序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9620 | 1.0440 | 0.9490 | 1.0310 | 0.0130 | 1.37% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.0432 | 1.1470 | 1.0292 | 1.1317 | 0.0140 | 1.36% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 1.0158 | 1.0158 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0135 | 1.35% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 1.0158 | 1.0158 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0135 | 1.35% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8794 | 0.9783 | 0.8678 | 0.9667 | 0.0116 | 1.34% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.1900 | 1.1900 | 1.1744 | 1.1744 | 0.0156 | 1.33% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.1776 | 1.1776 | 1.1622 | 1.1622 | 0.0154 | 1.33% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.1022 | 1.1022 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0144 | 1.32% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.0770 | 1.1630 | 1.0630 | 1.1490 | 0.0140 | 1.32% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.1056 | 1.6704 | 1.0912 | 1.6560 | 0.0144 | 1.32% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.1163 | 1.1163 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0144 | 1.31% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.9789 | 0.0000 | 0.9662 | 0.0000 | 0.0127 | 1.31% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.1263 | 1.1263 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0145 | 1.30% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1857 | 1.1857 | 0.0153 | 1.29% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.2012 | 1.2012 | 1.1859 | 1.1859 | 0.0153 | 1.29% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.0775 | 1.1603 | 1.0638 | 1.1466 | 0.0137 | 1.29% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8920 | 0.9910 | 0.8810 | 0.9800 | 0.0110 | 1.25% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.7210 | 3.8210 | 3.6770 | 3.7770 | 0.0440 | 1.20% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 004223 | 金信多策略精选灵活配置 | 1.0454 | 1.5717 | 1.0338 | 1.5601 | 0.0116 | 1.12% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 1.0567 | 1.0567 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0117 | 1.12% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 160915 | 大成景丰债券 | 1.1470 | 1.6840 | 1.1350 | 1.6720 | 0.0120 | 1.06% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 004702 | 南方金融混合 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0100 | 0.95% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.6940 | 1.6940 | 1.6780 | 1.6780 | 0.0160 | 0.95% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 0.8740 | 0.8740 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0080 | 0.92% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 257040 | 国联安德盛红利 | 0.9190 | 1.8720 | 0.9110 | 1.8640 | 0.0080 | 0.88% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2810 | 1.6870 | 1.2700 | 1.6760 | 0.0110 | 0.87% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.2238 | 1.2238 | 1.2133 | 1.2133 | 0.0105 | 0.87% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9378 | 0.9378 | 0.9298 | 0.9298 | 0.0080 | 0.86% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.2139 | 1.2139 | 1.2035 | 1.2035 | 0.0104 | 0.86% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0381 | 1.0881 | 1.0292 | 1.0792 | 0.0089 | 0.86% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.9362 | 0.9362 | 0.9283 | 0.9283 | 0.0079 | 0.85% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1811 | 0.2429 | 0.1796 | 0.2414 | 0.0015 | 0.84% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.2019 | 1.2019 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0099 | 0.83% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.1844 | 1.1844 | 1.1746 | 1.1746 | 0.0098 | 0.83% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002713 | 广发转型升级混合 | 0.6868 | 0.6868 | 0.6812 | 0.6812 | 0.0056 | 0.82% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.1700 | 3.2140 | 2.4590 | 3.1940 | 0.0200 | 0.81% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1867 | 0.1867 | 0.1852 | 0.1852 | 0.0015 | 0.81% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1867 | 0.1867 | 0.1852 | 0.1852 | 0.0015 | 0.81% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 1.2740 | 1.2740 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0100 | 0.79% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 1.3110 | 1.3110 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0100 | 0.77% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1261 | 1.1261 | 0.0087 | 0.77% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.3020 | 1.3020 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0100 | 0.77% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 002304 | 平安大华安心保本混合 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0075 | 0.72% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 1.0545 | 1.0545 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0075 | 0.72% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 0.9242 | 0.9242 | 0.9176 | 0.9176 | 0.0066 | 0.72% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.2719 | 1.2719 | 1.2631 | 1.2631 | 0.0088 | 0.70% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.2078 | 1.2078 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0083 | 0.69% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0067 | 0.69% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0070 | 0.68% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 