2015年11月12日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000220	富国医疗保健行业股票	2.4990	2.4990	2.4240	2.4240	0.0750	3.09%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
2	070010	嘉实主题精选	1.8740	3.4070	1.8270	3.3600	0.0470	2.57%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
3	000948	华夏沪港通恒生ETF联接	0.9350	0.9350	0.9140	0.9140	0.0210	2.30%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
4	001158	工银新材料新能源股票	0.9340	0.9340	0.9130	0.9130	0.0210	2.30%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
5	164705	汇添富恒生指数分级	0.9850	1.0100	0.9630	0.9880	0.0220	2.28%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
6	000071	华夏恒生ETF联接	1.1040	1.1040	1.0800	1.0800	0.0240	2.22%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
7	001230	鹏华医药科技股票A	0.6450	0.6450	0.6310	0.6310	0.0140	2.22%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
8	000075	华夏恒生联接现汇	0.1735	0.1735	0.1698	0.1698	0.0037	2.18%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
9	000076	华夏恒生联接现钞	0.1735	0.1735	0.1698	0.1698	0.0037	2.18%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
10	050018	博时行业轮动混合	1.0490	1.0490	1.0270	1.0270	0.0220	2.14%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
11	160225	国泰国证新能源汽车指数分级	1.1322	1.6606	1.1099	1.6383	0.0223	2.01%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
12	070021	嘉实主题新动力	1.7080	1.7080	1.6750	1.6750	0.0330	1.97%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
13	519915	富国消费主题混合	1.5340	1.5340	1.5050	1.5050	0.0290	1.93%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
14	000780	鹏华医疗保健股票	1.4020	1.4020	1.3760	1.3760	0.0260	1.89%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
15	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.1940	1.1940	1.1720	1.1720	0.0220	1.88%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值

16	400032	东方主题精选混合	0.9693	0.9693	0.9517	0.9517	0.0176	1.85%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
17	001702	东方创新科技混合	1.1000	1.1000	1.0806	1.0806	0.0194	1.80%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
18	000433	安信鑫发优选混合	1.4050	1.4050	1.3810	1.3810	0.0240	1.74%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
19	164821	工银中证新能源指数分级	0.9520	0.9520	0.9357	0.9357	0.0163	1.74%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
20	000541	华商创新成长灵活配置	2.2340	2.3290	2.1960	2.2910	0.0380	1.73%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
21	210009	金鹰核心资源	1.7700	1.8700	1.7410	1.8410	0.0290	1.67%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
22	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.1550	2.1550	2.1200	2.1200	0.0350	1.65%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
23	470888	汇添富香港优势精选股票	1.0520	1.0820	1.0350	1.0650	0.0170	1.64%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
24	070012	嘉实海外中国	0.6390	0.6390	0.6290	0.6290	0.0100	1.59%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
25	160211	国泰中小盘	2.4850	2.9670	2.4460	2.9200	0.0390	1.59%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
26	410001	华富竞争力优选	1.1873	2.9158	1.1687	2.8817	0.0186	1.59%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
27	160212	国泰估值优势	1.9950	1.9950	1.9640	1.9640	0.0310	1.58%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
28	118001	易方达亚洲精选	0.7940	0.7940	0.7820	0.7820	0.0120	1.53%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
29	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	1.0600	1.0600	1.0440	1.0440	0.0160	1.53%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
30	001225	中邮趋势精选灵活配置混合	0.9340	0.9340	0.9200	0.9200	0.0140	1.52%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值

31	257070	国联安优选行业	2.1990	2.5000	2.1660	2.4670	0.0330	1.52%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
32	161610	融通领先成长混合(LOF)A	1.2960	3.7100	1.2770	3.6610	0.0190	1.49%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
33	539002	建信新兴市场	0.7510	0.7510	0.7400	0.7400	0.0110	1.49%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
34	110031	易方达恒生ETF联接	1.0185	1.0185	1.0037	1.0037	0.0148	1.47%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
35	110032	易方达恒生联接现汇	0.1601	0.1601	0.1578	0.1578	0.0023	1.46%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
36	110033	易方达恒生联接现钞	0.1601	0.1601	0.1578	0.1578	0.0023	1.46%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
37	160640	鹏华新能源分级	1.1110	0.6480	1.0950	0.6380	0.0160	1.46%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
38	200012	长城中小盘成长	1.1800	1.1800	1.1630	1.1630	0.0170	1.46%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
39	160812	长盛同益成长回报	1.7060	5.0210	1.6820	4.9970	0.0240	1.43%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
