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2016年12月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9480 0.0000 0.9320 0.0000 0.0160 1.72% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8580 0.8780 0.8440 0.8640 0.0140 1.66% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165510 信诚四国配置 0.7050 0.7050 0.6940 0.6940 0.0110 1.59% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050015 博时大中华亚太精选 1.0250 1.1070 1.0090 1.0910 0.0160 1.59% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161714 招商标普金砖四国指数 0.7880 0.7880 0.7760 0.7760 0.0120 1.55% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4690 0.4690 0.4620 0.4620 0.0070 1.52% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1475 0.1485 0.1453 0.1463 0.0022 1.51% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 241001 华宝海外中国成长混合 1.2060 1.2060 1.1890 1.1890 0.0170 1.43% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001764 广发沪港深新机遇股票 0.9710 0.9710 0.9580 0.9580 0.0130 1.36% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8390 0.8390 0.8280 0.8280 0.0110 1.33% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0050 1.0050 0.9920 0.9920 0.0130 1.31% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0403 1.0403 1.0269 1.0269 0.0134 1.30% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1000 1.1000 1.0860 1.0860 0.0140 1.29% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0023 1.0023 0.9902 0.9902 0.0121 1.22% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7610 0.7610 0.7520 0.7520 0.0090 1.20% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002653 泰康沪港深精选混合 1.0490 1.0490 1.0370 1.0370 0.0120 1.16% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0456 1.0456 1.0338 1.0338 0.0118 1.14% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0780 1.0780 1.0660 1.0660 0.0120 1.13% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0840 1.0840 1.0720 1.0720 0.0120 1.12% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1442 0.1442 0.1426 0.1426 0.0016 1.12% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1442 0.1442 0.1426 0.1426 0.0016 1.12% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 164815 工银国际原油人民币 0.8917 0.8917 0.8820 0.8820 0.0097 1.10% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6500 0.6500 0.6430 0.6430 0.0070 1.09% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1290 1.1790 1.1170 1.1670 0.0120 1.07% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9746 0.9746 0.9645 0.9645 0.0101 1.05% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003563 工银国际原油美元现汇 0.1283 0.1283 0.1270 0.1270 0.0013 1.02% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9870 0.9870 0.9770 0.9770 0.0100 1.02% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001371 富国沪港深价值混合A 1.0050 1.0050 0.9950 0.9950 0.0100 1.01% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002387 工银沪港深股票A 0.9240 0.9240 0.9150 0.9150 0.0090 0.98% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9440 0.9740 0.9350 0.9650 0.0090 0.96% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7121 0.7121 0.7054 0.7054 0.0067 0.95% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8540 0.8540 0.8460 0.8460 0.0080 0.95% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8580 0.8580 0.8500 0.8500 0.0080 0.94% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9770 0.9770 0.9680 0.9680 0.0090 0.93% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6570 0.6570 0.6510 0.6510 0.0060 0.92% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8731 0.9502 0.8652 0.9423 0.0079 0.91% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1130 1.1130 1.1030 1.1030 0.0100 0.91% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513600 南方恒指ETF 2.0062 1.0405 1.9886 1.0314 0.0176 0.89% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9784 0.9784 0.9700 0.9700 0.0084 0.87% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.9908 1.0336 1.9736 1.0246 0.0172 0.87% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2130 1.2360 1.2030 1.2260 0.0100 0.83% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4850 0.4850 0.4810 0.4810 0.0040 0.83% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2043 1.2043 1.1944 1.1944 0.0099 0.83% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9960 1.0500 0.9880 1.0420 0.0080 0.81% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1824 1.1824 1.1730 1.1730 0.0094 0.80% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320013 诺安全球黄金 0.7600 0.8450 0.7540 0.8390 0.0060 0.80% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7670 0.7670 0.7610 0.7610 0.0060 0.79% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1420 1.1420 1.1330 1.1330 0.0090 0.79% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 0.9737 0.9737 