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2011年09月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510230 国泰上证180金融ETF 2.9930 0.8500 0.0000 0.0000 0.0100 0.34% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020021 国泰金融ETF联接A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320004 诺安优化收益债券C 1.1766 1.2762 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217203 招商安泰债券B 1.0795 1.4960 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110007 易方达稳健收益债券A 1.0216 1.2212 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217003 招商安泰债券A 1.0579 1.5244 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110008 易方达稳健收益债券B 1.0248 1.2334 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510030 华宝上证180价值ETF 2.3840 0.8160 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8873 0.9473 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8850 0.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001021 华夏亚债中国指数A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001023 华夏亚债中国指数C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160123 南方中债10年期国债A 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200013 长城积极增利债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519989 长信利丰债券C 1.0080 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0090 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519093 新华钻石品质企业混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050116 博时宏观回报债券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 360013 光大信用添益债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360014 光大信用添益债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 400009 东方稳健回报债券A 1.0020 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160602 鹏华普天债券A 1.1410 1.4200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160124 南方中债10年期国债C 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0217 1.2167 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0059 1.1659 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9941 1.1541 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 213006 宝盈核心优势混合A 0.8231 1.0231 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161902 万家增强收益债券C 1.0206 1.6287 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519985 长信纯债壹号债券A 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9730 1.7640 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519087 新华优选分红混合A 0.8027 2.4822 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 092002 大成债券C 0.9741 1.4691 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070009 嘉实超短债债券C 1.0008 1.1427 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 233005 大摩强收益债券 1.0434 1.0784 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110003 易方达上证50增强A 0.7071 2.5571 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090002 大成债券A/B 0.9910 1.4990 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 420102 天弘永利债券B 0.9793 1.1159 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 420002 天弘永利债券A 0.9763 1.1012 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 360009 光大增利收益债券C 1.0170 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9820 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161603 融通债券A/B 1.0010 1.4360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161813 银华信用债券(LOF) 1.0030 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9860 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163806 中银增利债券A 1.0630 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160612 鹏华丰收债券B 1.0270 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163816 中银转债增强债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160608 鹏华普天债券B 1.0950 1.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8060 2.5080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164808 工银四季收益债券A 0.9820 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 166003 中欧稳健收益债券A 1.0075 1.1091 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 166004 中欧稳健收益债券C 0.9991 1.0981 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180015 银华增强收益债券A 1.0290 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200009 长城稳健增利债券A 1.0470 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200113 长城积极增利债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206003 鹏华信用增利债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 206004 鹏华信用增利债券B 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206008 鹏华丰盛债券B 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206009 鹏华新兴产业混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 150010 国泰优先 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 210006 金鹰元禧混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 118001 易方达亚洲精选股票 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 290009 泰信债券周期回报A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0410 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0310 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100022 富国天瑞强势混合A 0.7801 3.2822 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320015 诺安行业轮动混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090013 大成竞争优势混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 360008 光大增利收益债券A 1.0210 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8630 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000004 中海可转债债券C 1.0750 3.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9820 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 470018 汇添富双利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 470078 汇添富增强收益债券C 1.0000 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050020 博时抗通胀增强回报 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510090 建信上证社会责任ETF 0.8870 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050015 博时大中华亚太精选 0.9390 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519078 汇添富增强收益债券A 1.0070 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519671 银河沪深300价值指数A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 630109 华商稳定增利债券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 630103 华商收益增强债券B 0.9970 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 630009 华商稳定增利债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 630007 华商稳健双利债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630003 华商收益增强债券A 0.9970 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530008 建信稳定增利债券C 1.1220 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9823 0.9874 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 550007 信诚经典优债债券B 0.9800 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 550006 信诚经典优债债券A 0.9770 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 080003 长盛积极配置债券A 1.0794 1.2494 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350006 天治稳健双盈债券 0.9714 0.9714 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6845 0.6845 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162210 宏利集利债券A 0.9859 1.0289 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162299 宏利集利债券C 0.9720 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510110 海富通上证周期ETF 2.2540 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 560005 益民多利债券 0.9830 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200008 长城品牌优选混合A 0.7292 0.7292 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 400007 东方策略成长混合 1.3883 1.3883 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510050 华夏上证50ETF 1.8560 2.3710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 400001 东方龙混合 0.6660 2.4275 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040008 华安策略优选混合A 0.6939 2.2302 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 450006 国富强化收益债券C 1.0018 1.0848 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162205 宏利风险预算混合 1.0654 2.3904 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 450005 国富强化收益债券A 1.0069 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070005 嘉实债券A 1.3290 1.7640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360005 光大保德信红利混合A 2.2695 2.9275 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.08% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 288102 华夏稳定双利债券C 0.9869 1.4919 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9792 0.9892 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070015 嘉实多元债券A 1.0650 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519670 银河行业混合A 1.0970 1.4570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110017 易方达增强回报债券A 1.0720 1.3020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110018 易方达增强回报债券B 1.0640 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519697 交银优势行业混合 1.0730 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 395012 中海增强收益债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 395011 中海增强收益债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 371120 摩根纯债债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 371020 摩根纯债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9880 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 485011 工银瑞信双利债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 485111 工银瑞信双利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9990 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090015 大成内需增长混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320009 诺安增利债券B 1.0180 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320008 诺安增利债券A 1.0280 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160718 嘉实多利收益债券A 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100037 富国优化增强债券C 1.0170 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001001 华夏债券A/B 1.0170 1.5470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001003 华夏债券C 0.9960 1.5260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040023 华安可转债债券B 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040022 华安可转债债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270009 广发增强债券C 1.0190 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519680 交银增利债券A/B 0.9391 1.1961 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040019 华安稳固收益债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 630107 华商稳健双利债券B 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163817 中银转债增强债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020002 国泰金龙债券A 0.9780 1.4070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 233009 大摩多因子策略混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519682 交银增利债券C 0.9396 1.1796 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040013 华安强化收益债券B 0.9800 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040012 华安强化收益债券A 0.9900 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180025 银华信用双利债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 180026 银华信用双利债券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 530012 建信积极配置混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 550004 中信保诚三得益债券A 0.9860 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020018 国泰金鹿混合 1.0030 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 550005 中信保诚三得益债券B 0.9800 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240003 华宝宝康债券A 1.1094 1.6194 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660102 农银恒久增利债券C 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 660002 农银恒久增利债券A 1.0195 1.0725 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202023 南方优选成长混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519097 新华中小市值优选混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040190 华安上证50ETF联接A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 690003 民生加银精选混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 399001 中海上证50指数增强 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 180003 银华-道琼斯88指数 0.8274 2.6274 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 291007 泰信债券增强收益C 0.9920 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 620005 金元顺安核心动力混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 290007 泰信债券增强收益A 0.9966 1.0466 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519686 交银上证180公司治理联接 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 410009 华富量子生命力混合A 0.9274 0.9274 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050001 博时价值增长混合 0.7580 3.2600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7860 2.7870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 090004 大成精选增值混合A 0.9568 2.9593 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 360007 光大优势配置混合A 0.7075 0.7075 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202102 南方多利增强债券C 0.9881 1.1954 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1424 1.9524 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202103 南方多利增强债券A 0.9895 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 213008 宝盈资源优选混合 1.0754 1.3547 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1480 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 582201 东吴优信稳健债券C 0.9499 0.9619 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 213917 宝盈增强收益债券C 0.9944 1.2464 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9234 1.5034 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 290003 泰信双息双利债券C 1.0247 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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