基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实海外中国股票混合 博时新兴成长混合 鹏华国防A 华泰柏瑞盛世中国混合 大成价值增长混合A 景顺长城资源垄断混合 招商中证白酒指数(LOF)A 天弘精选混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 华安策略优选混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 长城安心回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年12月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000928 国联国企改革混合A 1.2290 1.2290 1.1070 1.1070 0.1220 11.02% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213006 宝盈核心优势混合A 1.5070 2.4470 1.4346 2.3746 0.0724 5.05% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000241 宝盈核心优势混合C 1.4881 2.2181 1.4167 2.1467 0.0714 5.04% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320012 诺安主题精选混合 1.7670 1.8670 1.6980 1.7980 0.0690 4.06% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 450007 国富成长动力混合 1.7222 1.9022 1.6691 1.8491 0.0531 3.18% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1290 3.1810 1.1000 3.1420 0.0290 2.64% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000924 宝盈先进制造混合A 1.4140 1.4140 1.3800 1.3800 0.0340 2.46% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4950 0.4950 0.4840 0.4840 0.0110 2.27% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0762 0.0762 0.0746 0.0746 0.0016 2.14% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.1710 1.1710 1.1580 1.1580 0.0130 1.12% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9850 0.9850 0.0100 1.02% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 350006 天治稳健双盈债券 1.7574 1.7974 1.7421 1.7821 0.0153 0.88% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8310 0.8310 0.8240 0.8240 0.0070 0.85% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163208 诺安油气能源 0.7380 0.7380 0.7320 0.7320 0.0060 0.82% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001246 兴银长乐定开债A 1.0580 1.0580 1.0500 1.0500 0.0080 0.76% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 118001 易方达亚洲精选股票 0.7920 0.7920 0.7860 0.7860 0.0060 0.76% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0950 1.1450 1.0870 1.1370 0.0080 0.74% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213003 宝盈策略增长混合 1.8397 2.4197 1.8263 2.4063 0.0134 0.73% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4130 0.4130 0.4100 0.4100 0.0030 0.73% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8100 1.8100 1.7970 1.7970 0.0130 0.72% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000277 博时双月薪债券A 1.1820 1.3560 1.1740 1.3470 0.0080 0.68% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000064 大摩18个月定开债C 1.0770 1.2950 1.0700 1.2880 0.0070 0.65% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 450001 国富中国收益混合A 0.8215 2.6029 0.8163 2.5939 0.0052 0.64% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8100 0.8100 0.8050 0.8050 0.0050 0.62% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1690 1.1790 1.1620 1.1720 0.0070 0.60% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000934 国富大中华精选混合 0.8840 0.8840 0.8790 0.8790 0.0050 0.57% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5660 0.5660 0.5630 0.5630 0.0030 0.53% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0150 1.0450 1.0100 1.0400 0.0050 0.50% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001945 东方红信用债债券A 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001946 东方红信用债债券C 1.0160 1.0160 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5270 1.6020 1.5200 1.5950 0.0070 0.46% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0910 1.2880 1.0860 1.2820 0.0050 0.46% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8690 0.0000 0.8650 0.0000 0.0040 0.46% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4450 0.4450 0.4430 0.4430 0.0020 0.45% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000415 大摩添利18个月定开债A 1.1520 1.1520 1.1470 1.1470 0.0050 0.44% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000416 大摩添利18个月定开债C 1.1460 1.1460 1.1410 1.1410 0.0050 0.44% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000246 博时月月薪定期支付债券 1.1450 1.3260 1.1400 1.3200 0.0050 0.44% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2352 0.2425 0.2342 0.2415 0.0010 0.43% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001371 富国沪港深价值混合A 0.9900 0.9900 0.9860 0.9860 0.0040 0.41% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9940 0.9940 0.9900 0.9900 0.0040 0.40% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9980 0.9980 0.9940 0.9940 0.0040 0.40% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7810 0.8210 0.7780 0.8180 0.0030 0.39% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7910 0.7910 0.7880 0.7880 0.0030 0.38% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161620 融通核心价值混合A 0.8230 0.8230 0.8200 0.8200 0.0030 0.37% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0980 1.0980 1.0940 1.0940 0.0040 0.37% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.36% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8280 0.8280 0.8250 0.8250 0.0030 0.36% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1180 1.2450 1.1140 1.2410 0.0040 0.36% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0448 1.0448 1.0411 1.0411 0.0037 0.36% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.1030 1.1030 1.0990 1.0990 0.0040 0.36% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1420 1.1650 1.1380 1.1610 0.0040 0.35% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8690 0.8840 0.8660 0.8810 0.0030 0.35% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630005 华商动态阿尔法混合 2.6830 2.6830 2.6740 2.6740 0.0090 0.34% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020003 国泰金龙行业混合 0.9090 4.9730 0.9060 4.9640 0.0030 0.33% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 241001 华宝海外中国成长混合 1.2610 1.2610 1.2570 1.2570 0.0040 0.32% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519729 交银增强收益债券 1.2730 1.4080 1.2690 1.4040 0.0040 0.32% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160641 鹏华丰锐债券LOF 104.6000 1.0460 104.2710 1.0430 0.3290 0.32% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6320 0.6320 0.6300 0.6300 0.0020 0.32% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001735 广发新锐智选混合E 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001734 广发新锐智选混合A 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002102 创金合信转债精选债券C 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001985 富国低碳新经济混合A 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0090 1.1900 1.0060 1.1870 0.0030 0.30% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002101 创金合信转债精选债券A 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0090 1.1890 1.0060 1.1860 0.0030 0.30% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0480 1.1980 1.0450 1.1950 0.0030 0.29% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0470 1.1870 1.0440 1.1840 0.0030 0.29% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0670 1.2470 1.0640 1.2440 0.0030 0.28% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7170 0.7370 0.7150 0.7350 0.0020 0.28% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519160 新华安享惠金定期债券A 1.1100 1.3680 1.1070 1.3650 0.0030 0.27% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519745 交银丰润收益债券C 1.0980 1.0980 1.0950 1.0950 0.0030 0.27% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7300 0.7300 0.7280 0.7280 0.0020 0.27% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519749 交银丰泽收益债券A 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.27% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519690 交银稳健配置混合 1.8026 3.5836 1.7978 3.5788 0.0048 0.27% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000111 易方达纯债1年定开债A 1.1450 1.1950 1.1420 1.1920 0.0030 0.26% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000112 易方达纯债1年定开债C 1.1380 1.1850 1.1350 1.1820 0.0030 0.26% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000553 中加纯债一年C 1.1770 1.2390 1.1740 1.2360 0.0030 0.26% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.1490 1.1490 1.1460 1.1460 0.0030 0.26% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000267 广发集利一年定开债A 1.1710 1.3350 1.1680 1.3320 0.0030 0.26% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000268 广发集利一年定开债C 1.1670 1.3230 1.1640 1.3200 0.0030 0.26% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1560 1.1560 1.1530 1.1530 0.0030 0.26% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160125 南方香港优选股票 0.9089 0.9989 0.9066 0.9966 0.0023 0.25% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0344 1.0344 1.0318 1.0318 0.0026 0.25% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100073 富国强回报定开债C 1.2440 1.2740 1.2410 1.2710 0.0030 0.24% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 166021 中欧纯债添利分级债券 1.2300 1.2430 1.2270 1.2410 0.0030 0.24% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100072 富国强回报定开债A/B 1.2680 1.2980 1.2650 1.2950 0.0030 0.24% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.3160 1.3270 1.3130 1.3230 0.0030 0.23% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9140 0.9140 0.9120 0.9120 0.0020 0.22% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510660 华夏医药ETF 1.7001 1.7001 1.6963 1.6963 0.0038 0.22% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4530 0.4530 0.4520 0.4520 0.0010 0.22% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8455 0.9581 1.8415 0.9561 0.0040 0.22% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000405 信诚月月支付 1.3510 1.3510 1.3480 1.3480 0.0030 0.22% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.6810 3.2010 2.6750 3.1940 0.0060 0.22% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 150166 国富恒利分级债券B 1.4170 1.4170 1.4140 1.4140 0.0030 0.21% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.4560 1.4660 1.4530 1.4630 0.0030 0.21% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513600 南方恒指ETF 1.8670 0.9683 1.8630 0.9662 0.0040 0.21% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9630 0.9880 0.9610 0.9860 0.0020 0.21% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9900 1.1390 0.9880 1.1370 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001389 中融鑫视野混合A 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000500 华富恒富分级债券 1.0060 1.1320 1.0040 1.1300 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002219 南方弘利C 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519726 交银稳固收益债券A 0.9870 1.4300 0.9850 1.4280 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0140 1.1660 1.0120 1.1640 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519663 银河久益回报6个月定开C 1.5170 1.5170 1.5140 1.5140 0.0030 0.20% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519758 交银丰硕收益债券C 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0150 1.2830 1.0130 1.2810 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002218 南方弘利定开债 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0060 1.1980 1.0040 1.1950 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519662 银河久益回报6个月定开A 1.5300 1.5300 1.5270 1.5270 0.0030 0.20% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001963 中欧天禧债券 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0310 1.2730 1.0290 1.2710 0.0020 0.19% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0660 1.2330 1.0640 1.2310 0.0020 0.19% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0280 1.2600 1.0260 1.2580 0.0020 0.19% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000817 中银安心回报 1.0310 1.0740 1.0290 1.0720 0.0020 0.19% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001019 兴业年年利定开债 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0650 1.2350 1.0630 1.2330 0.0020 0.19% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001367 德邦新添利债券A 1.0574 1.0574 1.0554 1.0554 0.0020 0.19% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519748 交银丰享收益债券C 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.18% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519740 交银丰盈收益债券A 1.1350 1.1550 1.1330 1.1530 0.0020 0.18% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519743 交银丰润收益债券A/B 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519161 新华安享惠金定期债券C 1.0990 1.3570 1.0970 1.3550 0.0020 0.18% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.1760 2.1760 2.1720 2.1720 0.0040 0.18% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000271 中邮定开债券A 1.1200 1.2450 1.1180 1.2430 0.0020 0.18% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000272 中邮定开债券C 1.1110 1.2360 1.1090 1.2340 0.0020 0.18% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1075 1.1075 1.1056 1.1056 0.0019 0.17% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1970 1.1970 1.1950 1.1950 0.0020 0.17% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000552 中加纯债一年A 1.1850 1.2470 1.1830 1.2450 0.0020 0.17% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 398051 中海环保新能源混合 1.1580 1.1580 1.1560 1.1560 0.0020 0.17% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1780 0.1780 0.1777 0.1777 0.0003 0.17% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001070 建信信息产业股票A 1.2840 1.2840 1.2820 1.2820 0.0020 0.16% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.2680 1.2680 1.2660 1.2660 0.0020 0.16% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.2540 1.2540 1.2520 1.2520 0.0020 0.16% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 450019 国富恒久信用债券C 1.2270 1.2270 1.2250 1.2250 0.0020 0.16% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.2920 1.3550 1.2900 1.3530 0.0020 0.16% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6090 0.6090 0.6080 0.6080 0.0010 0.16% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161714 招商标普金砖四国指数 0.6860 0.6860 0.6850 0.6850 0.0010 0.15% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000195 工银成长收益混合A 1.3510 1.3510 1.3490 1.3490 0.0020 0.15% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0062 1.0062 1.0047 1.0047 0.0015 0.15% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0058 1.0058 1.0043 1.0043 0.0015 0.15% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519601 海富通中国海外混合 1.3980 1.6680 1.3960 1.6660 0.0020 0.14% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6960 0.7280 0.6950 0.7270 0.0010 0.14% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.5480 1.5480 1.5460 1.5460 0.0020 0.13% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.5030 1.5030 1.5010 1.5010 0.0020 0.13% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7800 0.7800 0.7790 0.7790 0.0010 0.13% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0943 1.0943 1.0929 1.0929 0.0014 0.13% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0908 1.0908 1.0894 1.0894 0.0014 0.13% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519676 银河强化债券A 1.5090 1.5090 1.5070 1.5070 0.0020 0.13% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 660109 农银增强收益债券C 1.3748 1.4458 1.3730 1.4440 0.0018 0.13% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 320004 诺安优化收益债券C 1.3620 1.7416 1.3602 1.7398 0.0018 0.13% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519661 银河增利债券C 1.5050 1.5050 1.5030 1.5030 0.0020 0.13% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 150161 新华惠鑫分级债券B 1.6590 1.6590 1.6570 1.6570 0.0020 0.12% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660009 农银增强收益债券A 1.3982 1.4692 1.3965 1.4675 0.0017 0.12% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166004 中欧稳健收益债券C 1.0542 1.3072 1.0529 1.3059 0.0013 0.12% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1663 0.1663 0.1661 0.1661 0.0002 0.12% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1663 0.1663 0.1661 0.1661 0.0002 0.12% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7150 1.8590 1.7130 1.8570 0.0020 0.12% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166003 中欧稳健收益债券A 1.0532 1.3387 1.0519 1.3374 0.0013 0.12% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001976 海富通一年定开债C 1.7870 1.7870 1.7850 1.7850 0.0020 0.11% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100018 富国天利增长债券A 1.3594 2.3624 1.3579 2.3609 0.0015 0.11% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519051 海富通一年定开债A 1.7870 1.7870 1.7850 1.7850 0.0020 0.11% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160632 鹏华酒A 0.8760 0.8920 0.8750 0.8910 0.0010 0.11% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 660013 农银信用添利债券 1.2190 1.3170 1.2177 1.3157 0.0013 0.11% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001903 光大欣鑫混合A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0470 1.2000 1.0460 1.1990 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0490 1.2090 1.0480 1.2080 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001841 招商丰享混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002048 博时安誉18个月定开债 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001381 鹏华弘泽混合C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001938 中欧时代先锋股票A 1.0530 1.1330 1.0520 1.1320 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001522 博时新策略灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001547 兴业聚惠混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001597 招商丰融混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001610 平安鑫享混合C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002138 泓德裕泰债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001342 易方达新享混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001950 鹏华丰泰定开债B 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001792 大成绝对收益策略混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001395 博时新趋势混合C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9940 1.2200 0.9930 1.2190 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001390 中融鑫视野混合C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001425 博时新起点混合C 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001411 诺安创新驱动混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0540 1.1700 1.0530 1.1690 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