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2011年12月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0320 3.98% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510230 国泰上证180金融ETF 2.8890 0.8210 0.0000 0.0000 0.0970 3.47% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0240 3.36% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020021 国泰金融ETF联接A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0270 3.31% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8440 0.8740 0.0000 0.0000 0.0260 3.18% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9930 1.0080 0.0000 0.0000 0.0300 3.12% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100022 富国天瑞强势混合A 0.7037 3.1009 0.0000 0.0000 0.0212 3.11% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180003 银华-道琼斯88指数 0.7619 2.5619 0.0000 0.0000 0.0229 3.10% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510110 海富通上证周期ETF 2.0970 0.8420 0.0000 0.0000 0.0610 3.00% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510050 华夏上证50ETF 1.7270 2.2190 0.0000 0.0000 0.0500 2.98% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0210 2.95% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110003 易方达上证50增强A 0.6533 2.5033 0.0000 0.0000 0.0186 2.93% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510030 华宝上证180价值ETF 2.2590 0.7730 0.0000 0.0000 0.0640 2.92% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 450008 国富沪深300指数增强A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0260 2.92% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510090 建信上证社会责任ETF 0.8140 0.9710 0.0000 0.0000 0.0230 2.91% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260111 景顺长城公司治理混合 1.0300 1.3780 0.0000 0.0000 0.0290 2.90% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202009 南方盛元红利混合 0.7880 0.8860 0.0000 0.0000 0.0220 2.87% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7590 2.1190 0.0000 0.0000 0.0210 2.85% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0200 2.84% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 375010 摩根中国优势混合A 1.8058 4.8758 0.0000 0.0000 0.0491 2.80% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 399001 中海上证50指数增强 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0200 2.77% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7342 0.7342 0.0000 0.0000 0.0197 2.76% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0250 2.74% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270007 广发大盘成长混合 0.6804 0.6804 0.0000 0.0000 0.0180 2.72% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510170 国联安上证商品ETF 2.4930 0.7730 0.0000 0.0000 0.0660 2.72% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0240 2.69% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519671 银河沪深300价值指数A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0190 2.69% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7650 2.2790 0.0000 0.0000 0.0200 2.68% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519686 交银上证180公司治理联接 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0190 2.68% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510190 华安上证50ETF 2.1150 0.8100 0.0000 0.0000 0.0550 2.67% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0200 2.66% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050004 博时精选混合A 1.2354 2.7404 0.0000 0.0000 0.0320 2.66% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163808 中银中证A100指数增强 0.7350 0.7450 0.0000 0.0000 0.0190 2.65% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180013 银华领先策略混合 1.1198 1.4998 0.0000 0.0000 0.0288 2.64% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510270 中银上证国企100ETF 0.7390 0.8620 0.0000 0.0000 0.0190 2.64% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0200 2.63% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070021 嘉实主题新动力混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0220 2.63% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 420005 天弘周期策略混合A 0.9780 1.0200 0.0000 0.0000 0.0250 2.62% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320010 诺安中证A100指数A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0180 2.62% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510180 华安上证180ETF 0.5480 2.1150 0.0000 0.0000 0.0140 2.62% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0182 2.61% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040190 华安上证50ETF联接A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0210 2.61% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7498 3.0598 0.0000 0.0000 0.0442 2.59% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360001 光大保德信量化股票A 0.7836 2.7873 0.0000 0.0000 0.0197 2.58% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 398041 中海量化策略混合 0.9580 0.9950 0.0000 0.0000 0.0240 2.57% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519100 长盛中证A100指数 0.7249 1.3449 0.0000 0.0000 0.0181 2.56% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6010 3.3290 0.0000 0.0000 0.0400 2.56% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310328 申万菱信新动力混合A 0.5642 2.3048 0.0000 0.0000 0.0140 2.54% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100038 富国沪深300指数增强A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0210 2.54% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161611 融通内需驱动混合A 0.6930 0.8130 0.0000 0.0000 0.0170 2.51% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519093 新华钻石品质企业混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0230 2.51% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6689 0.6689 0.0000 0.0000 0.0164 2.51% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200008 长城品牌优选混合A 0.6996 0.6996 0.0000 0.0000 0.0171 2.51% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0190 2.50% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519700 交银主题优选混合A 0.8640 0.8790 0.0000 0.0000 0.0210 2.49% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110009 易方达价值精选混合 1.0231 2.3631 0.0000 0.0000 0.0247 2.47% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519180 万家180指数A 0.5664 2.9064 0.0000 0.0000 0.0136 2.46% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0200 2.46% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217001 招商安泰偏股混合 0.3540 3.3580 0.0000 0.0000 0.0085 2.46% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 630006 华商产业升级混合 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0180 2.45% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0200 2.45% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320016 诺安多策略混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0220 2.45% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 481009 工银沪深300指数A 0.9040 1.0990 0.0000 0.0000 0.0216 2.45% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519091 新华泛资源优势混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0230 2.43% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0230 2.42% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 350005 天治中国制造2025 1.1393 1.1393 0.0000 0.0000 0.0269 2.42% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8361 0.8361 0.0000 0.0000 0.0196 2.40% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040180 华安上证180ETF联接A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0190 2.40% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0180 2.40% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1150 1.4050 0.0000 0.0000 0.0260 2.39% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6551 0.6551 0.0000 0.0000 0.0152 2.38% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161606 融通行业景气混合A 0.6920 2.6320 0.0000 0.0000 0.0160 2.37% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270022 广发内需增长混合A 0.8230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0190 2.36% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9150 0.9750 0.0000 0.0000 0.0210 2.35% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0170 2.35% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519087 新华优选分红混合A 0.7713 2.4317 0.0000 0.0000 0.0176 2.34% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159905 工银深证红利ETF 0.7652 0.7652 0.0000 0.0000 0.0175 2.34% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0170 2.34% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510060 工银上证央企ETF 1.1275 0.7212 0.0000 0.0000 0.0258 2.34% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 660008 农银沪深300指数A 0.7887 0.7887 0.0000 0.0000 0.0180 2.34% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 570005 诺德成长优势混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0220 2.34% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020011 国泰沪深300指数A 0.5260 0.7530 0.0000 0.0000 0.0120 2.33% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6773 2.5453 0.0000 0.0000 0.0154 2.33% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8861 1.0461 0.0000 0.0000 0.0202 2.33% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9754 1.4454 0.0000 0.0000 0.0222 2.33% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050002 博时沪深300指数A 0.7071 2.6871 0.0000 0.0000 0.0161 2.33% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161811 银华沪深300指数A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0180 2.32% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7953 0.7953 0.0000 0.0000 0.0180 2.32% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519300 大成沪深300指数A 0.7901 2.2001 0.0000 0.0000 0.0179 2.32% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0220 2.31% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8430 0.8930 0.0000 0.0000 0.0190 2.31% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040002 华安中国A股增强指数 0.7090 2.7950 0.0000 0.0000 0.0160 2.31% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159903 南方深证成份ETF 1.0083 0.7440 0.0000 0.0000 0.0228 2.31% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159916 建信深证基本面60ETF 1.7525 0.9548 0.0000 0.0000 0.0395 2.31% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 257020 国联安精选混合 0.7560 2.5300 0.0000 0.0000 0.0170 2.30% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8930 1.8890 0.0000 0.0000 0.0200 2.29% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0148 3.8748 0.0000 0.0000 0.0227 2.29% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162213 宏利沪深300指数A 0.8930 0.9130 0.0000 0.0000 0.0200 2.29% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7822 0.8022 0.0000 0.0000 0.0174 2.28% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360007 光大优势配置混合A 0.6502 0.6502 0.0000 0.0000 0.0145 2.28% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519035 富国天博创新主题混合 0.8087 2.8546 0.0000 0.0000 0.0180 2.28% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161612 融通深证成份指数A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0180 2.27% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9970 1.3770 0.0000 0.0000 0.0220 2.26% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202005 南方成份精选混合A 0.8308 0.8508 0.0000 0.0000 0.0184 2.26% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510210 上证综指ETF 2.4010 0.8220 0.0000 0.0000 0.0530 2.26% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0210 2.26% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7766 1.1766 0.0000 0.0000 0.0171 2.25% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159901 易方达深证100ETF 0.6407 3.1556 0.0000 0.0000 0.0141 2.25% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161604 融通深证100指数A 1.0480 2.4110 0.0000 0.0000 0.0230 2.24% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360005 光大保德信红利混合A 2.0879 2.7459 0.0000 0.0000 0.0457 2.24% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050010 博时特许价值混合A 1.0520 1.3970 0.0000 0.0000 0.0230 2.24% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7711 0.7711 0.0000 0.0000 0.0168 2.23% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0180 2.22% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 580003 东吴行业轮动混合A 0.8385 0.9185 0.0000 0.0000 0.0182 2.22% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1980 1.2280 0.0000 0.0000 0.0260 2.22% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9223 1.4123 0.0000 0.0000 0.0200 2.22% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0200 2.22% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 400007 东方策略成长混合 1.3448 1.3448 0.0000 0.0000 0.0291 2.21% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0230 2.21% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166007 中欧互通精选混合A 0.8496 0.8946 0.0000 0.0000 0.0183 2.20% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9473 0.9473 0.0000 0.0000 0.0203 2.19% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7644 0.7644 0.0000 0.0000 0.0164 2.19% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 450007 国富成长动力混合 0.9181 1.0981 0.0000 0.0000 0.0197 2.19% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 610005 信澳红利回报混合A 0.7960 0.8160 0.0000 0.0000 0.0170 2.18% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7040 2.7050 0.0000 0.0000 0.0150 2.18% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400001 东方龙混合 0.6500 2.4115 0.0000 0.0000 0.0138 2.17% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202007 南方隆元产业主题混合 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 0.0130 2.17% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 213008 宝盈资源优选混合 1.0109 1.2845 0.0000 0.0000 0.0214 2.16% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0180 2.16% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159908 博时创业板ETF 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0170 2.16% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217009 招商核心价值混合 0.8544 0.9744 0.0000 0.0000 0.0180 2.15% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0460 1.1060 0.0000 0.0000 0.0220 2.15% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 481001 工银核心价值混合A 0.2975 3.7491 0.0000 0.0000 0.0062 2.13% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 580006 东吴新经济混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0210 2.13% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 470007 汇添富上证综合指数A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0160 2.12% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519099 新华灵活主题混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0190 2.11% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0180 2.11% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7928 0.7928 0.0000 0.0000 0.0164 2.11% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8740 1.2840 0.0000 0.0000 0.0180 2.10% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0170 2.10% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0160 2.10% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7290 0.7340 0.0000 0.0000 0.0150 2.10% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040011 华安核心优选混合A 0.9036 1.4036 0.0000 0.0000 0.0186 2.10% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4419 1.9628 0.0000 0.0000 0.0090 2.08% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0170 2.08% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9330 0.9500 0.0000 0.0000 0.0190 2.08% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159912 汇添富深证300ETF 0.9609 0.9609 0.0000 0.0000 0.0196 2.08% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 481006 工银红利混合 0.8669 0.9069 0.0000 0.0000 0.0176 2.07% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8235 1.9401 0.0000 0.0000 0.0167 2.07% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3543 0.8815 0.0000 0.0000 0.0072 2.07% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 450004 国富深化价值混合A 1.2948 1.4948 0.0000 0.0000 0.0262 2.07% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0848 1.4048 0.0000 0.0000 0.0219 2.06% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5334 2.3682 0.0000 0.0000 0.0107 2.05% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 210003 金鹰行业优势混合A 0.8760 0.9060 0.0000 0.0000 0.0176 2.05% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8980 1.0280 0.0000 0.0000 0.0180 2.05% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519089 新华优选成长混合 1.6253 2.0253 0.0000 0.0000 0.0327 2.05% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159913 交银深证300价值ETF 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0200 2.05% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519097 新华中小市值优选混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0180 2.04% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 410003 华富成长趋势混合A 0.5798 0.8698 0.0000 0.0000 0.0116 2.04% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519698 交银先锋混合A 0.9857 1.0407 0.0000 0.0000 0.0197 2.04% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050021 博时创业板ETF联接A 0.8103 0.8103 0.0000 0.0000 0.0161 2.03% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070013 嘉实研究精选混合 1.3130 1.6790 0.0000 0.0000 0.0260 2.02% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090010 大成中证红利指数A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0170 2.02% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519987 长信恒利优势混合 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0150 2.02% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 290010 泰信中证200指数 0.8090 0.8290 0.0000 0.0000 0.0160 2.02% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217016 招商深证100指数A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0180 2.01% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217012 招商行业领先混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0190 2.01% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0180 2.01% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519993 长信增利动态策略混合 0.6560 1.8950 0.0000 0.0000 0.0129 2.01% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 610006 信澳产业升级混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0180 2.01% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090015 大成内需增长混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0180 2.00% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040005 华安宏利混合A 2.1446 2.7646 0.0000 0.0000 0.0421 2.00% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9424 1.0624 0.0000 0.0000 0.0185 2.00% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8920 1.3200 0.0000 0.0000 0.0370 1.99% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 610004 信澳中小盘混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0180 1.99% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 530006 建信核心精选混合 1.0290 1.6940 0.0000 0.0000 0.0200 1.98% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 571002 诺德灵活配置混合 1.1953 1.1953 0.0000 0.0000 0.0232 1.98% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 570001 诺德价值优势混合 0.8599 0.8599 0.0000 0.0000 0.0166 1.97% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202021 南方小康ETF联接A 0.7936 0.8136 0.0000 0.0000 0.0153 1.97% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519979 长信内需成长混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 450009 国富中小盘股票A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0180 1.96% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240009 华宝先进成长混合 1.6817 1.6817 0.0000 0.0000 0.0322 1.95% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0377 1.0977 0.0000 0.0000 0.0198 1.95% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8824 0.8824 0.0000 0.0000 0.0169 1.95% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002031 华夏策略混合 2.4030 2.4030 0.0000 0.0000 0.0460 1.95% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163406 兴全合润混合A 0.9413 0.9413 0.0000 0.0000 0.0180 1.95% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270025 广发行业领先混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0160 1.95% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090004 大成精选增值混合A 0.8789 2.8814 0.0000 0.0000 0.0167 1.94% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000011 华夏大盘精选混合A 11.5170 12.0970 0.0000 0.0000 0.2190 1.94% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 450003 国富潜力组合混合A 1.0067 1.4167 0.0000 0.0000 0.0192 1.94% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 450002 国富弹性市值混合A 1.1683 2.4883 0.0000 0.0000 0.0222 1.94% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 210005 金鹰主题优势混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0140 1.93% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7400 2.3160 0.0000 0.0000 0.0140 1.93% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217013 招商中小盘混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0170 1.92% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 510130 中盘ETF 2.4958 0.8584 0.0000 0.0000 0.0471 1.92% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4942 1.9743 0.0000 0.0000 0.0093 1.92% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9628 1.0328 0.0000 0.0000 0.0181 1.92% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9620 1.1170 0.0000 0.0000 0.0180 1.91% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050014 博时创业成长混合A 0.9610 0.9840 0.0000 0.0000 0.0180 1.91% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159907 广发国证2000ETF 0.9374 0.8517 0.0000 0.0000 0.0176 1.91% 2011-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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