基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成2020生命周期混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 富国中证军工指数(LOF)A 易方达上证50增强A 嘉实海外中国股票混合 鹏华国防A 南方全球精选配置 大成价值增长混合A 光大保德信量化股票A 景顺长城新兴成长混合A 诺安先锋混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年04月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510500 南方中证500ETF 8.1198 2.2762 2.2770 2.2770 5.8428 256.60% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8090 0.8090 0.7850 0.7850 0.0240 3.06% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519698 交银先锋混合A 1.8767 1.9807 1.8297 1.9337 0.0470 2.57% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 410001 华富竞争力优选混合A 1.2160 2.9684 1.1873 2.9158 0.0287 2.42% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519727 交银成长30混合 1.6700 1.6700 1.6320 1.6320 0.0380 2.33% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.0910 2.0910 2.0440 2.0440 0.0470 2.30% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1170 2.3460 1.0920 2.3210 0.0250 2.29% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519997 长信银利精选混合A 1.1117 3.0317 1.0883 3.0083 0.0234 2.15% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519996 长信银利精选股票 1.1117 3.0317 1.0883 3.0083 0.0234 2.15% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510120 海富通上证非周期ETF 3.7190 1.5670 3.6430 1.5350 0.0760 2.09% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.5330 1.5330 1.5030 1.5030 0.0300 2.00% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519002 华安安信消费混合A 1.6210 1.6480 1.5900 1.6170 0.0310 1.95% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6559 1.6318 0.6440 1.6022 0.0119 1.85% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163208 诺安油气能源 0.9420 0.9420 0.9250 0.9250 0.0170 1.84% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202021 南方小康ETF联接A 1.4213 1.4413 1.3968 1.4168 0.0245 1.75% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519013 海富通风格优势混合 1.0990 2.2050 1.0810 2.1870 0.0180 1.67% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510060 工银上证央企ETF 2.1828 1.3962 2.1487 1.3744 0.0341 1.59% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001036 嘉实企业变革股票 1.2040 1.2040 1.1860 1.1860 0.0180 1.52% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6070 0.6070 0.5980 0.5980 0.0090 1.51% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 377010 摩根阿尔法混合A 3.9235 5.8435 3.8674 5.7874 0.0561 1.45% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320014 诺安沪深300指数增强A 1.5020 1.5020 1.4810 1.4810 0.0210 1.42% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 398011 中海分红增利混合 1.1229 2.5229 1.1073 2.5073 0.0156 1.41% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519185 万家精选混合A 1.6334 1.7134 1.6117 1.6917 0.0217 1.35% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 200008 长城品牌优选混合A 1.3631 1.3631 1.3455 1.3455 0.0176 1.31% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9480 0.9880 0.9360 0.9760 0.0120 1.28% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.5170 1.5170 1.4980 1.4980 0.0190 1.27% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000124 华宝服务优选混合 2.2400 2.2400 2.2120 2.2120 0.0280 1.27% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0200 2.2000 1.9950 2.1750 0.0250 1.25% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510270 中银上证国企100ETF 1.3390 1.5620 1.3230 1.5440 0.0160 1.21% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240020 华宝医药生物混合A 1.8730 2.1620 1.8510 2.1400 0.0220 1.19% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.6230 1.6230 1.6040 1.6040 0.0190 1.18% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4590 2.4590 2.4310 2.4310 0.0280 1.15% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519130 海富通新内需混合A 1.3300 1.3300 1.3150 1.3150 0.0150 1.14% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7820 1.7820 1.7620 1.7620 0.0200 1.14% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000220 富国医疗保健行业混合A 2.3310 2.3310 2.3050 2.3050 0.0260 1.13% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2967 1.2967 1.2825 1.2825 0.0142 1.11% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3040 1.3040 1.2900 1.2900 0.0140 1.09% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000780 鹏华医疗保健股票 1.4920 1.4920 1.4760 1.4760 0.0160 1.08% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000823 银华高端制造业混合A 1.4170 1.4170 1.4020 1.4020 0.0150 1.07% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510130 中盘ETF 4.6809 1.6100 4.6317 1.5931 0.0492 1.06% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000595 嘉实泰和混合 1.7230 1.8220 1.7050 1.8030 0.0180 1.06% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519033 海富通国策导向混合A 2.6840 2.6840 2.6560 2.6560 0.0280 1.05% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.6176 1.6176 1.6009 1.6009 0.0167 1.04% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6198 1.6198 1.6031 1.6031 0.0167 1.04% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.5764 1.5764 1.5602 1.5602 0.0162 1.04% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 740101 长安沪深300非周期A 1.6680 1.7430 1.6510 1.7260 0.0170 1.03% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000822 东海美丽中国A 1.4790 1.4790 1.4640 1.4640 0.0150 1.02% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040020 华安升级主题混合A 1.8020 1.8020 1.7840 1.7840 0.0180 1.01% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3450 2.8590 1.3320 2.8460 0.0130 0.98% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9420 0.9740 0.9330 0.9650 0.0090 0.96% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000309 大摩品质生活精选股票A 1.6880 1.6880 1.6720 1.6720 0.0160 0.96% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 233011 大摩主题优选混合 2.3500 2.3500 2.3280 2.3280 0.0220 0.95% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510660 华夏医药ETF 1.6781 1.6781 1.6624 1.6624 0.0157 0.94% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519056 海富通内需热点混合 1.7590 1.7590 1.7430 1.7430 0.0160 0.92% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 360006 光大新增长混合A 2.0221 3.3021 2.0037 3.2837 0.0184 0.92% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.8997 2.0347 1.8825 2.0175 0.0172 0.91% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6630 0.6630 0.6570 0.6570 0.0060 0.91% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000535 长盛航天海工混合A 1.5660 1.7610 1.5520 1.7470 0.0140 0.90% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.7070 1.7670 1.6920 1.7520 0.0150 0.89% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 5.3490 1.4620 5.3020 1.4490 0.0470 0.89% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 233007 大摩卓越成长混合 2.5909 2.5909 2.5680 2.5680 0.0229 0.89% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519983 长信量化先锋混合A 1.8520 1.8520 1.8360 1.8360 0.0160 0.87% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.8570 1.6110 1.8410 1.5970 0.0160 0.87% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1770 1.2880 1.1670 1.2780 0.0100 0.86% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.4080 1.4080 1.3960 1.3960 0.0120 0.86% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.5598 1.5798 1.5467 1.5667 0.0131 0.85% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 377150 摩根健康品质生活混合A 2.3280 2.3280 2.3090 2.3090 0.0190 0.82% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 620005 金元顺安核心动力混合 1.3630 1.3630 1.3520 1.3520 0.0110 0.81% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 580008 东吴新产业精选股票A 2.6780 2.6780 2.6570 2.6570 0.0210 0.79% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.0530 2.0530 2.0370 2.0370 0.0160 0.79% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163805 中银动态策略混合A 2.0944 2.6244 2.0779 2.6079 0.0165 0.79% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510020 博时上证超大盘ETF 2.6921 0.9929 2.6713 0.9852 0.0208 0.78% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 671010 西部利得策略优选混合A 1.1590 1.1590 1.1500 1.1500 0.0090 0.78% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240001 华宝宝康消费品 2.6294 7.4825 2.6092 7.4322 0.0202 0.77% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519975 长信量化中小盘股票A 1.1730 1.1730 1.1640 1.1640 0.0090 0.77% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000788 前海开源中国成长混合 1.3270 1.4070 1.3170 1.3970 0.0100 0.76% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 660005 农银中小盘混合 2.5915 2.6215 2.5723 2.6023 0.0192 0.75% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470098 汇添富逆向投资混合A 2.4340 2.5840 2.4160 2.5660 0.0180 0.75% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 660012 农银消费主题混合A 2.6852 2.7652 2.6653 2.7453 0.0199 0.75% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9967 0.9967 0.9893 0.9893 0.0074 0.75% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 610007 信澳消费优选混合A 2.1830 2.1830 2.1670 2.1670 0.0160 0.74% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5148 1.5148 1.5038 1.5038 0.0110 0.73% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 570007 诺德优选30混合 1.5450 1.5450 1.5340 1.5340 0.0110 0.72% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530003 建信优选成长混合A 1.7822 3.2322 1.7699 3.2199 0.0123 0.70% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.4620 1.4620 1.4520 1.4520 0.0100 0.69% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000826 广发百发100指数A 1.3290 1.6890 1.3200 1.6800 0.0090 0.68% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 350008 天治新消费混合 2.0630 2.0630 2.0490 2.0490 0.0140 0.68% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000827 广发百发100指数E 1.3280 1.6880 1.3190 1.6790 0.0090 0.68% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 762001 国金国鑫发起A 1.6038 1.9038 1.5930 1.8930 0.0108 0.68% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 630002 华商盛世成长混合 4.5249 4.7899 4.4942 4.7592 0.0307 0.68% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 585001 东吴中证新兴指数 1.5060 1.5060 1.4960 1.4960 0.0100 0.67% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3660 1.8840 1.3570 1.8750 0.0090 0.66% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519677 银河定投宝 1.9950 1.9950 1.9820 1.9820 0.0130 0.66% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 206009 鹏华新兴产业混合A 2.2830 2.2830 2.2680 2.2680 0.0150 0.66% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2321 2.3552 1.2242 2.3473 0.0079 0.65% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.6925 1.6925 1.6815 1.6815 0.0110 0.65% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320010 诺安中证A100指数A 1.2400 1.2400 1.2320 1.2320 0.0080 0.65% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180020 银华成长先锋混合 1.5510 1.5760 1.5410 1.5660 0.0100 0.65% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000336 农银研究精选混合 1.7675 1.7675 1.7561 1.7561 0.0114 0.65% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510180 华安上证180ETF 3.9284 3.8582 3.9034 3.8349 0.0250 0.64% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 470009 汇添富民营活力混合 2.9780 3.2280 2.9590 3.2090 0.0190 0.64% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519686 交银上证180公司治理联接 1.4260 1.4260 1.4170 1.4170 0.0090 0.64% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1040 1.1040 1.0970 1.0970 0.0070 0.64% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5890 1.6670 1.5790 1.6570 0.0100 0.63% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.7640 1.7640 1.7530 1.7530 0.0110 0.63% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 210004 金鹰稳健成长混合 1.7670 1.9470 1.7560 1.9360 0.0110 0.63% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519180 万家180指数A 1.0355 3.3755 1.0290 3.3690 0.0065 0.63% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.2596 1.2596 1.2518 1.2518 0.0078 0.62% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510010 交银上证180公司治理ETF 1.2950 1.4420 1.2870 1.4330 0.0080 0.62% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159923 大成中证A100ETF 1.6330 1.6330 1.6230 1.6230 0.0100 0.62% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510210 上证综指ETF 4.5180 1.5460 4.4900 1.5370 0.0280 0.62% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.8070 1.9650 1.7960 1.9540 0.0110 0.61% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100053 富国上证指数ETF联接A 1.5100 1.5100 1.5010 1.5010 0.0090 0.60% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000059 国联安中证医药100A 1.8530 1.8530 1.8420 1.8420 0.0110 0.60% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000596 前海开源中证军工指数A 2.0270 2.0270 2.0150 2.0150 0.0120 0.60% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 512120 华安中证细分医药ETF 1.5150 1.5150 1.5060 1.5060 0.0090 0.60% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000406 汇添富双利增强债券A 1.1820 1.1820 1.1750 1.1750 0.0070 0.60% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 290004 泰信优质生活混合 1.6270 2.2270 1.6173 2.2173 0.0097 0.60% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3720 1.3720 1.3640 1.3640 0.0080 0.59% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000407 汇添富双利增强债券C 1.1840 1.1840 1.1770 1.1770 0.0070 0.59% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3670 1.3670 1.3590 1.3590 0.0080 0.59% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 470006 汇添富医药保健混合 2.0530 2.1030 2.0410 2.0910 0.0120 0.59% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040011 华安核心优选混合A 1.7433 2.2433 1.7331 2.2331 0.0102 0.59% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040180 华安上证180ETF联接A 1.5127 1.5127 1.5039 1.5039 0.0088 0.59% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000601 华宝创新优选混合 1.3890 1.3890 1.3810 1.3810 0.0080 0.58% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 630015 华商大盘量化精选混合 2.0850 2.4850 2.0730 2.4730 0.0120 0.58% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1542 1.6364 1.1476 1.6298 0.0066 0.58% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519008 汇添富优势精选混合 4.5237 6.8397 4.4976 6.8136 0.0261 0.58% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0340 1.0340 1.0280 1.0280 0.0060 0.58% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519100 长盛中证A100指数 1.2328 1.8938 1.2257 1.8867 0.0071 0.58% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3490 2.3930 3.3300 2.3810 0.0190 0.57% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166002 中欧新蓝筹混合A 1.6271 2.3371 1.6180 2.3280 0.0091 0.56% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050026 博时医疗保健行业混合A 2.0200 2.1590 2.0090 2.1480 0.0110 0.55% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 090010 大成中证红利指数A 1.6340 1.6340 1.6250 1.6250 0.0090 0.55% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000165 国投瑞银策略精选混合 1.6500 1.7470 1.6410 1.7380 0.0090 0.55% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310368 申万菱信竞争优势混合A 2.0429 2.5129 2.0318 2.5018 0.0111 0.55% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 630005 华商动态阿尔法混合 2.3750 2.3750 2.3620 2.3620 0.0130 0.55% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6810 1.6810 1.6719 1.6719 0.0091 0.54% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 151001 银河稳健混合 1.8492 4.3964 1.8393 4.3828 0.0099 0.54% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320016 诺安多策略混合A 1.8520 1.8520 1.8420 1.8420 0.0100 0.54% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1260 1.1260 1.1200 1.1200 0.0060 0.54% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6903 1.6903 1.6812 1.6812 0.0091 0.54% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519991 长信双利优选混合A 1.8660 2.2720 1.8560 2.2620 0.0100 0.54% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5610 0.5610 0.5580 0.5580 0.0030 0.54% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3090 1.3110 1.3020 1.3040 0.0070 0.54% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 630010 华商价值精选混合 2.8080 2.8780 2.7930 2.8630 0.0150 0.54% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.3000 1.3000 1.2930 1.2930 0.0070 0.54% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.2633 1.2633 1.2567 1.2567 0.0066 0.53% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510290 南方上证380ETF 1.9756 1.9756 1.9651 1.9651 0.0105 0.53% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 410008 华富中证A100ETF联接A 1.2597 1.2597 1.2531 1.2531 0.0066 0.53% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320009 诺安增利债券B 1.3480 1.5130 1.3410 1.5060 0.0070 0.52% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202002 南方稳健成长贰号混合 0.7523 2.4067 0.7484 2.3984 0.0039 0.52% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040035 华安逆向策略混合A 1.9600 2.3400 1.9500 2.3300 0.0100 0.51% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240012 华宝增强收益债券A 1.3501 1.3701 1.3432 1.3632 0.0069 0.51% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240013 华宝增强收益债券B 1.3170 1.3370 1.3103 1.3303 0.0067 0.51% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161907 万家中证红利ETF联接A 1.6776 1.6776 1.6691 1.6691 0.0085 0.51% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510680 万家上证50ETF 1.9936 1.9936 1.9835 1.9835 0.0101 0.51% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202001 南方稳健成长混合 1.3901 3.2451 1.3830 3.2380 0.0071 0.51% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320008 诺安增利债券A 1.3940 1.5590 1.3870 1.5520 0.0070 0.50% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202025 