0.9661 0.9661 0.0076 0.79% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6780 1.7730 1.6650 1.7600 0.0130 0.78% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1830 1.1830 1.1740 1.1740 0.0090 0.77% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 481015 工银主题策略混合A 1.8820 1.8820 1.8680 1.8680 0.0140 0.75% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2260 1.2260 1.2170 1.2170 0.0090 0.74% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002379 工银香港中小盘人民币 1.0830 1.0830 1.0750 1.0750 0.0080 0.74% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519601 海富通中国海外混合 1.3560 1.6260 1.3460 1.6160 0.0100 0.74% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2420 1.2520 1.2330 1.2430 0.0090 0.73% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501018 南方原油A 1.0710 1.0710 1.0633 1.0633 0.0077 0.72% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1701 0.1701 0.1689 0.1689 0.0012 0.71% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1701 0.1701 0.1689 0.1689 0.0012 0.71% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6010 0.6010 0.5970 0.5970 0.0040 0.67% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001719 工银国家战略股票 0.9140 0.9140 0.9080 0.9080 0.0060 0.66% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7710 0.7710 0.7660 0.7660 0.0050 0.65% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002380 工银香港中小盘美元 0.1558 0.1558 0.1548 0.1548 0.0010 0.65% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000934 国富大中华精选混合 0.9480 0.9480 0.9420 0.9420 0.0060 0.64% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501050 华夏上证50AH优选指数A 0.9600 0.9600 0.9540 0.9540 0.0060 0.63% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7950 0.7950 0.7900 0.7900 0.0050 0.63% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 483003 工银精选平衡混合 0.4772 1.9077 0.4742 1.9023 0.0030 0.63% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161124 易方达香港小型股指数A 0.9740 0.9740 0.9680 0.9680 0.0060 0.62% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1470 1.1470 1.1400 1.1400 0.0070 0.61% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 118001 易方达亚洲精选股票 0.7170 0.7170 0.7130 0.7130 0.0040 0.56% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1040 1.1040 1.0980 1.0980 0.0060 0.55% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4500 1.6500 1.4420 1.6420 0.0080 0.55% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1340 1.1340 1.1280 1.1280 0.0060 0.53% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 481004 工银稳健成长混合A 1.4782 1.7282 1.4706 1.7206 0.0076 0.52% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 960023 工银稳健成长混合H 0.9313 0.9313 0.9265 0.9265 0.0048 0.52% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160213 国泰纳斯达克100指数 2.3520 2.4520 2.3400 2.4400 0.0120 0.51% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2086 0.2347 0.2076 0.2337 0.0010 0.48% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8620 0.8620 0.8580 0.8580 0.0040 0.47% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8950 0.8950 0.8910 0.8910 0.0040 0.45% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8200 1.8200 1.8120 1.8120 0.0080 0.44% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002121 广发沪港深新起点股票A 0.9670 0.9670 0.9630 0.9630 0.0040 0.42% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4760 0.4760 0.4740 0.4740 0.0020 0.42% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002732 长盛沪港深混合 0.9560 0.9560 0.9520 0.9520 0.0040 0.42% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519156 新华行业灵活配置混合A 1.4210 2.3650 1.4150 2.3590 0.0060 0.42% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9680 0.9680 0.9640 0.9640 0.0040 0.41% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519157 新华行业灵活配置混合C 1.2610 1.2610 1.2560 1.2560 0.0050 0.40% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002844 金鹰多元策略混合A 0.9536 0.9536 0.9498 0.9498 0.0038 0.40% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002803 东方红沪港深混合 1.0220 1.0220 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0610 1.0610 1.0570 1.0570 0.0040 0.38% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160125 南方香港优选股票 0.8045 0.8945 0.8015 0.8915 0.0030 0.37% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002147 长安鑫益增强混合C 0.9160 0.9160 0.9130 0.9130 0.0030 0.33% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002146 长安鑫益增强混合A 0.9220 0.9220 0.9190 0.9190 0.0030 0.33% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000628 大成高鑫股票A 1.2020 1.2020 1.1980 1.1980 0.0040 0.33% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001767 华宝中国互联股票人民币 0.9450 0.9450 0.9420 0.9420 0.0030 0.32% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 400003 东方精选混合 1.6864 5.1732 1.6810 5.1585 0.0054 0.32% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9882 1.1952 0.9850 1.1920 0.0032 0.32% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9580 0.9580 0.9550 0.9550 0.0030 0.31% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6540 1.5730 1.6490 1.5680 0.0050 0.30% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 398061 中海消费混合A 2.0340 2.2440 2.0280 2.2380 0.0060 0.30% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001768 华宝中国互联股票美元 0.1360 0.1360 0.1356 0.1356 0.0004 0.30% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002173 东方大健康混合 0.9781 0.9781 0.9752 0.9752 0.0029 0.30% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 0.9880 0.9880 0.9850 0.9850 0.0030 0.30% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 400030 东方添益债券 1.0377 1.1707 1.0347 1.1677 0.0030 0.29% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519678 银河消费混合A 1.4040 1.4040 1.4000 1.4000 0.0040 0.29% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0660 1.0660 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 118002 易方达标普消费品指数A 1.4200 1.4200 1.4160 1.4160 0.0040 0.28% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.28% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1410 1.3630 1.1380 1.3600 0.0030 0.26% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1480 1.1480 1.1450 1.1450 0.0030 0.26% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1620 1.1620 1.1590 1.1590 0.0030 0.26% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2043 0.2043 0.2038 0.2038 0.0005 0.25% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001106 华商健康生活混合 0.7980 0.8480 0.7960 0.8460 0.0020 0.25% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090016 大成消费主题混合A 0.8310 1.0880 0.8290 1.0860 0.0020 0.24% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.8190 0.8190 0.8170 0.8170 0.0020 0.24% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001245 工银生态环境股票A 0.8940 0.8940 0.8920 0.8920 0.0020 0.22% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9070 0.9070 0.9050 0.9050 0.0020 0.22% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9120 0.9120 0.9100 0.9100 0.0020 0.22% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001409 工银互联网加股票 0.4690 0.4690 0.4680 0.4680 0.0010 0.21% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003030 安信新目标混合A 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002519 博时裕景纯债债券B 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519779 交银沪港深价值精选混合 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002685 中欧丰泓沪港深混合A 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 398021 中海能源策略混合 0.6586 0.9686 0.6573 0.9673 0.0013 0.20% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 400001 东方龙混合 1.0784 3.0899 1.0763 3.0878 0.0021 0.20% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002686 中欧丰泓沪港深混合C 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001932 国寿安保灵活优选混合 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160124 南方中债10年期国债C 1.1628 1.1928 1.1606 1.1906 0.0022 0.19% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519097 新华中小市值优选混合 1.5660 2.3280 1.5630 2.3250 0.0030 0.19% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000793 工银高端制造股票 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160123 南方中债10年期国债A 1.1895 1.2195 1.1872 1.2172 0.0023 0.19% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0650 1.3090 1.0630 1.3070 0.0020 0.19% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002345 华夏高端制造混合A 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002429 华安全球美元票息债C 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 090018 大成新锐产业混合A 1.7040 2.2040 1.7010 2.2010 0.0030 0.18% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0598 1.0598 1.0579 1.0579 0.0019 0.18% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0603 1.0603 1.0584 1.0584 0.0019 0.18% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1672 0.1672 0.1669 0.1669 0.0003 0.18% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002393 华安全球美元收益债C 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0940 1.0940 1.0920 1.0920 0.0020 0.18% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000281 博时双债增强债券C 1.1440 1.1930 1.1420 1.1910 0.0020 0.18% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0950 0.7510 1.0930 0.7500 0.0020 0.18% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1020 1.1020 1.1000 1.1000 0.0020 0.18% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519029 华夏稳增混合 1.7600 2.5650 1.7570 2.5620 0.0030 0.17% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002143 博时裕坤3个月定开债 1.0111 1.0236 1.0094 1.0219 0.0017 0.17% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5780 0.5780 0.5770 0.5770 0.0010 0.17% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 200012 长城中小盘成长混合A 1.1640 1.1640 1.1620 1.1620 0.0020 