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2010年04月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 200010 长城双动力混合A 1.2515 1.2515 0.0000 0.0000 0.0122 0.98% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 610004 信澳中小盘混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080003 长盛积极配置债券A 1.1335 1.1535 0.0000 0.0000 0.0062 0.55% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050007 博时平衡配置混合 1.2030 2.4820 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270021 广发聚瑞混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4490 2.5590 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519068 汇添富成长焦点混合 1.2459 1.4259 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290004 泰信优质生活混合 1.2382 1.7382 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470008 汇添富策略回报混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320009 诺安增利债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180012 银华富裕主题混合A 1.2233 2.1583 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 377020 摩根内需动力混合A 1.1535 1.3335 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519668 银河成长混合 1.3929 1.6679 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 233006 大摩领先优势混合 1.2362 1.2362 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161902 万家增强收益债券C 1.1160 1.6238 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0013 1.7923 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 210001 金鹰成份优选混合 0.7541 2.5076 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8216 1.9761 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1525 2.5125 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 420005 天弘周期策略混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320008 诺安增利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162202 宏利周期混合 0.9929 3.0179 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0680 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 150103 银河银泰混合 0.9780 3.5180 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161611 融通内需驱动混合A 1.0740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270008 广发核心精选混合 1.5710 1.7310 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159902 华夏中小企业100ETF 2.8150 2.9150 0.0000 0.0000 0.0070 0.25% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162201 宏利成长混合 1.1127 2.9277 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 379010 摩根中小盘混合A 1.4330 1.4730 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213917 宝盈增强收益债券C 1.2033 1.2413 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2105 1.2485 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 660002 农银恒久增利债券A 1.0533 1.0563 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530009 建信收益增强债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519187 万家稳健增利债券C 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519186 万家稳健增利债券A 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360009 光大增利收益债券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 360008 光大增利收益债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0720 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0680 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519024 海富通稳健添利债券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217003 招商安泰债券A 1.1115 1.4880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163806 中银增利债券A 1.0950 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217203 招商安泰债券B 1.1108 1.4673 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180018 银华和谐主题混合 1.1940 1.2740 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 660005 农银中小盘混合 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 550001 中信保诚四季红混合A 1.0263 2.1873 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 630002 华商盛世成长混合 1.8292 2.0942 0.0000 0.0000 0.0028 0.15% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202011 南方优选价值混合A 1.3010 1.6410 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000021 华夏优势增长混合 2.2240 2.3440 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519005 海富通股票混合 0.7420 2.6910 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 350006 天治稳健双盈债券 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 485107 工银添利债券A 1.1682 1.2382 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 485007 工银添利债券B 1.1582 1.2282 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 092002 大成债券C 1.0224 1.4474 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290003 泰信双息双利债券C 1.0530 1.1873 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070099 嘉实优质企业混合 0.8200 1.7160 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090002 大成债券A/B 1.0469 1.4719 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 291007 泰信债券增强收益C 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290007 泰信债券增强收益A 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 373020 摩根双核平衡混合A 1.2082 1.2582 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 630005 华商动态阿尔法混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 620005 金元顺安核心动力混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 550009 中信保诚中小盘混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 531009 建信收益增强债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519989 长信利丰债券C 1.0370 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519001 银华价值优选混合 1.5454 5.2156 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 410005 华富收益增强债券B 1.1496 1.2596 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 410004 华富收益增强债券A 1.1489 1.2689 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 395001 中海稳健收益债券 1.0210 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 371120 摩根纯债债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100035 富国优化增强债券A/B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161606 融通行业景气混合A 1.0480 2.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 690202 民生增强收益债券C 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 690002 民生增强收益债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 630003 华商收益增强债券A 1.1030 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001003 华夏债券C 1.0800 1.5300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519023 海富通稳健添利债券C 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050006 博时稳定价值债券B 1.0700 1.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 485105 工银增强收益债券A 1.0952 1.2902 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 485005 工银增强收益债券B 1.0803 1.2753 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050106 博时稳定价值债券A 1.0800 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270009 广发增强债券C 1.1000 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 233005 大摩强收益债券 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 200009 长城稳健增利债券A 1.1360 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180015 银华增强收益债券A 1.1080 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0660 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070005 嘉实债券A 1.3030 1.7280 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3000 2.5500 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3950 1.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519029 华夏稳增混合 1.7580 2.4630 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 420102 天弘永利债券B 1.0241 1.1045 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240003 华宝宝康债券A 1.1637 1.6537 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162203 宏利稳定混合 0.7077 2.6477 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 420002 天弘永利债券A 1.0226 1.0954 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270006 广发策略优选混合 1.5299 2.5299 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240013 华宝增强收益债券B 1.0632 1.0732 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240012 华宝增强收益债券A 1.0682 1.0782 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 450006 国富强化收益债券C 1.0168 1.0568 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070002 嘉实增长混合 4.6450 5.2360 0.0000 0.0000 0.0020 0.04% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 450005 国富强化收益债券A 1.0191 1.0591 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9833 2.5553 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110007 易方达稳健收益债券A 1.1278 1.2214 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110008 易方达稳健收益债券B 1.1329 1.2295 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0525 1.1675 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0309 1.0409 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519667 银河银信债券A 1.0416 1.2796 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519666 银河银信债券B 1.0329 1.2709 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217008 招商安本增利债券C 1.2696 1.3696 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166004 中欧稳健收益债券C 1.0656 1.0896 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 166003 中欧稳健收益债券A 1.0675 1.0941 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 582201 东吴优信稳健债券C 0.9932 1.0052 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 580005 东吴进取策略混合A 1.1189 1.1189 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 582001 东吴优信稳健债券A 0.9969 1.0089 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320004 诺安优化收益债券C 1.1376 1.1972 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 180010 银华优质增长混合 2.0232 3.2232 0.0000 0.0000 0.0003 0.01% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000004 中海可转债债券C 1.4680 3.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 630103 华商收益增强债券B 1.0990 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 620004 金元顺安价值增长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 620003 金元顺安丰利债券A 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 550004 中信保诚三得益债券A 1.0500 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 530008 建信稳定增利债券C 1.1770 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519697 交银优势行业混合 1.0810 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1196 1.2296 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519078 汇添富增强收益债券A 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519025 海富通领先成长混合 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 470078 汇添富增强收益债券C 1.0910 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1115 1.2215 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 400009 东方稳健回报债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 371020 摩根纯债债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 253021 国联安增利债券B 1.0910 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 253020 国联安增利债券A 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162212 宏利红利先锋混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9160 2.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 080001 长盛成长价值混合A 0.9840 2.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160608 鹏华普天债券B 1.1690 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070016 嘉实多元债券B 1.0770 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070015 嘉实多元债券A 1.0820 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001001 华夏债券A/B 1.0960 1.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020020 国泰双利债券C 1.1210 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160602 鹏华普天债券A 1.2070 1.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0170 4.4950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070010 嘉实主题混合 1.3760 2.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020019 国泰双利债券A 1.1260 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 118001 易方达亚洲精选股票 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6154 2.9694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070009 嘉实超短债债券C 1.0023 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100037 富国优化增强债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050111 博时信用债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 150010 国泰优先 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050011 博时信用债券A/B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 483003 工银精选平衡混合 0.7528 1.9731 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202103 南方多利增强债券A 1.0499 1.2031 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5476 1.6976 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202102 南方多利增强债券C 1.0449 1.2001 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217002 招商安泰平衡混合 1.5100 2.6550 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 233001 大摩基础行业混合 0.5795 2.1245 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7874 2.5074 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180001 银华优势企业混合 1.1281 2.7581 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162299 宏利集利债券C 1.0242 1.0522 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 560005 益民多利债券 1.0509 1.0919 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 450001 国富中国收益混合A 0.6557 2.1628 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162210 宏利集利债券A 1.0309 1.0589 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 481001 工银核心价值混合A 0.3847 3.8842 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.05% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000031 华夏复兴混合A 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 398011 中海分红增利混合 0.8193 2.2193 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202101 南方宝元债券A 1.1657 2.4057 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100018 富国天利增长债券A 1.2507 1.9357 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0929 3.3279 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.07% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519682 交银增利债券C 1.0345 1.2005 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 340008 兴全有机增长混合 1.1929 1.1929 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519680 交银增利债券A/B 1.0395 1.2105 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070011 嘉实策略混合 1.2360 1.5100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 290005 泰信优势增长混合 1.2410 1.3710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519698 交银先锋混合A 1.1765 1.2015 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160612 鹏华丰收债券B 1.1210 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 378010 摩根成长先锋混合A 1.6696 2.3496 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.09% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519670 银河行业混合A 1.1300 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090009 大成行业轮动混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1056 1.2956 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0730 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040012 华安强化收益债券A 1.0610 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 573003 诺德增强收益债券 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 550005 中信保诚三得益债券B 1.0400 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 550006 信诚经典优债债券A 1.0230 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 550007 信诚经典优债债券B 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 410003 华富成长趋势混合A 0.7195 1.0095 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020002 国泰金龙债券A 1.0390 1.4180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121001 国投瑞银融华债券 1.3808 2.4328 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.11% 2010-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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