序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000928 | 中融国企改革混合 | 1.2290 | 1.2290 | 1.1070 | 1.1070 | 0.1220 | 11.02% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 1.5070 | 2.4470 | 1.4346 | 2.3746 | 0.0724 | 5.05% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 1.4881 | 2.2181 | 1.4167 | 2.1467 | 0.0714 | 5.04% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 320012 | 诺安主题精选 | 1.7670 | 1.8670 | 1.6980 | 1.7980 | 0.0690 | 4.06% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 450007 | 国富成长动力 | 1.7222 | 1.9022 | 1.6691 | 1.8491 | 0.0531 | 3.18% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.1290 | 3.1810 | 1.1000 | 3.1420 | 0.0290 | 2.64% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000924 | 宝盈先进制造混合 | 1.4140 | 1.4140 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0340 | 2.46% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.4950 | 0.4950 | 0.4840 | 0.4840 | 0.0110 | 2.27% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0762 | 0.0762 | 0.0746 | 0.0746 | 0.0016 | 2.14% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0130 | 1.12% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0100 | 1.02% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.7574 | 1.7974 | 1.7421 | 1.7821 | 0.0153 | 0.88% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8310 | 0.8310 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0070 | 0.85% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.7380 | 0.7380 | 0.7320 | 0.7320 | 0.0060 | 0.82% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001246 | 华福长乐定开债 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0080 | 0.76% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7860 | 0.7860 | 0.0060 | 0.76% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.0950 | 1.1450 | 1.0870 | 1.1370 | 0.0080 | 0.74% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160216 | 国泰商品 | 0.4130 | 0.4130 | 0.4100 | 0.4100 | 0.0030 | 0.73% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 213003 | 宝盈策略增长 | 1.8397 | 2.4197 | 1.8263 | 2.4063 | 0.0134 | 0.73% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.8100 | 1.8100 | 1.7970 | 1.7970 | 0.0130 | 0.72% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 1.1820 | 1.3560 | 1.1740 | 1.3470 | 0.0080 | 0.68% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.0770 | 1.2950 | 1.0700 | 1.2880 | 0.0070 | 0.65% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 450001 | 国富中国收益 | 0.8215 | 2.6029 | 0.8163 | 2.5939 | 0.0052 | 0.64% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0050 | 0.62% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.1690 | 1.1790 | 1.1620 | 1.1720 | 0.0070 | 0.60% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000915 | 中加纯债分级债券B | 1.3035 | 1.3035 | 1.2961 | 1.2961 | 0.0074 | 0.57% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0050 | 0.57% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.5660 | 0.5660 | 0.5630 | 0.5630 | 0.0030 | 0.53% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.9970 | 0.9970 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0050 | 0.50% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.0150 | 1.0450 | 1.0100 | 1.0400 | 0.0050 | 0.50% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001945 | 东方红信用债债券A | 1.0170 | 1.0170 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0050 | 0.49% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001946 | 东方红信用债债券C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0050 | 0.49% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000200 | 博时岁岁增利一年定开债券 | 1.0910 | 1.2880 | 1.0860 | 1.2820 | 0.0050 | 0.46% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 270023 | 广发全球精选 | 1.5270 | 1.6020 | 1.5200 | 1.5950 | 0.0070 | 0.46% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4450 | 0.4450 | 0.4430 | 0.4430 | 0.0020 | 0.45% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 1.1450 | 1.3260 | 1.1400 | 1.3200 | 0.0050 | 0.44% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000415 | 大摩稳定添利18个月定开债券A | 1.1520 | 1.1520 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0050 | 0.44% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000416 | 大摩稳定添利18个月定开债券C | 1.1460 | 1.1460 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0050 | 0.44% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2352 | 0.2425 | 0.2342 | 0.2415 | 0.0010 | 0.43% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0040 | 0.41% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0040 | 0.40% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0040 | 0.40% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001977 | 创金合信聚财保本混合 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0040 | 0.40% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000304 | 长盛双月红定期债券C | 1.0240 | 1.1670 | 1.0200 | 1.1630 | 0.0040 | 0.39% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.7810 | 0.8210 | 0.7780 | 0.8180 | 0.0030 | 0.39% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债券 | 1.0510 | 1.1550 | 1.0470 | 1.1510 | 0.0040 | 0.38% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.7910 | 0.7910 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0030 | 0.38% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000266 | 易方达恒久添利1年定开债券C | 1.0980 | 1.0980 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0040 | 0.37% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 1.0870 | 1.2390 | 1.0830 | 1.2350 | 0.0040 | 0.37% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8230 | 0.8230 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0030 | 0.37% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000265 | 易方达恒久添利1年定开债券A | 1.1030 | 1.1030 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0040 | 0.36% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 040018 | 华安香港精选 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0040 | 0.36% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 0.8280 | 0.8280 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0030 | 0.36% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1180 | 1.2450 | 1.1140 | 1.2410 | 0.0040 | 0.36% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 519955 | 长信富民纯债一年定期开放债券 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0037 | 0.36% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 0.8690 | 0.8840 | 0.8660 | 0.8810 | 0.0030 | 0.35% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.1420 | 1.1650 | 1.1380 | 1.1610 | 0.0040 | 0.35% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 2.6830 | 2.6830 | 2.6740 | 2.6740 | 0.0090 | 0.34% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.9090 | 4.9730 | 0.9060 | 4.9640 | 0.0030 | 0.33% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.6320 | 0.6320 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0020 | 0.32% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 160641 | 鹏华前海万科REITS | 104.6000 | 1.0460 | 104.2710 | 1.0430 | 0.3290 | 0.32% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 104.6000 | 1.0460 | 104.2710 | 0.7170 | 0.3290 | 0.32% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0040 | 0.32% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 519729 | 交银荣泰保本 | 1.2730 | 1.4080 | 1.2690 | 1.4040 | 0.0040 | 0.32% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000201 | 诺安泰鑫一年定开债券 | 1.0090 | 1.1900 | 1.0060 | 1.1870 | 0.0030 | 0.30% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 1.0020 | 1.0020 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0030 | 0.30% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 1.0020 | 1.0020 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0030 | 0.30% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0030 | 0.30% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 1.0090 | 1.1890 | 1.0060 | 1.1860 | 0.0030 | 0.30% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 1.0040 | 1.0040 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0030 | 0.30% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 002101 | 创金合信鑫优选混合A | 1.0130 | 1.0130 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0030 | 0.30% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 002102 | 创金合信鑫优选混合C | 1.0130 | 1.0130 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0030 | 0.30% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 150119 | 中欧纯债分级债券B | 1.3490 | 1.3490 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0040 | 0.30% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000151 | 诺安信用一年定开债券 | 1.0420 | 1.2690 | 1.0390 | 1.2660 | 0.0030 | 0.29% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 1.0480 | 1.1980 | 1.0450 | 1.1950 | 0.0030 | 0.29% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 1.0470 | 1.1870 | 1.0440 | 1.1840 | 0.0030 | 0.29% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000303 | 长盛双月红定期债券A | 1.0240 | 1.1720 | 1.0210 | 1.1690 | 0.0030 | 0.29% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0030 | 0.29% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 001999 | 博时安荣18个月定期开放债券 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0030 | 0.29% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000137 | 民生加银岁岁增利A | 1.0670 | 1.2470 | 1.0640 | 1.2440 | 0.0030 | 0.28% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 1.0870 | 1.2470 | 1.0840 | 1.2440 | 0.0030 | 0.28% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 0.7170 | 0.7370 | 0.7150 | 0.7350 | 0.0020 | 0.28% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 050028 | 博时安心收益定期债券A | 1.1040 | 1.2820 | 1.1010 | 1.2790 | 0.0030 | 0.27% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 519160 | 新华安享惠金定开债券A | 1.1100 | 1.3680 | 1.1070 | 1.3650 | 0.0030 | 0.27% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.8026 | 3.5836 | 1.7978 | 3.5788 | 0.0048 | 0.27% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0980 | 1.0980 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0030 | 0.27% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 519749 | 交银丰泽收益债券A | 1.1060 | 1.1060 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0030 | 0.27% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.7300 | 0.7300 | 0.7280 | 0.7280 | 0.0020 | 0.27% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000111 | 易方达纯债1年定开债券A | 1.1450 | 1.1950 | 1.1420 | 1.1920 | 0.0030 | 0.26% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000112 | 易方达纯债1年定开债券C | 1.1380 | 1.1850 | 1.1350 | 1.1820 | 0.0030 | 0.26% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 1.1710 | 1.3350 | 1.1680 | 1.3320 | 0.0030 | 0.26% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 1.1670 | 1.3230 | 1.1640 | 1.3200 | 0.0030 | 0.26% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0030 | 0.26% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000553 | 中加纯债一年C | 1.1770 | 1.2390 | 1.1740 | 1.2360 | 0.0030 | 0.26% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0030 | 0.26% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.9089 | 0.9989 | 0.9066 | 0.9966 | 0.0023 | 0.25% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0026 | 0.25% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 