南方上证380ETF联接A 1.8834 1.8834 1.8741 1.8741 0.0093 0.50% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160603 鹏华普天收益混合 1.4020 3.8480 1.3950 3.8410 0.0070 0.50% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510030 华宝上证180价值ETF 4.5900 1.5710 4.5670 1.5630 0.0230 0.50% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519034 海富通中证500增强A 1.9990 1.9990 1.9890 1.9890 0.0100 0.50% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163808 中银中证A100指数增强 1.2190 1.2290 1.2130 1.2230 0.0060 0.49% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.0480 2.0480 2.0380 2.0380 0.0100 0.49% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.4530 1.4630 1.4460 1.4560 0.0070 0.48% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3842 1.3842 1.3776 1.3776 0.0066 0.48% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2560 1.2560 1.2500 1.2500 0.0060 0.48% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 399011 中海医疗保健主题股票A 1.4580 1.8680 1.4510 1.8610 0.0070 0.48% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000751 嘉实新兴产业股票 1.5090 1.5090 1.5020 1.5020 0.0070 0.47% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110010 易方达价值成长混合 2.1293 2.2223 2.1194 2.2124 0.0099 0.47% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519714 交银消费新驱动股票 1.9040 1.9430 1.8950 1.9340 0.0090 0.47% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.2810 1.2810 1.2750 1.2750 0.0060 0.47% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.2880 4.1820 1.2820 4.1640 0.0060 0.47% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510190 华安上证50ETF 4.1050 1.5730 4.0860 1.5660 0.0190 0.47% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0700 1.1810 1.0650 1.1760 0.0050 0.47% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8720 0.8720 0.8680 0.8680 0.0040 0.46% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202007 南方隆元产业主题混合 0.8820 0.8820 0.8780 0.8780 0.0040 0.46% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000390 华商优势行业混合A 1.5380 1.6680 1.5310 1.6610 0.0070 0.46% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0930 1.1910 1.0880 1.1860 0.0050 0.46% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000291 鹏华普悦债券 1.0810 1.2130 1.0760 1.2070 0.0050 0.46% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0840 1.5650 1.0791 1.5601 0.0049 0.45% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161813 银华信用债券(LOF) 1.1410 1.3260 1.1360 1.3210 0.0050 0.44% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 121001 国投瑞银融华债券 1.8118 3.1538 1.8039 3.1459 0.0079 0.44% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450008 国富沪深300指数增强A 1.6050 1.6050 1.5980 1.5980 0.0070 0.44% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2608 1.9508 1.2553 1.9453 0.0055 0.44% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 470007 汇添富上证综合指数A 1.3900 1.3900 1.3840 1.3840 0.0060 0.43% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000025 大摩双利增强债券C 1.1730 1.1730 1.1680 1.1680 0.0050 0.43% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5478 2.1678 1.5412 2.1612 0.0066 0.43% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 531020 建信转债增强债券C 2.1140 2.1140 2.1050 2.1050 0.0090 0.43% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6230 1.6530 1.6160 1.6460 0.0070 0.43% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000978 景顺长城量化精选股票A 1.3860 1.3860 1.3800 1.3800 0.0060 0.43% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519671 银河沪深300价值指数A 1.3980 1.3980 1.3920 1.3920 0.0060 0.43% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.6930 1.3910 1.6860 1.3860 0.0070 0.42% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.4200 1.4300 1.4140 1.4240 0.0060 0.42% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 530020 建信转债增强债券A 2.1360 2.1360 2.1270 2.1270 0.0090 0.42% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000656 前海开源沪深300指数A 1.8910 1.8910 1.8830 1.8830 0.0080 0.42% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1900 1.1900 1.1850 1.1850 0.0050 0.42% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.4810 1.5520 1.4750 1.5460 0.0060 0.41% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.4150 1.6808 4.3969 1.6741 0.0181 0.41% 2015-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