40	161831	银华恒生国企指数分级	0.9607	0.9815	0.9473	0.9681	0.0134	1.41%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
41	001075	宝盈转型动力混合	0.8690	0.8690	0.8570	0.8570	0.0120	1.40%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
42	110023	易方达医疗保健行业混合A	1.8100	1.8100	1.7850	1.7850	0.0250	1.40%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
43	630010	华商价值精选	3.0400	3.1100	2.9980	3.0680	0.0420	1.40%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
44	257040	国联安德盛红利	1.6750	2.3780	1.6520	2.3550	0.0230	1.39%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
45	202023	南方优选成长	2.0020	2.0020	1.9750	1.9750	0.0270	1.37%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值

46	000934	富兰克林国海大中华精选混合	0.8940	0.8940	0.8820	0.8820	0.0120	1.36%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
47	020018	国泰金鹿保本2期	1.2650	1.5030	1.2480	1.4860	0.0170	1.36%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
48	160717	嘉实恒生中国企业	0.7302	0.7302	0.7205	0.7205	0.0097	1.35%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
49	378006	上投全球新兴市场	0.8450	0.8450	0.8340	0.8340	0.0110	1.32%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
50	457001	国富亚洲机会股票	0.8450	0.8450	0.8340	0.8340	0.0110	1.32%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
51	000684	长盛养老健康产业灵活配置	1.4810	1.4810	1.4620	1.4620	0.0190	1.30%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
52	000965	汇丰晋信新动力	1.0319	1.0319	1.0188	1.0188	0.0131	1.29%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
53	000654	华商新锐产业混合	1.6620	1.6820	1.6410	1.6610	0.0210	1.28%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
54	040035	华安逆向策略股票	2.4490	2.8290	2.4180	2.7980	0.0310	1.28%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
55	550008	信诚优胜精选	2.0520	2.0520	2.0260	2.0260	0.0260	1.28%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
56	000924	宝盈先进制造混合	1.2770	1.2770	1.2610	1.2610	0.0160	1.27%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
57	213008	宝盈资源优选	2.1393	3.1232	2.1125	3.0940	0.0268	1.27%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
58	000477	广发主题领先混合	2.0070	2.0070	1.9820	1.9820	0.0250	1.26%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
59	000794	宝盈睿丰创新混合A	1.7640	1.7640	1.7420	1.7420	0.0220	1.26%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
60	164905	交银国证新能源指数分级	1.4440	0.9770	1.4260	0.9650	0.0180	1.26%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
61	000936	博时产业新动力灵活配置混合	1.3010	1.3010	1.2850	1.2850	0.0160	1.25%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
62	630002	华商盛世成长	3.5855	5.2405	3.5411	5.1961	0.0444	1.25%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
63	000913	农银汇理医疗保健主题	1.1422	1.1422	1.1282	1.1282	0.0140	1.24%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
64	070006	嘉实服务增值行业	6.8000	7.3000	6.7170	7.2170	0.0830	1.24%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
65	000796	宝盈睿丰创新混合C	1.6430	1.6430	1.6230	1.6230	0.0200	1.23%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
66	000598	长盛生态环境主题混合	1.6780	1.6780	1.6580	1.6580	0.0200	1.21%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
67	000698	宝盈科技30混合	1.8420	1.8420	1.8200	1.8200	0.0220	1.21%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
68	000574	宝盈新价值混合	1.5970	2.2850	1.5780	2.2660	0.0190	1.20%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
69	161210	国投瑞银新兴市场	0.8520	0.8520	0.8420	0.8420	0.0100	1.19%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
70	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.2880	2.5170	1.2730	2.5020	0.0150	1.18%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
71	080005	长盛量化红利	2.0510	2.0910	2.0270	2.0670	0.0240	1.18%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
72	166011	中欧盛世成长分级	1.2880	2.5170	1.2730	2.5020	0.0150	1.18%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
73	519698	交银先锋	2.0816	2.1856	2.0573	2.1613	0.0243	1.18%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
74	519602	海富通大中华精选	0.8640	0.8640	0.8540	0.8540	0.0100	1.17%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
75	001128	宝盈新兴产业混合	0.7930	0.7930	0.7840	0.7840	0.0090	1.15%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
76	400003	东方精选	1.9204	5.8105	1.8986	5.7512	0.0218	1.15%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
77	001195	工银农业产业股票	0.7080	0.7080	0.7000	0.7000	0.0080	1.14%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
78	481015	工银主题策略	2.6710	2.6710	2.6410	2.6410	0.0300	1.14%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
79	001053	南方创新经济	0.9820	0.9820	0.9710	0.9710	0.0110	1.13%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
80	519601	海富通中国海外	1.4330	1.7030	1.4170	1.6870	0.0160	1.13%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
81	519692	交银成长	4.9918	5.5128	4.9362	5.4572	0.0556	1.13%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
82	630011	华商主题精选股票	3.0430	3.1430	3.0090	3.1090	0.0340	1.13%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
83	001365	大成正向回报灵活配置混合	0.9090	0.9090	0.8990	0.8990	0.0100	1.11%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
84	400007	东方策略成长	2.9464	2.9464	2.9144	2.9144	0.0320	1.10%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
85	000870	嘉实新收益混合	1.7650	1.7650	1.7460	1.7460	0.0190	1.09%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
86	001306	中欧永裕混合A	0.9280	0.9280	0.9180	0.9180	0.0100	1.09%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
87	020003	国泰金龙行业精选	0.8360	4.7470	0.8270	4.7190	0.0090	1.09%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
88	213003	宝盈策略增长	1.7784	2.3584	1.7592	2.3392	0.0192	1.09%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
89	400001	东方龙混合	1.4253	3.1868	1.4100	3.1715	0.0153	1.09%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
90	000757	华富智慧城市灵活配置混合	1.5080	1.7080	1.4920	1.6920	0.0160	1.07%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
91	050015	博时大中华亚太精选股票	1.0490	1.1310	1.0380	1.1200	0.0110	1.06%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
92	001577	嘉实低价策略股票	1.0560	1.0560	1.0450	1.0450	0.0110	1.05%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
93	550009	信诚中小盘	1.9170	2.0470	1.8970	2.0270	0.0200	1.05%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
94	000927	博时大中华亚太精选美元现汇	0.1649	0.1659	0.1632	0.1642	0.0017	1.04%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
95	000767	华富国泰民安灵活配置混合	0.9820	0.9820	0.9720	0.9720	0.0100	1.03%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
96	001179	德邦大健康灵活配置混合	0.9344	0.9344	0.9249	0.9249	0.0095	1.03%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
97	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1437	0.7566	1.1320	0.7488	0.0117	1.03%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
98	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0790	1.2030	1.0680	1.1970	0.0110	1.03%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
99	000800	华商未来主题	1.3840	1.3840	1.3700	1.3700	0.0140	1.02%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
100	000988	嘉实全球互联网股票人民币	0.9910	0.9910	0.9810	0.9810	0.0100	1.02%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
101	163412	兴全轻资产	2.6930	3.7570	2.6660	3.7300	0.0270	1.01%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
102	090016	大成消费主题股票	1.6240	1.8810	1.6080	1.8650	0.0160	1.00%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
103	160630	鹏华国防	1.0150	1.4000	1.0050	1.3950	0.0100	1.00%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
104	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9220	0.9220	0.9130	0.9130	0.0090	0.99%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
105	270023	广发全球精选	1.5230	1.5980	1.5080	1.5830	0.0150	0.99%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
106	001307	中欧永裕混合C	0.9230	0.9230	0.9140	0.9140	0.0090	0.98%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
107	540008	汇丰晋信低碳先锋	2.0488	2.1488	2.0289	2.1289	0.0199	0.98%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
108	000706	中邮多策略混合	1.5680	1.5680	1.5530	1.5530	0.0150	0.97%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
109	000906	广发全球精选美元现汇	0.2394	0.2467	0.2371	0.2444	0.0023	0.97%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
110	539003	建信全球资源股票	0.7320	0.7640	0.7250	0.7570	0.0070	0.97%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
111	483003	工银精选平衡	0.8289	2.2879	0.8210	2.2738	0.0079	0.96%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
112	000727	融通健康产业灵活配置混合	1.3860	1.3860	1.3730	1.3730	0.0130	0.95%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
113	000989	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇	0.9530	0.9530	0.9440	0.9440	0.0090	0.95%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
114	000990	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞	0.9530	0.9530	0.9440	0.9440	0.0090	0.95%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
115	001088	华宝国策导向混合	0.9550	0.9550	0.9460	0.9460	0.0090	0.95%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
116	151001	银河稳健	1.9102	4.4803	1.8925	4.4560	0.0177	0.94%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
117	165508	信诚深度价值	2.0440	2.0440	2.0250	2.0250	0.0190	0.94%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
118	163406	兴全合润分级	2.9677	2.9483	2.9407	2.9215	0.0270	0.92%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
119	257030	国联安德盛优势	1.3300	1.8860	1.3180	1.8740	0.0120	0.91%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
120	000219	博时裕益灵活配置	1.6770	1.8000	1.6620	1.7850	0.0150	0.90%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
121	000960	招商医药健康产业股票	1.2270	1.2270	1.2160	1.2160	0.0110	0.90%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
122	001384	东方新思路混合A	0.9646	0.9646	0.9560	0.9560	0.0086	0.90%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
123	001385	东方新思路混合C	0.9627	0.9627	0.9541	0.9541	0.0086	0.90%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
124	240009	华宝先进成长	3.8066	4.0746	3.7728	4.0408	0.0338	0.90%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
125	100061	富国中国中小盘股票	1.8200	1.8200	1.8040	1.8040	0.0160	0.89%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
126	165510	信诚金砖四国	0.6770	0.6770	0.6710	0.6710	0.0060	0.89%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
127	001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	0.9150	0.9150	0.9070	0.9070	0.0080	0.88%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
128	213002	宝盈泛沿海增长	0.7901	2.5665	0.7832	2.5545	0.0069	0.88%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
129	550002	信诚精萃成长	0.9745	3.0474	0.9660	3.0287	0.0085	0.88%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
130	000411	景顺长城优质成长	1.6270	1.6270	1.6130	1.6130	0.0140	0.87%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
131	262001	景顺长城大中华	1.1650	1.1750	1.1550	1.1650	0.0100	0.87%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
132	161714	招商标普金砖四国	0.7110	0.7110	0.7050	0.7050	0.0060	0.85%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
133	162006	长城久富核心	1.4562	3.9920	1.4439	3.9797	0.0123	0.85%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
134	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	0.8400	0.8400	0.8330	0.8330	0.0070	0.84%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
135	040021	华安大中华升级股票(QDII)	1.1990	1.1990	1.1890	1.1890	0.0100	0.84%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
136	080006	长盛环球行业精选	1.0850	1.1350	1.0760	1.1260	0.0090	0.84%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
137	000263	工银信息产业	2.5850	2.5850	2.5640	2.5640	0.0210	0.82%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
138	001475	易方达国防军工混合	1.1050	1.1050	1.0960	1.0960	0.0090	0.82%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
139	165516	信诚周期轮动股票	2.6910	2.6910	2.6690	2.6690	0.0220	0.82%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
140	270006	广发策略优选	2.1852	3.4452	2.1675	3.4275	0.0177	0.82%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
141	160121	南方金砖四国指数	0.7430	0.7630	0.7370	0.7570	0.0060	0.81%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
142	040018	华安香港精选	1.1280	1.1280	1.1190	1.1190	0.0090	0.80%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
143	200010	长城双动力	2.2623	2.3673	2.2444	2.3494	0.0179	0.80%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
144	519727	交银成长30股票	1.6340	1.6340	1.6210	1.6210	0.0130	0.80%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
145	000935	汇金转型成长	1.1540	1.3040	1.1450	1.2950	0.0090	0.79%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
146	160125	南方中国中小盘指数	0.9304	1.0204	0.9231	1.0131	0.0073	0.79%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
147	519688	交银精选混合	1.1496	3.3704	1.1406	3.3614	0.0090	0.79%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
148	001349	富国改革动力混合	0.9090	0.9090	0.9020	0.9020	0.0070	0.78%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
149	310388	申万消费增长	1.5410	1.6390	1.5290	1.6270	0.0120	0.78%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
150	630005	华商动态阿尔法	2.7060	2.7060	2.6850	2.6850	0.0210	0.78%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
151	000963	兴业多策略混合	1.3040	1.3040	1.2940	1.2940	0.0100	0.77%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
152	519690	交银稳健配置	1.7469	3.5279	1.7336	3.5146	0.0133	0.77%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
153	164908	交银中证环境治理指数分级	1.1880	1.1880	1.1790	1.1790	0.0090	0.76%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
154	000652	博时裕隆混合	1.7400	1.5100	1.7270	1.4980	0.0130	0.75%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
155	163813	中银全球策略	0.6680	0.6680	0.6630	0.6630	0.0050	0.75%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
156	270028	广发制造业精选	2.6930	2.6930	2.6730	2.6730	0.0200	0.75%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
157	519702	交银趋势混合A	1.6200	1.6200	1.6080	1.6080	0.0120	0.75%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
158	001692	南方国策动力	1.2250	1.2250	1.2160	1.2160	0.0090	0.74%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
159	000527	南方新优享	1.7830	1.7830	1.7700	1.7700	0.0130	0.73%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
160	000551	信诚幸福消费股票	1.9390	1.9390	1.9250	1.9250	0.0140	0.73%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