1.2680 | 1.2980 | 1.2650 | 1.2950 | 0.0030 | 0.24% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 100073 | 富国强回报C级 | 1.2440 | 1.2740 | 1.2410 | 1.2710 | 0.0030 | 0.24% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 166021 | 中欧添利 | 1.2300 | 1.2430 | 1.2270 | 1.2410 | 0.0030 | 0.24% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 166016 | 中欧纯债分级债券 | 1.3160 | 1.3270 | 1.3130 | 1.3230 | 0.0030 | 0.23% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000405 | 信诚月月支付 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0030 | 0.22% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 0.9140 | 0.9140 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0020 | 0.22% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 160211 | 国泰中小盘 | 2.6810 | 3.2010 | 2.6750 | 3.1940 | 0.0060 | 0.22% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.4530 | 0.4530 | 0.4520 | 0.4520 | 0.0010 | 0.22% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.4560 | 1.4660 | 1.4530 | 1.4630 | 0.0030 | 0.21% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 0.9630 | 0.9880 | 0.9610 | 0.9860 | 0.0020 | 0.21% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000235 | 诺安稳固收益一年定开债券 | 1.0140 | 1.1660 | 1.0120 | 1.1640 | 0.0020 | 0.20% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.0150 | 1.2830 | 1.0130 | 1.2810 | 0.0020 | 0.20% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000500 | 华富恒富分级债券 | 1.0060 | 1.1320 | 1.0040 | 1.1300 | 0.0020 | 0.20% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000502 | 华富恒富分级债券B | 1.0060 | 1.1980 | 1.0040 | 1.1950 | 0.0020 | 0.20% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001389 | 中融新优势混合A | 1.0070 | 1.0070 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0020 | 0.20% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001585 | 国投瑞银新活力灵活配置混合C | 1.0040 | 1.0040 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0020 | 0.20% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 1.0260 | 1.0260 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0020 | 0.20% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001912 | 中欧强势多策略债券 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0020 | 0.20% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001963 | 中欧天禧债券 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 002039 | 国投瑞银新收益混合A | 1.0040 | 1.0040 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0020 | 0.20% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 002218 | 南方弘利A | 1.0020 | 1.0020 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002219 | 南方弘利C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 166105 | 信达增利 | 0.9900 | 1.1390 | 0.9880 | 1.1370 | 0.0020 | 0.20% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 519662 | 银河岁岁回报债券A | 1.5300 | 1.5300 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0030 | 0.20% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 519663 | 银河岁岁回报债券C | 1.5170 | 1.5170 | 1.5140 | 1.5140 | 0.0030 | 0.20% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519726 | 交银荣祥保本混合 | 0.9870 | 1.4300 | 0.9850 | 1.4280 | 0.0020 | 0.20% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 519758 | 交银丰硕收益债券C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0020 | 0.20% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.0460 | 1.2560 | 1.0440 | 1.2540 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000138 | 民生加银岁岁增利C | 1.0650 | 1.2350 | 1.0630 | 1.2330 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 1.0660 | 1.2330 | 1.0640 | 1.2310 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000817 | 中银安心回报 | 1.0310 | 1.0740 | 1.0290 | 1.0720 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001317 | 东方赢家保本混合 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0019 | 0.19% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001367 | 德邦新添利灵活配置混合 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 519118 | 浦银幸福A | 1.0310 | 1.2730 | 1.0290 | 1.2710 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 519119 | 浦银幸福B | 1.0280 | 1.2600 | 1.0260 | 1.2580 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000271 | 中邮定期开放债券A | 1.1200 | 1.2450 | 1.1180 | 1.2430 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000272 | 中邮定期开放债券C | 1.1110 | 1.2360 | 1.1090 | 1.2340 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000992 | 广发对冲 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 050128 | 博时安心收益定期债券C | 1.1060 | 1.2680 | 1.1040 | 1.2660 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 160212 | 国泰估值优势 | 2.1760 | 2.1760 | 2.1720 | 2.1720 | 0.0040 | 0.18% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 519161 | 新华安享惠金定开债券C | 1.0990 | 1.3570 | 1.0970 | 1.3550 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 519740 | 交银丰盈收益债券 | 1.1350 | 1.1550 | 1.1330 | 1.1530 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 519743 | 交银丰润收益债券A | 1.1040 | 1.1040 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.1050 | 1.1050 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1780 | 0.1780 | 0.1777 | 0.1777 | 0.0003 | 0.17% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000552 | 中加纯债一年A | 1.1850 | 1.2470 | 1.1830 | 1.2450 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000624 | 华富恒财分级债券B | 1.1720 | 1.1720 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 1.1470 | 1.1470 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.1970 | 1.1970 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 398051 | 中海环保新能源 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 1.2680 | 1.2680 