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2006年08月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519029 华夏平稳增长 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0210 1.96% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110009 易方达价值精选 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0126 1.28% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050001 博时价值增长 1.4130 1.6110 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162102 金鹰中小盘精选 1.4236 1.4536 0.0000 0.0000 0.0131 0.93% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310328 申万新动力 1.4530 1.5530 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519994 长信金利趋势股票 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 400003 东方精选 1.0307 1.4187 0.0000 0.0000 0.0087 0.85% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 481001 工银核心价值 1.4060 1.6060 0.0000 0.0000 0.0117 0.84% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110002 易方达策略成长 1.5850 1.8550 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 288002 华夏收入 1.4045 1.5145 0.0000 0.0000 0.0103 0.74% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161606 融通行业景气 1.2700 1.3300 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110005 易方达积极成长 1.5250 1.6850 0.0000 0.0000 0.0106 0.70% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360005 光大红利 1.0194 1.0594 0.0000 0.0000 0.0071 0.70% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519996 长信银利精选股票 1.0312 1.4112 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 398011 中海分红增利 0.9890 1.3890 0.0000 0.0000 0.0064 0.65% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110001 易方达平稳增长 1.5110 1.7810 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360001 光大量化核心 1.2472 1.3272 0.0000 0.0000 0.0074 0.60% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070002 嘉实增长 1.7190 2.0000 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310308 申万盛利精选 1.2175 1.3375 0.0000 0.0000 0.0065 0.54% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 112002 易方达策略成长二号 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162204 泰达宏利精选 1.5551 1.6251 0.0000 0.0000 0.0075 0.48% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519003 海富通收益增长 1.1810 1.2410 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519005 海富通股票混合 1.4030 1.5130 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519087 新华优选分红 0.9981 1.3021 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000001 华夏成长混合 1.2670 1.5570 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161601 融通新蓝筹 1.2317 1.6467 0.0000 0.0000 0.0049 0.40% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161604 融通深证100 1.0010 1.3510 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070001 嘉实成长收益 1.5520 1.7920 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217005 招商先锋 1.3240 1.4490 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260103 景顺长城动力平衡 1.4701 1.6301 0.0000 0.0000 0.0054 0.37% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3520 1.4620 0.0000 0.0000 0.0048 0.36% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100020 富国天益价值混合A 0.9620 1.9185 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233001 大摩基础行业 1.0658 1.1258 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519011 海富通精选 1.4161 1.7661 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4760 1.5360 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217001 招商安泰股票 1.3759 1.6009 0.0000 0.0000 0.0047 0.34% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260104 景顺长城内需增长 1.7480 1.8380 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040002 华安中国A股增强 1.2130 1.3830 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 206001 鹏华行业成长 1.3411 1.4611 0.0000 0.0000 0.0043 0.32% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100018 富国天利增长债券 1.1137 1.2537 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 550001 中信保诚四季红混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162607 景顺长城资源垄断 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160605 鹏华中国50 1.3790 1.5990 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 210001 金鹰成份优选 1.1361 1.2261 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 150103 银河银泰理财 1.2409 1.2709 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240001 华宝宝康消费品 1.5349 1.7049 0.0000 0.0000 0.0043 0.28% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 375010 摩根中国优势混合A 1.8828 1.9028 0.0000 0.0000 0.0053 0.28% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200002 长城久泰沪深300 1.2917 1.3217 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320001 诺安平衡 1.4560 1.6310 0.0000 0.0000 0.0039 0.27% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100022 富国天瑞强势 1.4518 1.5918 0.0000 0.0000 0.0038 0.26% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 398001 中海优质成长 1.3941 1.4441 0.0000 0.0000 0.0036 0.26% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 410001 华富竞争力优选 1.2833 1.4333 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180003 银华道琼斯88 1.2977 1.6177 0.0000 0.0000 0.0031 0.24% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050004 博时精选 1.3889 1.4489 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217002 招商安泰平衡 1.2423 1.4373 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240002 华宝宝康灵活配置 1.5110 1.6610 0.0000 0.0000 0.0035 0.23% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121003 国投瑞银核心企业 0.9573 0.9573 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240005 华宝多策略增长 1.2487 1.3687 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121001 国投瑞银融华债券 1.2693 1.4493 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260101 景顺长城优选 1.5282 1.7082 0.0000 0.0000 0.0032 0.21% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270001 广发聚富 1.6340 1.8940 0.0000 0.0000 0.0035 0.21% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519300 大成沪深300指数 1.0838 1.0838 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002011 华夏红利 1.5260 1.5760 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090001 大成价值增长 1.5189 1.7589 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202201 南方避险 1.1893 1.4333 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270002 广发稳健增长 1.6284 1.7984 0.0000 0.0000 0.0033 0.20% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040004 华安宝利配置 1.5660 1.7060 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100016 富国天源平衡 1.3249 1.4249 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1897 1.1897 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162201 泰达宏利成长 1.5034 1.7334 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7524 1.8524 0.0000 0.0000 0.0033 0.19% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1240 1.3740 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270005 广发聚丰 1.5867 1.6917 0.0000 0.0000 0.0029 0.18% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 450002 国富弹性市值 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519688 交银精选混合 1.4183 1.5183 0.0000 0.0000 0.0025 0.18% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070006 嘉实服务增值行业 1.1960 1.2660 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 253010 国联安安心成长混合 1.1880 1.2080 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050002 博时沪深300 1.2140 1.2640 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 257010 国联安德盛小盘精选 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 420001 天弘精选 0.9957 1.0957 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070003 嘉实稳健 1.3760 1.5510 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162207 泰达宏利效率优选 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270006 广发策略优选 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160505 博时主题行业 1.3780 1.4690 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240008 华宝收益增长 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519180 万家180 1.0997 1.2297 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000011 华夏大盘精选混合A 1.6250 1.8050 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240004 华宝动力组合 1.4504 1.4904 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002021 华夏回报二号混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161607 融通巨潮100 0.9850 1.4150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 400001 东方龙混合 1.0702 1.4802 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519007 海富通强化回报 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110003 易方达上证50 1.1065 1.1665 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160105 南方积极配置 1.3895 1.3895 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161902 万家增强债券 1.1047 1.1697 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 213001 宝盈鸿利收益 1.3644 1.5544 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 483003 工银精选平衡 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519008 汇添富优势精选 1.6118 1.6618 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002001 华夏回报 1.2860 1.6970 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040001 华安创新 1.4050 1.6350 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163402 兴全趋势投资 1.5346 1.6346 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200006 长城消费增值 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320003 诺安股票 1.3950 1.4900 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161005 富国天惠成长精选 1.4291 1.5491 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 290002 泰信先行策略 1.2970 1.3470 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 340001 兴全可转债 1.0530 1.3820 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090002 大成债券A/B 1.0097 1.1922 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 092002 大成债券C 1.0079 1.1904 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162205 泰达宏利风险预算 1.2358 1.3008 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163803 中银持续增长混合A 1.1914 1.2014 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217008 招商安本增利债券 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 377010 上投阿尔法 1.7720 1.8120 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510080 长盛全债指数强债 1.1653 1.3253 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217003 招商安泰债券A 1.0194 1.1309 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050006 博时稳定价值债券B 1.0004 1.0209 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163302 大摩资源优选 1.3198 1.5048 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200007 长城安心回报 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217203 招商安泰债券B 1.0180 1.1295 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240003 华宝宝康债券 1.0255 1.1705 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 288001 华夏经典配置 1.2922 1.3422 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 288102 中信稳定双利债券 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290003 泰信双息双利债券 1.0015 1.0033 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.1900 1.4700 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0016 1.0026 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000004 中海可转债C 1.2670 1.5570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001001 华夏债券A/B 1.0390 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001003 华夏债券C 1.0370 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070009 嘉实超短债债券 1.0025 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070010 嘉实主题精选 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 151002 银河收益债券 1.1600 1.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160602 鹏华普天债券A 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160607 鹏华价值优势 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160608 鹏华普天债券B 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161603 融通债券A 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202002 南方稳健成长贰号 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260108 景顺长城新兴成长 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320004 诺安优化债券 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162202 泰达宏利周期 1.5241 1.7591 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202001 南方稳健成长 1.4499 1.6749 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202102 南方多利增强债券C 1.0032 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519690 交银稳健配置 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4377 1.4877 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180010 银华优质增长 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 213002 宝盈泛沿海增长 1.3184 1.4684 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510081 长盛动态精选 1.4805 1.5005 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 540001 汇丰晋信2016周期 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 310318 申万菱信沪深300增强 1.0556 1.0826 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 450001 国富中国收益 1.1381 1.2631 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161706 招商优质成长 1.3959 1.6959 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202101 南方宝元债券 1.1372 1.3572 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 373010 上投双息平衡 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020005 国泰金马稳健 1.5600 1.5900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180002 银华保本增值 1.0789 1.1229 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 080001 长盛成长价值 1.4670 1.6710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160603 鹏华普天收益 1.3570 1.7320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180001 银华优势企业 1.3646 1.7046 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 530001 建信恒久价值 1.1416 1.2216 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163503 天治核心成长 1.2672 1.2972 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 255010 国联安稳健 1.2240 1.3440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070005 嘉实债券 1.1440 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050007 博时平衡配置 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519018 汇添富均衡增长 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 350002 天治品质优选 1.1517 1.3117 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519001 银华核心价值优选 1.4809 1.7009 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.13% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160106 南方高增长 1.4388 1.5958 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161605 融通蓝筹成长 1.2320 1.4920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 200001 长城久恒平衡 1.1460 1.5060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020002 国泰金龙债券A 1.0820 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090003 大成蓝筹稳健 1.1353 1.4853 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110007 易方达稳健收益债券A 1.0006 1.0148 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110008 易方达稳健债券B 1.0011 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162203 泰达宏利稳定 1.5276 1.6876 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.19% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020003 国泰金龙行业精选 1.5350 1.6070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 257020 国联安德盛精选 1.2720 1.5420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020001 国泰金鹰增长 1.5490 1.6520 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.26% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0848 1.3948 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 350001 天治财富增长 1.2570 1.3370 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.31% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090004 大成精选增值 1.3296 1.6496 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.34% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 151001 银河稳健 1.3184 1.5034 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.36% 2006-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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