基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2020年03月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004243 广发道琼斯石油指数C 0.5219 0.5219 0.4581 0.4581 0.0638 13.93% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162719 广发道琼斯石油指数A 0.5163 0.5163 0.4532 0.4532 0.0631 13.92% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.0735 0.0735 0.0646 0.0646 0.0089 13.78% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.0727 0.0727 0.0639 0.0639 0.0088 13.77% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160416 华安标普石油指数 0.6500 0.6900 0.5810 0.6210 0.0690 11.88% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 118002 易方达标普消费品指数 1.5970 1.5970 1.4390 1.4390 0.1580 10.98% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.5890 1.5890 1.4320 1.4320 0.1570 10.96% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2249 0.2249 0.2028 0.2028 0.0221 10.90% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 0.9670 0.9670 0.8770 0.8770 0.0900 10.26% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.7920 0.7920 0.7200 0.7200 0.0720 10.00% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161128 易标普信息科技人民币 1.5728 1.5728 1.4313 1.4313 0.1415 9.89% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003721 易标普信息科技美元汇 0.2215 0.2215 0.2018 0.2018 0.0197 9.76% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 378546 上投全球天然资源 0.5060 0.5060 0.4610 0.4610 0.0450 9.76% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 096001 大成标普500 1.3650 1.6390 1.2450 1.5190 0.1200 9.64% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.2960 1.2960 1.1840 1.1840 0.1120 9.46% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161125 易方达标普500指数人民币 1.1013 1.1013 1.0066 1.0066 0.0947 9.41% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0256 0.0256 0.0234 0.0234 0.0022 9.40% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8050 0.8050 0.7360 0.7360 0.0690 9.38% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1825 0.1825 0.1669 0.1669 0.0156 9.35% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.1817 0.1817 0.1662 0.1662 0.0155 9.33% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162411 华宝标普石油指数 0.1818 0.1818 0.1663 0.1663 0.0155 9.32% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270023 广发全球精选 1.5500 1.9890 1.4180 1.8570 0.1320 9.31% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1551 0.1551 0.1419 0.1419 0.0132 9.30% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161116 易方达黄金主题 0.8040 0.8040 0.7360 0.7360 0.0680 9.24% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000906 广发全球精选美元现汇 0.2183 0.2801 0.1999 0.2617 0.0184 9.20% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 1.9855 1.9855 1.8222 1.8222 0.1633 8.96% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050025 博时标普500ETF联接 2.0010 2.0600 1.8364 1.8954 0.1646 8.96% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 8.8200 8.8200 8.1000 8.1000 0.7200 8.89% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1130 0.1130 0.1040 0.1040 0.0090 8.65% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1130 0.1130 0.1040 0.1040 0.0090 8.65% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 968063 摩根太平洋科技美元累计 8.8000 8.8000 8.1000 8.1000 0.7000 8.64% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 0.8336 0.8336 0.7679 0.7679 0.0657 8.56% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 0.8326 0.8326 0.7670 0.7670 0.0656 8.55% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000179 广发美国房地产指数 0.8240 1.2570 0.7610 1.1940 0.0630 8.28% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1161 0.1818 0.1073 0.1730 0.0088 8.20% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070031 嘉实全球房地产 0.8590 1.1400 0.7950 1.0760 0.0640 8.05% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.3616 2.3616 2.1865 2.1865 0.1751 8.01% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270042 广发纳斯达克100指数 2.3724 2.6424 2.1965 2.4665 0.1759 8.01% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3326 0.3326 0.3082 0.3082 0.0244 7.92% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3341 0.3740 0.3096 0.3495 0.0245 7.91% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 968062 摩根太平洋科技人民币累计 8.8700 8.8700 8.2200 8.2200 0.6500 7.91% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8300 1.8300 1.6970 1.6970 0.1330 7.84% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005613 上投富时发达市场REITs 0.8458 0.8458 0.7844 0.7844 0.0614 7.83% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160213 国泰纳斯达克100指数 3.2510 3.7510 3.0170 3.5170 0.2340 7.76% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5710 1.5710 1.4580 1.4580 0.1130 7.75% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1191 0.1191 0.1106 0.1106 0.0085 7.69% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1191 0.1191 0.1106 0.1106 0.0085 7.69% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2926 1.2926 1.2003 1.2003 0.0923 7.69% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519981 长信美国标普100 1.0560 1.5730 0.9810 1.4980 0.0750 7.65% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1821 0.1821 0.1692 0.1692 0.0129 7.62% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 7.2800 0.0000 6.7700 0.0000 0.5100 7.53% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160140 南方道琼斯美国精选A 0.7738 0.7938 0.7197 0.7397 0.0541 7.52% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160141 南方道琼斯美国精选C 0.7659 0.7859 0.7124 0.7324 0.0535 7.51% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000041 华夏全球精选 0.8900 0.8900 0.8280 0.8280 0.0620 7.49% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 6.9000 0.0000 6.4200 0.0000 0.4800 7.48% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161127 易标普生物科技人民币 1.1353 1.1353 1.0566 1.0566 0.0787 7.45% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004496 前海开源多元策略混合A 1.4910 1.4910 1.3877 1.3877 0.1033 7.44% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004497 前海开源多元策略混合C 1.4694 1.4694 1.3676 1.3676 0.1018 7.44% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003720 易标普生物科技美元汇 0.1599 0.1599 0.1489 0.1489 0.0110 7.39% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006047 长信稳健纯债债券E 1.1317 1.2177 1.0539 1.1399 0.0778 7.38% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006373 国富全球科技互联混合人民币 1.3032 1.3032 1.2138 1.2138 0.0894 7.37% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 486002 工银全球精选 2.0970 2.0970 1.9540 1.9540 0.1430 7.32% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.2738 1.2738 1.1873 1.1873 0.0865 7.29% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 0.9927 0.9927 0.9254 0.9254 0.0673 7.27% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9750 0.9750 0.9090 0.9090 0.0660 7.26% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 968047 摩根亚洲股息美元派息 6.9400 0.0000 6.4700 0.0000 0.4700 7.26% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001302 前海开源金银珠宝混合 0.9920 0.9920 0.9250 0.9250 0.0670 7.24% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 968010 摩根太平洋证券人民币 14.5200 0.0000 13.5400 0.0000 0.9800 7.24% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 968046 摩根亚洲股息美元累计 7.2700 0.0000 6.7800 0.0000 0.4900 7.23% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000834 大成纳斯达克100指数 1.8730 1.8730 1.7470 1.7470 0.1260 7.21% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9810 0.9810 0.9150 0.9150 0.0660 7.21% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1404 1.1404 1.0640 1.0640 0.0764 7.18% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1606 0.1606 0.1500 0.1500 0.0106 7.07% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 968011 摩根太平洋证券美元 13.6900 0.0000 12.7900 0.0000 0.9000 7.04% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040046 华安纳斯达克100指数 2.4270 2.4270 2.2690 2.2690 0.1580 6.96% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006282 上投欧洲动力(QDII) 0.8162 0.8162 0.7635 0.7635 0.0527 6.90% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206011 鹏华美国房地产 0.6830 1.0590 0.6390 1.0150 0.0440 6.89% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.5008 1.5008 1.4042 1.4042 0.0966 6.88% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.4767 1.4767 1.3817 1.3817 0.0950 6.88% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3418 0.3418 0.3198 0.3198 0.0220 6.88% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3418 0.3418 0.3198 0.3198 0.0220 6.88% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 539003 建信全球资源股票 0.6580 0.6900 0.6160 0.6480 0.0420 6.82% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.5520 1.5520 1.4530 1.4530 0.0990 6.81% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.6604 0.6604 0.6183 0.6183 0.0421 6.81% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 486001 工银全球配置 1.1920 1.8230 1.1160 1.7470 0.0760 6.81% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.0927 0.0927 0.0868 0.0868 0.0059 6.80% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.4434 1.4434 1.3517 1.3517 0.0917 6.78% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.5310 1.5310 1.4340 1.4340 0.0970 6.76% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 968049 摩根亚洲股息人民币派息 7.3300 0.0000 6.8700 0.0000 0.4600 6.70% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.0960 0.1010 0.0900 0.0950 0.0060 6.67% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163813 中银全球策略 0.5120 0.5120 0.4800 0.4800 0.0320 6.67% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 968048 摩根亚洲股息人民币累计 7.6800 0.0000 7.2000 0.0000 0.4800 6.67% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.0930 0.0930 0.0872 0.0872 0.0058 6.65% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202801 南方全球精选 0.9040 0.9090 0.8480 0.8530 0.0560 6.60% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 118001 易方达亚洲精选 0.9580 0.9580 0.8990 0.8990 0.0590 6.56% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4230 1.4530 1.3360 1.3660 0.0870 6.51% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4170 1.4470 1.3310 1.3610 0.0860 6.46% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 241001 华宝海外中国 1.6720 1.6720 1.5710 1.5710 0.1010 6.43% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100055 富国全球顶级消费品 1.5498 1.5498 1.4566 1.4566 0.0932 6.40% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320017 诺安全球不动产 1.2010 1.2010 1.1290 1.1290 0.0720 6.38% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161714 招商标普金砖四国 0.8800 0.8800 0.8280 0.8280 0.0520 6.28% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 378006 上投全球新兴市场 0.8480 0.8480 0.7980 0.7980 0.0500 6.27% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001668 汇添富全球互联混合 1.7080 1.7080 1.6090 1.6090 0.0990 6.15% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002996 长信稳健纯债债券 1.1118 1.2028 1.0474 1.1384 0.0644 6.15% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003858 前海开源周期优选混合C 1.1057 1.1057 1.0419 1.0419 0.0638 6.12% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003857 前海开源周期优选混合A 1.1141 1.1141 1.0499 1.0499 0.0642 6.11% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519696 交银环球精选 1.7280 2.2680 1.6290 2.1690 0.0990 6.08% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001691 南方香港成长(QDII) 1.1220 1.1220 1.0580 1.0580 0.0640 6.05% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000369 广发全球医疗保健现钞 1.4060 1.5160 1.3260 1.4360 0.0800 6.03% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.2954 1.2954 1.2217 1.2217 0.0737 6.03% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1980 0.2149 0.1869 0.2038 0.0111 5.94% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160644 鹏华港美互联股票 0.9170 0.9170 0.8659 0.8659 0.0511 5.90% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160121 南方金砖四国指数 1.0240 1.0440 0.9670 0.9870 0.0570 5.89% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5670 1.5670 1.4800 1.4800 0.0870 5.88% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163208 诺安油气能源 0.4150 0.4150 0.3920 0.3920 0.0230 5.87% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 457001 国富亚洲机会股票 1.0100 1.0950 0.9540 1.0390 0.0560 5.87% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100061 富国中国中小盘股票 1.6680 2.2030 1.5760 2.1110 0.0920 5.84% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3460 1.3460 1.2720 1.2720 0.0740 5.82% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3460 1.3460 1.2720 1.2720 0.0740 5.82% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1292 0.1292 0.1221 0.1221 0.0071 5.81% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8689 0.8689 0.8213 0.8213 0.0476 5.80% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8656 0.8656 0.8182 0.8182 0.0474 5.79% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6620 0.6620 0.6260 0.6260 0.0360 5.75% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006205 汇添富沪港深优势定开 0.9935 0.9935 0.9398 0.9398 0.0537 5.71% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0658 1.0658 1.0086 1.0086 0.0572 5.67% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070012 嘉实海外中国 0.8040 0.8040 0.7610 0.7610 0.0430 5.65% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 377016 上投亚太优势 0.6750 0.6750 0.6390 0.6390 0.0360 5.63% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4850 1.4850 1.4060 1.4060 0.0790 5.62% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2092 0.2092 0.1982 0.1982 0.0110 5.55% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040018 华安香港精选 1.2820 1.2820 1.2160 1.2160 0.0660 5.43% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1980 1.1980 1.1370 1.1370 0.0610 5.37% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1330 1.1330 1.0760 1.0760 0.0570 5.30% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 968039 汇丰亚太股票BM2类港元 6.8967 0.0000 6.5498 0.0000 0.3469 5.30% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 968034 汇丰亚太股票BC类美元 7.2541 0.0000 6.8898 0.0000 0.3643 5.29% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 968035 汇丰亚太股票BM2类美元 6.9790 0.0000 6.6285 0.0000 0.3505 5.29% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 968038 汇丰亚太股票BC类港元 7.1705 0.0000 6.8104 0.0000 0.3601 5.29% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9770 0.9770 0.9280 0.9280 0.0490 5.28% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3527 1.3527 1.2852 1.2852 0.0675 5.25% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1596 0.1596 0.1517 0.1517 0.0079 5.21% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1720 1.5420 1.1140 1.4840 0.0580 5.21% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1376 0.1376 0.1308 0.1308 0.0068 5.20% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006127 华宝香港中小C 1.2432 1.2432 1.1818 1.1818 0.0614 5.20% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9035 0.9035 0.8589 0.8589 0.0446 5.19% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 0.8615 0.8615 0.8190 0.8190 0.0425 5.19% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2495 1.2495 1.1878 1.1878 0.0617 5.19% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9079 0.9079 0.8631 0.8631 0.0448 5.19% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.7720 0.8720 0.7340 0.8340 0.0380 5.18% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.9961 0.9961 0.9470 0.9470 0.0491 5.18% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000929 博时黄金ETFD 3.5708 1.5664 3.3952 1.4935 0.1756 5.17% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000930 博时黄金ETFI 3.5072 1.4623 3.3347 1.3906 0.1725 5.17% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320013 诺安全球黄金 1.0380 1.1230 0.9870 1.0720 0.0510 5.17% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8336 0.8336 0.7929 0.7929 0.0407 5.13% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002610 博时黄金ETF联接A 1.2456 1.2456 1.1849 1.1849 0.0607 5.12% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002611 博时黄金ETF联接C 1.2278 1.2278 1.1680 1.1680 0.0598 5.12% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7157 0.7157 0.6809 0.6809 0.0348 5.11% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7153 0.7153 0.6805 0.6805 0.0348 5.11% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1213 0.1213 0.1154 0.1154 0.0059 5.11% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1213 0.1213 0.1154 0.1154 0.0059 5.11% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006448 华夏全球聚享C人民币 0.7642 0.7642 0.7271 0.7271 0.0371 5.10% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.1530 1.1530 1.0970 1.0970 0.0560 5.10% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 539001 建信全球机遇 1.2980 1.2980 1.2350 1.2350 0.0630 5.10% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006445 华夏全球聚享A人民币 0.7674 0.7674 0.7302 0.7302 0.0372 5.09% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.8505 0.8505 0.8093 0.8093 0.0412 5.09% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.8491 0.8491 0.8080 0.8080 0.0411 5.09% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0790 1.2410 1.0270 1.1890 0.0520 5.06% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006931 泰康港股通TMT指数C 0.8489 0.8489 0.8080 0.8080 0.0409 5.06% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005583 易方达港股通红利混合 0.7389 0.7389 0.7034 0.7034 0.0355 5.05% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1081 0.1081 0.1029 0.1029 0.0052 5.05% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1081 0.1081 0.1029 0.1029 0.0052 5.05% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006930 泰康港股通TMT指数A 0.8522 0.8522 0.8112 0.8112 0.0410 5.05% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000216 华安黄金易ETF联接A 1.3035 1.3035 1.2409 1.2409 0.0626 5.04% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000217 华安黄金易ETF联接C 1.2961 1.2961 1.2339 1.2339 0.0622 5.04% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1493 1.2043 1.0942 1.1492 0.0551 5.04% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005541 前海开源盛鑫混合A 1.8227 1.8227 1.7353 1.7353 0.0874 5.04% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005542 前海开源盛鑫混合C 1.8210 1.8210 1.7337 1.7337 0.0873 5.04% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 165510 信诚金砖四国 0.6040 0.6040 0.5750 0.5750 0.0290 5.04% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1254 1.1804 1.0715 1.1265 0.0539 5.03% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007139 富国民裕进取沪港深成长 1.0406 1.0406 0.9908 0.9908 0.0498 5.03% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000307 易方达黄金ETF联接 1.2428 1.2428 1.1834 1.1834 0.0594 5.02% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2315 1.2315 1.1726 1.1726 0.0589 5.02% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000218 国泰黄金ETF联接 1.3347 1.3347 1.2713 1.2713 0.0634 4.99% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0940 1.2670 1.0420 1.2150 0.0520 4.99% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.1828 1.1828 1.1266 1.1266 0.0562 4.99% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3325 1.3325 1.2693 1.2693 0.0632 4.98% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8654 0.8654 0.8244 0.8244 0.0410 4.97% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160719 嘉实黄金 0.9090 0.9090 0.8660 0.8660 0.0430 4.97% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006327 易方达中证海外联接人民币A 1.0529 1.0529 1.0037 1.0037 0.0492 4.90% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006328 易方达中证海外联接人民币C 1.0432 1.0432 0.9945 0.9945 0.0487 4.90% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6377 0.6377 0.6081 0.6081 0.0296 4.87% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 164701 汇添富黄金及贵金属 0.7750 0.7750 0.7390 0.7390 0.0360 4.87% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 262001 景顺长城大中华 1.5100 1.7580 1.4400 1.6880 0.0700 4.86% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007132 长城港股通混合 0.9093 0.9293 0.8672 0.8872 0.0421 4.85% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005554 南方H股联接A 0.8778 0.8778 0.8373 0.8373 0.0405 4.84% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2570 1.2570 1.1990 1.1990 0.0580 4.84% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3450 1.4130 1.2830 1.3510 0.0620 4.83% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005555 南方H股联接C 0.8704 0.8704 0.8303 0.8303 0.0401 4.83% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002121 广发沪港深新起点股票 1.2420 1.3270 1.1850 1.2700 0.0570 4.81% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1483 0.1483 0.1415 0.1415 0.0068 4.81% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1469 0.1469 0.1402 0.1402 0.0067 4.78% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005004 交银品质升级混合 0.9741 0.9741 0.9299 0.9299 0.0442 4.75% 2020-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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