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 1.2540 | 1.2540 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000225 | 长盛年年收益定期开放债券A | 1.2360 | 1.2360 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000226 | 长盛年年收益定期开放债券C | 1.2280 | 1.2280 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001070 | 建信信息产业股票 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6090 | 0.6090 | 0.6080 | 0.6080 | 0.0010 | 0.16% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 164509 | 国富恒利分级债券 | 1.2920 | 1.3550 | 1.2900 | 1.3530 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 1.2270 | 1.2270 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000195 | 工银保本3号混合A | 1.3510 | 1.3510 | 1.3490 | 1.3490 | 0.0020 | 0.15% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.6860 | 0.6860 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0010 | 0.15% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 519944 | 长信富安纯债一年定期开放债券C | 1.0058 | 1.0058 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0015 | 0.15% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 519945 | 长信富安纯债一年定期开放债券A | 1.0062 | 1.0062 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0015 | 0.15% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.3980 | 1.6680 | 1.3960 | 1.6660 | 0.0020 | 0.14% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.6960 | 0.7280 | 0.6950 | 0.7270 | 0.0010 | 0.14% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.7800 | 0.7800 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0010 | 0.13% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0943 | 1.0943 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0014 | 0.13% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0908 | 1.0908 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0014 | 0.13% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.3620 | 1.7416 | 1.3602 | 1.7398 | 0.0018 | 0.13% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 519661 | 银河增利债券C | 1.5050 | 1.5050 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0020 | 0.13% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 519676 | 银河强化债券 | 1.5090 | 1.5090 | 1.5070 | 1.5070 | 0.0020 | 0.13% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 610003 | 信达澳银稳定价值债A | 1.5480 | 1.5480 | 1.5460 | 1.5460 | 0.0020 | 0.13% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 610103 | 信达澳银稳定价值债B | 1.5030 | 1.5030 | 1.5010 | 1.5010 | 0.0020 | 0.13% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.3748 | 1.4458 | 1.3730 | 1.4440 | 0.0018 | 0.13% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1663 | 0.1663 | 0.1661 | 0.1661 | 0.0002 | 0.12% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.1663 | 0.1663 | 0.1661 | 0.1661 | 0.0002 | 0.12% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 001292 | 天弘普惠养老保本混合A | 1.0351 | 1.0351 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0012 | 0.12% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001293 | 天弘普惠养老保本混合B | 1.0342 | 1.0342 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0012 | 0.12% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 161115 | 易方达岁丰添利债券 | 1.7150 | 1.8590 | 1.7130 | 1.8570 | 0.0020 | 0.12% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 166003 | 中欧稳健债券A | 1.0532 | 1.3387 | 1.0519 | 1.3374 | 0.0013 | 0.12% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 166004 | 中欧稳健债券C | 1.0542 | 1.3072 | 1.0529 | 1.3059 | 0.0013 | 0.12% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.3982 | 1.4692 | 1.3965 | 1.4675 | 0.0017 | 0.12% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001976 | 海富通一年定开债券C | 1.7870 | 1.7870 | 1.7850 | 1.7850 | 0.0020 | 0.11% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.3594 | 2.3624 | 1.3579 | 2.3609 | 0.0015 | 0.11% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 160632 | 鹏华酒A | 0.8760 | 0.8920 | 0.8750 | 0.8910 | 0.0010 | 0.11% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 519051 | 海富通一年定开债券 | 1.7870 | 1.7870 | 1.7850 | 1.7850 | 0.0020 | 0.11% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 1.2190 | 1.3170 | 1.2177 | 1.3157 | 0.0013 | 0.11% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000107 | 富国信用增强债券A | 1.0280 | 1.2760 | 1.0270 | 1.2750 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0230 | 0.0000 | 1.0220 | 1.1960 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.0330 | 1.1950 | 1.0320 | 1.1940 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.0300 | 1.1830 | 1.0290 | 1.1820 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0320 | 1.1840 | 1.0310 | 1.1830 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0540 | 1.2170 | 1.0530 | 1.2160 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000240 | 华安年年盈定开债券C | 1.0430 | 1.0610 | 1.0420 | 1.0600 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000326 | 南方顺达 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000351 | 国富恒丰定期债券A | 1.0490 | 1.2090 | 1.0480 | 1.2080 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000352 | 国富恒丰定期债券C | 1.0470 | 1.2000 | 1.0460 | 1.1990 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000501 | 华富恒富分级债券A | 1.0070 | 1.0820 | 1.0060 | 1.0820 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 1.0300 | 1.4320 | 1.0290 | 1.4310 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 1.0070 | 0.0000 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 1.0410 | 1.0510 | 1.0400 | 1.0500 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000814 | 鑫元合享分级债券A | 1.0100 | 1.0670 | 1.0090 | 1.0660 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |