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2013年06月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1222 1.2222 0.0000 0.0000 0.0106 0.95% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162201 宏利成长混合 1.1265 3.0415 0.0000 0.0000 0.0097 0.87% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159915 易方达创业板ETF 1.0282 1.1779 0.0000 0.0000 0.0082 0.80% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270050 广发新经济混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110026 易方达创业板ETF联接A 1.2956 1.2956 0.0000 0.0000 0.0097 0.75% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161613 融通创业板指数A 1.2080 1.3580 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2135 1.2135 0.0000 0.0000 0.0067 0.56% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270021 广发聚瑞混合A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240008 华宝收益增长混合A 3.5621 3.5621 0.0000 0.0000 0.0183 0.52% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162205 宏利风险预算混合 1.2477 2.6127 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3849 1.7049 0.0000 0.0000 0.0047 0.34% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162208 宏利首选企业股票A 1.1554 1.4754 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 350001 天治财富增长混合 0.7411 2.2864 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 671010 西部利得策略优选混合A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 560006 益民核心增长混合 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240017 华宝新兴产业混合 1.2372 1.2372 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 550016 中信保诚至远动力混合C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519185 万家精选混合A 1.0241 1.1041 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260104 景顺长城内需增长混合A 3.5570 5.3130 0.0000 0.0000 0.0060 0.17% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1750 1.2080 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1880 2.5140 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 377020 摩根内需动力混合A 1.2103 1.4763 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050007 博时平衡配置混合 0.9160 2.3310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000024 大摩双利增强债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000052 长盛纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000085 博时安盈债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000117 广发轮动配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163210 诺安纯债定开债A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 410004 华富收益增强债券A 1.2833 1.4553 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 410005 华富收益增强债券B 1.2679 1.4299 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270008 广发核心精选混合 2.0350 2.2450 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1183 1.1572 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270043 广发理财年年红债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519026 海富通中小盘混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 673010 西部利得新动向混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320009 诺安增利债券B 1.1020 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217022 招商产业债券A 1.0680 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 395011 中海增强收益债券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320008 诺安增利债券A 1.1250 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519033 海富通国策导向混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161603 融通债券A/B 1.0760 1.5730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 370027 摩根智选30混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.1040 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161693 融通债券C 1.0710 1.5680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162212 宏利红利先锋混合A 1.2360 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110029 易方达科讯混合 0.7978 4.3672 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050022 博时回报混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 660015 农银行业轮动混合A 1.2713 1.2713 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162299 宏利集利债券C 1.0304 1.1334 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162210 宏利集利债券A 1.0496 1.1576 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1104 1.1418 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260101 景顺长城优选混合 1.3657 3.3064 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 118002 易方达标普消费品指数A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000004 中海可转债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000007 鹏华国企债债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100068 富国纯债债券发起式C 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 180025 银华信用双利债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217011 招商安心收益债券C 1.1440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 210006 金鹰元禧混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162214 宏利领先中小盘混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 380006 中银纯债债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000025 大摩双利增强债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000028 华富安鑫债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0000 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000033 易方达信用债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 290009 泰信债券周期回报A 1.0800 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519024 海富通稳健添利债券A 1.1200 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 395012 中海增强收益债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163211 诺安纯债定开债C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160129 南方金利定开债券C 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202110 南方润元纯债债券C 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000062 银华量化智慧动力混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 360008 光大增利收益债券A 1.0260 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 360014 光大信用添益债券C 1.0550 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000067 民生加银转债优选A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000068 民生加银转债优选C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 550006 信诚经典优债债券A 1.0830 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110037 易方达纯债债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1564 0.1564 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519023 海富通稳健添利债券C 1.1100 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000084 博时安盈债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000105 建信安心回报债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000106 建信安心回报债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000109 富国稳健增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000110 金鹰元安混合A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000118 广发聚鑫债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000119 广发聚鑫债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000120 中银美丽中国混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000128 大成景安短融债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000129 大成景安短融债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000130 大成景兴信用债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000131 大成景兴信用债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000136 民生加银策略精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000142 融通增强收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000143 鹏华双债加利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001001 华夏债券A/B 1.0870 1.6970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001003 华夏债券C 1.0780 1.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519718 交银纯债债券发起A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001021 华夏亚债中国指数A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 485019 工银信用纯债债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0290 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1628 0.1628 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0380 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100073 富国强回报定开债C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160217 国泰信用互利债券A 1.0770 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020002 国泰金龙债券A 1.0500 1.5310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 206004 鹏华信用增利债券B 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090017 大成可转债增强债券A 1.0610 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020012 国泰金龙债券C 1.0480 1.5140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020019 国泰双利债券A 1.0970 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020020 国泰双利债券C 1.0910 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110038 易方达纯债债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 377240 摩根新兴动力混合A 1.6130 1.6130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1532 0.1532 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 395001 中海稳健收益债券 1.0600 1.3400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 380009 中银添利债券发起A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020033 国泰民安增利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 253030 国联安信心增益债券 1.0310 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 166010 中欧鼎利债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0130 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 118001 易方达亚洲精选股票 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040026 华安信用四季红债券A 1.0610 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 180030 银华永泰积极债券C 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 206015 鹏华纯债债券D 1.0430 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090013 大成竞争优势混合A 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0050 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1470 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270048 广发纯债债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 080009 长盛同禧债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050015 博时大中华亚太精选 1.0590 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310518 申万菱信可转债债券A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050020 博时抗通胀增强回报 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160128 南方金利定开债券A 1.0600 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519723 交银双轮动债券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050025 博时标普500ETF联接A 1.1530 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050027 博时信用债纯债债券A 1.0570 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161813 银华信用债券(LOF) 1.0760 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9441 0.9441 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270029 广发聚财信用债券A 1.0850 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110035 易方达双债增强债券A 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1623 0.1623 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1623 0.1623 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 530021 建信纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5740 0.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 360013 光大信用添益债券A 1.0620 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 164810 工银纯债定开债 1.0490 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1532 0.1532 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100058 富国产业债券A 1.0650 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9280 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070026 嘉实信用债券C 1.0150 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0150 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070037 嘉实纯债债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070038 嘉实纯债债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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