002279 | 浙商惠盈纯债 | 1.0350 | 1.1500 | 1.0280 | 1.1430 | 0.0070 | 0.68% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.0051 | 1.0051 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0067 | 0.67% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2000 | 1.5700 | 1.1920 | 1.5620 | 0.0080 | 0.67% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.2510 | 1.2510 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0080 | 0.64% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 0.9410 | 1.0410 | 0.9350 | 1.0350 | 0.0060 | 0.64% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1570 | 0.1590 | 0.1560 | 0.1580 | 0.0010 | 0.64% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.9450 | 1.0950 | 0.9390 | 1.0890 | 0.0060 | 0.64% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 1.2487 | 1.3487 | 1.2407 | 1.3407 | 0.0080 | 0.64% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 1.3038 | 1.3038 | 1.2957 | 1.2957 | 0.0081 | 0.63% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0070 | 0.63% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.1310 | 1.1310 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0070 | 0.62% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.1628 | 1.1628 | 1.1556 | 1.1556 | 0.0072 | 0.62% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 1.3064 | 1.3064 | 1.2984 | 1.2984 | 0.0080 | 0.62% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0070 | 0.62% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 006457 | 平安大华估值优势混合A | 1.2826 | 1.2826 | 1.2748 | 1.2748 | 0.0078 | 0.61% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 006458 | 平安大华估值优势混合C | 1.2676 | 1.2676 | 1.2599 | 1.2599 | 0.0077 | 0.61% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.3170 | 1.5660 | 1.3090 | 1.5580 | 0.0080 | 0.61% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.3150 | 1.3150 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0080 | 0.61% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1848 | 0.1848 | 0.0011 | 0.60% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9703 | 0.9703 | 0.0058 | 0.60% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1380 | 0.1380 | 0.1372 | 0.1372 | 0.0008 | 0.58% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 0.9478 | 0.9478 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0055 | 0.58% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 0.9535 | 0.9535 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0055 | 0.58% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0060 | 0.58% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1770 | 0.1770 | 0.1760 | 0.1760 | 0.0010 | 0.57% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1770 | 0.1770 | 0.1760 | 0.1760 | 0.0010 | 0.57% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1649 | 0.1659 | 0.1640 | 0.1650 | 0.0009 | 0.55% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.8987 | 0.8987 | 0.8938 | 0.8938 | 0.0049 | 0.55% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 1.0145 | 1.0145 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0054 | 0.54% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 1.0044 | 1.0044 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0053 | 0.53% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0060 | 0.52% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1660 | 1.2480 | 1.1600 | 1.2420 | 0.0060 | 0.52% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0049 | 0.51% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0051 | 0.50% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0055 | 0.50% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.8110 | 1.8410 | 1.8020 | 1.8320 | 0.0090 | 0.50% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0050 | 0.48% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0051 | 0.48% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004403 | 平安大华股息精选沪港深A | 1.0922 | 1.0922 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0052 | 0.48% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 004404 | 平安大华股息精选沪港深C | 1.0658 | 1.0658 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0050 | 0.47% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 005802 | 添富智能制造股票 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0050 | 0.47% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 006355 | 华宝香港大盘C | 1.1328 | 1.1328 | 1.1275 | 1.1275 | 0.0053 | 0.47% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.4870 | 1.6630 | 1.4800 | 1.6560 | 0.0070 | 0.47% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1365 | 1.1365 | 1.1312 | 1.1312 | 0.0053 | 0.47% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 0.7444 | 0.7444 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0034 | 0.46% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.1726 | 1.1726 | 1.1673 | 1.1673 | 0.0053 | 0.45% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.1584 | 1.1584 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0052 | 0.45% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.1180 | 1.1820 | 1.1130 | 1.1770 | 0.0050 | 0.45% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 005554 | 南方H股联接A | 0.9553 | 0.9553 | 0.9511 | 0.9511 | 0.0042 | 0.44% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 0.9545 | 0.9545 | 0.9503 | 0.9503 | 0.0042 | 0.44% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 0.9529 | 0.9529 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0042 | 0.44% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.8372 | 0.8372 | 0.8336 | 0.8336 | 0.0036 | 