通上证周期ETF 1.9250 0.7730 0.0000 0.0000 0.0200 1.05% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161811 银华沪深300指数A 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0070 1.05% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 233006 大摩领先优势混合 0.8122 0.8122 0.0000 0.0000 0.0084 1.04% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8720 0.8910 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.5810 0.5810 0.0000 0.0000 0.0060 1.04% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.5840 0.5840 0.0000 0.0000 0.0060 1.04% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 213003 宝盈策略增长混合 0.6902 1.0902 0.0000 0.0000 0.0071 1.04% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162213 宏利沪深300指数A 0.7800 0.8000 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 399011 中海医疗保健主题股票A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8544 3.7144 0.0000 0.0000 0.0087 1.03% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 481009 工银沪深300指数A 0.7629 0.9579 0.0000 0.0000 0.0078 1.03% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.7880 2.1140 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4700 3.2860 0.0000 0.0000 0.0150 1.03% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 233010 大摩深证300指数增强 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.7762 0.7762 0.0000 0.0000 0.0079 1.03% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 166001 中欧新趋势混合A 0.6001 0.8601 0.0000 0.0000 0.0061 1.03% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 571002 诺德灵活配置混合 0.9706 0.9706 0.0000 0.0000 0.0099 1.03% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519300 大成沪深300指数A 0.6660 2.0760 0.0000 0.0000 0.0068 1.03% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 630001 华商领先企业混合 0.8412 0.9462 0.0000 0.0000 0.0086 1.03% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040005 华安宏利混合A 1.8293 2.4493 0.0000 0.0000 0.0187 1.03% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5743 2.4423 0.0000 0.0000 0.0058 1.02% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 360001 光大保德信量化股票A 0.6658 2.6695 0.0000 0.0000 0.0067 1.02% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9900 1.3100 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202025 南方上证380ETF联接A 0.7015 0.7015 0.0000 0.0000 0.0071 1.02% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100032 富国中证红利指数增强A 0.8930 1.4560 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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