2015年06月09日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	550016	信诚添金分级债券岁岁添金	2.0030	2.2930	1.9320	2.2220	0.0710	3.67%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
2	161724	招商中证煤炭等权指数分级	1.1750	1.1750	1.1520	1.1520	0.0230	2.00%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
3	110025	易方达资源行业混合	1.1880	1.1880	1.1670	1.1670	0.0210	1.80%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
4	160216	国泰商品	0.6850	0.6850	0.6730	0.6730	0.0120	1.78%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
5	550017	信诚添金分级债券	1.3300	1.4940	1.3070	1.4710	0.0230	1.76%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
6	000361	信诚年年有余B	1.4610	1.4610	1.4370	1.4370	0.0240	1.67%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
7	000360	信诚年年有余A	1.4700	1.4700	1.4460	1.4460	0.0240	1.66%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
8	240022	华宝兴业资源优选	1.5460	1.5460	1.5220	1.5220	0.0240	1.58%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
9	690008	民生中证资源指数	1.1700	1.1700	1.1530	1.1530	0.0170	1.47%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
10	000971	诺安新经济	1.8680	1.8680	1.8420	1.8420	0.0260	1.41%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
11	257060	国联安商品ETF联接	0.9520	0.9520	0.9390	0.9390	0.0130	1.38%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
12	050024	博时上证自然资源联接	1.2026	1.2026	1.1866	1.1866	0.0160	1.35%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
13	160620	鹏华资源分级	1.9580	1.3060	1.9320	1.2800	0.0260	1.35%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
14	160640	鹏华新能源分级	1.0490	1.0490	1.0360	1.0360	0.0130	1.25%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
15	161819	银华资源指数分级	1.9530	1.1610	1.9290	1.1370	0.0240	1.24%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值

16	164905	交银国证新能源指数分级	1.3960	1.3960	1.3790	1.3790	0.0170	1.23%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
17	163115	申万菱信中证军工指数分级	1.1640	2.1797	1.1507	2.1664	0.0133	1.16%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
18	161024	富国中证军工指数分级	1.3190	2.3870	1.3040	2.3720	0.0150	1.15%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
19	580003	东吴行业轮动	1.2028	1.2828	1.1891	1.2691	0.0137	1.15%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
20	270030	广发聚财信用债券B	1.4460	1.4540	1.4300	1.4380	0.0160	1.12%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
21	270029	广发聚财信用债券A	1.4610	1.4700	1.4450	1.4540	0.0160	1.11%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
22	519996	长信银利精选股票	1.4938	3.4138	1.4775	3.3975	0.0163	1.10%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
23	519997	长信银利精选	1.4938	3.4138	1.4775	3.3975	0.0163	1.10%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
24	000596	前海开源中证军工指数	3.0740	3.0740	3.0410	3.0410	0.0330	1.09%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
25	519034	海富通中证内地低碳指数	2.6120	2.6120	2.5840	2.5840	0.0280	1.08%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
26	550019	信诚优质纯债债券B	1.4000	1.4100	1.3850	1.3950	0.0150	1.08%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
27	161217	国投瑞银中证指数	1.0370	1.0370	1.0260	1.0260	0.0110	1.07%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
28	550018	信诚优质纯债债券A	1.4150	1.4250	1.4000	1.4100	0.0150	1.07%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
29	165513	信诚全球商品主题	0.5780	0.5780	0.5720	0.5720	0.0060	1.05%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
30	000080	天治可转债A	2.3390	2.3390	2.3150	2.3150	0.0240	1.04%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值

31	000081	天治可转债C	2.3250	2.3250	2.3010	2.3010	0.0240	1.04%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
32	580001	东吴嘉禾优势精选	1.4177	3.1377	1.4032	3.1232	0.0145	1.03%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
33	000884	民生加银优选	1.6980	1.6980	1.6810	1.6810	0.0170	1.01%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
34	690001	民生蓝筹	2.1390	2.1690	2.1180	2.1480	0.0210	0.99%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
35	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.5820	1.7150	1.5670	1.7000	0.0150	0.96%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
36	550002	信诚精萃成长	1.1916	3.5273	1.1803	3.5023	0.0113	0.96%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
37	519017	大成积极成长	2.1320	3.2890	2.1120	3.2690	0.0200	0.95%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
38	166105	信达增利	1.0900	1.2390	1.0800	1.2290	0.0100	0.93%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
39	000118	广发聚鑫债券A	1.6830	1.8080	1.6680	1.7930	0.0150	0.90%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
40	000614	华安德国30（DAX）ETF联接	1.0060	1.0060	0.9970	0.9970	0.0090	0.90%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
41	257020	国联安德盛精选	1.5770	4.0080	1.5630	3.9870	0.0140	0.90%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
42	000061	华夏盛世精选	1.7480	1.7480	1.7330	1.7330	0.0150	0.87%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
43	160630	鹏华国防	1.2930	1.8160	1.2820	1.8050	0.0110	0.86%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
44	590005	中邮核心主题	2.8580	3.0180	2.8340	2.9940	0.0240	0.85%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
45	000119	广发聚鑫债券C	1.6750	1.8000	1.6610	1.7860	0.0140	0.84%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值

46	050014	博时创业成长	2.2890	2.3610	2.2700	2.3420	0.0190	0.84%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
47	481004	工银稳健成长	3.4144	3.6644	3.3862	3.6362	0.0282	0.83%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
48	000757	华富智慧城市灵活配置混合	1.9790	2.1790	1.9630	2.1630	0.0160	0.82%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
49	161818	银华消费分级	2.4930	2.5400	2.4730	2.5200	0.0200	0.81%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
50	257050	国联安主题驱动混合	2.4860	2.4860	2.4660	2.4660	0.0200	0.81%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
51	000986	中原英石灵活配置	1.3960	1.3960	1.3850	1.3850	0.0110	0.79%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
52	206009	鹏华新兴产业	2.7170	2.9270	2.6960	2.9060	0.0210	0.78%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
53	000093	信诚新双盈分级债券B	1.5620	2.0100	1.5500	1.9980	0.0120	0.77%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
54	050022	博时回报灵活配置	2.2330	2.3490	2.2160	2.3320	0.0170	0.77%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
55	630015	华商大盘量化精选混合	2.7480	3.1480	2.7270	3.1270	0.0210	0.77%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
56	000421	华泰柏瑞丰汇债券A	1.1990	1.1990	1.1900	1.1900	0.0090	0.76%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
57	000422	华泰柏瑞丰汇债券C	1.1960	1.1960	1.1870	1.1870	0.0090	0.76%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
58	001158	工银新材料新能源股票	1.3330	1.3330	1.3230	1.3230	0.0100	0.76%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
59	000409	鹏华环保产业股票	2.2380	2.2380	2.2220	2.2220	0.0160	0.72%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
60	162202	泰达宏利周期	1.8791	3.9241	1.8657	3.9107	0.0134	0.72%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
61	320007	诺安成长混合	2.1020	2.5470	2.0870	2.5320	0.0150	0.72%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
62	001182	易方达安心回馈混合	1.0050	1.0050	0.9980	0.9980	0.0070	0.70%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
63	202001	南方稳健成长	1.7631	3.6181	1.7508	3.6058	0.0123	0.70%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
64	610003	信达澳银稳定价值债A	1.5990	1.5990	1.5880	1.5880	0.0110	0.69%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
65	180013	银华领先策略	2.7536	3.4236	2.7351	3.4051	0.0185	0.68%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
66	202002	南方稳健成长贰号	0.9523	2.8317	0.9459	2.8181	0.0064	0.68%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
67	375010	摩根中国优势混合A	3.7810	6.8510	3.7560	6.8260	0.0250	0.67%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
68	000408	民生加银城镇化混合	2.4750	2.5050	2.4590	2.4890	0.0160	0.65%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
69	162215	泰达聚利分级债券	1.5390	1.5390	1.5290	1.5290	0.0100	0.65%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
70	590003	中邮核心优势	2.8020	2.9820	2.7840	2.9640	0.0180	0.65%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
71	610103	信达澳银稳定价值债B	1.5560	1.5560	1.5460	1.5460	0.0100	0.65%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
72	000587	大成灵活配置混合	3.1550	3.1550	3.1350	3.1350	0.0200	0.64%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
73	000900	新华阿鑫一号保本	1.2670	1.2670	1.2590	1.2590	0.0080	0.64%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
74	000471	富国城镇发展股票	3.2260	3.2260	3.2060	3.2060	0.0200	0.62%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
75	000639	宝盈祥瑞养老混合	1.3750	1.4550	1.3670	1.4470	0.0080	0.59%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
76	100026	富国天合稳健优选	2.5246	4.0861	2.5097	4.0712	0.0149	0.59%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
77	000026	泰达信用合利债券A	1.2330	1.3230	1.2260	1.3160	0.0070	0.57%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
78	000027	泰达信用合利债券B	1.2370	1.3170	1.2300	1.3100	0.0070	0.57%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
79	000294	华安生态优先股票	2.4550	2.4550	2.4410	2.4410	0.0140	0.57%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
80	165517	信诚双盈分级债券	1.2310	1.2310	1.2240	1.2240	0.0070	0.57%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
81	485105	工银增强收益债券A	1.4213	1.9133	1.4133	1.9053	0.0080	0.57%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
82	090002	大成债券A/B	1.3450	2.1078	1.3375	2.1003	0.0075	0.56%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
83	217021	招商优企灵活配置	2.5100	2.5100	2.4960	2.4960	0.0140	0.56%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
84	485005	工银增强收益债券B	1.4184	1.8734	1.4105	1.8655	0.0079	0.56%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
85	519019	大成景阳领先	1.4450	4.5830	1.4370	4.5750	0.0080	0.56%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
86	092002	大成债券C	1.3625	2.0640	1.3550	2.0565	0.0075	0.55%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
87	162411	华宝标普石油指数	0.7450	0.7450	0.7410	0.7410	0.0040	0.54%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
88	000936	博时产业新动力灵活配置混合	1.7200	1.7200	1.7110	1.7110	0.0090	0.53%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
89	165522	信诚中证TMT产业指数分级	0.9560	1.9760	0.9510	1.9710	0.0050	0.53%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
90	000654	华商新锐产业混合	2.3220	2.3420	2.3100	2.3300	0.0120	0.52%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
91	000822	东海美丽中国灵活配置	1.9200	1.9200	1.9100	1.9100	0.0100	0.52%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
92	151001	银河稳健	2.3813	5.1282	2.3691	5.1115	0.0122	0.52%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
93	161715	招商中证大宗商品指数分级	1.5420	1.6240	1.5340	1.6160	0.0080	0.52%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
94	165520	信诚中证800有色指数分级	1.1680	1.7110	1.1620	1.7050	0.0060	0.52%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
95	000029	富国宏观策略	1.9690	2.0690	1.9590	2.0590	0.0100	0.51%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
96	001105	信达澳银转型创新股票	1.1920	1.1920	1.1860	1.1860	0.0060	0.51%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
97	000293	鹏华丰信分级债券B	1.1980	1.3800	1.1920	1.3740	0.0060	0.50%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
98	164701	汇添富黄金及贵金属	0.6070	0.6070	0.6040	0.6040	0.0030	0.50%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
99	570006	诺德中小盘	2.2640	2.7940	2.2530	2.7830	0.0110	0.49%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
100	070020	嘉实稳固债券	1.2600	1.3430	1.2540	1.3370	0.0060	0.48%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
101	206011	鹏华美国房地产	1.0500	1.1770	1.0450	1.1720	0.0050	0.48%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
102	161026	富国中证国企改革指数分级	1.0670	1.6500	1.0620	1.6450	0.0050	0.47%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
103	100018	富国天利增长债券	1.3778	2.3808	1.3715	2.3745	0.0063	0.46%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
104	165509	信诚增强债券	1.3110	1.6060	1.3050	1.6000	0.0060	0.46%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
105	519908	华夏兴华混合	2.4050	6.8650	2.3940	6.8540	0.0110	0.46%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
106	163804	中银收益	2.4162	3.7662	2.4054	3.7554	0.0108	0.45%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
107	210009	金鹰核心资源	2.6790	2.7790	2.6670	2.7670	0.0120	0.45%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
108	000260	信诚季季定期支付债券	1.4120	1.4900	1.4060	1.4840	0.0060	0.43%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
109	000551	信诚幸福消费股票	2.5840	2.5840	2.5730	2.5730	0.0110	0.43%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
110	090015	大成内需增长	3.0650	3.0650	3.0520	3.0520	0.0130	0.43%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
111	270025	广发行业领先	3.0240	3.0240	3.0110	3.0110	0.0130	0.43%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
112	163114	申万中证环保产业指数分级	1.1230	2.1161	1.1183	2.1114	0.0047	0.42%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
113	213001	宝盈鸿利收益	1.4965	3.6831	1.4902	3.6745	0.0063	0.42%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
114	000126	招商安润保本混合	1.4590	1.4590	1.4530	1.4530	0.0060	0.41%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
115	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.2052	1.5092	1.2003	1.5043	0.0049	0.41%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
116	519519	华泰柏瑞增利债券A	1.2352	1.5392	1.2302	1.5342	0.0050	0.41%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
117	000263	工银信息产业	4.0600	4.0600	4.0440	4.0440	0.0160	0.40%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
118	050013	博时上证超大盘联接	1.2094	1.2094	1.2046	1.2046	0.0048	0.40%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
119	519727	交银成长30股票	2.2420	2.2420	2.2330	2.2330	0.0090	0.40%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
120	160918	大成中小盘股票	2.3310	5.1360	2.3220	5.1270	0.0090	0.39%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
121	000177	嘉实丰益信用定期债券	1.0510	1.2110	1.0470	1.2070	0.0040	0.38%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
122	400015	东方新能源汽车混合	3.3442	3.3442	3.3314	3.3314	0.0128	0.38%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
123	000619	东方红产业升级混合	2.5030	2.5030	2.4940	2.4940	0.0090	0.36%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
124	000823	银华高端制造业	1.9740	1.9740	1.9670	1.9670	0.0070	0.36%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
125	000844	南方绝对收益	1.1090	1.1390	1.1050	1.1350	0.0040	0.36%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
126	001014	中融融安保本混合	1.1220	1.1220	1.1180	1.1180	0.0040	0.36%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
127	001143	华商量化进取混合	1.1280	1.1280	1.1240	1.1240	0.0040	0.36%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
128	161815	银华抗通胀主题	0.5590	0.5590	0.5570	0.5570	0.0020	0.36%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
129	163116	申万菱信申万电子行业投资指数分级	1.0541	1.0541	1.0503	1.0503	0.0038	0.36%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
130	000291	鹏华丰信分级债券	1.1380	1.2840	1.1340	1.2800	0.0040	0.35%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
131	519673	银河康乐	2.2980	2.2980	2.2900	2.2900	0.0080	0.35%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
132	000091	信诚新双盈分级债券	1.1720	1.3710	1.1680	1.3670	0.0040	0.34%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
133	000130	大成景兴信用债债券A	1.4680	1.4680	1.4630	1.4630	0.0050	0.34%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
134	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2246	1.2246	1.2205	1.2205	0.0041	0.34%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
135	000634	富国天盛灵活配置混合	1.8020	1.9470	1.7960	1.9410	0.0060	0.33%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
136	160416	华安标普石油指数	0.9090	0.9490	0.9060	0.9460	0.0030	0.33%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
137	161005	富国天惠成长精选	3.3170	5.3550	3.3062	5.3442	0.0108	0.33%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
138	163302	大摩资源优选	4.0334	5.6084	4.0201	5.5951	0.0133	0.33%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
139	163816	中银转债增强债券A	3.6050	3.6050	3.5930	3.5930	0.0120	0.33%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
140	165516	信诚周期轮动股票	3.6180	3.6180	3.6060	3.6060	0.0120	0.33%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
141	000550	广发新动力股票	3.4030	3.4030	3.3920	3.3920	0.0110	0.32%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
142	160719	嘉实黄金	0.6240	0.6240	0.6220	0.6220	0.0020	0.32%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
143	470018	汇添富双利债券A	1.5580	1.5580	1.5530	1.5530	0.0050	0.32%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
144	540004	汇丰晋信2026周期	2.0259	2.6459	2.0194	2.6394	0.0065	0.32%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
145	000480	东方红新动力混合	2.2780	2.3660	2.2710	2.3590	0.0070	0.31%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
146	050012	博时策略配置	1.6150	1.6390	1.6100	1.6340	0.0050	0.31%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
147	161116	易方达黄金主题	0.6380	0.6380	0.6360	0.6360	0.0020	0.31%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
148	163817	中银转债增强债券B	3.5490	3.5490	3.5380	3.5380	0.0110	0.31%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
149	206008	鹏华丰盛稳固债券	1.2840	1.3950	1.2800	1.3910	0.0040	0.31%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
150	000199	国泰策略收益灵活配置混合	1.6570	1.9610	1.6520	1.9550	0.0050	0.30%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
151	000800	华商未来主题	1.9860	1.9860	1.9800	1.9800	0.0060	0.30%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
152	001064	广发环保指数	1.3530	1.3530	1.3489	1.3489	0.0041	0.30%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
153	001373	易方达新丝路灵活配置混合	0.9930	0.9930	0.9900	0.9900	0.0030	0.30%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
154	121009	国投瑞银稳增债券	1.1529	1.6339	1.1494	1.6304	0.0035	0.30%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
155	202025	南方上证380联接	2.5107	2.5107	2.5033	2.5033	0.0074	0.30%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
156	320014	诺安上证新兴联接	1.9910	1.9910	1.9850	1.9850	0.0060	0.30%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
157	350005	天治创新先锋	2.8294	2.8294	2.8210	2.8210	0.0084	0.30%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
158	460002	华泰柏瑞积极成长	2.4046	2.5396	2.3974	2.5324	0.0072	0.30%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
159	161716	招商双债增强	1.0500	1.1390	1.0470	1.1390	0.0030	0.29%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
160	000131	大成景兴信用债债券C	1.4550	1.4550	1.4510	1.4510	0.0040	0.28%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
161	000692	汇添富双利债券C	1.4240	1.4240	1.4200	1.4200	0.0040	0.28%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
162	090007	大成策略回报	2.1660	2.9410	2.1600	2.9350	0.0060	0.28%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
163	161216	国投瑞银双债债券A	1.0790	1.4860	1.0760	1.4830	0.0030	0.28%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
164	161221	国投瑞银双债债券C	1.0840	1.3270	1.0810	1.3240	0.0030	0.28%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
165	320013	诺安全球黄金	0.7050	0.7900	0.7030	0.7880	0.0020	0.28%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
166	690011	民生加银积极成长混合	2.1510	2.1510	2.1450	2.1450	0.0060	0.28%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
167	000254	长城增强收益定开债券A	1.1270	1.2390	1.1240	1.2360	0.0030	0.27%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
168	519918	华夏兴和混合	2.2320	4.4980	2.2260	4.4920	0.0060	0.27%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
169	000706	中邮多策略混合	1.8970	1.8970	1.8920	1.8920	0.0050	0.26%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
170	000723	建信稳定添利债券C	1.1640	1.3330	1.1610	1.3300	0.0030	0.26%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
171	000753	华宝兴业量化对冲混合A	1.1440	1.1440	1.1410	1.1410	0.0030	0.26%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
172	000754	华宝兴业量化对冲混合C	1.1430	1.1430	1.1400	1.1400	0.0030	0.26%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
173	000183	嘉实丰益策略定期债券	1.1910	1.1950	1.1880	1.1920	0.0030	0.25%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
174	000316	中海惠利纯债分级债券	1.1850	1.1990	1.1820	1.1960	0.0030	0.25%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
175	000318	中海惠利纯债分级债券B	1.2050	1.2050	1.2020	1.2020	0.0030	0.25%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
176	001118	华宝事件驱动混合	1.2170	1.2170	1.2140	1.2140	0.0030	0.25%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
177	040005	华安宏利	5.3097	5.9297	5.2963	5.9163	0.0134	0.25%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
178	164808	工银四季收益债券	1.1970	1.5570	1.1940	1.5540	0.0030	0.25%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
179	217008	招商安本增利债券	1.5188	2.1388	1.5150	2.1350	0.0038	0.25%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
180	233005	大摩强收益债券	1.5130	1.5480	1.5092	1.5442	0.0038	0.25%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
181	481013	工银消费服务行业	1.9960	1.9960	1.9910	1.9910	0.0050	0.25%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
182	550006	信诚经典优债债券A	1.2110	1.4190	1.2080	1.4160	0.0030	0.25%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
183	550007	信诚经典优债债券B	1.2110	1.3900	1.2080	1.3870	0.0030	0.25%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
184	000435	建信稳定添利债券A	1.2300	1.4550	1.2270	1.4520	0.0030	0.24%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
185	000535	长盛航天海工装备灵活配置	2.1030	2.2980	2.0980	2.2930	0.0050	0.24%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
186	165312	建信央视50	1.7590	1.8252	1.7548	1.8210	0.0042	0.24%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
187	290006	泰信蓝筹精选	2.3395	2.7645	2.3339	2.7589	0.0056	0.24%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
188	350006	天治稳健双盈债券	1.8312	1.8712	1.8269	1.8669	0.0043	0.24%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
189	485007	工银信用添利债券B	1.3721	1.7661	1.3688	1.7628	0.0033	0.24%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
190	485107	工银信用添利债券A	1.3712	1.8002	1.3679	1.7969	0.0033	0.24%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
191	519661	银河增利债券C	1.6550	1.6550	1.6510	1.6510	0.0040	0.24%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
192	519670	银河行业混合A	4.1960	4.8510	4.1860	4.8410	0.0100	0.24%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
193	000073	上投成长动力	2.1770	2.1770	2.1720	2.1720	0.0050	0.23%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
194	000216	华安黄金易ETF联接A	0.8790	0.8790	0.8770	0.8770	0.0020	0.23%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
195	000217	华安黄金易ETF联接C	0.8750	0.8750	0.8730	0.8730	0.0020	0.23%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
196	161223	国投瑞银中证创业指数分级	1.3200	1.3200	1.3170	1.3170	0.0030	0.23%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
197	180018	银华和谐主题	3.0060	3.0860	2.9990	3.0790	0.0070	0.23%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
198	260108	景顺长城新兴成长	1.3270	2.6870	1.3240	2.6840	0.0030	0.23%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
199	288102	中信稳定双利债券	1.1851	1.8455	1.1824	1.8428	0.0027	0.23%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值
200	481008	工银大盘蓝筹	1.7620	2.1720	1.7580	2.1680	0.0040	0.23%	2015-06-09	基金资料净值查询盘中估值