0.17% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1900 1.1900 1.1880 1.1880 0.0020 0.17% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003275 国联安添利增长债A 0.9870 0.9870 0.9854 0.9854 0.0016 0.16% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 400032 东方主题精选混合 0.7710 0.7710 0.7698 0.7698 0.0012 0.16% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2740 1.3580 1.2720 1.3560 0.0020 0.16% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020020 国泰双利债券C 1.2890 1.5410 1.2870 1.5390 0.0020 0.16% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2340 1.3040 1.2320 1.3020 0.0020 0.16% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217002 招商安泰平衡混合 1.0288 2.8828 1.0272 2.8812 0.0016 0.16% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2490 1.3940 1.2470 1.3920 0.0020 0.16% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 290007 泰信债券增强收益A 1.0095 1.3125 1.0079 1.3109 0.0016 0.16% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3800 1.3800 1.3780 1.3780 0.0020 0.15% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003485 金鹰鑫益混合C 1.0036 1.0036 1.0021 1.0021 0.0015 0.15% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003484 金鹰鑫益混合A 1.0037 1.0037 1.0022 1.0022 0.0015 0.15% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090009 大成行业轮动混合A 1.3220 1.3220 1.3200 1.3200 0.0020 0.15% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000520 上银新兴价值成长混合A 1.3350 1.7400 1.3330 1.7380 0.0020 0.15% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160719 嘉实黄金 0.6720 0.6720 0.6710 0.6710 0.0010 0.15% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020019 国泰双利债券A 1.3160 1.5820 1.3140 1.5800 0.0020 0.15% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3610 1.3610 1.3590 1.3590 0.0020 0.15% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 291007 泰信债券增强收益C 1.0055 1.2825 1.0040 1.2810 0.0015 0.15% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003276 国联安添利增长债C 0.9859 0.9859 0.9844 0.9844 0.0015 0.15% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7340 0.7760 0.7330 0.7750 0.0010 0.14% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4530 1.7330 1.4510 1.7310 0.0020 0.14% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002104 博时新价值A 1.0050 1.0050 1.0036 1.0036 0.0014 0.14% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6930 0.6930 0.6920 0.6920 0.0010 0.14% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.4070 1.5870 1.4050 1.5850 0.0020 0.14% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7320 0.7320 0.7310 0.7310 0.0010 0.14% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1574 0.1574 0.1572 0.1572 0.0002 0.13% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7610 0.7610 0.7600 0.7600 0.0010 0.13% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519091 新华泛资源优势混合 2.2450 2.2450 2.2420 2.2420 0.0030 0.13% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1540 0.1540 0.1538 0.1538 0.0002 0.13% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002095 博时新收益A 0.9991 1.0166 0.9979 1.0154 0.0012 0.12% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003045 东方红战略精选混合C 0.9802 0.9802 0.9790 0.9790 0.0012 0.12% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000893 工银创新动力股票 0.8270 0.8270 0.8260 0.8260 0.0010 0.12% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6180 1.9030 1.6160 1.9010 0.0020 0.12% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9641 0.9641 0.9629 0.9629 0.0012 0.12% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9641 0.9641 0.9629 0.9629 0.0012 0.12% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0570 1.1953 1.0557 1.1940 0.0013 0.12% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0458 1.1841 1.0445 1.1828 0.0013 0.12% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003044 东方红战略精选混合A 0.9816 0.9816 0.9804 0.9804 0.0012 0.12% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0983 3.4363 1.0970 3.4350 0.0013 0.12% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9673 0.9673 0.9661 0.9661 0.0012 0.12% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159906 大成深证成长40ETF 0.9180 0.9180 0.9170 0.9170 0.0010 0.11% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519001 银华价值优选混合 1.9934 6.6638 1.9913 6.6571 0.0021 0.11% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002610 博时黄金ETF联接A 0.9319 0.9319 0.9309 0.9309 0.0010 0.11% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1776 0.1883 0.1774 0.1881 0.0002 0.11% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002611 博时黄金ETF联接C 0.9291 0.9291 0.9281 0.9281 0.0010 0.11% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002096 博时新收益C 0.9970 1.0164 0.9959 1.0153 0.0011 0.11% 2016-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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