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2006年08月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160106 南方高增长 1.4807 1.6377 0.0000 0.0000 0.0419 2.91% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161606 融通行业景气 1.3060 1.3660 0.0000 0.0000 0.0360 2.83% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162607 景顺长城资源垄断 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0370 2.81% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161604 融通深证100 1.0280 1.3780 0.0000 0.0000 0.0270 2.70% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070001 嘉实成长收益 1.5931 1.8331 0.0000 0.0000 0.0411 2.65% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 288002 华夏收入 1.4412 1.5512 0.0000 0.0000 0.0367 2.61% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110005 易方达积极成长 1.5647 1.7247 0.0000 0.0000 0.0397 2.60% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519087 新华优选分红 1.0241 1.3281 0.0000 0.0000 0.0260 2.60% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160105 南方积极配置 1.4251 1.4251 0.0000 0.0000 0.0356 2.56% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240002 华宝宝康灵活配置 1.5494 1.6994 0.0000 0.0000 0.0384 2.54% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260104 景顺长城内需增长 1.7920 1.8820 0.0000 0.0000 0.0440 2.52% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050001 博时价值增长 1.4480 1.6460 0.0000 0.0000 0.0350 2.48% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160505 博时主题行业 1.4114 1.5024 0.0000 0.0000 0.0334 2.42% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110002 易方达策略成长 1.6230 1.8930 0.0000 0.0000 0.0380 2.40% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200002 长城久泰沪深300 1.3223 1.3523 0.0000 0.0000 0.0306 2.37% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257020 国联安德盛精选 1.3020 1.5720 0.0000 0.0000 0.0300 2.36% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202001 南方稳健成长 1.4839 1.7089 0.0000 0.0000 0.0340 2.35% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070006 嘉实服务增值行业 1.2240 1.2940 0.0000 0.0000 0.0280 2.34% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 375010 摩根中国优势混合A 1.9268 1.9468 0.0000 0.0000 0.0440 2.34% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270005 广发聚丰 1.6237 1.7287 0.0000 0.0000 0.0370 2.33% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020001 国泰金鹰增长 1.5850 1.6880 0.0000 0.0000 0.0360 2.32% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260103 景顺长城动力平衡 1.5042 1.6642 0.0000 0.0000 0.0341 2.32% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020005 国泰金马稳健 1.5960 1.6260 0.0000 0.0000 0.0360 2.31% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7928 1.8928 0.0000 0.0000 0.0404 2.31% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090003 大成蓝筹稳健 1.1607 1.5107 0.0000 0.0000 0.0254 2.24% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040002 华安中国A股增强 1.2400 1.4100 0.0000 0.0000 0.0270 2.23% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161607 融通巨潮100 1.0070 1.4370 0.0000 0.0000 0.0220 2.23% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519300 大成沪深300指数 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0242 2.23% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161706 招商优质成长 1.4268 1.7268 0.0000 0.0000 0.0309 2.21% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260101 景顺长城优选 1.5619 1.7419 0.0000 0.0000 0.0337 2.21% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 410001 华富竞争力优选 1.3117 1.4617 0.0000 0.0000 0.0284 2.21% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519005 海富通股票混合 1.4340 1.5440 0.0000 0.0000 0.0310 2.21% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160605 鹏华中国50 1.4090 1.6290 0.0000 0.0000 0.0300 2.18% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070002 嘉实增长 1.7560 2.0370 0.0000 0.0000 0.0370 2.15% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162202 泰达宏利周期 1.5569 1.7919 0.0000 0.0000 0.0328 2.15% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213002 宝盈泛沿海增长 1.3467 1.4967 0.0000 0.0000 0.0283 2.15% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 481001 工银核心价值 1.4362 1.6362 0.0000 0.0000 0.0302 2.15% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519180 万家180 1.1233 1.2533 0.0000 0.0000 0.0236 2.15% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100022 富国天瑞强势 1.4828 1.6228 0.0000 0.0000 0.0310 2.14% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1480 1.3980 0.0000 0.0000 0.0240 2.14% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519688 交银精选混合 1.4481 1.5481 0.0000 0.0000 0.0298 2.10% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 377010 上投阿尔法 1.8091 1.8491 0.0000 0.0000 0.0371 2.09% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162204 泰达宏利精选 1.5875 1.6575 0.0000 0.0000 0.0324 2.08% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1073 1.4173 0.0000 0.0000 0.0225 2.07% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 150103 银河银泰理财 1.2665 1.2965 0.0000 0.0000 0.0256 2.06% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163803 中银持续增长混合A 1.2159 1.2259 0.0000 0.0000 0.0245 2.06% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206001 鹏华行业成长 1.3687 1.4887 0.0000 0.0000 0.0276 2.06% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510081 长盛动态精选 1.5108 1.5308 0.0000 0.0000 0.0303 2.05% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090004 大成精选增值 1.3567 1.6767 0.0000 0.0000 0.0271 2.04% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5060 1.5660 0.0000 0.0000 0.0300 2.03% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240004 华宝动力组合 1.4795 1.5195 0.0000 0.0000 0.0291 2.01% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 360001 光大量化核心 1.2723 1.3523 0.0000 0.0000 0.0251 2.01% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.2139 1.4939 0.0000 0.0000 0.0239 2.01% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519001 银华核心价值优选 1.5107 1.7307 0.0000 0.0000 0.0298 2.01% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163503 天治核心成长 1.2925 1.3225 0.0000 0.0000 0.0253 2.00% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050002 博时沪深300 1.2380 1.2880 0.0000 0.0000 0.0240 1.98% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000011 华夏大盘精选混合A 1.6570 1.8370 0.0000 0.0000 0.0320 1.97% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 257010 国联安德盛小盘精选 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0250 1.97% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360005 光大红利 1.0395 1.0795 0.0000 0.0000 0.0201 1.97% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 210001 金鹰成份优选 1.1582 1.2482 0.0000 0.0000 0.0221 1.95% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240005 华宝多策略增长 1.2730 1.3930 0.0000 0.0000 0.0243 1.95% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180003 银华道琼斯88 1.3223 1.6423 0.0000 0.0000 0.0246 1.90% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270002 广发稳健增长 1.6592 1.8292 0.0000 0.0000 0.0308 1.89% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161005 富国天惠成长精选 1.4559 1.5759 0.0000 0.0000 0.0268 1.88% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040001 华安创新 1.4310 1.6610 0.0000 0.0000 0.0260 1.85% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519994 长信金利趋势股票 1.0261 1.0261 0.0000 0.0000 0.0186 1.85% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217005 招商先锋 1.3482 1.4732 0.0000 0.0000 0.0242 1.83% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270001 广发聚富 1.6635 1.9235 0.0000 0.0000 0.0295 1.81% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240001 华宝宝康消费品 1.5624 1.7324 0.0000 0.0000 0.0275 1.79% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320003 诺安股票 1.4197 1.5147 0.0000 0.0000 0.0247 1.77% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050004 博时精选 1.4131 1.4731 0.0000 0.0000 0.0242 1.74% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110003 易方达上证50 1.1258 1.1858 0.0000 0.0000 0.0193 1.74% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310328 申万新动力 1.4781 1.5781 0.0000 0.0000 0.0251 1.73% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 450002 国富弹性市值 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0167 1.69% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090001 大成价值增长 1.5443 1.7843 0.0000 0.0000 0.0254 1.67% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163302 大摩资源优选 1.3418 1.5268 0.0000 0.0000 0.0220 1.67% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 350002 天治品质优选 1.1709 1.3309 0.0000 0.0000 0.0192 1.67% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 233001 大摩基础行业 1.0834 1.1434 0.0000 0.0000 0.0176 1.65% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200006 长城消费增值 1.0383 1.0383 0.0000 0.0000 0.0168 1.64% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002001 华夏回报 1.3070 1.7180 0.0000 0.0000 0.0210 1.63% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020003 国泰金龙行业精选 1.5600 1.6320 0.0000 0.0000 0.0250 1.63% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160603 鹏华普天收益 1.3790 1.7540 0.0000 0.0000 0.0220 1.62% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519008 汇添富优势精选 1.6378 1.6878 0.0000 0.0000 0.0260 1.61% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530001 建信恒久价值 1.1600 1.2400 0.0000 0.0000 0.0184 1.61% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400003 东方精选 1.0472 1.4352 0.0000 0.0000 0.0165 1.60% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519011 海富通精选 1.4386 1.7886 0.0000 0.0000 0.0225 1.59% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002011 华夏红利 1.5500 1.6000 0.0000 0.0000 0.0240 1.57% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 080001 长盛成长价值 1.4900 1.6940 0.0000 0.0000 0.0230 1.57% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 290002 泰信先行策略 1.3172 1.3672 0.0000 0.0000 0.0202 1.56% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 255010 国联安稳健 1.2430 1.3630 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 350001 天治财富增长 1.2765 1.3565 0.0000 0.0000 0.0195 1.55% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310308 申万盛利精选 1.2362 1.3562 0.0000 0.0000 0.0187 1.54% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320001 诺安平衡 1.4783 1.6533 0.0000 0.0000 0.0223 1.53% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110001 易方达平稳增长 1.5340 1.8040 0.0000 0.0000 0.0230 1.52% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162201 泰达宏利成长 1.5263 1.7563 0.0000 0.0000 0.0229 1.52% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519003 海富通收益增长 1.1990 1.2590 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3724 1.4824 0.0000 0.0000 0.0204 1.51% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 288001 华夏经典配置 1.3114 1.3614 0.0000 0.0000 0.0192 1.49% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040004 华安宝利配置 1.5890 1.7290 0.0000 0.0000 0.0230 1.47% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100016 富国天源平衡 1.3444 1.4444 0.0000 0.0000 0.0195 1.47% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161601 融通新蓝筹 1.2498 1.6648 0.0000 0.0000 0.0181 1.47% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161605 融通蓝筹成长 1.2500 1.5100 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213001 宝盈鸿利收益 1.3843 1.5743 0.0000 0.0000 0.0199 1.46% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070003 嘉实稳健 1.3960 1.5710 0.0000 0.0000 0.0200 1.45% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0173 1.45% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 550001 中信保诚四季红混合A 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 0.0145 1.44% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 398001 中海优质成长 1.4135 1.4635 0.0000 0.0000 0.0194 1.39% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 400001 东方龙混合 1.0849 1.4949 0.0000 0.0000 0.0147 1.37% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162102 金鹰中小盘精选 1.4429 1.4729 0.0000 0.0000 0.0193 1.36% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180001 银华优势企业 1.3829 1.7229 0.0000 0.0000 0.0183 1.34% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217001 招商安泰股票 1.3944 1.6194 0.0000 0.0000 0.0185 1.34% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 373010 上投双息平衡 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0135 1.34% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121003 国投瑞银核心企业 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 0.0126 1.32% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162203 泰达宏利稳定 1.5476 1.7076 0.0000 0.0000 0.0200 1.31% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270006 广发策略优选 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 420001 天弘精选 1.0085 1.1085 0.0000 0.0000 0.0128 1.29% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 398011 中海分红增利 1.0015 1.4015 0.0000 0.0000 0.0125 1.26% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202002 南方稳健成长贰号 1.0422 1.0422 0.0000 0.0000 0.0129 1.25% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162207 泰达宏利效率优选 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000001 华夏成长混合 1.2820 1.5720 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4546 1.5046 0.0000 0.0000 0.0169 1.18% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163402 兴全趋势投资 1.5525 1.6525 0.0000 0.0000 0.0179 1.17% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519996 长信银利精选股票 1.0433 1.4233 0.0000 0.0000 0.0121 1.17% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202201 南方避险 1.2029 1.4469 0.0000 0.0000 0.0136 1.14% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050007 博时平衡配置 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100020 富国天益价值混合A 0.9727 1.9292 0.0000 0.0000 0.0107 1.11% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 200001 长城久恒平衡 1.1580 1.5180 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202101 南方宝元债券 1.1487 1.3687 0.0000 0.0000 0.0115 1.01% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519690 交银稳健配置 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0098 0.97% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217002 招商安泰平衡 1.2539 1.4489 0.0000 0.0000 0.0116 0.93% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 450001 国富中国收益 1.1487 1.2737 0.0000 0.0000 0.0106 0.93% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 151001 银河稳健 1.3304 1.5154 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240008 华宝收益增长 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0092 0.91% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 540001 汇丰晋信2016周期 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0083 0.83% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070010 嘉实主题精选 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162205 泰达宏利风险预算 1.2448 1.3098 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 121001 国投瑞银融华债券 1.2777 1.4577 0.0000 0.0000 0.0084 0.66% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 180010 银华优质增长 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100018 富国天利增长债券 1.1209 1.2609 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519007 海富通强化回报 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 340001 兴全可转债 1.0588 1.3878 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160607 鹏华价值优势 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161902 万家增强债券 1.1102 1.1752 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260108 景顺长城新兴成长 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 253010 国联安安心成长混合 1.1930 1.2130 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 483003 工银精选平衡 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020002 国泰金龙债券A 1.0850 1.1270 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510080 长盛全债指数强债 1.1686 1.3286 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519018 汇添富均衡增长 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090002 大成债券A/B 1.0120 1.1945 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 092002 大成债券C 1.0102 1.1927 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180002 银华保本增值 1.0812 1.1252 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310318 申万菱信沪深300增强 1.0573 1.0843 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001001 华夏债券A/B 1.0400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001003 华夏债券C 1.0380 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070005 嘉实债券 1.1450 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 151002 银河收益债券 1.1611 1.3111 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240003 华宝宝康债券 1.0261 1.1711 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217203 招商安泰债券B 1.0185 1.1300 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217003 招商安泰债券A 1.0198 1.1313 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217008 招商安本增利债券 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050006 博时稳定价值债券B 1.0006 1.0211 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070009 嘉实超短债债券 1.0027 1.0042 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 290003 泰信双息双利债券 1.0017 1.0035 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320004 诺安优化债券 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 1.0149 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110008 易方达稳健债券B 1.0012 1.0172 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000004 中海可转债C 1.2820 1.5720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110009 易方达价值精选 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 112002 易方达策略成长二号 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160602 鹏华普天债券A 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160608 鹏华普天债券B 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161603 融通债券A 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163804 中银收益 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202102 南方多利增强债券C 1.0032 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 288102 中信稳定双利债券 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0011 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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