0.43% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9491 | 0.9491 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0041 | 0.43% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000926 | 中信建投睿信 | 0.7014 | 0.7014 | 0.6985 | 0.6985 | 0.0029 | 0.42% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1663 | 0.1663 | 0.1656 | 0.1656 | 0.0007 | 0.42% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1663 | 0.1663 | 0.1656 | 0.1656 | 0.0007 | 0.42% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 0.7303 | 0.7303 | 0.7273 | 0.7273 | 0.0030 | 0.41% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.2007 | 1.2007 | 1.1958 | 1.1958 | 0.0049 | 0.41% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.1918 | 1.1918 | 1.1869 | 1.1869 | 0.0049 | 0.41% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.1963 | 1.1963 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0049 | 0.41% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1712 | 1.1712 | 0.0048 | 0.41% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 160924 | 大成恒生指数 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0040 | 0.41% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 0.9699 | 0.9699 | 0.9659 | 0.9659 | 0.0040 | 0.41% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.9453 | 0.9453 | 0.9415 | 0.9415 | 0.0038 | 0.40% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.9436 | 0.9436 | 0.9398 | 0.9398 | 0.0038 | 0.40% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 040005 | 华安宏利 | 5.0013 | 5.6213 | 4.9816 | 5.6016 | 0.0197 | 0.40% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.1648 | 1.1648 | 1.1603 | 1.1603 | 0.0045 | 0.39% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 005293 | 诺德新旺 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0039 | 0.39% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 0.9692 | 0.9692 | 0.9654 | 0.9654 | 0.0038 | 0.39% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2204 | 1.2204 | 0.0046 | 0.38% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.3350 | 1.4550 | 1.3300 | 1.4500 | 0.0050 | 0.38% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.9003 | 0.9003 | 0.8969 | 0.8969 | 0.0034 | 0.38% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0039 | 0.38% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.2197 | 1.2197 | 1.2151 | 1.2151 | 0.0046 | 0.38% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.8627 | 0.8627 | 0.8594 | 0.8594 | 0.0033 | 0.38% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 0.9722 | 0.9722 | 0.9685 | 0.9685 | 0.0037 | 0.38% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 003232 | 创金合信鑫价值混合A | 0.9463 | 1.0268 | 0.9428 | 1.0230 | 0.0035 | 0.37% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.9054 | 0.9054 | 0.9021 | 0.9021 | 0.0033 | 0.37% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 1.0433 | 1.0433 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0038 | 0.37% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 1.0259 | 1.0259 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0038 | 0.37% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.6380 | 2.1730 | 1.6320 | 2.1670 | 0.0060 | 0.37% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8171 | 0.8171 | 0.8141 | 0.8141 | 0.0030 | 0.37% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 400013 | 东方保本 | 1.0232 | 1.4005 | 1.0194 | 1.3963 | 0.0038 | 0.37% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8568 | 0.8568 | 0.8536 | 0.8536 | 0.0032 | 0.37% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.4675 | 1.4675 | 1.4623 | 1.4623 | 0.0052 | 0.36% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 0.9412 | 1.0310 | 0.9378 | 1.0273 | 0.0034 | 0.36% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 005521 | 华安红利精选混合 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0035 | 0.36% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 0.8134 | 0.8134 | 0.8105 | 0.8105 | 0.0029 | 0.36% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 006155 | 新华家盈双利混合A | 1.0148 | 1.0148 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0036 | 0.36% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.4640 | 1.4640 | 1.4588 | 1.4588 | 0.0052 | 0.36% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 1.0035 | 1.0035 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0036 | 0.36% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0038 | 0.36% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4090 | 1.4090 | 0.0050 | 0.35% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 006156 | 新华家盈双利混合C | 1.0107 | 1.0107 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0035 | 0.35% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 0.9485 | 0.9485 | 0.9452 | 0.9452 | 0.0033 | 0.35% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 0.9473 | 0.9473 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0033 | 0.35% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 007132 | 长城港股通混合 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0035 | 0.35% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.1330 | 1.1530 | 1.1290 | 1.1490 | 0.0040 | 0.35% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 160421 | 华安智增精选混合 | 1.2104 | 1.2104 | 1.2062 | 1.2062 | 0.0042 | 0.35% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1570 | 1.2800 | 1.1530 | 1.2760 | 0.0040 | 0.35% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2075 | 0.2075 | 0.2068 | 0.2068 | 0.0007 | 0.34% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2075 | 0.2075 | 0.2068 | 0.2068 | 0.0007 | 0.34% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.9411 | 0.9411 | 0.9379 | 0.9379 | 0.0032 | 0.34% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.1764 | 1.7064 | 1.1724 | 1.7024 | 0.0040 | 0.34% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9672 | 1.0943 | 0.9639 | 1.0910 | 0.0033 | 0.34% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0035 | 0.33% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 0.9435 | 0.9435 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0030 | 0.32% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.3097 | 1.3097 | 1.3058 | 1.3058 | 0.0039 | 0.30% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 1.2073 | 1.2073 | 1.2037 | 1.2037 | 0.0036 | 0.30% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 1.1894 | 1.1894 | 1.1858 | 1.1858 | 0.0036 | 0.30% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0032 | 0.30% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 1.2188 | 1.2188 | 1.2152 | 1.2152 | 0.0036 | 0.30% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.0310 | 1.0310 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0030 | 0.29% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.1759 | 1.1759 | 1.1725 | 1.1725 | 0.0034 | 0.29% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.1670 | 1.1670 | 1.1636 | 1.1636 | 0.0034 | 0.29% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 006926 | 长城量化精选股票 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0029 | 0.29% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.0530 | 1.7570 | 1.0500 | 1.7540 | 0.0030 | 0.29% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 1.2148 | 1.2148 | 1.2113 | 1.2113 | 0.0035 | 0.29% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.1190 | 1.2090 | 1.1160 | 1.2060 | 0.0030 | 0.27% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 1.0980 | 1.1700 | 1.0950 | 1.1670 | 0.0030 | 0.27% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002212 | 嘉实新起航灵活配置混合 | 1.1010 | 1.1740 | 1.0980 | 1.1710 | 0.0030 | 0.27% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.9027 | 0.9027 | 0.9003 | 0.9003 | 0.0024 | 0.27% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.8966 | 0.8966 | 0.8942 | 0.8942 | 0.0024 | 0.27% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.5819 | 1.5819 | 1.5777 | 1.5777 | 0.0042 | 0.27% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.1118 | 1.1118 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0030 | 0.27% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.6947 | 1.6947 | 1.6901 | 1.6901 | 0.0046 | 0.27% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 486001 | 工银全球配置 | 1.4590 | 1.9200 | 1.4550 | 1.9160 | 0.0040 | 0.27% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.1410 | 1.2330 | 1.1380 | 1.2300 | 0.0030 | 0.26% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 0.9512 | 0.9512 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0025 | 0.26% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 0.9646 | 0.9646 | 0.9621 | 0.9621 | 0.0025 | 0.26% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 040008 | 华安策略优选 | 1.7810 | 3.3173 | 1.7763 | 3.3126 | 0.0047 | 0.26% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0028 | 0.26% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 2.6540 | 3.6700 | 2.6470 | 3.6630 | 0.0070 | 0.26% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.8849 | 0.8849 | 0.8827 | 0.8827 | 0.0022 | 0.25% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 519062 | 海富通阿尔法对冲 | 1.2790 | 1.4920 | 1.2760 | 1.4890 | 0.0030 | 0.24% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 968032 | 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 | 0.9804 | 0.0000 | 0.9781 | 0.0000 | 0.0023 | 0.24% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 968033 | 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 | 1.0571 | 0.0000 | 1.0546 | 0.0000 | 0.0025 | 0.24% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 1.0219 | 1.0819 | 1.0196 | 1.0796 | 0.0023 | 0.23% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 1.0021 | 1.0621 | 0.9998 | 1.0598 | 0.0023 | 0.23% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 007231 | 国泰民安养老2040(FOF) | 1.0254 | 1.0254 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0024 | 0.23% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.3200 | 1.3200 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0030 | 0.23% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0020 | 0.23% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.3440 | 1.3440 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0030 | 0.22% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.3492 | 1.3492 | 1.3462 | 1.3462 | 0.0030 | 0.22% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 1.0835 | 1.0835 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0023 | 0.21% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.2947 | 1.2947 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0027 | 0.21% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C | 1.0254 | 1.0734 | 1.0233 | 1.0713 | 0.0021 | 0.21% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9211 | 0.9211 | 0.0019 | 0.21% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.2026 | 1.2026 | 1.2001 | 1.2001 | 0.0025 | 0.21% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 519162 | 新华信用增益债券A | 1.2125 | 1.4395 | 1.2099 | 1.4369 | 0.0026 | 0.21% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 519163 | 新华信用增益债券C | 1.2407 | 1.4737 | 1.2381 | 1.4711 | 0.0026 | 0.21% | 2019-09-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |