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2006年08月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202002 南方稳健成长贰号 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0270 2.70% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202001 南方稳健成长 1.4496 1.6746 0.0000 0.0000 0.0159 1.11% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160106 南方高增长 1.4376 1.5946 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260104 景顺长城内需增长 1.7360 1.8260 0.0000 0.0000 0.0110 0.64% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050004 博时精选 1.3764 1.4364 0.0000 0.0000 0.0079 0.58% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202101 南方宝元债券 1.1348 1.3548 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202201 南方避险 1.1801 1.4241 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257020 国联安德盛精选 1.2710 1.5410 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162607 景顺长城资源垄断 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210001 金鹰成份优选 1.1309 1.2209 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070006 嘉实服务增值行业 1.1830 1.2530 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161601 融通新蓝筹 1.2171 1.6321 0.0000 0.0000 0.0057 0.47% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160605 鹏华中国50 1.3690 1.5890 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519011 海富通精选 1.4057 1.7557 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 206001 鹏华行业成长 1.3247 1.4447 0.0000 0.0000 0.0054 0.41% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161606 融通行业景气 1.2550 1.3150 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160105 南方积极配置 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0051 0.37% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200001 长城久恒平衡 1.1360 1.4960 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162207 泰达宏利效率优选 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002011 华夏红利 1.5150 1.5650 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 255010 国联安稳健 1.2190 1.3390 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 550001 中信保诚四季红混合A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519003 海富通收益增长 1.1740 1.2340 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163803 中银持续增长混合A 1.1844 1.1944 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090004 大成精选增值 1.3248 1.6448 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519005 海富通股票混合 1.3920 1.5020 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070001 嘉实成长收益 1.5363 1.7763 0.0000 0.0000 0.0032 0.21% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110003 易方达上证50 1.0979 1.1579 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 233001 大摩基础行业 1.0530 1.1130 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100020 富国天益价值混合A 0.9565 1.9130 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519001 银华核心价值优选 1.4737 1.6937 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180001 银华优势企业 1.3592 1.6992 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3346 1.4446 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000001 华夏成长混合 1.2560 1.5460 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070003 嘉实稳健 1.3720 1.5470 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240003 华宝宝康债券 1.0247 1.1697 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 340001 兴全可转债 1.0498 1.3788 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519087 新华优选分红 0.9883 1.2923 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240004 华宝动力组合 1.4388 1.4788 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.1831 1.4631 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160602 鹏华普天债券A 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160607 鹏华价值优势 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160608 鹏华普天债券B 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161603 融通债券A 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161607 融通巨潮100 0.9800 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180003 银华道琼斯88 1.2887 1.6087 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260108 景顺长城新兴成长 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510080 长盛全债指数强债 1.1623 1.3223 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519007 海富通强化回报 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020002 国泰金龙债券A 1.0840 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070005 嘉实债券 1.1440 1.2340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161605 融通蓝筹成长 1.2320 1.4920 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260101 景顺长城优选 1.5182 1.6982 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310308 申万盛利精选 1.2044 1.3244 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080001 长盛成长价值 1.4630 1.6670 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 092002 大成债券C 1.0067 1.1892 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161902 万家增强债券 1.1028 1.1678 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163402 兴全趋势投资 1.5259 1.6259 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217001 招商安泰股票 1.3673 1.5923 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240002 华宝宝康灵活配置 1.4976 1.6476 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 420001 天弘精选 0.9897 1.0897 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519180 万家180 1.0897 1.2197 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090002 大成债券A/B 1.0084 1.1909 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202102 南方多利增强债券C 1.0031 1.0059 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320001 诺安平衡 1.4412 1.6162 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519994 长信金利趋势股票 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 151002 银河收益债券 1.1595 1.3095 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180010 银华优质增长 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217008 招商安本增利债券 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240008 华宝收益增长 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 121003 国投瑞银核心企业 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1851 1.1851 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162204 泰达宏利精选 1.5396 1.6096 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217002 招商安泰平衡 1.2374 1.4324 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519688 交银精选混合 1.4039 1.5039 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 540001 汇丰晋信2016周期 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100016 富国天源平衡 1.3168 1.4168 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 375010 摩根中国优势混合A 1.8683 1.8883 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 410001 华富竞争力优选 1.2740 1.4240 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519300 大成沪深300指数 1.0763 1.0763 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050006 博时稳定价值债券B 1.0017 1.0208 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070009 嘉实超短债债券 1.0024 1.0039 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100022 富国天瑞强势 1.4406 1.5806 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110008 易方达稳健债券B 1.0029 1.0189 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162102 金鹰中小盘精选 1.4069 1.4369 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217203 招商安泰债券B 1.0176 1.1291 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270001 广发聚富 1.6252 1.8852 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 288102 中信稳定双利债券 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 290003 泰信双息双利债券 1.0014 1.0032 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519018 汇添富均衡增长 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519690 交银稳健配置 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000004 中海可转债C 1.2560 1.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001003 华夏债券C 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040001 华安创新 1.3930 1.6230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040004 华安宝利配置 1.5540 1.6940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050002 博时沪深300 1.2050 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050007 博时平衡配置 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110007 易方达稳健收益债券A 1.0023 1.0165 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110009 易方达价值精选 0.9872 0.9872 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 112002 易方达策略成长二号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1160 1.3660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161604 融通深证100 0.9940 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217003 招商安泰债券A 1.0189 1.1304 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257010 国联安德盛小盘精选 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320004 诺安优化债券 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 483003 工银精选平衡 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530001 建信恒久价值 1.1387 1.2187 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180002 银华保本增值 1.0788 1.1228 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 450001 国富中国收益 1.1365 1.2615 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162205 泰达宏利风险预算 1.2328 1.2978 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163302 大摩资源优选 1.3082 1.4932 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 213002 宝盈泛沿海增长 1.3076 1.4576 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270006 广发策略优选 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350001 天治财富增长 1.2536 1.3336 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100018 富国天利增长债券 1.1097 1.2497 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161706 招商优质成长 1.3911 1.6911 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310318 申万菱信沪深300增强 1.0551 1.0821 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 310328 申万新动力 1.4264 1.5264 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 398011 中海分红增利 0.9720 1.3720 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519996 长信银利精选股票 1.0160 1.3960 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4333 1.4833 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213001 宝盈鸿利收益 1.3480 1.5380 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320003 诺安股票 1.3789 1.4739 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0015 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121001 国投瑞银融华债券 1.2634 1.4434 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 260103 景顺长城动力平衡 1.4617 1.6217 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510081 长盛动态精选 1.4741 1.4941 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070002 嘉实增长 1.7010 1.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200002 长城久泰沪深300 1.2822 1.3122 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0818 1.3918 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160603 鹏华普天收益 1.3380 1.7130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4670 1.5270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270002 广发稳健增长 1.6185 1.7885 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.07% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 398001 中海优质成长 1.3789 1.4289 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002001 华夏回报 1.2820 1.6930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 253010 国联安安心成长混合 1.1860 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 350002 天治品质优选 1.1447 1.3047 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 373010 上投双息平衡 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 400001 东方龙混合 1.0664 1.4764 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070010 嘉实主题精选 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240005 华宝多策略增长 1.2345 1.3545 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 481001 工银核心价值 1.3848 1.5848 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519008 汇添富优势精选 1.6019 1.6519 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.10% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000011 华夏大盘精选混合A 1.6120 1.7920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 290002 泰信先行策略 1.2905 1.3405 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217005 招商先锋 1.3121 1.4371 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 288001 华夏经典配置 1.2893 1.3393 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.15% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 377010 上投阿尔法 1.7621 1.8021 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.15% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 360005 光大红利 1.0069 1.0469 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040002 华安中国A股增强 1.2040 1.3740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 450002 国富弹性市值 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090001 大成价值增长 1.5083 1.7483 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.19% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 200006 长城消费增值 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110001 易方达平稳增长 1.4960 1.7660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 151001 银河稳健 1.3111 1.4961 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.20% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270005 广发聚丰 1.5733 1.6783 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.20% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 400003 东方精选 1.0196 1.4076 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163503 天治核心成长 1.2610 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.25% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020001 国泰金鹰增长 1.5470 1.6500 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.26% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020003 国泰金龙行业精选 1.5300 1.6020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.26% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110002 易方达策略成长 1.5640 1.8340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.26% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160505 博时主题行业 1.3685 1.4595 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.27% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 150103 银河银泰理财 1.2292 1.2592 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.29% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240001 华宝宝康消费品 1.5205 1.6905 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.29% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161005 富国天惠成长精选 1.4206 1.5406 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.30% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162201 泰达宏利成长 1.4865 1.7165 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.33% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162202 泰达宏利周期 1.5117 1.7467 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.36% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110005 易方达积极成长 1.5071 1.6671 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.37% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 360001 光大量化核心 1.2338 1.3138 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.41% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 288002 华夏收入 1.3899 1.4999 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.45% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090003 大成蓝筹稳健 1.1358 1.4858 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.47% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162203 泰达宏利稳定 1.5236 1.6836 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.47% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7384 1.8384 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.54% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020005 国泰金马稳健 1.5470 1.5770 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.71% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050001 博时价值增长 1.3880 1.5860 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.72% 2006-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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