161	001496	工银聚焦30股票	1.0990	1.0990	1.0910	1.0910	0.0080	0.73%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
162	257010	国联安德盛小盘精选	1.6660	3.8270	1.6540	3.8150	0.0120	0.73%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
163	410003	华富成长趋势	1.1929	1.4829	1.1842	1.4742	0.0087	0.73%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
164	000550	广发新动力股票	2.6640	2.6640	2.6450	2.6450	0.0190	0.72%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
165	001445	华安国企改革主题灵活配置混合	1.1130	1.1130	1.1050	1.1050	0.0080	0.72%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
166	000696	汇添富环保行业股票	1.5580	1.5580	1.5470	1.5470	0.0110	0.71%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
167	255010	国联安稳健	1.4120	3.1420	1.4020	3.1320	0.0100	0.71%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
168	519736	交银新成长股票	1.8420	1.8420	1.8290	1.8290	0.0130	0.71%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
169	001116	广发聚安混合C	1.1530	1.1530	1.1450	1.1450	0.0080	0.70%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
170	001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合	1.0100	1.0100	1.0030	1.0030	0.0070	0.70%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
171	160918	大成中小盘股票	2.1810	4.9860	2.1660	4.9710	0.0150	0.69%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
172	310308	申万盛利精选	1.2925	3.0894	1.2836	3.0805	0.0089	0.69%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
173	164402	前海开源中航军工	1.3240	1.3240	1.3150	1.3150	0.0090	0.68%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
174	217012	招商行业领先	1.6290	1.9290	1.6180	1.9180	0.0110	0.68%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
175	410007	华富价值增长	1.8317	1.8317	1.8193	1.8193	0.0124	0.68%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
176	610006	信达澳银产业升级	2.2120	2.2120	2.1970	2.1970	0.0150	0.68%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
177	001115	广发聚安混合A	1.2020	1.2020	1.1940	1.1940	0.0080	0.67%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
178	001881	中欧新趋势混合(LOF)E	1.5412	1.8012	1.5309	1.7909	0.0103	0.67%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
179	166001	中欧新趋势	1.5417	1.8017	1.5314	1.7914	0.0103	0.67%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
180	420003	天弘永定价值成长	1.5602	1.8952	1.5498	1.8848	0.0104	0.67%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
181	001638	前海开源优势蓝筹股票C	1.0640	1.0640	1.0570	1.0570	0.0070	0.66%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
182	164820	工银中证高铁产业指数分级	0.8399	0.8399	0.8344	0.8344	0.0055	0.66%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
183	001162	前海开源优势蓝筹股票	1.0910	1.0910	1.0840	1.0840	0.0070	0.65%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
184	110010	易方达价值成长	2.1494	2.2424	2.1356	2.2286	0.0138	0.65%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
185	001534	华宝万物互联混合	1.0930	1.0930	1.0860	1.0860	0.0070	0.64%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
186	110012	易方达科汇灵活配置	2.0370	6.2910	2.0240	6.2780	0.0130	0.64%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
187	000059	国联安中证医药100	1.7670	1.7670	1.7560	1.7560	0.0110	0.63%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
188	000594	大摩进取优选股票	1.9310	1.9310	1.9190	1.9190	0.0120	0.63%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
189	110002	易方达策略成长	5.0730	6.5810	5.0410	6.5490	0.0320	0.63%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
190	460010	华泰柏瑞亚洲领导	0.7950	0.7950	0.7900	0.7900	0.0050	0.63%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
191	000586	景顺中小板创业板精选股票	1.7810	1.7810	1.7700	1.7700	0.0110	0.62%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
192	000823	银华高端制造业	1.1300	1.1300	1.1230	1.1230	0.0070	0.62%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
193	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8735	2.5835	1.8620	2.5720	0.0115	0.62%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
194	164819	工银中证环保产业指数分级	0.9807	0.9807	0.9747	0.9747	0.0060	0.62%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
195	165512	信诚新机遇	2.2730	2.2730	2.2590	2.2590	0.0140	0.62%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
196	166002	中欧新蓝筹	1.8722	2.5822	1.8607	2.5707	0.0115	0.62%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
197	550003	信诚盛世蓝筹	2.5910	2.9610	2.5750	2.9450	0.0160	0.62%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
198	001072	华安智能装备主题股票	0.9920	0.9920	0.9860	0.9860	0.0060	0.61%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
199	001550	天弘中证医药100A	0.8859	0.8859	0.8805	0.8805	0.0054	0.61%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值
200	001551	天弘中证医药100C	0.8848	0.8848	0.8794	0.8794	0.0054	0.61%	2015-11-12	基金资料净值查询盘中估值