基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2015年01月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100056 富国低碳环保 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0360 2.98% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519679 银河主题策略 2.5080 2.5080 0.0000 0.0000 0.0600 2.45% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519670 银河行业混合A 1.8900 2.3900 0.0000 0.0000 0.0400 2.16% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000574 宝盈新价值混合 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0240 1.98% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 540010 汇丰晋信科技先锋 1.5054 1.5054 0.0000 0.0000 0.0274 1.85% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000865 大成景利混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0190 1.52% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110029 易方达科讯 1.0142 5.0097 0.0000 0.0000 0.0152 1.52% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 206009 鹏华新兴产业 1.4880 1.4880 0.0000 0.0000 0.0210 1.43% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240009 华宝先进成长 2.0813 2.3493 0.0000 0.0000 0.0280 1.36% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161613 融通创业板指数增强 1.2250 1.8350 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100020 富国天益价值混合A 1.1341 4.1454 0.0000 0.0000 0.0133 1.19% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519668 银河竞争优势成长 1.2050 2.2398 0.0000 0.0000 0.0142 1.19% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000215 广发趋势优选灵活配置 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1050 1.1850 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163805 中银动态策略 1.4277 1.8177 0.0000 0.0000 0.0153 1.08% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110026 易方达创业板联接 1.8224 1.8224 0.0000 0.0000 0.0192 1.06% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 340007 兴全社会责任 1.8390 2.0290 0.0000 0.0000 0.0190 1.04% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519035 富国天博创新主题 1.0610 3.5298 0.0000 0.0000 0.0103 0.98% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519979 长信内需成长 0.9290 1.3790 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 660010 农银策略精选 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0079 0.98% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000556 国投新机遇混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000557 国投新机遇混合C 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000541 华商创新成长灵活配置 1.1840 1.2790 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 470028 汇添富社会责任 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000572 中银多策略混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161818 银华消费分级 1.2850 1.3320 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161005 富国天惠成长精选 1.8198 3.7178 0.0000 0.0000 0.0153 0.85% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 233008 大摩消费领航 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0084 0.85% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000417 国联安新精选灵活配置 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270041 广发消费品精选股票 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0120 0.80% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180013 银华领先策略 1.6831 2.0631 0.0000 0.0000 0.0130 0.78% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240008 华宝收益增长 4.3034 4.3034 0.0000 0.0000 0.0330 0.77% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 590008 中邮战略新兴产业 3.0450 3.0450 0.0000 0.0000 0.0230 0.76% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000654 华商新锐产业混合 1.0720 1.0920 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000697 汇添富移动互联股票A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000339 长城医疗保健股票 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160605 鹏华中国50 1.1240 3.4940 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202027 南方高端装备混合 1.2530 1.3980 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000513 富国高端制造行业股票 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240017 华宝新兴产业 1.6595 1.6595 0.0000 0.0000 0.0115 0.70% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2980 1.3130 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000545 中邮核心竞争力混合 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164705 汇添富恒生指数分级 1.0480 1.0730 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 487021 工银保本2号混合发起 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 420005 天弘周期策略 1.0870 1.4580 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213003 宝盈策略增长 1.3291 1.7491 0.0000 0.0000 0.0085 0.64% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 630010 华商价值精选 1.5840 1.6540 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 540009 汇丰晋信消费红利 0.8985 0.8985 0.0000 0.0000 0.0056 0.63% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000083 汇添富消费行业混合 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163807 中银行业优选 1.4372 1.6972 0.0000 0.0000 0.0088 0.62% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000698 宝盈科技30混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050026 博时医疗保健行业 1.3240 1.4540 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100026 富国天合稳健优选 1.3269 2.7824 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162201 泰达宏利成长 1.1738 3.3688 0.0000 0.0000 0.0071 0.61% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519110 浦银价值成长 1.4830 1.4830 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000711 嘉实医疗保健股票 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090012 大成深证成长40联接 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160629 鹏华传媒分级 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 253010 国联安安心成长混合 0.6780 1.7760 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 257070 国联安优选行业 1.2210 1.4220 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070002 嘉实增长 6.2060 6.8270 0.0000 0.0000 0.0350 0.57% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161022 富国创业板指数分级 1.0510 1.0930 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240020 华宝医药生物优选 1.2700 1.5590 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 720002 财通多策略稳增债券 1.0970 1.1760 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000409 鹏华环保产业股票 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180012 银华富裕主题 1.3039 2.2569 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000173 汇添富美丽30股票 1.5190 1.5190 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161910 万家中创指数分级 1.0766 1.1551 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 630103 华商增强债券B 1.3290 1.5350 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 470006 汇添富医药保健混合 1.3490 1.3990 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519165 新华鑫利灵活配置 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 630003 华商增强债券A 1.3420 1.5670 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110013 易方达科翔 1.5650 5.8330 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000529 广发竞争优势混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 540004 汇丰晋信2026周期 1.1160 1.7360 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000471 富国城镇发展股票 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110009 易方达价值精选 1.0809 2.4329 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 470009 汇添富民营活力 1.6530 1.9030 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000810 富国收益增强债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000812 富国收益增强债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217019 招商深证TMT50联接 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000554 中国梦基金 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162211 泰达宏利品质生活 1.0640 1.5240 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310388 申万消费增长 1.0730 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070021 嘉实主题新动力 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161616 融通医疗保健行业 1.0910 1.4550 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163302 大摩资源优选 2.0474 3.4904 0.0000 0.0000 0.0092 0.45% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000763 工银新财富灵活配置混合 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519704 交银先进制造 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000780 鹏华医疗保健股票 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040020 华安升级主题 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110001 易方达平稳增长 1.6780 2.9580 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270007 广发大盘成长 0.8329 0.8329 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100039 富国通胀通缩 1.2240 1.2440 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163412 兴全轻资产 1.9380 1.9380 0.0000 0.0000 0.0080 0.41% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 700004 平安大华保本混合 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160626 鹏华信息分级 1.2510 1.2710 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 483003 工银精选平衡 0.5312 1.7557 0.0000 0.0000 0.0021 0.40% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162102 金鹰中小盘精选 1.0285 2.6245 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 660006 农银大盘蓝筹 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0610 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0450 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000751 嘉实新兴产业股票 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 200010 长城双动力 1.3528 1.4578 0.0000 0.0000 0.0051 0.38% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 580001 东吴嘉禾优势精选 0.7399 2.4599 0.0000 0.0000 0.0028 0.38% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070099 嘉实优质企业 1.0850 1.9900 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0920 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 206001 鹏华行业成长 1.0392 4.1711 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 585001 东吴中证新兴产业 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000220 富国医疗保健行业股票 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000263 工银信息产业 1.6590 1.6590 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202007 南方隆元产业主题 0.5520 0.5520 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519066 汇添富蓝筹稳健 1.3990 1.8230 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 530003 建信优选成长 1.2462 2.6962 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 360012 光大中小盘 1.0393 1.0693 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519008 汇添富优势精选 3.1352 5.3622 0.0000 0.0000 0.0105 0.34% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 200006 长城消费增值 0.8741 2.3141 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 481004 工银稳健成长 1.6227 1.8727 0.0000 0.0000 0.0051 0.32% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000585 嘉实对冲套利定期混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 150103 银河银泰理财 1.1900 3.8900 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162108 金鹰元盛分级债券 1.0160 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 206012 鹏华价值精选股票 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0440 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519018 汇添富均衡增长 0.7951 2.6783 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 400009 东方稳健债券 1.0850 1.1550 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400025 东方新兴成长混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519002 华安安信消费混合A 1.0840 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 630005 华商动态阿尔法 1.7690 1.7690 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000214 广发成长优选混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000496 长安产业精选混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160220 国泰民益灵活配置混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 210007 金鹰中证技术指数 1.1781 1.1781 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630002 华商盛世成长 2.5583 2.8233 0.0000 0.0000 0.0068 0.27% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000612 华宝生态中国混合A 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290002 泰信先行策略 0.6582 2.5052 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 460005 华泰柏瑞价值增长 1.5798 2.0898 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200001 长城久恒平衡 1.4470 2.6770 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050128 博时安心收益定期债券C 1.0090 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090020 大成健康产业股票 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166401 浦银安盛稳健增利债券 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000015 华夏纯债债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0650 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000298 中海纯债债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000473 广发集鑫债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000831 工银医疗保健 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161619 融通岁岁添利债券B 1.0580 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161821 银华中证中票50指数债券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161822 银华中证中票50指数债券C 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5796 1.8044 0.0000 0.0000 0.0011 0.19% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166902 民生加银平稳增利A 1.0660 1.1710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166903 民生加银平稳增利C 1.0630 1.1620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000052 长盛纯债债券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000058 国联安保本混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000474 广发集鑫债券C 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 166105 信达增利 1.1100 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217020 招商安达保本 1.1210 1.4190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270048 广发纯债债券A 1.1120 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270049 广发纯债债券C 1.1100 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 320014 诺安上证新兴联接 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 340006 兴全全球视野 1.7225 3.9885 0.0000 0.0000 0.0031 0.18% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 481015 工银主题策略 1.6460 1.6460 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000571 中邮双动力混合 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000747 广发逆向策略混合 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 150147 天弘同利分级债券B 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0557 1.1032 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240001 华宝宝康消费品 1.7432 5.2529 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000020 景顺长城品质投资 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000595 嘉实泰和混合 1.2400 1.3110 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519058 海富通双福分级债券B 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070010 嘉实主题精选 1.2930 2.8060 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070030 嘉实中创400联接 1.5518 1.5518 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 530012 建信积极配置混合 1.4110 1.4790 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.3476 1.4476 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 200007 长城安心回报 0.7974 2.1051 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519001 银华核心价值优选 1.6595 5.5845 0.0000 0.0000 0.0022 0.13% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.1730 1.3970 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163111 申万中小板 1.0999 1.1674 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 400022 东方利群混合 1.1022 1.1022 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 410001 华富竞争力优选 0.8023 2.2103 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1465 1.3705 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161118 易方达中小指数分级 1.2246 1.2593 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000016 华夏纯债债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000084 博时安盈债券A 1.0500 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0240 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0000 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0180 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000139 富国国有企业债债券A 1.0310 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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